Ellevest, Inc. 持倉報告（Q1 2026）：13F 數據、圖表與 AI 洞察

Name: Ellevest, Inc. — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001644128

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 431

Ellevest, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 431 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.2億，季度換手率為 12.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.05
持倉穩定性: 12.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.48
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.93

Ellevest, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 431 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 FRDM
-12.2%　-US$384.4萬
減碼 MSFT
-3.8%　-US$350.5萬
加碼 BND
+9.8%　US$196.0萬
減碼 AAPL
-1.7%　-US$151.4萬
加碼 MUB
+10.7%　US$114.9萬
減碼 GOOGL
-4.7%　-US$117.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 431 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.44%	-0.02%	+3.70%
2	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	7.87%	-0.48%	-12.15%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.39%	+0.13%	-0.58%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.26%	+0.29%	+9.77%
5	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	2.87%	+0.15%	+4.38%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.69%	—	+0.65%
7	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	2.46%	—	+5.08%
8	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	2.44%	+0.09%	+3.28%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.33%	-0.20%	-1.75%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.81%	+0.17%	+10.69%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.67%	+0.08%	+1.59%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.63%	—	+5.28%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.48%	+0.08%	+3.39%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.36%	-0.48%	-3.81%
15	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.16%	-0.11%	-11.52%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.15%	-0.16%	-4.68%
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.11%	—	+2.36%
18	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.09%	—	+3.17%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.04%	-0.16%	-0.19%
20	JMSI	JPM Sus Municipal Income	ETF-其他	1.02%	—	+6.56%
21	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.97%	—	+3.24%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.97%	+0.11%	+21.89%
23	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.92%	—	+0.28%
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.91%	—	+0.88%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.91%	-0.14%	-4.98%
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.74%	—	-1.16%
27	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	0.69%	—	+2.95%
28	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.64%	—	+0.64%
29	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.63%	—	+0.63%
30	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.63%	-0.07%	-9.90%
31	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	0.63%	—	+4.03%
32	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.52%	-0.09%	+2.79%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.48%	—	+10.42%
34	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.45%	—	+2.20%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.42%	-0.06%	+1.77%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.39%	—	+0.35%
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.38%
38	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.36%	—	+0.83%
39	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.36%	—	+1.31%
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.36%	—	-1.01%
41	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	0.36%	—	+0.97%
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.32%	+0.08%	+0.21%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	—	+0.80%
44	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.29%	—	+0.45%
45	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.27%	—	-18.80%
46	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	ETF-其他	0.27%	—	-0.45%
47	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	0.27%	—	-0.22%
48	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	ETF-其他	0.27%	—	-0.26%
49	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	0.26%	—	-0.21%
50	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	0.26%	+0.09%	+24.03%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+22.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.43
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.34
資訊比率: -0.76
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.6%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
產業分散度: +8%
偏態: -0.03
峰態: -0.06
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	431	US$7.2億	12	1VTI 2FRDM 3VEA 主要持股2026 Q1 1.VTI 2.FRDM 3.VEA 4.BND 5.ESGD 6.VWO 7.SUSL 8.SUB 9.AAPL 10.MUB
2025 Q4	424	US$7.2億	14	1VTI 2FRDM 3VEA 主要持股2025 Q4 1.VTI 2.FRDM 3.VEA 4.BND 5.ESGD 6.VWO 7.AAPL 8.SUSL 9.SUB 10.MSFT
2025 Q3	426	US$7.0億	100	1VTI 2FRDM 3VEA 主要持股2025 Q3 1.VTI 2.FRDM 3.VEA 4.BND 5.ESGD 6.VWO 7.AAPL 8.SUSL 9.SUB 10.MSFT
2025 Q2	393	US$6.3億	0	1VTI 2FRDM 3VEA 主要持股2025 Q2 1.VTI 2.FRDM 3.VEA 4.BND 5.SUB 6.VWO 7.ESGD 8.NFLX 9.MSFT 10.AAPL
2025 Q1	399	US$15.0億	100	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2025 Q1 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.ESGD 6.SUB 7.VTV 8.BND 9.VB 10.VO
2024 Q4	412	US$17.3億	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2024 Q4 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.ESGD 6.SUB 7.VTV 8.BND 9.VB 10.ESGE
2024 Q3	425	US$18.1億	0	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2024 Q3 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.MUB 5.ESGD 6.ESGE 7.VTV 8.SUB 9.BND 10.VB
2024 Q2	404	US$16.7億	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2024 Q2 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.ESGD 6.SUB 7.VTV 8.ESGE 9.BND 10.VB
2024 Q1	400	US$16.1億	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2024 Q1 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.ESGD 6.SUB 7.VTV 8.ESGE 9.BND 10.VB
2023 Q4	388	US$14.7億	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2023 Q4 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.VTV 7.BND 8.CUBE 9.VB 10.VO
2023 Q3	352	US$13.0億	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2023 Q3 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.ESGD 7.VTV 8.ESGE 9.BND 10.VB
2023 Q2	360	US$13.3億	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2023 Q2 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.ESGD 7.VTV 8.ESGE 9.BND 10.VB
2023 Q1	1920	US$12.9億	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2023 Q1 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.ESGD 7.VTV 8.ESGE 9.BND 10.VB
2022 Q4	1868	US$11.9億	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2022 Q4 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.ESGD 7.VTV 8.ESGE 9.BND 10.VB
2022 Q3	1772	US$10.6億	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2022 Q3 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.SUB 5.VWO 6.ESGD 7.ESGE 8.VTV 9.BND 10.VB
2022 Q2	1627	US$10.6億	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2022 Q2 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.VTV 7.ESGE 8.ESGD 9.BND 10.VB
2022 Q1	1591	US$11.9億	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2022 Q1 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.VTV 7.ESGD 8.ESGE 9.BND 10.VB
2021 Q4	1579	US$11.2億	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2021 Q4 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.VTV 7.ESGD 8.ESGE 9.BND 10.VO
2021 Q3	1559	US$10.3億	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2021 Q3 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.ESGD 7.VTV 8.ESGE 9.BND 10.VB
2021 Q2	1358	US$10.1億	100	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2021 Q2 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.MUB 5.SUB 6.VTV 7.ESGE 8.ESGD 9.BND 10.VB
2021 Q1	1343	US$8.3億	22	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2021 Q1 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.VTV 7.ESGE 8.ESGD 9.BND 10.VB
2020 Q4	1282	US$6.8億	25	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2020 Q4 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.VTV 7.ESGE 8.BND 9.ESGD 10.VB
2020 Q3	1221	US$5.6億	19	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2020 Q3 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.BND 7.VTV 8.ESGD 9.ESGE 10.VB
2020 Q2	1250	US$4.7億	27	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2020 Q2 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.BND 7.VTV 8.ESGD 9.ESGE 10.VB
2020 Q1	1276	US$3.6億	15	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2020 Q1 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.BND 7.VTV 8.ESGD 9.ESGE 10.VO
2019 Q4	1092	US$3.6億	25	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2019 Q4 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.VTV 7.ESGD 8.BND 9.ESGE 10.VB
2019 Q3	621	US$2.9億	16	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2019 Q3 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.VTV 7.ESGD 8.BND 9.ESGE 10.VO
2019 Q2	400	US$2.5億	48	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2019 Q2 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.VTV 7.BND 8.ESGD 9.ESGE 10.VO
2019 Q1	348	US$2.1億	45	1VTI 2VEA 3VTEB 主要持股2019 Q1 1.VTI 2.VEA 3.VTEB 4.VWO 5.SHM 6.ESGD 7.BND 8.VO 9.ESGE 10.VB
2018 Q4	532	US$2.0億	—	1VTI 2VEA 3VTEB 主要持股2018 Q4 1.VTI 2.VEA 3.VTEB 4.VWO 5.SHM 6.BND 7.SWKXX 8.VO 9.ESGD 10.SWYXX

本季持股變動

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Ellevest, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Ethan Allen Interiors INC (ETD); 新建倉: Toyota Motor CORP -spon Adr (TM); 清倉: Iqvia Holdings INC (IQV).

Ellevest, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+9.77%	加碼
2	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+10.69%	加碼
3	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.2%	+4.38%	加碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-0.58%	減碼
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+21.89%	加碼
6	CTVA	Corteva INC	+0.1%	+24.03%	加碼
7	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+5.95%	加碼
8	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+3.28%	加碼
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.21%	加碼
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+3.39%	加碼
11	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+1.59%	加碼
12	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.1%	-12.36%	減碼
13	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+20.12%	加碼
14	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+34.90%	加碼
15	GLW	Corning INC	+0.1%	-9.17%	減碼
16	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.05%	加碼
17	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+76.34%	加碼
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+3.70%	加碼
19	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-7.31%	減碼
20	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-4.58%	減碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.77%	加碼
22	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+4.96%	加碼
23	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-19.29%	減碼
24	BX	Blackstone INC	-0.1%	-11.46%	減碼
25	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	+4.24%	加碼
26	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.1%	-9.90%	減碼
27	ECL	Ecolab INC	-0.1%	-31.23%	減碼
28	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.1%	+2.79%	加碼
29	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-11.52%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.98%	減碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.68%	減碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.19%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.75%	減碼
34	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-0.5%	-12.15%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-3.81%	減碼
36	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
37	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
38	ETD	Ethan Allen Interiors INC	—	NEW	新建倉
39	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	—	NEW	新建倉
40	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清倉
41	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	清倉
42	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	—	NEW	新建倉
43	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建倉
44	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
45	VTS	Vitesse Energy INC	—	EXIT	清倉
46	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清倉
47	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新建倉
48	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建倉
49	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	NEW	新建倉
50	SYF	Synchrony Financial	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ellevest, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ellevest, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.2億，分佈在 431 個已申報部位之中。

Ellevest, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ellevest, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$7507.9萬 (10.4%) 2. Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM) — US$5657.5萬 (7.9%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3875.9萬 (5.4%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2342.8萬 (3.3%) 5. Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD) — US$2061.4萬 (2.9%)

Ellevest, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ellevest, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Ethan Allen Interiors INC (ETD); 新建倉: Toyota Motor CORP -spon Adr (TM); 清倉: Iqvia Holdings INC (IQV)

Ellevest, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ellevest, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.8% • Communication Services: 14.8% • Financials: 14.2% • Health Care: 11.4% • Industrials: 8.9% • Consumer Discretionary: 7.7%

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集中度17.9

持倉穩定性9.5

產業集中度71.8

同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Ellevest, Inc. 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ellevest-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get ellevest-inc

完整 API 與 MCP 文件 →

Ellevest, Inc. 持倉報告（Q1 2026）：13F 數據、圖表與 AI 洞察

CIK: 0001644128

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 431

Ellevest, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 431 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.2億，季度換手率為 12.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.05
持倉穩定性: 12.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.48
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.93

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/ellevest-inc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 FRDM
-12.2%　-US$384.4萬
減碼 MSFT
-3.8%　-US$350.5萬
加碼 BND
+9.8%　US$196.0萬
減碼 AAPL
-1.7%　-US$151.4萬
加碼 MUB
+10.7%　US$114.9萬
減碼 GOOGL
-4.7%　-US$117.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 431 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.44%	-0.02%	+3.70%
2	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	7.87%	-0.48%	-12.15%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.39%	+0.13%	-0.58%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.26%	+0.29%	+9.77%
5	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	2.87%	+0.15%	+4.38%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.69%	—	+0.65%
7	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	2.46%	—	+5.08%
8	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	2.44%	+0.09%	+3.28%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.33%	-0.20%	-1.75%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.81%	+0.17%	+10.69%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.67%	+0.08%	+1.59%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.63%	—	+5.28%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.48%	+0.08%	+3.39%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.36%	-0.48%	-3.81%
15	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.16%	-0.11%	-11.52%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.15%	-0.16%	-4.68%
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.11%	—	+2.36%
18	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.09%	—	+3.17%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.04%	-0.16%	-0.19%
20	JMSI	JPM Sus Municipal Income	ETF-其他	1.02%	—	+6.56%
21	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.97%	—	+3.24%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.97%	+0.11%	+21.89%
23	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.92%	—	+0.28%
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.91%	—	+0.88%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.91%	-0.14%	-4.98%
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.74%	—	-1.16%
27	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	0.69%	—	+2.95%
28	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.64%	—	+0.64%
29	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.63%	—	+0.63%
30	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.63%	-0.07%	-9.90%
31	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	0.63%	—	+4.03%
32	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.52%	-0.09%	+2.79%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.48%	—	+10.42%
34	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.45%	—	+2.20%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.42%	-0.06%	+1.77%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.39%	—	+0.35%
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.38%
38	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.36%	—	+0.83%
39	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.36%	—	+1.31%
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.36%	—	-1.01%
41	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	0.36%	—	+0.97%
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.32%	+0.08%	+0.21%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	—	+0.80%
44	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.29%	—	+0.45%
45	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.27%	—	-18.80%
46	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	ETF-其他	0.27%	—	-0.45%
47	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	0.27%	—	-0.22%
48	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	ETF-其他	0.27%	—	-0.26%
49	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	0.26%	—	-0.21%
50	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	0.26%	+0.09%	+24.03%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+22.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.43
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.34
資訊比率: -0.76
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.6%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
產業分散度: +8%
偏態: -0.03
峰態: -0.06
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	431	US$7.2億	12	1VTI 2FRDM 3VEA 主要持股2026 Q1 1.VTI 2.FRDM 3.VEA 4.BND 5.ESGD 6.VWO 7.SUSL 8.SUB 9.AAPL 10.MUB
2025 Q4	424	US$7.2億	14	1VTI 2FRDM 3VEA 主要持股2025 Q4 1.VTI 2.FRDM 3.VEA 4.BND 5.ESGD 6.VWO 7.AAPL 8.SUSL 9.SUB 10.MSFT
2025 Q3	426	US$7.0億	100	1VTI 2FRDM 3VEA 主要持股2025 Q3 1.VTI 2.FRDM 3.VEA 4.BND 5.ESGD 6.VWO 7.AAPL 8.SUSL 9.SUB 10.MSFT
2025 Q2	393	US$6.3億	0	1VTI 2FRDM 3VEA 主要持股2025 Q2 1.VTI 2.FRDM 3.VEA 4.BND 5.SUB 6.VWO 7.ESGD 8.NFLX 9.MSFT 10.AAPL
2025 Q1	399	US$15.0億	100	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2025 Q1 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.ESGD 6.SUB 7.VTV 8.BND 9.VB 10.VO
2024 Q4	412	US$17.3億	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2024 Q4 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.ESGD 6.SUB 7.VTV 8.BND 9.VB 10.ESGE
2024 Q3	425	US$18.1億	0	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2024 Q3 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.MUB 5.ESGD 6.ESGE 7.VTV 8.SUB 9.BND 10.VB
2024 Q2	404	US$16.7億	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2024 Q2 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.ESGD 6.SUB 7.VTV 8.ESGE 9.BND 10.VB
2024 Q1	400	US$16.1億	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2024 Q1 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.ESGD 6.SUB 7.VTV 8.ESGE 9.BND 10.VB
2023 Q4	388	US$14.7億	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2023 Q4 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.VTV 7.BND 8.CUBE 9.VB 10.VO
2023 Q3	352	US$13.0億	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2023 Q3 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.ESGD 7.VTV 8.ESGE 9.BND 10.VB
2023 Q2	360	US$13.3億	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2023 Q2 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.ESGD 7.VTV 8.ESGE 9.BND 10.VB
2023 Q1	1920	US$12.9億	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2023 Q1 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.ESGD 7.VTV 8.ESGE 9.BND 10.VB
2022 Q4	1868	US$11.9億	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2022 Q4 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.ESGD 7.VTV 8.ESGE 9.BND 10.VB
2022 Q3	1772	US$10.6億	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2022 Q3 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.SUB 5.VWO 6.ESGD 7.ESGE 8.VTV 9.BND 10.VB
2022 Q2	1627	US$10.6億	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2022 Q2 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.VTV 7.ESGE 8.ESGD 9.BND 10.VB
2022 Q1	1591	US$11.9億	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2022 Q1 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.VTV 7.ESGD 8.ESGE 9.BND 10.VB
2021 Q4	1579	US$11.2億	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2021 Q4 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.VTV 7.ESGD 8.ESGE 9.BND 10.VO
2021 Q3	1559	US$10.3億	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2021 Q3 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.ESGD 7.VTV 8.ESGE 9.BND 10.VB
2021 Q2	1358	US$10.1億	100	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2021 Q2 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.MUB 5.SUB 6.VTV 7.ESGE 8.ESGD 9.BND 10.VB
2021 Q1	1343	US$8.3億	22	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2021 Q1 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.VTV 7.ESGE 8.ESGD 9.BND 10.VB
2020 Q4	1282	US$6.8億	25	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2020 Q4 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.VTV 7.ESGE 8.BND 9.ESGD 10.VB
2020 Q3	1221	US$5.6億	19	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2020 Q3 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.BND 7.VTV 8.ESGD 9.ESGE 10.VB
2020 Q2	1250	US$4.7億	27	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2020 Q2 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.BND 7.VTV 8.ESGD 9.ESGE 10.VB
2020 Q1	1276	US$3.6億	15	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2020 Q1 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.BND 7.VTV 8.ESGD 9.ESGE 10.VO
2019 Q4	1092	US$3.6億	25	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2019 Q4 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.VTV 7.ESGD 8.BND 9.ESGE 10.VB
2019 Q3	621	US$2.9億	16	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2019 Q3 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.VTV 7.ESGD 8.BND 9.ESGE 10.VO
2019 Q2	400	US$2.5億	48	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2019 Q2 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.VTV 7.BND 8.ESGD 9.ESGE 10.VO
2019 Q1	348	US$2.1億	45	1VTI 2VEA 3VTEB 主要持股2019 Q1 1.VTI 2.VEA 3.VTEB 4.VWO 5.SHM 6.ESGD 7.BND 8.VO 9.ESGE 10.VB
2018 Q4	532	US$2.0億	—	1VTI 2VEA 3VTEB 主要持股2018 Q4 1.VTI 2.VEA 3.VTEB 4.VWO 5.SHM 6.BND 7.SWKXX 8.VO 9.ESGD 10.SWYXX

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Ellevest, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+9.77%	加碼
2	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+10.69%	加碼
3	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.2%	+4.38%	加碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-0.58%	減碼
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+21.89%	加碼
6	CTVA	Corteva INC	+0.1%	+24.03%	加碼
7	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+5.95%	加碼
8	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+3.28%	加碼
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.21%	加碼
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+3.39%	加碼
11	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+1.59%	加碼
12	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.1%	-12.36%	減碼
13	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+20.12%	加碼
14	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+34.90%	加碼
15	GLW	Corning INC	+0.1%	-9.17%	減碼
16	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.05%	加碼
17	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+76.34%	加碼
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+3.70%	加碼
19	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-7.31%	減碼
20	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-4.58%	減碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.77%	加碼
22	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+4.96%	加碼
23	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-19.29%	減碼
24	BX	Blackstone INC	-0.1%	-11.46%	減碼
25	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	+4.24%	加碼
26	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.1%	-9.90%	減碼
27	ECL	Ecolab INC	-0.1%	-31.23%	減碼
28	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.1%	+2.79%	加碼
29	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-11.52%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.98%	減碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.68%	減碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.19%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.75%	減碼
34	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-0.5%	-12.15%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-3.81%	減碼
36	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
37	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
38	ETD	Ethan Allen Interiors INC	—	NEW	新建倉
39	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	—	NEW	新建倉
40	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清倉
41	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	清倉
42	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	—	NEW	新建倉
43	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建倉
44	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
45	VTS	Vitesse Energy INC	—	EXIT	清倉
46	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清倉
47	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新建倉
48	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建倉
49	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	NEW	新建倉
50	SYF	Synchrony Financial	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ellevest, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ellevest, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

Ellevest, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Ellevest, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 Ellevest, Inc. 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ellevest-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get ellevest-inc

完整 API 與 MCP 文件 →