EW
Earned Wealth Advisors, LLC 13F 持倉與主要持股（Q2 2026）
Earned Wealth Advisors, LLCCIK: 0001905663
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$15.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 312
EARNED WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 312 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$15.5億，季度換手率為 21.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 12.63
- 持倉穩定性
- 21.37
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 85.08
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 70.31
Earned Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 312 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 DFUS
+2.1% US$2152.6萬
加碼 IVV
+9.9% US$1630.7萬
加碼 SPYM
+4.9% US$1254.2萬
減碼 AAPL
-26.3% -US$808.1萬
加碼 DFAT
+0.7% US$1185.9萬
減碼 NVDA
-41.2% -US$712.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 312 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 9.12% | +1.10% | +2.07% | |
| 2 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 6.79% | +0.55% | +0.69% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.10% | +0.90% | +9.86% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.77% | +0.66% | +4.86% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 4.46% | +0.37% | +2.44% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.05% | +0.48% | +15.11% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.84% | +0.28% | -2.17% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.30% | +0.30% | +6.76% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.94% | +0.42% | +21.23% | |
| 10 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.81% | +0.22% | -1.03% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.74% | -0.64% | -26.31% | |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.62% | +0.13% | +1.09% | |
| 13 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.58% | +0.06% | +0.08% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.23% | +0.14% | -0.42% | |
| 15 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.91% | +0.06% | +8.22% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.88% | +0.26% | +0.46% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.65% | +0.17% | +3.91% | |
| 18 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-其他 | 1.56% | +0.07% | -2.91% | |
| 19 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 1.49% | +0.09% | -2.39% | |
| 20 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.40% | +0.04% | +5.02% | |
| 21 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.27% | +0.21% | +24.30% | |
| 22 | FXU | First Trust Utilities Alphad | ETF-其他 | 1.17% | -0.09% | -2.81% | |
| 23 | QQXT | First Trust Nasdaq-100 Ex-te | ETF-科技型 | 1.11% | -0.08% | -3.48% | |
| 24 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.19% | +26.72% | |
| 25 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 0.99% | +0.04% | -3.08% | |
| 26 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.96% | +0.08% | +0.26% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.95% | -0.51% | -41.18% | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.18% | +12.04% | |
| 29 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 0.92% | — | +7.98% | |
| 30 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.12% | +8.55% | |
| 31 | WTMF | Wisdomtree Mgd Futures Strat | ETF-其他 | 0.72% | — | +0.31% | |
| 32 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 0.71% | +0.13% | -2.24% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.25% | -25.70% | |
| 34 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.65% | +0.02% | -7.33% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.62% | -0.09% | -12.78% | |
| 36 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.09% | +0.24% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.17% | -31.35% | |
| 38 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | -2.13% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.50% | -0.05% | -15.25% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.46% | -0.16% | -37.77% | |
| 41 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.08% | -10.70% | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.44% | +0.08% | +4.76% | |
| 43 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | ETF-科技型 | 0.43% | +0.20% | +2.04% | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.07% | -23.21% | |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | +455.22% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.38% | +0.04% | -10.89% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.36% | -0.09% | -17.56% | |
| 48 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | -0.15% | |
| 49 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.30% | +0.05% | +22.40% | |
| 50 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.05% | -32.92% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+3.3%
近4個季度績效
+19.6%
- 標準差
- +12.7%
- 貝塔係數
- +0.9
- 阿爾法
- -1%
- 最大回撤
- -9.3%
- 年化績效
- +17.6%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.62
- 斯圖澤指數
- +0.39
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡瑪比率
- +1.89
- 資訊比率
- -0.57
- 追蹤誤差
- +5.1%
- 下方標準差
- +6.5%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +31%
- 最差12個月
- +4%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.34
- 產業分散度
- +13.2%
- 偏態
- -0.08
- 峰態
- -0.64
- 上檔潛力
- +4.28
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 312 | US$15.5億 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 468 | US$15.0億 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 92 | US$3.1億 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 346 | US$6.1億 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 272 | US$5.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 260 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 170 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2899 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 93 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 83 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 79 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 56 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 59 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 53 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 51 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 46 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 49 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 54 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 49 | US$1.7億 | 0 |
Earned Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Large-cap ETF (VV); 清倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清倉: Comfort Systems USA Inc (FIX); 清倉: Western Digital CORP (WDC); 清倉: Fedex CORP (FDX).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 494 項）
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申報歷史
FAQ
Earned Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Earned Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$15.5億，分佈在 312 個已申報部位之中。
Earned Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Earned Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$1.4億 (9.1%)
2. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$1.1億 (6.8%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7914.0萬 (5.1%)
4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$7401.9萬 (4.8%)
5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$6921.9萬 (4.5%)
Earned Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Earned Wealth Advisors, LLC 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 38 個既有持股、減碼 76 個部位，並完全清倉 76 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Large-cap ETF (VV); 清倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清倉: Comfort Systems USA Inc (FIX); 清倉: Western Digital CORP (WDC); 清倉: Fedex CORP (FDX)
Earned Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Earned Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 49.4%
• Financials: 11.8%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Communication Services: 8.6%
• Health Care: 5.8%
• Industrials: 5.6%
投資風格解析
Earned Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.6%，跑輸 S&P 500 1.0 個百分點；貝塔係數為 0.90（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 49.4% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 21，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SPYM（+US$1400.2萬，現達 US$7401.9萬），同時減碼 QQXT（-US$70.5萬，仍持有 US$1715.5萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/earned-wealth-advisors-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get earned-wealth-advisors-llc