DA
Dunvegan Associates, Inc. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2015）
Dunvegan Associates, Inc.CIK: 0001344422
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$8510.1萬
申報季度: 2015-12-31 · 持股檔數: 203
Dunvegan Associates, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 203 項持股，申報期為 2015-12-31，總持股市值約為 US$8510.1萬，季度換手率為 16.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 15.64
- 持倉穩定性
- 16.11
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 93.93
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 73.59
Dunvegan Associates, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 203 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 LNG
-3.6% -US$134.3萬
減碼 ENB
-54.5% -US$115.6萬
減碼 TCPA
-77.6% -US$82.8萬
加碼 MA
-1.9% US$53.4萬
加碼 EMR
+371.0% US$78.5萬
加碼 V
-1.3% US$50.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 203 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 11.21% | +0.94% | -1.95% | |
| 2 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非循環性消費 | 7.96% | +0.67% | +1.70% | |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 6.63% | +0.78% | -1.28% | |
| 4 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 4.57% | -1.39% | -3.65% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 4.10% | — | -1.01% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 4.05% | -0.20% | -2.52% | |
| 7 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 3.96% | +0.31% | -1.67% | |
| 8 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 3.70% | -0.17% | -0.91% | |
| 9 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 3.19% | +0.22% | -2.09% | |
| 10 | ✓ | Allergan PLC | 股票-其他 | 3.09% | +0.44% | -1.78% | |
| 11 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 2.46% | -0.02% | -1.44% | |
| 12 | ✓ | Williams Partners, LP | 股票-其他 | 2.39% | -0.36% | -3.48% | |
| 13 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 2.05% | +0.15% | -6.29% | |
| 14 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 1.96% | +0.26% | -1.55% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 1.80% | +0.25% | -2.09% | ||
| 16 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 1.72% | +0.13% | -2.13% | |
| 17 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 1.67% | +0.11% | -2.38% | |
| 18 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.04% | -6.84% | |
| 19 | TIFEUR | Tiffany & Co | 股票-其他 | 1.40% | -0.08% | -7.10% | |
| 20 | ✓ | CK Hutchison Holdings Ltd | 股票-其他 | 1.40% | +0.08% | -1.45% | |
| 21 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.36% | -0.27% | -8.54% | |
| 22 | TELFY | Telefonica Sa-spon Adr | 股票-其他 | 1.35% | -0.15% | -4.50% | |
| 23 | EWI | iShares MSCI Italy ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.02% | -0.48% | |
| 24 | TTMCHF | Tata Motors Ltd-spon Adr | 股票-其他 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 25 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 1.15% | +0.93% | +371.02% | |
| 26 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.14% | -0.70% | -30.30% | |
| 27 | ✓ | Taser Intl Inc | 股票-其他 | 1.13% | -0.32% | -3.86% | |
| 28 | AMLPUSD | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.42% | -29.43% | |
| 29 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.93% | -1.29% | -54.49% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.81% | — | -0.73% | |
| 31 | ✓ | Invsc Water Resc Portfolio ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | -7.68% | |
| 32 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.75% | — | +101.69% | |
| 33 | FIZZ | National Beverage CORP | 股票-其他 | 0.73% | +0.25% | — | |
| 34 | ✓ | Cheung Kong Proper | 股票-其他 | 0.67% | -0.07% | -1.45% | |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.67% | +0.09% | +0.77% | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.60% | -0.04% | -0.83% | ||
| 37 | CLX | Clorox Company | 股票-非循環性消費 | 0.57% | +0.05% | -3.09% | |
| 38 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.56% | +0.08% | -2.76% | |
| 39 | ✓ | New Ireland Fund Inc | 股票-其他 | 0.55% | — | -8.14% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.50% | +0.07% | — | |
| 41 | CLRUSD | Continental Resources Inc/ok | 股票-其他 | 0.48% | -0.42% | -33.98% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.41% | +0.27% | +144.71% | |
| 43 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工業 | 0.40% | -0.03% | -1.26% | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.40% | — | -2.99% | ||
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.19% | -36.86% | |
| 46 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 股票-循環性消費 | 0.38% | +0.16% | +26.65% | |
| 47 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 0.37% | — | — | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.02% | -28.24% | |
| 49 | TCPA | TransCanada PipeLines Limited 6 | 股票-其他 | 0.29% | -0.94% | -77.57% | |
| 50 | UGP | Ultrapar Particpac-spon Adr | 股票-其他 | 0.29% | -0.13% | -27.15% |
1–50 of 200
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Dunvegan Associates, Inc. 在 2015-12-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Tata Motors Ltd-spon Adr (TTMCHF); 新建倉: ; 清倉: Credit Suisse Nassau Brh; 減碼: Cheniere Energy Inc (LNG) — 股數 -3.65%; 減碼: Enbridge Inc (ENB) — 股數 -54.49%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA | Mastercard Inc - A | +0.9% | -1.95% | 減碼 |
| 2 | EMR | Emerson Electric Co | +0.9% | +371.02% | 加碼 |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.8% | -1.28% | 減碼 |
| 4 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | +0.7% | +1.70% | 加碼 |
| 5 | ✓ | Allergan PLC | +0.4% | -1.78% | 減碼 |
| 6 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | +0.3% | -1.67% | 減碼 |
| 7 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +144.71% | 加碼 |
| 8 | STZ | Constellation Brands Inc-a | +0.3% | -1.55% | 減碼 |
| 9 | FIZZ | National Beverage CORP | +0.3% | — | 不變 |
| 10 | ✓ | +0.3% | -2.09% | 減碼 | |
| 11 | ACN | Accenture plc | +0.2% | -2.09% | 減碼 |
| 12 | WYNN | Wynn Resorts LTD | +0.2% | +26.65% | 加碼 |
| 13 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | +0.2% | -6.29% | 減碼 |
| 14 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.1% | -2.13% | 減碼 |
| 15 | BDX | Becton Dickinson And Co | +0.1% | +45.23% | 加碼 |
| 16 | MMM | 3m Co | +0.1% | -2.38% | 減碼 |
| 17 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | +0.77% | 加碼 |
| 18 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.1% | -2.76% | 減碼 |
| 19 | ✓ | CK Hutchison Holdings Ltd | +0.1% | -1.45% | 減碼 |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | — | 不變 |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 22 | CLX | Clorox Company | +0.1% | -3.09% | 減碼 |
| 23 | UPS | United Parcel Service-cl B | 0% | -1.44% | 減碼 |
| 24 | EWI | iShares MSCI Italy ETF | 0% | -0.48% | 減碼 |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | -28.24% | 減碼 |
| 26 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 0% | -1.26% | 減碼 |
| 27 | ✓ | Market Vectors | 0% | -46.08% | 減碼 |
| 28 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | 0% | -6.84% | 減碼 |
| 29 | ✓ | 0% | -0.83% | 減碼 | |
| 30 | ✓ | Cheung Kong Proper | -0.1% | -1.45% | 減碼 |
| 31 | TIFEUR | Tiffany & Co | -0.1% | -7.10% | 減碼 |
| 32 | UGP | Ultrapar Particpac-spon Adr | -0.1% | -27.15% | 減碼 |
| 33 | TELFY | Telefonica Sa-spon Adr | -0.2% | -4.50% | 減碼 |
| 34 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | -0.2% | -0.91% | 減碼 |
| 35 | ✓ | Powershares Global ETF Trust | -0.2% | -67.73% | 減碼 |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.2% | -36.86% | 減碼 |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.2% | -2.52% | 減碼 |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | -0.3% | -8.54% | 減碼 |
| 39 | ✓ | Taser Intl Inc | -0.3% | -3.86% | 減碼 |
| 40 | ✓ | Williams Partners, LP | -0.4% | -3.48% | 減碼 |
| 41 | AMLPUSD | Alerian Mlp ETF | -0.4% | -29.43% | 減碼 |
| 42 | CLRUSD | Continental Resources Inc/ok | -0.4% | -33.98% | 減碼 |
| 43 | D | Dominion Energy Inc | -0.6% | -81.32% | 減碼 |
| 44 | DVN | Devon Energy CORP | -0.7% | -30.30% | 減碼 |
| 45 | TCPA | TransCanada PipeLines Limited 6 | -0.9% | -77.57% | 減碼 |
| 46 | ENB | Enbridge Inc | -1.3% | -54.49% | 減碼 |
| 47 | LNG | Cheniere Energy Inc | -1.4% | -3.65% | 減碼 |
| 48 | TTMCHF | Tata Motors Ltd-spon Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 49 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 50 | ✓ | Credit Suisse Nassau Brh | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Dunvegan Associates, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Dunvegan Associates, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2015-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8510.1萬，分佈在 203 個已申報部位之中。
Dunvegan Associates, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Dunvegan Associates, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Mastercard Inc - A (MA) — US$953.8萬 (11.2%)
2. Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC) — US$677.1萬 (8.0%)
3. Visa Inc-class A Shares (V) — US$564.4萬 (6.6%)
4. Cheniere Energy Inc (LNG) — US$388.5萬 (4.6%)
5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$348.6萬 (4.1%)
Dunvegan Associates, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Dunvegan Associates, Inc. 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 38 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Tata Motors Ltd-spon Adr (TTMCHF); 新建倉: ; 清倉: Credit Suisse Nassau Brh; 減碼: Cheniere Energy Inc (LNG) — 股數 -3.65%; 減碼: Enbridge Inc (ENB) — 股數 -54.49%
Dunvegan Associates, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Dunvegan Associates, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 50.3%
• Health Care: 19.7%
• Industrials: 10.8%
• Consumer Staples: 7.9%
• Communication Services: 4.4%
• Consumer Discretionary: 3.2%
投資風格解析
Dunvegan Associates, Inc.的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 50.3% 集中於Financials。
過去兩個季度，該機構持續加碼 XLP（+US$336.3萬，現達 US$337.0萬），同時減碼 LNG（-US$404.5萬，仍持有 US$388.5萬）。
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開發者存取
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/dunvegan-associates-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get dunvegan-associates-inc