RA
Roanoke Asset Management Corp/ Ny SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q1 2025）
Roanoke Asset Management Corp/ NyCIK: 0001089710
分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型
申報總市值
US$2.9億
申報季度: 2025-03-31 · 持股檔數: 93
ROANOKE ASSET MANAGEMENT CORP/ NY在最新一期 13F 報告中揭露了 93 項持股，申報期為 2025-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 200.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 10.8
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 67.43
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 87.64
Roanoke Asset Management Corp/ Ny 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 93 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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新建倉 MA
新建倉 MSFT
新建倉 NVDA
新建倉 HD
新建倉 AMAT
新建倉 LLY
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 9.18% | +9.18% | NEW | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.64% | +3.64% | NEW | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.42% | +3.42% | NEW | |
| 4 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 3.34% | +3.34% | NEW | |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.26% | +3.26% | NEW | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.23% | +3.23% | NEW | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.20% | +3.20% | NEW | |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.12% | +3.12% | NEW | |
| 9 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.86% | +2.86% | NEW | |
| 10 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.61% | +2.61% | NEW | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.57% | +2.57% | NEW | |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.56% | +2.56% | NEW | |
| 13 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 2.44% | +2.44% | NEW | |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.42% | +2.42% | NEW | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 2.34% | +2.34% | NEW | ||
| 16 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.14% | +2.14% | NEW | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.00% | +2.00% | NEW | |
| 19 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.98% | +1.98% | NEW | |
| 20 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 21 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 23 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.60% | +1.60% | NEW | |
| 24 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.56% | +1.56% | NEW | |
| 25 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 26 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.49% | +1.49% | NEW | |
| 27 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.49% | +1.49% | NEW | |
| 28 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 29 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 31 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 32 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 34 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 35 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 37 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 38 | OPCH | Option Care Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 39 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 40 | PSN | Parsons CORP | 股票-科技 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 41 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 43 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 44 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 46 | DODGX | Dodge & Cox Stock-i | 股票-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 47 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 48 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 50 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.47% | +0.47% | NEW |
1–50 of 93
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.2%
近4個季度績效
+30.4%
- 標準差
- +16.4%
- 貝塔係數
- +1.17
- 阿爾法
- -1.1%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化績效
- +23%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.85
- 斯圖澤指數
- +0.4
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.36
- 卡瑪比率
- +2.6
- 資訊比率
- +0.32
- 追蹤誤差
- +6.8%
- 下方標準差
- +7.8%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +43.9%
- 最差12個月
- +1.3%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.35
- 產業分散度
- +11.2%
- 偏態
- +0.19
- 峰態
- -0.42
- 上檔潛力
- +4.58
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q1 | 93 | US$2.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 96 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 106 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 102 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 105 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 104 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 101 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 106 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 106 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 109 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 109 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 111 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 115 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 113 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 112 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 112 | US$2.9億 | 89 | ||
| 2021 Q1 | 103 | US$2.3億 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 97 | US$2.1億 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 94 | US$1.8億 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 92 | US$1.7億 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 96 | US$1.5億 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 102 | US$2.0億 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 103 | US$2.1億 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 104 | US$2.2億 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 102 | US$2.1億 | 55 | ||
| 2018 Q4 | 107 | US$1.9億 | 20 | ||
| 2018 Q3 | 112 | US$2.2億 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 106 | US$2.1億 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 106 | US$2.1億 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 105 | US$2.1億 | 8 | ||
| 2017 Q3 | 107 | US$2.1億 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 108 | US$2.1億 | 13 | ||
| 2017 Q1 | 102 | US$2.1億 | 15 | ||
| 2016 Q4 | 101 | US$2.2億 | 41 | ||
| 2016 Q3 | 103 | US$2.2億 | 17 | ||
| 2016 Q2 | 104 | US$2.2億 | 12 | ||
| 2016 Q1 | 105 | US$2.2億 | 16 | ||
| 2015 Q4 | 110 | US$2.3億 | 22 | ||
| 2015 Q3 | 117 | US$2.7億 | 21 | ||
| 2015 Q2 | 120 | US$3.1億 | 13 | ||
| 2015 Q1 | 120 | US$3.0億 | 14 | ||
| 2014 Q4 | 122 | US$2.9億 | 29 | ||
| 2014 Q3 | 115 | US$2.4億 | 13 | ||
| 2014 Q2 | 118 | US$2.6億 | 25 | ||
| 2014 Q1 | 117 | US$2.3億 | 13 | ||
| 2013 Q4 | 113 | US$2.2億 | 9 | ||
| 2013 Q3 | 112 | US$2.1億 | 0 |
Roanoke Asset Management Corp/ Ny 在 2025-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Mastercard Inc - A (MA); 新建倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Home Depot Inc (HD); 新建倉: Applied Materials Inc (AMAT).
申報歷史
FAQ
Roanoke Asset Management Corp/ Ny 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Roanoke Asset Management Corp/ Ny 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 93 個已申報部位之中。
Roanoke Asset Management Corp/ Ny 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Roanoke Asset Management Corp/ Ny 按市值排列的前幾大持股為：
1. Mastercard Inc - A (MA) — US$2680.5萬 (9.2%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1063.6萬 (3.6%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$998.5萬 (3.4%)
4. Home Depot Inc (HD) — US$974.0萬 (3.3%)
5. Applied Materials Inc (AMAT) — US$951.3萬 (3.3%)
Roanoke Asset Management Corp/ Ny 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Roanoke Asset Management Corp/ Ny 主要以增持為主——新建倉 50 個部位，並對 0 個既有持股進行加碼。 其中幅度最大的異動：新建倉: Mastercard Inc - A (MA); 新建倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Home Depot Inc (HD); 新建倉: Applied Materials Inc (AMAT)
Roanoke Asset Management Corp/ Ny 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Roanoke Asset Management Corp/ Ny 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 36.9%
• Financials: 21.4%
• Health Care: 15.6%
• Consumer Discretionary: 10.5%
• Communication Services: 7.0%
• Consumer Staples: 3.2%
投資風格解析
Roanoke Asset Management Corp/ Ny重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 23.0%，跑輸 S&P 500 1.1 個百分點；貝塔係數為 1.17（波動性高於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 36.9% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 C（+US$176.3萬，現達 US$524.4萬），同時減碼 AMD（-US$639.7萬，仍持有 US$911.8萬）。
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