CIK: 0001730476
申報總市值
US$8823.2萬
申報季度: 2018-09-30 · 持股檔數: 23
Dragon Financial & Investment Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 23 項持股，申報期為 2018-09-30，總持股市值約為 US$8823.2萬，季度換手率為 26.1%。
Dragon Financial & Investment Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.182——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 23 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 13.5 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 SCHZ
-10.3% -US$234.1萬
減碼 SPY
-11.3% -US$144.6萬
減碼 CRBN
-41.4% -US$90.0萬
減碼 VWO
-9.9% -US$74.1萬
減碼 HEFA
-13.0% -US$65.8萬
減碼 VEA
-6.9% -US$48.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 31.74% | -1.95% | -11.27% | |
| 2 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 21.59% | -2.88% | -10.26% | |
| 3 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.46% | +13.46% | NEW | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.45% | -0.63% | -6.87% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 5.92% | -0.90% | -9.86% | |
| 6 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 5.46% | -0.81% | -12.98% | |
| 7 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 3.86% | -0.09% | -13.52% | |
| 8 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 3.39% | -0.41% | -13.14% | |
| 9 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-其他 | 1.59% | -1.04% | -41.43% | |
| 10 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.46% | -0.14% | -22.68% | |
| 11 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.28% | -41.42% | |
| 12 | SHE | Ss Spdr Msci U Gend Div ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.25% | -40.41% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | -0.04% | -13.83% | |
| 14 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.36% | -0.25% | -40.82% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 0.36% | -0.13% | -33.38% | ||
| 16 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.34% | -0.25% | -40.79% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.30% | -0.04% | -26.23% | |
| 18 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.28% | -0.11% | -32.71% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.26% | -0.21% | -49.54% | |
| 20 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.18% | -45.75% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.05% | -28.86% | |
| 22 | BIIB | Biogen INC | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.11% | -44.22% | |
| 23 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.23% | -0.08% | -31.48% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
Dragon Financial & Investment Group, LLC 在 2018-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Pepsico INC (PEP); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Electronic Arts INC (EA).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 2018-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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