Dividend Assets Capital, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001365167

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 138

DIVIDEND ASSETS CAPITAL, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 138 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.0億，季度換手率為 17.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「D」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 7.88
持倉穩定性: 17.31
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.69
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.84

Dividend Assets Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 51 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 138 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+3.1%　-US$691.6萬
減碼 AIZ
-34.1%　-US$391.4萬
減碼 NVO
+0.9%　-US$372.0萬
減碼 V
-8.2%　-US$358.4萬
加碼 HIG
+164.8%　US$269.0萬
加碼 COST
-6.6%　US$176.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.15%	-1.11%	+3.06%
2	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	4.77%	+0.53%	-6.57%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.03%	-0.33%	-5.36%
4	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	2.90%	—	-32.11%
5	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	2.84%	+0.22%	-10.27%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.70%	-0.57%	-8.24%
7	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.66%	-0.06%	+24.45%
8	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	2.63%	+0.29%	-7.99%
9	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	2.62%	+0.38%	-5.05%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.61%	+0.40%	+26.33%
11	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	2.52%	-0.29%	-20.06%
12	OKE	Oneok INC	股票-能源	2.33%	—	-20.73%
13	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.29%	—	-8.17%
14	ENB	Enbridge INC	股票-能源	2.24%	—	-10.44%
15	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	2.08%	—	-30.16%
16	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	2.04%	-0.05%	-4.26%
17	HEI	Heico CORP	股票-工業	2.03%	-0.05%	+10.22%
18	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	2.00%	-0.62%	+0.94%
19	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.87%	-0.22%	-29.26%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.83%	-0.23%	+3.54%
21	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.82%	+0.26%	+16.12%
22	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.73%	-0.50%	-36.69%
23	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	1.72%	—	-3.48%
24	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	1.60%	—	-2.00%
25	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	1.47%	+0.24%	+16.38%
26	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	1.42%	-0.15%	-4.53%
27	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.38%	—	-12.36%
28	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.30%	-0.27%	+22.13%
29	LMAT	Lemaitre Vascular INC	股票-其他	1.29%	+0.17%	-18.14%
30	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	1.26%	—	+26.00%
31	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	1.23%	+0.20%	+21.08%
32	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	1.20%	-0.10%	-1.02%
33	AIZ	Assurant INC	股票-金融	1.15%	-0.70%	-34.10%
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.00%	-0.07%	-4.40%
35	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-循環性消費	0.97%	-0.07%	+3.28%
36	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.95%	—	-3.86%
37	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.91%	-0.31%	-32.07%
38	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.88%	—	-3.65%
39	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.87%	+0.55%	+164.84%
40	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.85%	+0.47%	+111.16%
41	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.82%	+0.21%	-1.81%
42	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.75%	—	-8.09%
43	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.71%	+0.71%	NEW
44	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.69%	-0.26%	-7.21%
45	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.66%	-0.30%	-6.61%
46	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.61%	-0.16%	-3.96%
47	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.58%	+0.34%	+166.88%
48	DOX	Amdocs Limited	股票-科技	0.57%	-0.08%	+4.26%
49	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非循環性消費	0.55%	—	-4.36%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.54%	—	-8.46%

1–50 of 138

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+14.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.25
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +1.82
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +30%
最差12個月: +1.4%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.17
產業分散度: +9.7%
偏態: -0.05
峰態: -0.27
上檔潛力: +3.99

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	138	US$5.0億	17	1MSFT 2COST 3JPM 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.COST 3.JPM 4.CNQ 5.NEE 6.V 7.ORCL 8.ET 9.EPD 10.AVGO
2025-12-31	138	US$5.2億	15	1MSFT 2COST 3JPM 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.COST 3.JPM 4.V 5.CNQ 6.AMGN 7.ORCL 8.NVO 9.NEE 10.ET
2025-09-30	144	US$5.7億	21	1MSFT 2COST 3ORCL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.COST 3.ORCL 4.JPM 5.V 6.NVO 7.ET 8.OKE 9.NEE 10.LHX
2025-06-30	139	US$5.5億	0	1MSFT 2COST 3V 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.COST 3.V 4.NVO 5.JPM 6.ORCL 7.OKE 8.ET 9.CNQ 10.TXN
2025-03-31	142	US$5.3億	100	1MSFT 2COST 3OKE 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.COST 3.OKE 4.NVO 5.V 6.ET 7.AMP 8.EPD 9.JPM 10.UNH
2024-12-31	136	US$5.2億	0	1MSFT 2COST 3OKE 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.COST 3.OKE 4.V 5.AMP 6.NVO 7.ET 8.JPM 9.EPD 10.QCOM
2024-09-30	137	US$5.2億	0	1MSFT 2COST 3NVO 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.COST 3.NVO 4.OKE 5.AMP 6.V 7.QCOM 8.NEE 9.ET 10.UNH
2024-06-30	133	US$4.9億	0	1MSFT 2NVO 3COST 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVO 3.COST 4.OKE 5.V 6.AMP 7.QCOM 8.ET 9.EPD 10.SAP
2024-03-31	142	US$4.7億	0	1MSFT 2NVO 3COST 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVO 3.COST 4.OKE 5.V 6.AMP 7.ET 8.EPD 9.QCOM 10.SAP
2023-12-31	479	US$5.1億	0	1MSFT 2SWVXX 3COST 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.SWVXX 3.COST 4.NVO 5.OKE 6.V 7.EPD 8.NKE 9.ET 10.AMP
2023-09-30	494	US$4.8億	0	1MSFT 2SWVXX 3NVO 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.SWVXX 3.NVO 4.COST 5.OKE 6.ET 7.EPD 8.V 9.AMP 10.NKE
2023-06-30	520	US$4.9億	0	1MSFT 2SWVXX 3COST 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.SWVXX 3.COST 4.NVO 5.WEP 6.EPD 7.ET 8.V 9.AMP 10.TXN
2023-03-31	545	US$4.7億	0	1MSFT 2SWVXX 3WEP 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.SWVXX 3.WEP 4.NVO 5.EPD 6.COST 7.ET 8.NKE 9.AMP 10.V
2022-12-31	545	US$4.7億	0	1MSFT 2SWVXX 3WEP 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.SWVXX 3.WEP 4.NVO 5.EPD 6.COST 7.ET 8.NKE 9.AMP 10.V
2022-09-30	578	US$4.4億	0	1MSFT 2WEP 3EPD 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.WEP 3.EPD 4.COST 5.ET 6.NVO 7.SWVXX 8.LHX 9.V 10.AMP
2022-06-30	578	US$4.6億	0	1MSFT 2WEP 3EPD 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.WEP 3.EPD 4.COST 5.NVO 6.LHX 7.ET 8.SWVXX 9.V 10.NKE
2022-03-31	524	US$5.3億	0	1MSFT 2COST 3EPD 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.COST 3.EPD 4.WEP 5.NVO 6.ET 7.LHX 8.NKE 9.SWVXX 10.V
2021-12-31	509	US$5.4億	0	1MSFT 2COST 3WEP 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.COST 3.WEP 4.NKE 5.EPD 6.NVO 7.ECL 8.SWVXX 9.LHX 10.ROP
2021-09-30	512	US$5.0億	0	1MSFT 2WEP 3COST 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.WEP 3.COST 4.SWVXX 5.EPD 6.NKE 7.NVO 8.LHX 9.ECL 10.ET
2021-06-30	540	US$5.1億	100	1MSFT 2WEP 3EPD 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.WEP 3.EPD 4.SWVXX 5.NKE 6.COST 7.ET 8.ECL 9.LHX 10.ROP
2021-03-31	538	US$5.3億	13	1MSFT 2SWVXX 3WEP 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.SWVXX 3.WEP 4.EPD 5.NKE 6.ECL 7.COST 8.LHX 9.TXN 10.ROP
2020-12-31	579	US$5.1億	29	1MSFT 2SWVXX 3NKE 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.SWVXX 3.NKE 4.WEP 5.COST 6.ECL 7.EPD 8.ROP 9.LHX 10.V
2020-09-30	190	US$4.2億	28	1MSFT 2NKE 3COST 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.NKE 3.COST 4.ECL 5.WEP 6.EPD 7.ROP 8.NVO 9.LHX 10.CHD
2020-06-30	187	US$4.8億	25	1WEP 2EPD 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.WEP 2.EPD 3.MSFT 4.ET 5.ECL 6.COST 7.ROP 8.NKE 9.LHX 10.NVO
2020-03-31	172	US$4.1億	43	1WEP 2MSFT 3EPD 主要持股2020-03-31 1.WEP 2.MSFT 3.EPD 4.COST 5.ET 6.ECL 7.LHX 8.NKE 9.ROP 10.NVO
2019-12-31	192	US$6.2億	14	1EPD 2WEP 3ET 主要持股2019-12-31 1.EPD 2.WEP 3.ET 4.MSFT 5.MPLX 6.ECL 7.LHX 8.WMB 9.NKE 10.TJX
2019-09-30	186	US$6.2億	17	1WEP 2EPD 3ET 主要持股2019-09-30 1.WEP 2.EPD 3.ET 4.MSFT 5.MPLX 6.ECL 7.LHX 8.WMB 9.ROP 10.TJX
2019-06-30	184	US$6.3億	12	1WEP 2ET 3EPD 主要持股2019-06-30 1.WEP 2.ET 3.EPD 4.MPLX 5.MSFT 6.ECL 7.WMB 8.ROP 9.HRSEUR 10.WES
2019-03-31	160	US$6.2億	24	1ET 2EPD 3WEP 主要持股2019-03-31 1.ET 2.EPD 3.WEP 4.MPLX 5.MSFT 6.WMB 7.ECL 8.ROP 9.TJX 10.HRSEUR
2018-12-31	160	US$5.7億	45	1ET 2WEP 3EPD 主要持股2018-12-31 1.ET 2.WEP 3.EPD 4.MPLX 5.MSFT 6.ECL 7.TEGPUSD 8.WMB 9.ROP 10.NVO
2018-09-30	169	US$7.8億	23	1ET 2WEP 3EPD 主要持股2018-09-30 1.ET 2.WEP 3.EPD 4.MPLX 5.TEGPUSD 6.MSFT 7.PSXPUSD 8.WMB 9.ECL 10.ANDX
2018-06-30	175	US$7.7億	97	1WEP 2EPD 3ET 主要持股2018-06-30 1.WEP 2.EPD 3.ET 4.MPLX 5.EQMUSD 6.PSXPUSD 7.874697 8.ANDX 9.AM 10.MSFT
2018-03-31	167	US$20.2億	19	1MSFT 2TXN 3EPD 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.TXN 3.EPD 4.WEP 5.COST 6.HRSEUR 7.TJX 8.NKE 9.ET 10.ECL
2017-12-31	171	US$22.3億	20	1MSFT 2TXN 3EPD 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.TXN 3.EPD 4.WEP 5.ET 6.HRSEUR 7.TJX 8.COST 9.NKE 10.ITW
2017-09-30	171	US$24.3億	20	1MSFT 2TXN 3WMT 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.TXN 3.WMT 4.EPD 5.ET 6.WEP 7.HRSEUR 8.TJX 9.NKE 10.AMP
2017-06-30	159	US$25.3億	24	1MSFT 2EPD 3COST 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.EPD 3.COST 4.ET 5.WMT 6.NKE 7.WEP 8.PII 9.TJX 10.TXN
2017-03-31	162	US$27.4億	34	1MSFT 2COST 3SUN 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.COST 3.SUN 4.EPD 5.WEP 6.ECL 7.TJX 8.NKE 9.WMT 10.ITW
2016-12-31	151	US$28.5億	40	1CVS 2NKE 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.CVS 2.NKE 3.MSFT 4.ECL 5.WEP 6.EOG 7.TJX 8.EPD 9.ITW 10.HRSEUR
2016-09-30	138	US$31.6億	14	1NVO 2EOG 3CAH 主要持股2016-09-30 1.NVO 2.EOG 3.CAH 4.TJX 5.LOW 6.CVS 7.WEP 8.PRGO 9.ECL 10.NKE
2016-06-30	169	US$33.7億	22	1NVO 2CAH 3LOW 主要持股2016-06-30 1.NVO 2.CAH 3.LOW 4.TJX 5.ECL 6.WEP 7.CVS 8.SHW 9.CB 10.NKE
2016-03-31	217	US$34.8億	21	1NVO 2TJX 3LOW 主要持股2016-03-31 1.NVO 2.TJX 3.LOW 4.CAH 5.ECL 6.920355 7.CVS 8.PEP 9.PRGO 10.ROP
2015-12-31	210	US$36.9億	22	1NVO 2LOW 3CAH 主要持股2015-12-31 1.NVO 2.LOW 3.CAH 4.HRL 5.NKE 6.ECL 7.TJX 8.PEP 9.ROP 10.CHD
2015-09-30	211	US$39.5億	24	1NVO 2NKE 3LOW 主要持股2015-09-30 1.NVO 2.NKE 3.LOW 4.TJX 5.ECL 6.PRGO 7.VFC 8.CAH 9.PEP 10.ROP
2015-06-30	210	US$45.4億	7	1NVO 2PRGO 3NKE 主要持股2015-06-30 1.NVO 2.PRGO 3.NKE 4.ECL 5.CAH 6.ROP 7.404132 8.VFC 9.LOW 10.PII
2015-03-31	216	US$45.7億	13	1NVO 2LOW 3CAH 主要持股2015-03-31 1.NVO 2.LOW 3.CAH 4.VFC 5.PRGO 6.ECL 7.ROP 8.SHW 9.CNI 10.NKE
2014-12-31	223	US$44.1億	19	1QCOM 2WEP 3VFC 主要持股2014-12-31 1.QCOM 2.WEP 3.VFC 4.LOW 5.PRGO 6.CNI 7.CAH 8.ECL 9.NKE 10.SHW
2014-09-30	237	US$39.6億	14	1WEP 2SUN 3VFC 主要持股2014-09-30 1.WEP 2.SUN 3.VFC 4.CNI 5.EPD 6.PRGO 7.EOG 8.NKE 9.CAH 10.NVO
2014-06-30	221	US$37.5億	12	1WEP 2EOG 3SUN 主要持股2014-06-30 1.WEP 2.EOG 3.SUN 4.EPD 5.VFC 6.PRGO 7.CNI 8.UTXZ 9.NVO 10.61166W
2014-03-31	201	US$33.8億	17	1SUN 2WEP 3VFC 主要持股2014-03-31 1.SUN 2.WEP 3.VFC 4.PRGO 5.EOG 6.EPD 7.NVO 8.PII 9.CAH 10.SHW
2013-12-31	197	US$30.7億	25	1WEP 2SUN 3VFC 主要持股2013-12-31 1.WEP 2.SUN 3.VFC 4.PII 5.EPD 6.CAH 7.EOG 8.SHW 9.61166W 10.BEN
2013-09-30	190	US$26.7億	21	1WEP 2SUN 3PII 主要持股2013-09-30 1.WEP 2.SUN 3.PII 4.EOG 5.EPD 6.NVO 7.IBM 8.VFC 9.ECL 10.PAA
2013-06-30	190	US$22.7億	0	1WEP 2SUN 3EPD 主要持股2013-06-30 1.WEP 2.SUN 3.EPD 4.IBM 5.NVO 6.PAA 7.PII 8.VFC 9.EOG 10.TJX

本季持股變動

Dividend Assets Capital, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Mckesson CORP (MCK); 新建倉: Steel Dynamics INC (STLD); 新建倉: Accenture plc (ACN); 清倉: Ball CORP (BALL); 新建倉: Dac 3d Dividend Growth ETF (DVGR).

Dividend Assets Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HIG	Hartford Insurance Group INC	+0.6%	+164.84%	加碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-6.57%	減碼
3	PH	Parker Hannifin CORP	+0.5%	+111.16%	加碼
4	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+26.33%	加碼
5	EPD	Enterprise Products Partners	+0.4%	-5.05%	減碼
6	NDAQ	Nasdaq INC	+0.3%	+166.88%	加碼
7	ET	Energy Transfer LP	+0.3%	-7.99%	減碼
8	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.3%	+16.12%	加碼
9	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+16.38%	加碼
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-10.27%	減碼
11	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	-1.81%	減碼
12	ZTS	Zoetis INC	+0.2%	+21.08%	加碼
13	LMAT	Lemaitre Vascular INC	+0.2%	-18.14%	減碼
14	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+215.91%	加碼
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.48%	減碼
16	HEI	Heico CORP	-0.1%	+10.22%	加碼
17	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-4.26%	減碼
18	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+24.45%	加碼
19	DPZ	Domino's Pizza INC	-0.1%	+3.28%	加碼
20	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.40%	減碼
21	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-9.62%	減碼
22	DOX	Amdocs Limited	-0.1%	+4.26%	加碼
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-25.76%	減碼
24	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-1.02%	減碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-16.83%	減碼
26	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-15.48%	減碼
27	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.2%	-4.53%	減碼
28	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-3.96%	減碼
29	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.2%	-32.85%	減碼
30	KLAC	Kla CORP	-0.2%	-29.26%	減碼
31	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+3.54%	加碼
32	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-7.21%	減碼
33	INTU	Intuit INC	-0.3%	+22.13%	加碼
34	AMGN	Amgen INC	-0.3%	-20.06%	減碼
35	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.3%	-6.61%	減碼
36	UNP	Union Pacific CORP	-0.3%	-32.07%	減碼
37	WDFC	Wd-40 Co	-0.3%	-72.83%	減碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-5.36%	減碼
39	LHX	L3harris Technologies INC	-0.5%	-36.69%	減碼
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	-8.24%	減碼
41	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.6%	+0.94%	加碼
42	AIZ	Assurant INC	-0.7%	-34.10%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+3.06%	加碼
44	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建倉
45	STLD	Steel Dynamics INC	—	NEW	新建倉
46	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建倉
47	BALL	Ball CORP	—	EXIT	清倉
48	DVGR	Dac 3d Dividend Growth ETF	—	NEW	新建倉
49	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
50	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Dividend Assets Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Dividend Assets Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.0億，分佈在 138 個已申報部位之中。

Dividend Assets Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Dividend Assets Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2583.5萬 (5.2%) 2. Costco Wholesale CORP (COST) — US$2393.0萬 (4.8%) 3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1517.0萬 (3.0%) 4. Canadian Natural Resources (CNQ) — US$1454.8萬 (2.9%) 5. Nextera Energy INC (NEE) — US$1424.4萬 (2.8%)

Dividend Assets Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Dividend Assets Capital, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Mckesson CORP (MCK); 新建倉: Steel Dynamics INC (STLD); 新建倉: Accenture plc (ACN); 清倉: Ball CORP (BALL); 新建倉: Dac 3d Dividend Growth ETF (DVGR)

Dividend Assets Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Dividend Assets Capital, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.6% • Health Care: 16.3% • Financials: 16.1% • Consumer Staples: 12.6% • Consumer Discretionary: 10.7% • Industrials: 4.2%

同行推薦

資產規模相近的機構

Auxano Advisors, LLC

CIK 0001811491

申報總市值

US$5.0億

199 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Mission Creek Capital Partners, Inc.

CIK 0001801583

申報總市值

US$5.0億

219 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Aspen Wealth Management LLC

CIK 0001895252

申報總市值

US$5.0億

124 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Estabrook Capital Management

CIK 0001344717

申報總市值

US$6.9億

380 stks

2026-03-31

集中度11.6

持倉穩定性14.0

產業集中度46.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Bruderman Asset Management, LLC

CIK 0001633673

申報總市值

US$5572.5萬

64 stks

2022-06-30

資料過舊，未更新

集中度9.5

持倉穩定性0.0

產業集中度55.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

TFG Advisers LLC

CIK 0001806473

申報總市值

US$2.9億

208 stks

2025-06-30

資料過舊，未更新

集中度6.2

持倉穩定性0.0

產業集中度60.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Dividend Assets Capital, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001365167

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 138

DIVIDEND ASSETS CAPITAL, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 138 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.0億，季度換手率為 17.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「D」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 7.88
持倉穩定性: 17.31
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.69
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.84

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+3.1%　-US$691.6萬
減碼 AIZ
-34.1%　-US$391.4萬
減碼 NVO
+0.9%　-US$372.0萬
減碼 V
-8.2%　-US$358.4萬
加碼 HIG
+164.8%　US$269.0萬
加碼 COST
-6.6%　US$176.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.15%	-1.11%	+3.06%
2	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	4.77%	+0.53%	-6.57%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.03%	-0.33%	-5.36%
4	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	2.90%	—	-32.11%
5	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	2.84%	+0.22%	-10.27%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.70%	-0.57%	-8.24%
7	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.66%	-0.06%	+24.45%
8	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	2.63%	+0.29%	-7.99%
9	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	2.62%	+0.38%	-5.05%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.61%	+0.40%	+26.33%
11	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	2.52%	-0.29%	-20.06%
12	OKE	Oneok INC	股票-能源	2.33%	—	-20.73%
13	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.29%	—	-8.17%
14	ENB	Enbridge INC	股票-能源	2.24%	—	-10.44%
15	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	2.08%	—	-30.16%
16	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	2.04%	-0.05%	-4.26%
17	HEI	Heico CORP	股票-工業	2.03%	-0.05%	+10.22%
18	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	2.00%	-0.62%	+0.94%
19	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.87%	-0.22%	-29.26%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.83%	-0.23%	+3.54%
21	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.82%	+0.26%	+16.12%
22	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.73%	-0.50%	-36.69%
23	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	1.72%	—	-3.48%
24	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	1.60%	—	-2.00%
25	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	1.47%	+0.24%	+16.38%
26	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	1.42%	-0.15%	-4.53%
27	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.38%	—	-12.36%
28	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.30%	-0.27%	+22.13%
29	LMAT	Lemaitre Vascular INC	股票-其他	1.29%	+0.17%	-18.14%
30	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	1.26%	—	+26.00%
31	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	1.23%	+0.20%	+21.08%
32	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	1.20%	-0.10%	-1.02%
33	AIZ	Assurant INC	股票-金融	1.15%	-0.70%	-34.10%
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.00%	-0.07%	-4.40%
35	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-循環性消費	0.97%	-0.07%	+3.28%
36	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.95%	—	-3.86%
37	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.91%	-0.31%	-32.07%
38	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.88%	—	-3.65%
39	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.87%	+0.55%	+164.84%
40	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.85%	+0.47%	+111.16%
41	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.82%	+0.21%	-1.81%
42	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.75%	—	-8.09%
43	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.71%	+0.71%	NEW
44	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.69%	-0.26%	-7.21%
45	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.66%	-0.30%	-6.61%
46	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.61%	-0.16%	-3.96%
47	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.58%	+0.34%	+166.88%
48	DOX	Amdocs Limited	股票-科技	0.57%	-0.08%	+4.26%
49	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非循環性消費	0.55%	—	-4.36%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.54%	—	-8.46%

1–50 of 138

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+14.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.25
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +1.82
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +30%
最差12個月: +1.4%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.17
產業分散度: +9.7%
偏態: -0.05
峰態: -0.27
上檔潛力: +3.99

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	138	US$5.0億	17	1MSFT 2COST 3JPM 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.COST 3.JPM 4.CNQ 5.NEE 6.V 7.ORCL 8.ET 9.EPD 10.AVGO
2025-12-31	138	US$5.2億	15	1MSFT 2COST 3JPM 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.COST 3.JPM 4.V 5.CNQ 6.AMGN 7.ORCL 8.NVO 9.NEE 10.ET
2025-09-30	144	US$5.7億	21	1MSFT 2COST 3ORCL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.COST 3.ORCL 4.JPM 5.V 6.NVO 7.ET 8.OKE 9.NEE 10.LHX
2025-06-30	139	US$5.5億	0	1MSFT 2COST 3V 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.COST 3.V 4.NVO 5.JPM 6.ORCL 7.OKE 8.ET 9.CNQ 10.TXN
2025-03-31	142	US$5.3億	100	1MSFT 2COST 3OKE 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.COST 3.OKE 4.NVO 5.V 6.ET 7.AMP 8.EPD 9.JPM 10.UNH
2024-12-31	136	US$5.2億	0	1MSFT 2COST 3OKE 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.COST 3.OKE 4.V 5.AMP 6.NVO 7.ET 8.JPM 9.EPD 10.QCOM
2024-09-30	137	US$5.2億	0	1MSFT 2COST 3NVO 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.COST 3.NVO 4.OKE 5.AMP 6.V 7.QCOM 8.NEE 9.ET 10.UNH
2024-06-30	133	US$4.9億	0	1MSFT 2NVO 3COST 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVO 3.COST 4.OKE 5.V 6.AMP 7.QCOM 8.ET 9.EPD 10.SAP
2024-03-31	142	US$4.7億	0	1MSFT 2NVO 3COST 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVO 3.COST 4.OKE 5.V 6.AMP 7.ET 8.EPD 9.QCOM 10.SAP
2023-12-31	479	US$5.1億	0	1MSFT 2SWVXX 3COST 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.SWVXX 3.COST 4.NVO 5.OKE 6.V 7.EPD 8.NKE 9.ET 10.AMP
2023-09-30	494	US$4.8億	0	1MSFT 2SWVXX 3NVO 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.SWVXX 3.NVO 4.COST 5.OKE 6.ET 7.EPD 8.V 9.AMP 10.NKE
2023-06-30	520	US$4.9億	0	1MSFT 2SWVXX 3COST 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.SWVXX 3.COST 4.NVO 5.WEP 6.EPD 7.ET 8.V 9.AMP 10.TXN
2023-03-31	545	US$4.7億	0	1MSFT 2SWVXX 3WEP 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.SWVXX 3.WEP 4.NVO 5.EPD 6.COST 7.ET 8.NKE 9.AMP 10.V
2022-12-31	545	US$4.7億	0	1MSFT 2SWVXX 3WEP 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.SWVXX 3.WEP 4.NVO 5.EPD 6.COST 7.ET 8.NKE 9.AMP 10.V
2022-09-30	578	US$4.4億	0	1MSFT 2WEP 3EPD 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.WEP 3.EPD 4.COST 5.ET 6.NVO 7.SWVXX 8.LHX 9.V 10.AMP
2022-06-30	578	US$4.6億	0	1MSFT 2WEP 3EPD 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.WEP 3.EPD 4.COST 5.NVO 6.LHX 7.ET 8.SWVXX 9.V 10.NKE
2022-03-31	524	US$5.3億	0	1MSFT 2COST 3EPD 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.COST 3.EPD 4.WEP 5.NVO 6.ET 7.LHX 8.NKE 9.SWVXX 10.V
2021-12-31	509	US$5.4億	0	1MSFT 2COST 3WEP 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.COST 3.WEP 4.NKE 5.EPD 6.NVO 7.ECL 8.SWVXX 9.LHX 10.ROP
2021-09-30	512	US$5.0億	0	1MSFT 2WEP 3COST 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.WEP 3.COST 4.SWVXX 5.EPD 6.NKE 7.NVO 8.LHX 9.ECL 10.ET
2021-06-30	540	US$5.1億	100	1MSFT 2WEP 3EPD 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.WEP 3.EPD 4.SWVXX 5.NKE 6.COST 7.ET 8.ECL 9.LHX 10.ROP
2021-03-31	538	US$5.3億	13	1MSFT 2SWVXX 3WEP 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.SWVXX 3.WEP 4.EPD 5.NKE 6.ECL 7.COST 8.LHX 9.TXN 10.ROP
2020-12-31	579	US$5.1億	29	1MSFT 2SWVXX 3NKE 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.SWVXX 3.NKE 4.WEP 5.COST 6.ECL 7.EPD 8.ROP 9.LHX 10.V
2020-09-30	190	US$4.2億	28	1MSFT 2NKE 3COST 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.NKE 3.COST 4.ECL 5.WEP 6.EPD 7.ROP 8.NVO 9.LHX 10.CHD
2020-06-30	187	US$4.8億	25	1WEP 2EPD 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.WEP 2.EPD 3.MSFT 4.ET 5.ECL 6.COST 7.ROP 8.NKE 9.LHX 10.NVO
2020-03-31	172	US$4.1億	43	1WEP 2MSFT 3EPD 主要持股2020-03-31 1.WEP 2.MSFT 3.EPD 4.COST 5.ET 6.ECL 7.LHX 8.NKE 9.ROP 10.NVO
2019-12-31	192	US$6.2億	14	1EPD 2WEP 3ET 主要持股2019-12-31 1.EPD 2.WEP 3.ET 4.MSFT 5.MPLX 6.ECL 7.LHX 8.WMB 9.NKE 10.TJX
2019-09-30	186	US$6.2億	17	1WEP 2EPD 3ET 主要持股2019-09-30 1.WEP 2.EPD 3.ET 4.MSFT 5.MPLX 6.ECL 7.LHX 8.WMB 9.ROP 10.TJX
2019-06-30	184	US$6.3億	12	1WEP 2ET 3EPD 主要持股2019-06-30 1.WEP 2.ET 3.EPD 4.MPLX 5.MSFT 6.ECL 7.WMB 8.ROP 9.HRSEUR 10.WES
2019-03-31	160	US$6.2億	24	1ET 2EPD 3WEP 主要持股2019-03-31 1.ET 2.EPD 3.WEP 4.MPLX 5.MSFT 6.WMB 7.ECL 8.ROP 9.TJX 10.HRSEUR
2018-12-31	160	US$5.7億	45	1ET 2WEP 3EPD 主要持股2018-12-31 1.ET 2.WEP 3.EPD 4.MPLX 5.MSFT 6.ECL 7.TEGPUSD 8.WMB 9.ROP 10.NVO
2018-09-30	169	US$7.8億	23	1ET 2WEP 3EPD 主要持股2018-09-30 1.ET 2.WEP 3.EPD 4.MPLX 5.TEGPUSD 6.MSFT 7.PSXPUSD 8.WMB 9.ECL 10.ANDX
2018-06-30	175	US$7.7億	97	1WEP 2EPD 3ET 主要持股2018-06-30 1.WEP 2.EPD 3.ET 4.MPLX 5.EQMUSD 6.PSXPUSD 7.874697 8.ANDX 9.AM 10.MSFT
2018-03-31	167	US$20.2億	19	1MSFT 2TXN 3EPD 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.TXN 3.EPD 4.WEP 5.COST 6.HRSEUR 7.TJX 8.NKE 9.ET 10.ECL
2017-12-31	171	US$22.3億	20	1MSFT 2TXN 3EPD 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.TXN 3.EPD 4.WEP 5.ET 6.HRSEUR 7.TJX 8.COST 9.NKE 10.ITW
2017-09-30	171	US$24.3億	20	1MSFT 2TXN 3WMT 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.TXN 3.WMT 4.EPD 5.ET 6.WEP 7.HRSEUR 8.TJX 9.NKE 10.AMP
2017-06-30	159	US$25.3億	24	1MSFT 2EPD 3COST 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.EPD 3.COST 4.ET 5.WMT 6.NKE 7.WEP 8.PII 9.TJX 10.TXN
2017-03-31	162	US$27.4億	34	1MSFT 2COST 3SUN 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.COST 3.SUN 4.EPD 5.WEP 6.ECL 7.TJX 8.NKE 9.WMT 10.ITW
2016-12-31	151	US$28.5億	40	1CVS 2NKE 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.CVS 2.NKE 3.MSFT 4.ECL 5.WEP 6.EOG 7.TJX 8.EPD 9.ITW 10.HRSEUR
2016-09-30	138	US$31.6億	14	1NVO 2EOG 3CAH 主要持股2016-09-30 1.NVO 2.EOG 3.CAH 4.TJX 5.LOW 6.CVS 7.WEP 8.PRGO 9.ECL 10.NKE
2016-06-30	169	US$33.7億	22	1NVO 2CAH 3LOW 主要持股2016-06-30 1.NVO 2.CAH 3.LOW 4.TJX 5.ECL 6.WEP 7.CVS 8.SHW 9.CB 10.NKE
2016-03-31	217	US$34.8億	21	1NVO 2TJX 3LOW 主要持股2016-03-31 1.NVO 2.TJX 3.LOW 4.CAH 5.ECL 6.920355 7.CVS 8.PEP 9.PRGO 10.ROP
2015-12-31	210	US$36.9億	22	1NVO 2LOW 3CAH 主要持股2015-12-31 1.NVO 2.LOW 3.CAH 4.HRL 5.NKE 6.ECL 7.TJX 8.PEP 9.ROP 10.CHD
2015-09-30	211	US$39.5億	24	1NVO 2NKE 3LOW 主要持股2015-09-30 1.NVO 2.NKE 3.LOW 4.TJX 5.ECL 6.PRGO 7.VFC 8.CAH 9.PEP 10.ROP
2015-06-30	210	US$45.4億	7	1NVO 2PRGO 3NKE 主要持股2015-06-30 1.NVO 2.PRGO 3.NKE 4.ECL 5.CAH 6.ROP 7.404132 8.VFC 9.LOW 10.PII
2015-03-31	216	US$45.7億	13	1NVO 2LOW 3CAH 主要持股2015-03-31 1.NVO 2.LOW 3.CAH 4.VFC 5.PRGO 6.ECL 7.ROP 8.SHW 9.CNI 10.NKE
2014-12-31	223	US$44.1億	19	1QCOM 2WEP 3VFC 主要持股2014-12-31 1.QCOM 2.WEP 3.VFC 4.LOW 5.PRGO 6.CNI 7.CAH 8.ECL 9.NKE 10.SHW
2014-09-30	237	US$39.6億	14	1WEP 2SUN 3VFC 主要持股2014-09-30 1.WEP 2.SUN 3.VFC 4.CNI 5.EPD 6.PRGO 7.EOG 8.NKE 9.CAH 10.NVO
2014-06-30	221	US$37.5億	12	1WEP 2EOG 3SUN 主要持股2014-06-30 1.WEP 2.EOG 3.SUN 4.EPD 5.VFC 6.PRGO 7.CNI 8.UTXZ 9.NVO 10.61166W
2014-03-31	201	US$33.8億	17	1SUN 2WEP 3VFC 主要持股2014-03-31 1.SUN 2.WEP 3.VFC 4.PRGO 5.EOG 6.EPD 7.NVO 8.PII 9.CAH 10.SHW
2013-12-31	197	US$30.7億	25	1WEP 2SUN 3VFC 主要持股2013-12-31 1.WEP 2.SUN 3.VFC 4.PII 5.EPD 6.CAH 7.EOG 8.SHW 9.61166W 10.BEN
2013-09-30	190	US$26.7億	21	1WEP 2SUN 3PII 主要持股2013-09-30 1.WEP 2.SUN 3.PII 4.EOG 5.EPD 6.NVO 7.IBM 8.VFC 9.ECL 10.PAA
2013-06-30	190	US$22.7億	0	1WEP 2SUN 3EPD 主要持股2013-06-30 1.WEP 2.SUN 3.EPD 4.IBM 5.NVO 6.PAA 7.PII 8.VFC 9.EOG 10.TJX

本季持股變動

Dividend Assets Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HIG	Hartford Insurance Group INC	+0.6%	+164.84%	加碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-6.57%	減碼
3	PH	Parker Hannifin CORP	+0.5%	+111.16%	加碼
4	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+26.33%	加碼
5	EPD	Enterprise Products Partners	+0.4%	-5.05%	減碼
6	NDAQ	Nasdaq INC	+0.3%	+166.88%	加碼
7	ET	Energy Transfer LP	+0.3%	-7.99%	減碼
8	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.3%	+16.12%	加碼
9	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+16.38%	加碼
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-10.27%	減碼
11	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	-1.81%	減碼
12	ZTS	Zoetis INC	+0.2%	+21.08%	加碼
13	LMAT	Lemaitre Vascular INC	+0.2%	-18.14%	減碼
14	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+215.91%	加碼
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.48%	減碼
16	HEI	Heico CORP	-0.1%	+10.22%	加碼
17	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-4.26%	減碼
18	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+24.45%	加碼
19	DPZ	Domino's Pizza INC	-0.1%	+3.28%	加碼
20	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.40%	減碼
21	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-9.62%	減碼
22	DOX	Amdocs Limited	-0.1%	+4.26%	加碼
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-25.76%	減碼
24	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-1.02%	減碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-16.83%	減碼
26	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-15.48%	減碼
27	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.2%	-4.53%	減碼
28	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-3.96%	減碼
29	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.2%	-32.85%	減碼
30	KLAC	Kla CORP	-0.2%	-29.26%	減碼
31	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+3.54%	加碼
32	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-7.21%	減碼
33	INTU	Intuit INC	-0.3%	+22.13%	加碼
34	AMGN	Amgen INC	-0.3%	-20.06%	減碼
35	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.3%	-6.61%	減碼
36	UNP	Union Pacific CORP	-0.3%	-32.07%	減碼
37	WDFC	Wd-40 Co	-0.3%	-72.83%	減碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-5.36%	減碼
39	LHX	L3harris Technologies INC	-0.5%	-36.69%	減碼
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	-8.24%	減碼
41	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.6%	+0.94%	加碼
42	AIZ	Assurant INC	-0.7%	-34.10%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+3.06%	加碼
44	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建倉
45	STLD	Steel Dynamics INC	—	NEW	新建倉
46	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建倉
47	BALL	Ball CORP	—	EXIT	清倉
48	DVGR	Dac 3d Dividend Growth ETF	—	NEW	新建倉
49	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
50	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看