AA
Abeille Asset Management SA SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2022）
Abeille Asset Management SACIK: 0001145937
分散型投資策略高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$28.2億
申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 99
ABEILLE ASSET MANAGEMENT SA在最新一期 13F 報告中揭露了 99 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$28.2億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.97
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 35.32
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 90.09
Abeille Asset Management SA 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 50 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 99 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.99），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 6.36% | — | -40.76% | |
| 2 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非循環性消費 | 4.42% | — | — | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.17% | — | -27.12% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.49% | — | +27.71% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.02% | — | +104.60% | |
| 6 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 2.54% | — | -12.65% | |
| 7 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 1.98% | — | — | |
| 8 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原物料 | 1.95% | — | -0.49% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.95% | — | -19.34% | |
| 10 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.93% | — | — | |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.91% | — | -0.48% | |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.75% | — | -23.25% | |
| 13 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 1.75% | — | -0.48% | |
| 14 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-循環性消費 | 1.75% | — | -0.91% | |
| 15 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 1.66% | — | +55.18% | |
| 16 | BNTX | Biontech Se-adr | 股票-其他 | 1.63% | — | — | |
| 17 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.59% | — | -0.49% | |
| 18 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 1.58% | — | -43.82% | |
| 19 | TRNO | Terreno Realty CORP | 股票-房地產 | 1.58% | — | -12.65% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.56% | — | -8.52% | |
| 21 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.56% | — | -0.29% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.50% | — | -8.25% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.39% | — | -0.45% | |
| 24 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.39% | — | — | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.39% | — | — | |
| 26 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.37% | — | -0.50% | |
| 27 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 1.36% | — | -50.67% | |
| 28 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 1.35% | — | -0.86% | |
| 29 | HES | Hess CORP | 股票-其他 | 1.31% | — | -0.51% | |
| 30 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 1.27% | — | -9.85% | |
| 31 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-循環性消費 | 1.27% | — | — | |
| 32 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 1.23% | — | -0.38% | |
| 33 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 1.19% | — | — | |
| 34 | INVH | Invitation Homes Inc | 股票-房地產 | 1.19% | — | -12.64% | |
| 35 | FRT | Federal Realty Invs Trust | 股票-房地產 | 1.15% | — | -12.65% | |
| 36 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.13% | — | +106.42% | |
| 37 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.12% | — | -24.47% | |
| 38 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事業 | 1.12% | — | -0.49% | |
| 39 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.06% | — | -86.15% | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.06% | — | — | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.04% | — | — | |
| 42 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.02% | — | — | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.01% | — | +179.91% | |
| 44 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工業 | 1.01% | — | +10.45% | |
| 45 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.93% | — | -0.57% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.88% | — | -74.92% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.87% | — | -0.49% | |
| 48 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.87% | — | — | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.86% | — | -0.48% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.85% | — | -0.40% |
1–50 of 99
投資組合績效
Q3 2026績效
+4.3%
近4個季度績效
+21.6%
- 標準差
- +12.6%
- 貝塔係數
- +0.96
- 阿爾法
- -2.3%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化績效
- +17.3%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.78
- 斯圖澤指數
- +0.4
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡瑪比率
- +1.95
- 資訊比率
- -1.23
- 追蹤誤差
- +2.6%
- 下方標準差
- +6%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +28.6%
- 最差12個月
- +2.2%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.33
- 產業分散度
- +4.9%
- 偏態
- +0.26
- 峰態
- +0.06
- 上檔潛力
- +4.47
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Abeille Asset Management SA 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Abeille Asset Management SA 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$28.2億，分佈在 99 個已申報部位之中。
Abeille Asset Management SA 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Abeille Asset Management SA 按市值排列的前幾大持股為：
1. Merck & Co. Inc. (MRK) — US$1.8億 (6.4%)
2. Estee Lauder Companies-cl A (EL) — US$1.2億 (4.4%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1.2億 (4.2%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$9837.3萬 (3.5%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$8506.0萬 (3.0%)
Abeille Asset Management SA 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Abeille Asset Management SA 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Abeille Asset Management SA 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Abeille Asset Management SA 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 16.3%
• Financials: 13.9%
• Real Estate: 13.9%
• Information Technology: 13.5%
• Consumer Staples: 11.4%
• Consumer Discretionary: 10.8%
投資風格解析
Abeille Asset Management SA重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.3%，跑輸 S&P 500 2.3 個百分點；貝塔係數為 0.96（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 59 降至 8，顯示其持倉正轉向更廣泛的分散配置。
過去兩個季度，該機構持續加碼 RACE（+US$4242.9萬，現達 US$4922.7萬），同時減碼 MSFT（-US$1.4億，仍持有 US$3929.6萬）。
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