CIK: 0001965718
申報總市值
US$4.4億
申報季度: 2025-03-31 · 持股檔數: 258
Delta Financial Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 258 項持股,申報期為 2025-03-31,總持股市值約為 US$4.4億,季度換手率為 0.0%。
Delta Financial Group, Inc. 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.064——換算下來相當於約 16 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 258 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大(變異係數為 3.94),除了少數重倉部位外,還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中,並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股(共 258 檔)
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 23.20% | — | +3.35% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.60% | — | +6.02% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.96% | — | +2.14% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.63% | — | +0.27% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.40% | — | +6.92% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.01% | — | +4.72% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.90% | — | +12.28% | |
| 8 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 1.73% | — | +9.10% | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.68% | — | +63.57% | |
| 10 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.57% | — | +11.58% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.53% | — | +32.34% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.42% | — | -0.59% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.36% | — | +2.10% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.27% | — | +1.02% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.11% | — | +0.99% | |
| 16 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.08% | — | +9.68% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.07% | — | +5.02% | |
| 18 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.98% | — | +13.28% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.94% | — | +2.88% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.88% | — | +0.07% | |
| 21 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.80% | — | -0.40% | |
| 22 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | +3.71% | |
| 23 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | +7.31% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.71% | — | +0.45% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.70% | — | +21.36% | |
| 26 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 0.68% | — | -0.04% | |
| 27 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.65% | — | +6.31% | |
| 28 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.64% | — | -0.41% | |
| 29 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.63% | — | +3.45% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.60% | — | +0.38% | |
| 31 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.60% | — | +0.54% | |
| 32 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.58% | — | +0.91% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.55% | — | -8.30% | |
| 34 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.55% | — | +0.26% | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.55% | — | +182.26% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.54% | — | +2.95% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | — | +0.22% | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.52% | — | +2.45% | |
| 39 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | +0.91% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.52% | — | +5.79% | |
| 41 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.50% | — | -10.08% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.46% | — | -0.38% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.44% | — | -0.34% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.43% | — | +0.33% | |
| 45 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-其他 | 0.43% | — | +4.60% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.42% | — | +32.38% | |
| 47 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.40% | — | +41.74% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.40% | — | +41.45% | |
| 49 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 0.38% | — | +0.37% | |
| 50 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.37% | — | -0.93% |
Q3 2026績效
+8.2%
近4個季度績效
+31.1%
根據可取得價格的持股(佔申報價值的76%)計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 258 | US$4.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 251 | US$4.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 138 | US$2.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 123 | US$2.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 236 | US$3.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 222 | US$3.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 210 | US$2.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 90 | US$8523.6萬 | 0 | |
| 2023-03-31 | 185 | US$2.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 181 | US$2.3億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001697159
申報總市值
US$4.4億
3 stks
2021-06-30
資料過舊,未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001095836
申報總市值
US$4.4億
194 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001576002
申報總市值
US$4.4億
49 stks
2014-06-30
資料過舊,未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0001735201
申報總市值
US$3.4億
97 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔,同樣重倉 Microsoft CORP
CIK 0000012933
申報總市值
US$6.2億
398 stks
2022-12-31
資料過舊,未更新
前五大持倉重疊 3/5 檔,同樣重倉 Apple INC
CIK 0000016972
申報總市值
US$31.5億
269 stks
2023-12-31
資料過舊,未更新
前五大持倉重疊 3/5 檔,同樣重倉 Microsoft CORP