CIK: 0001910419
申報總市值
US$4778.3萬
申報季度: 2023-03-31 · 持股檔數: 72
CTC Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 72 項持股，申報期為 2023-03-31，總持股市值約為 US$4778.3萬，季度換手率為 0.0%。
CTC Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.131——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 72 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 34.68% | — | — | |
| 2 | FERG | Ferguson Enterprises Inc. | 股票-工業 | 3.72% | — | -69.47% | |
| 3 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.29% | — | — | |
| 4 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 2.21% | — | — | |
| 5 | YRI | Yamana Gold INC | 股票-其他 | 2.10% | — | — | |
| 6 | CPNG | Coupang INC | 股票-循環性消費 | 1.95% | — | — | |
| 7 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | 股票-科技 | 1.92% | — | — | |
| 8 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工業 | 1.90% | — | — | |
| 9 | CPRT | Copart INC | 股票-工業 | 1.89% | — | — | |
| 10 | PCAR | Paccar INC | 股票-工業 | 1.82% | — | -46.52% | |
| 11 | ROST | Ross Stores INC | 股票-循環性消費 | 1.82% | — | — | |
| 12 | NTAP | Netapp INC | 股票-科技 | 1.82% | — | +231.71% | |
| 13 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 1.81% | — | — | |
| 14 | BLDR | Builders Firstsource INC | 股票-工業 | 1.80% | — | — | |
| 15 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 1.80% | — | — | |
| 16 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 1.79% | — | -58.56% | |
| 17 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-醫療保健 | 1.79% | — | — | |
| 18 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-循環性消費 | 1.79% | — | — | |
| 19 | NVR | Nvr INC | 股票-循環性消費 | 1.75% | — | — | |
| 20 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 1.69% | — | — | |
| 21 | VMWEUR | Vmware Inc-class A | 股票-其他 | 1.67% | — | -28.89% | |
| 22 | ✓ | Horizon Therapeutics PLC | 股票-其他 | 1.60% | — | +105.87% | |
| 23 | SRPT | Sarepta Therapeutics INC | 股票-醫療保健 | 1.59% | — | +129.17% | |
| 24 | MNDY | monday.com Ltd. | 股票-科技 | 1.58% | — | — | |
| 25 | WSO | Watsco INC | 股票-工業 | 1.53% | — | — | |
| 26 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | 股票-其他 | 1.46% | — | — | |
| 27 | ACI | Albertsons Cos INC - Class A | 股票-非循環性消費 | 1.45% | — | +122.00% | |
| 28 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 股票-醫療保健 | 1.38% | — | — | |
| 29 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 1.35% | — | — | |
| 30 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.14% | — | — | |
| 31 | SAVEEUR | Spirit Airlines INC | 股票-其他 | 0.72% | — | +100.00% | |
| 32 | SUI | Sun Communities INC | 股票-房地產 | 0.62% | — | -27.59% | |
| 33 | RLX | Rlx Technology Inc-adr | 股票-其他 | 0.61% | — | — | |
| 34 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工業 | 0.56% | — | — | |
| 35 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | 股票-循環性消費 | 0.56% | — | — | |
| 36 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 0.54% | — | — | |
| 37 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.52% | — | — | |
| 38 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | 股票-房地產 | 0.51% | — | — | |
| 39 | ELS | Equity Lifestyle Properties | 股票-房地產 | 0.49% | — | — | |
| 40 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | 股票-金融 | 0.49% | — | -4.17% | |
| 41 | WPC | Wp Carey INC | 股票-房地產 | 0.49% | — | -25.00% | |
| 42 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 0.47% | — | — | |
| 43 | TRU | Transunion | 股票-金融 | 0.47% | — | — | |
| 44 | BURL | Burlington Stores INC | 股票-循環性消費 | 0.47% | — | — | |
| 45 | AVTR | Avantor INC | 股票-醫療保健 | 0.46% | — | — | |
| 46 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.46% | — | — | |
| 47 | ROP | Roper Technologies INC | 股票-科技 | 0.46% | — | -90.00% | |
| 48 | GDDY | Godaddy INC - Class A | 股票-科技 | 0.42% | — | — | |
| 49 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 股票-醫療保健 | 0.42% | — | — | |
| 50 | ERC | Allspring Multi-sector INC | 股票-其他 | 0.27% | — | — |
Q3 2026績效
+0.6%
近4個季度績效
+3.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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