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Fithian, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q1 2023）
Fithian, LLCCIK: 0001965962
產業集中型長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$4785.2萬
申報季度: 2023-03-31 · 持股檔數: 17
Fithian, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股，申報期為 2023-03-31，總持股市值約為 US$4785.2萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 46.8
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 34
- 倉位均衡度
- 89.75
Fithian, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.117——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 17 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.03），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-醫療保健 | 18.61% | — | +73.07% | |
| 2 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-醫療保健 | 15.66% | — | +135.04% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 13.15% | — | +265.79% | |
| 4 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 11.51% | — | +138.89% | |
| 5 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通訊服務 | 9.08% | — | +152.37% | |
| 6 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 8.82% | — | +53.02% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 8.50% | — | +88.76% | |
| 8 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 4.30% | — | +121.00% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.47% | — | +0.38% | |
| 10 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 2.69% | — | — | |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.17% | — | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | — | +0.09% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.59% | — | — | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | — | — | |
| 15 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | — | — | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.43% | — | — | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.8%
近4個季度績效
+10.2%
- 標準差
- +22.6%
- 貝塔係數
- +1.34
- 阿爾法
- -17.9%
- 最大回撤
- -22.2%
- 年化績效
- +6.7%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +0.62
- 斯圖澤指數
- +0.12
- 崔諾比率
- +0.07
- 斯特林比率
- +0.25
- 卡瑪比率
- +0.3
- 資訊比率
- -0.73
- 追蹤誤差
- +15.1%
- 下方標準差
- +14.5%
- 正報酬月份佔比
- +55.6%
- 負報酬月份佔比
- +44.4%
- 最佳12個月
- +38.6%
- 最差12個月
- -11.3%
- 效率比率
- +0.11
- 夏普比率
- +0.4
- 產業分散度
- +19.5%
- 偏態
- -0.07
- 峰態
- -0.34
- 上檔潛力
- +2.48
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Fithian, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Fithian, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4785.2萬，分佈在 17 個已申報部位之中。
Fithian, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Fithian, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Idexx Laboratories Inc (IDXX) — US$890.6萬 (18.6%)
2. Bio-techne CORP (TECH) — US$749.5萬 (15.7%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$629.0萬 (13.2%)
4. Zoetis Inc (ZTS) — US$550.6萬 (11.5%)
5. Trade Desk Inc/the -class A (TTD) — US$434.4萬 (9.1%)
Fithian, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Fithian, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Fithian, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Fithian, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 55.1%
• Communication Services: 25.9%
• Financials: 13.0%
• Information Technology: 5.6%
• Consumer Discretionary: 0.5%
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
投資風格解析
Fithian, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 6.7%，跑輸 S&P 500 17.9 個百分點；貝塔係數為 1.34（波動性高於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 55.1% 集中於Health Care。
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