Crocodile Capital Partners GmbH SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001956498

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 12

Crocodile Capital Partners GmbH在最新一期 13F 報告中揭露了 12 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 19.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 19.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 24
倉位均衡度: 84.77

Crocodile Capital Partners GmbH 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.260——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 12 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 15.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 B
0.0%　-US$877.8萬
加碼 IBKR
0.0%　US$773.7萬
加碼 UBS
0.0%　US$843.9萬
減碼 AMR
+0.4%　-US$56.9萬
減碼 AMZN
0.0%　-US$105.4萬
加碼 CRESY
0.0%　US$121.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	UBS	UBS Group AG	股票-金融	39.44%	+3.99%	—
2	AMR	Alpha Metallurgical Resource	股票-其他	27.50%	-1.84%	+0.41%
3	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	13.45%	+4.83%	—
4	CRESY	Cresud S.a.-spons Adr	股票-其他	7.41%	+0.48%	—
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	7.13%	-1.13%	—
6	BNTX	Biontech Se-adr	股票-其他	1.87%	-0.15%	—
7	LOMA	Loma Negra Cia Ind-spon Adr	股票-其他	1.15%	+0.23%	+47.64%
8	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	股票-其他	0.53%	+0.01%	—
9	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	股票-其他	0.51%	-0.05%	—
10	IRS	Irsa -sp Adr	股票-其他	0.41%	-0.05%	—
11	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	0.34%	-0.05%	—
12	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.25%	-6.29%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.5%

近4個季度績效

+45.1%

標準差: +30.7%
貝塔係數: +0.35
阿爾法: +10.5%
最大回撤: -37%
年化績效: +12.2%
對標普勝率: +51.5%
索提諾比率: +0.91
斯圖澤指數: +0.15
崔諾比率: +0.46
斯特林比率: +0.49
卡瑪比率: +0.33
資訊比率: 0
追蹤誤差: +31.6%
下方標準差: +17.6%
正報酬月份佔比: +51.5%
負報酬月份佔比: +48.5%
最佳12個月: +56.5%
最差12個月: -34%
效率比率: +0.16
夏普比率: +0.52
產業分散度: +38.8%
偏態: +0.38
峰態: -0.19
上檔潛力: +2.82

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	12	US$1.5億	20	1UBS 2AMR 3IBKR 主要持股2026-06-30 1.UBS 2.AMR 3.IBKR 4.CRESY 5.AMZN 6.BNTX 7.LOMA 8.BBAR 9.TGS 10.IRS
2026-03-31	12	US$1.4億	18	1UBS 2AMR 3IBKR 主要持股2026-03-31 1.UBS 2.AMR 3.IBKR 4.AMZN 5.CRESY 6.B 7.BNTX 8.LOMA 9.TGS 10.BBAR
2025-12-31	15	US$1.7億	90	1UBS 2AMR 3GDX 主要持股2025-12-31 1.UBS 2.AMR 3.GDX 4.IBKR 5.AMZN 6.CRESY 7.B 8.NEM 9.BNTX 10.YPF
2025-09-30	12	US$1.2億	100	1B 2UBS 3GDX 主要持股2025-09-30 1.B 2.UBS 3.GDX 4.NEM 5.BNTX 6.YPF 7.CRESY 8.LOMA 9.IRS 10.BBAR
2025-06-30	11	US$5954.1萬	0	1UBS 2GDX 3NEM 主要持股2025-06-30 1.UBS 2.GDX 3.NEM 4.BNTX 5.YPF 6.CRESY 7.LOMA 8.BBAR 9.BMA 10.IRS
2025-03-31	12	US$7066.2萬	0	1ABX 2UBS 3GDX 主要持股2025-03-31 1.ABX 2.UBS 3.GDX 4.NEM 5.BNTX 6.SHEL 7.YPF 8.CRESY 9.BBAR 10.BMA
2024-12-31	10	US$3590.2萬	0	1ABX 2NEM 3BNTX 主要持股2024-12-31 1.ABX 2.NEM 3.BNTX 4.SHEL 5.CRESY 6.BBAR 7.BMA 8.GGAL 9.IRS 10.AMR
2024-09-30	7	US$7088.1萬	0	1AMR 2ABX 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AMR 2.ABX 3.MSFT 4.TMUS 5.NEM 6.BNTX 7.SHEL
2024-06-30	7	US$6282.6萬	0	1AMR 2MSFT 3TMUS 主要持股2024-06-30 1.AMR 2.MSFT 3.TMUS 4.NEM 5.SHEL 6.BNTX 7.ABX
2024-03-31	7	US$7252.1萬	0	1AMR 2MSFT 3SHEL 主要持股2024-03-31 1.AMR 2.MSFT 3.SHEL 4.TMUS 5.NEM 6.BNTX 7.ABX
2023-12-31	7	US$8419.8萬	0	1AMR 2MSFT 3SHEL 主要持股2023-12-31 1.AMR 2.MSFT 3.SHEL 4.TMUS 5.NEM 6.BNTX 7.ABX
2023-09-30	5	US$1.1億	0	1AMR 2TECK 3SHEL 主要持股2023-09-30 1.AMR 2.TECK 3.SHEL 4.BNTX 5.ABX
2023-06-30	6	US$9781.6萬	0	1TECK 2AMR 3XOM 主要持股2023-06-30 1.TECK 2.AMR 3.XOM 4.SHEL 5.BNTX 6.ABX
2023-03-31	6	US$1.5億	0	1AMR 2XOP 3TECK 主要持股2023-03-31 1.AMR 2.XOP 3.TECK 4.SHEL 5.XOM 6.ABX
2022-12-31	6	US$1.3億	0	1AMR 2TECK 3SHEL 主要持股2022-12-31 1.AMR 2.TECK 3.SHEL 4.XOP 5.XOM 6.ABX

本季持股變動

Crocodile Capital Partners GmbH 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：加碼: Alpha Metallurgical Resource (AMR) — 股數 +0.41%; 加碼: Loma Negra Cia Ind-spon Adr (LOMA) — 股數 +47.64%.

Crocodile Capital Partners GmbH 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+4.8%	—	不變
2	UBS	UBS Group AG	+4%	—	不變
3	CRESY	Cresud S.a.-spons Adr	+0.5%	—	不變
4	LOMA	Loma Negra Cia Ind-spon Adr	+0.2%	+47.64%	加碼
5	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	0%	—	不變
6	IRS	Irsa -sp Adr	-0.1%	—	不變
7	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	-0.1%	—	不變
8	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	-0.1%	—	不變
9	BNTX	Biontech Se-adr	-0.2%	—	不變
10	AMZN	Amazon.com INC	-1.1%	—	不變
11	AMR	Alpha Metallurgical Resource	-1.8%	+0.41%	加碼
12	B	Barrick Mining CORP	-6.3%	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Crocodile Capital Partners GmbH 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Crocodile Capital Partners GmbH 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 12 個已申報部位之中。

Crocodile Capital Partners GmbH 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Crocodile Capital Partners GmbH 按市值排列的前幾大持股為： 1. UBS Group AG (UBS) — US$5799.1萬 (39.4%) 2. Alpha Metallurgical Resource (AMR) — US$4043.0萬 (27.5%) 3. Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR) — US$1977.8萬 (13.4%) 4. Cresud S.a.-spons Adr (CRESY) — US$1090.0萬 (7.4%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$1048.7萬 (7.1%)

Crocodile Capital Partners GmbH 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Crocodile Capital Partners GmbH 主要以增持為主——新建倉 0 個部位，並對 2 個既有持股進行加碼。其中幅度最大的異動：加碼: Alpha Metallurgical Resource (AMR) — 股數 +0.41%; 加碼: Loma Negra Cia Ind-spon Adr (LOMA) — 股數 +47.64%

Crocodile Capital Partners GmbH 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Crocodile Capital Partners GmbH 的主要板塊分佈如下： • Financials: 87.8% • Consumer Discretionary: 11.8% • Materials: 0.4%

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申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 12

Crocodile Capital Partners GmbH在最新一期 13F 報告中揭露了 12 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 19.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 19.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 24
倉位均衡度: 84.77

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 15.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 B
0.0%　-US$877.8萬
加碼 IBKR
0.0%　US$773.7萬
加碼 UBS
0.0%　US$843.9萬
減碼 AMR
+0.4%　-US$56.9萬
減碼 AMZN
0.0%　-US$105.4萬
加碼 CRESY
0.0%　US$121.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	UBS	UBS Group AG	股票-金融	39.44%	+3.99%	—
2	AMR	Alpha Metallurgical Resource	股票-其他	27.50%	-1.84%	+0.41%
3	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	13.45%	+4.83%	—
4	CRESY	Cresud S.a.-spons Adr	股票-其他	7.41%	+0.48%	—
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	7.13%	-1.13%	—
6	BNTX	Biontech Se-adr	股票-其他	1.87%	-0.15%	—
7	LOMA	Loma Negra Cia Ind-spon Adr	股票-其他	1.15%	+0.23%	+47.64%
8	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	股票-其他	0.53%	+0.01%	—
9	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	股票-其他	0.51%	-0.05%	—
10	IRS	Irsa -sp Adr	股票-其他	0.41%	-0.05%	—
11	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	0.34%	-0.05%	—
12	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.25%	-6.29%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.5%

近4個季度績效

+45.1%

標準差: +30.7%
貝塔係數: +0.35
阿爾法: +10.5%
最大回撤: -37%
年化績效: +12.2%
對標普勝率: +51.5%
索提諾比率: +0.91
斯圖澤指數: +0.15
崔諾比率: +0.46
斯特林比率: +0.49
卡瑪比率: +0.33
資訊比率: 0
追蹤誤差: +31.6%
下方標準差: +17.6%
正報酬月份佔比: +51.5%
負報酬月份佔比: +48.5%
最佳12個月: +56.5%
最差12個月: -34%
效率比率: +0.16
夏普比率: +0.52
產業分散度: +38.8%
偏態: +0.38
峰態: -0.19
上檔潛力: +2.82

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	12	US$1.5億	20	1UBS 2AMR 3IBKR 主要持股2026-06-30 1.UBS 2.AMR 3.IBKR 4.CRESY 5.AMZN 6.BNTX 7.LOMA 8.BBAR 9.TGS 10.IRS
2026-03-31	12	US$1.4億	18	1UBS 2AMR 3IBKR 主要持股2026-03-31 1.UBS 2.AMR 3.IBKR 4.AMZN 5.CRESY 6.B 7.BNTX 8.LOMA 9.TGS 10.BBAR
2025-12-31	15	US$1.7億	90	1UBS 2AMR 3GDX 主要持股2025-12-31 1.UBS 2.AMR 3.GDX 4.IBKR 5.AMZN 6.CRESY 7.B 8.NEM 9.BNTX 10.YPF
2025-09-30	12	US$1.2億	100	1B 2UBS 3GDX 主要持股2025-09-30 1.B 2.UBS 3.GDX 4.NEM 5.BNTX 6.YPF 7.CRESY 8.LOMA 9.IRS 10.BBAR
2025-06-30	11	US$5954.1萬	0	1UBS 2GDX 3NEM 主要持股2025-06-30 1.UBS 2.GDX 3.NEM 4.BNTX 5.YPF 6.CRESY 7.LOMA 8.BBAR 9.BMA 10.IRS
2025-03-31	12	US$7066.2萬	0	1ABX 2UBS 3GDX 主要持股2025-03-31 1.ABX 2.UBS 3.GDX 4.NEM 5.BNTX 6.SHEL 7.YPF 8.CRESY 9.BBAR 10.BMA
2024-12-31	10	US$3590.2萬	0	1ABX 2NEM 3BNTX 主要持股2024-12-31 1.ABX 2.NEM 3.BNTX 4.SHEL 5.CRESY 6.BBAR 7.BMA 8.GGAL 9.IRS 10.AMR
2024-09-30	7	US$7088.1萬	0	1AMR 2ABX 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AMR 2.ABX 3.MSFT 4.TMUS 5.NEM 6.BNTX 7.SHEL
2024-06-30	7	US$6282.6萬	0	1AMR 2MSFT 3TMUS 主要持股2024-06-30 1.AMR 2.MSFT 3.TMUS 4.NEM 5.SHEL 6.BNTX 7.ABX
2024-03-31	7	US$7252.1萬	0	1AMR 2MSFT 3SHEL 主要持股2024-03-31 1.AMR 2.MSFT 3.SHEL 4.TMUS 5.NEM 6.BNTX 7.ABX
2023-12-31	7	US$8419.8萬	0	1AMR 2MSFT 3SHEL 主要持股2023-12-31 1.AMR 2.MSFT 3.SHEL 4.TMUS 5.NEM 6.BNTX 7.ABX
2023-09-30	5	US$1.1億	0	1AMR 2TECK 3SHEL 主要持股2023-09-30 1.AMR 2.TECK 3.SHEL 4.BNTX 5.ABX
2023-06-30	6	US$9781.6萬	0	1TECK 2AMR 3XOM 主要持股2023-06-30 1.TECK 2.AMR 3.XOM 4.SHEL 5.BNTX 6.ABX
2023-03-31	6	US$1.5億	0	1AMR 2XOP 3TECK 主要持股2023-03-31 1.AMR 2.XOP 3.TECK 4.SHEL 5.XOM 6.ABX
2022-12-31	6	US$1.3億	0	1AMR 2TECK 3SHEL 主要持股2022-12-31 1.AMR 2.TECK 3.SHEL 4.XOP 5.XOM 6.ABX

本季持股變動

Crocodile Capital Partners GmbH 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：加碼: Alpha Metallurgical Resource (AMR) — 股數 +0.41%; 加碼: Loma Negra Cia Ind-spon Adr (LOMA) — 股數 +47.64%.

Crocodile Capital Partners GmbH 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+4.8%	—	不變
2	UBS	UBS Group AG	+4%	—	不變
3	CRESY	Cresud S.a.-spons Adr	+0.5%	—	不變
4	LOMA	Loma Negra Cia Ind-spon Adr	+0.2%	+47.64%	加碼
5	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	0%	—	不變
6	IRS	Irsa -sp Adr	-0.1%	—	不變
7	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	-0.1%	—	不變
8	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	-0.1%	—	不變
9	BNTX	Biontech Se-adr	-0.2%	—	不變
10	AMZN	Amazon.com INC	-1.1%	—	不變
11	AMR	Alpha Metallurgical Resource	-1.8%	+0.41%	加碼
12	B	Barrick Mining CORP	-6.3%	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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