Courage Capital Management LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001119376

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7062.4萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 14

COURAGE CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 14 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7062.4萬，季度換手率為 10.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 46.5
持倉穩定性: 10.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 28
倉位均衡度: 91.78

Courage Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.116——換算下來相當於約 9 個等權重部位，與其實際揭露的 14 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.82），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FBTC
0.0%　-US$293.9萬
加碼 AAAU
0.0%　US$67.1萬
加碼 PHYS
0.0%　US$64.0萬
加碼 TSLA
+73.5%　US$60.6萬
減碼 META
0.0%　-US$61.2萬
加碼 IAU
0.0%　US$19.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	18.73%	-0.08%	—
2	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	14.28%	-3.72%	—
3	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	13.27%	+1.20%	—
4	CXW	Corecivic INC	股票-其他	12.69%	+0.17%	—
5	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避險與商品	12.05%	+1.21%	—
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	6.60%	+0.17%	+5.13%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	5.63%	-0.71%	—
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.26%	-0.29%	—
9	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	3.49%	+0.35%	—
10	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.83%	+0.90%	+73.55%
11	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	股票-公用事業	2.63%	-0.21%	—
12	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.65%	-0.31%	—
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.18%	+1.18%	NEW
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.69%	+0.12%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-7%

近4個季度績效

-2.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: +4.1%
最大回撤: -11.7%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +51.7%
索提諾比率: +2.02
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +1.29
資訊比率: -0.28
追蹤誤差: +10.8%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +30.7%
最差12個月: -2.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.22
產業分散度: +16.2%
偏態: -0.84
峰態: +0.64
上檔潛力: +3.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	14	US$7062.4萬	11	1BKLN 2FBTC 3PHYS 主要持股2026-03-31 1.BKLN 2.FBTC 3.PHYS 4.CXW 5.AAAU 6.SPY 7.META 8.GOOG 9.IAU 10.TSLA
2025-12-31	13	US$7235.6萬	12	1BKLN 2FBTC 3CXW 主要持股2025-12-31 1.BKLN 2.FBTC 3.CXW 4.PHYS 5.AAAU 6.SPY 7.META 8.GOOG 9.IAU 10.PNW
2025-09-30	14	US$7568.5萬	41	1FBTC 2BKLN 3CXW 主要持股2025-09-30 1.FBTC 2.BKLN 3.CXW 4.PHYS 5.AAAU 6.META 7.SPY 8.GOOG 9.IAU 10.PNW
2025-06-30	13	US$6780.4萬	0	1FBTC 2BKLN 3CXW 主要持股2025-06-30 1.FBTC 2.BKLN 3.CXW 4.PHYS 5.AAAU 6.META 7.SPY 8.GOOG 9.IAU 10.UNH
2025-03-31	12	US$4897.4萬	100	1BKLN 2CXW 3PHYS 主要持股2025-03-31 1.BKLN 2.CXW 3.PHYS 4.FBTC 5.AAAU 6.META 7.IAU 8.GOOG 9.CCI 10.SBUX
2024-12-31	12	US$4845.8萬	0	1BKLN 2CXW 3FBTC 主要持股2024-12-31 1.BKLN 2.CXW 3.FBTC 4.PHYS 5.AAAU 6.META 7.IAU 8.CCI 9.GOOG 10.SBUX
2024-09-30	11	US$4036.3萬	0	1BKLN 2PHYS 3CXW 主要持股2024-09-30 1.BKLN 2.PHYS 3.CXW 4.AAAU 5.META 6.FBTC 7.CCI 8.IAU 9.GOOG 10.GD
2024-06-30	12	US$3960.7萬	0	1BKLN 2CHRS 1.5 04-15-26 3CXW 主要持股2024-06-30 1.BKLN 2.CHRS 1.5 04-15-26 3.CXW 4.PHYS 5.AAAU 6.META 7.FBTC 8.IAU 9.CCI 10.GOOG
2024-03-31	12	US$3452.5萬	0	1CXW 2BKLN 3CHRS 1.5 04-15-26 主要持股2024-03-31 1.CXW 2.BKLN 3.CHRS 1.5 04-15-26 4.PHYS 5.AAAU 6.META 7.FBTC 8.CCI 9.IAU 10.GOOG
2023-12-31	11	US$2477.5萬	0	1CHRS 1.5 04-15-26 2PHYS 3EVH 1.5 10-15-25 主要持股2023-12-31 1.CHRS 1.5 04-15-26 2.PHYS 3.EVH 1.5 10-15-25 4.AAAU 5.META 6.HUM 7.CCI 8.IAU 9.GOOG 10.JNJ
2023-09-30	12	US$2948.4萬	0	1CHRS 1.5 04-15-26 2PHYS 3EVH 1.5 10-15-25 主要持股2023-09-30 1.CHRS 1.5 04-15-26 2.PHYS 3.EVH 1.5 10-15-25 4.AAAU 5.META 6.HUM 7.CCI 8.IAU 9.GOOG 10.JNJ
2023-06-30	17	US$3643.1萬	0	1CHRS 1.5 04-15-26 2PHYS 3EVH 1.5 10-15-25 主要持股2023-06-30 1.CHRS 1.5 04-15-26 2.PHYS 3.EVH 1.5 10-15-25 4.AAAU 5.META 6.CHRD 7.HUM 8.CEIXEUR 9.CCI 10.PDCEUSD
2023-03-31	17	US$4171.1萬	0	1CHRS 1.5 04-15-26 2EVH 1.5 10-15-25 3AAAU 主要持股2023-03-31 1.CHRS 1.5 04-15-26 2.EVH 1.5 10-15-25 3.AAAU 4.PHYS 5.BRY 6.CCI 7.META 8.CEIXEUR 9.CHRD 10.GDXJ
2022-12-31	18	US$3559.6萬	0	1CHRS 1.5 04-15-26 2EVH 1.5 10-15-25 3AAAU 主要持股2022-12-31 1.CHRS 1.5 04-15-26 2.EVH 1.5 10-15-25 3.AAAU 4.PHYS 5.MSFT 6.META 7.PDCEUSD 8.CHRD 9.CCI 10.GDXJ
2022-09-30	18	US$4617.2萬	0	1CHRS 1.5 04-15-26 2EVH 1.5 10-15-25 3AAAU 主要持股2022-09-30 1.CHRS 1.5 04-15-26 2.EVH 1.5 10-15-25 3.AAAU 4.CHRD 5.PDCEUSD 6.ICE 7.CCI 8.CEIXEUR 9.OREUR 10.PHYS
2022-06-30	22	US$6083.7萬	0	1CHRS 1.5 04-15-26 2EVH 1.5 10-15-25 3EXE 主要持股2022-06-30 1.CHRS 1.5 04-15-26 2.EVH 1.5 10-15-25 3.EXE 4.WLL 5.CEIXEUR 6.PDCEUSD 7.AAAU 8.ATVIEUR 9.8LP1 10.CCI
2022-03-31	34	US$1.0億	0	119249H2EVH 1.5 10-15-25 3EXE 主要持股2022-03-31 1.19249H 2.EVH 1.5 10-15-25 3.EXE 4.MSFT 5.GOOG 6.AAAU 7.ICE 8.AJRDEUR 9.ATVIEUR 10.VZ
2021-12-31	39	US$1.5億	0	119249H2EVH 3.5 12-01-24 3EXC 主要持股2021-12-31 1.19249H 2.EVH 3.5 12-01-24 3.EXC 4.EVH 5.EVH 1.5 10-15-25 6.VTRS 7.78472F 8.RVNC 1.75 02-15-27 9.14171W 10.OREUR
2021-09-30	41	US$1.9億	0	119249H2EVH 1.5 10-15-25 3EVH 3.5 12-01-24 主要持股2021-09-30 1.19249H 2.EVH 1.5 10-15-25 3.EVH 3.5 12-01-24 4.097793 5.EVH 6.78472F 7.VTRS 8.VHCPW 9.EXC 10.VZ
2021-06-30	39	US$1.7億	90	119249H2EVH 1.5 10-15-25 3CHRD 主要持股2021-06-30 1.19249H 2.EVH 1.5 10-15-25 3.CHRD 4.EVH 5.VHCPW 6.VTRS 7.14171W 8.VZ 9.CCI 10.78472F
2021-03-31	40	US$1.4億	76	1CHRD 2EXE 3EVH 1.5 10-15-25 主要持股2021-03-31 1.CHRD 2.EXE 3.EVH 1.5 10-15-25 4.30050B 5.VTRS 6.CCI 7.EVH 8.VZ 9.CNC 10.INNV
2020-12-31	33	US$1.0億	87	1SPY 2CHRD 3EVH 1.5 10-15-25 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.CHRD 3.EVH 1.5 10-15-25 4.VTRS 5.CCI 6.EVH 7.15135B 8.VZ 9.GDX 10.GLD
2020-09-30	31	US$8954.5萬	71	1SPY230050V3N59465 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.30050V 3.N59465 4.CCI 5.EVH 6.15135B 7.ELV 8.GDX 9.VZ 10.GDXJ
2020-06-30	24	US$5432.5萬	97	1N59465230050V3CCI 主要持股2020-06-30 1.N59465 2.30050V 3.CCI 4.HCA 5.HNGRUSD 6.GDX 7.EIX 8.GDXJ 9.15135B 10.GLD
2020-03-31	26	US$4426.2萬	100	1N59465215135B3HCA 主要持股2020-03-31 1.N59465 2.15135B 3.HCA 4.UNH 5.ELV 6.MSFT 7.ARCPEUR 8.SYY 9.SMH 10.GLD
2019-12-31	13	US$3309.4萬	81	1ARCPEUR2N594653CPRI 主要持股2019-12-31 1.ARCPEUR 2.N59465 3.CPRI 4.AMZN 5.META 6.IAUUSD 7.NVCR 8.GLD 9.IMRN 10.SPY
2019-09-30	16	US$6240.3萬	14	1HNGRUSD 2ARCPEUR 3UNH 主要持股2019-09-30 1.HNGRUSD 2.ARCPEUR 3.UNH 4.ACHC 5.CPRI 6.ELV 7.AMZN 8.IAUUSD 9.META 10.NVCR
2019-06-30	14	US$5890.0萬	89	1HNGRUSD 2ARCPEUR 3UNH 主要持股2019-06-30 1.HNGRUSD 2.ARCPEUR 3.UNH 4.CPRI 5.META 6.ELV 7.AMZN 8.IAUUSD 9.NVCR 10.GLD
2019-03-31	14	US$1.2億	41	1AABAUSD 2HNGRUSD 3ARCPEUR 主要持股2019-03-31 1.AABAUSD 2.HNGRUSD 3.ARCPEUR 4.GOOG 5.ACHC 6.META 7.CPRI 8.IAUUSD 9.NVCR 10.IMRN
2018-12-31	17	US$1.3億	36	1HNGRUSD 2AABAUSD 3ARCPEUR 主要持股2018-12-31 1.HNGRUSD 2.AABAUSD 3.ARCPEUR 4.ACHC 5.GOOG 6.MIKUSD 7.META 8.G60754 9.UBNTEUR 10.IAUUSD
2018-09-30	24	US$1.8億	49	1HNGRUSD 2AABAUSD 3ACHC 主要持股2018-09-30 1.HNGRUSD 2.AABAUSD 3.ACHC 4.ARCPEUR 5.NVCR 6.G60754 7.GOOG 8.META 9.MIKUSD 10.UBNTEUR
2018-06-30	26	US$1.3億	21	1AABAUSD 2ACHC 3ARCPEUR 主要持股2018-06-30 1.AABAUSD 2.ACHC 3.ARCPEUR 4.NVCR 5.G60754 6.GOOG 7.MIKUSD 8.META 9.UBNTEUR 10.GLD
2018-03-31	28	US$1.3億	42	1AABAUSD 2ARCPEUR 3ACHC 主要持股2018-03-31 1.AABAUSD 2.ARCPEUR 3.ACHC 4.G60754 5.GOOG 6.NVCR 7.PLAY 8.META 9.65342K 10.FRGIUSD
2017-12-31	27	US$1.4億	39	1AABAUSD 2ARCPEUR 3ACHC 主要持股2017-12-31 1.AABAUSD 2.ARCPEUR 3.ACHC 4.GOOG 5.VALE 6.G60754 7.NVCR 8.FRGIUSD 9.PCG 10.META
2017-09-30	20	US$1.5億	73	1AABAUSD 2IWM 3ARCPEUR 主要持股2017-09-30 1.AABAUSD 2.IWM 3.ARCPEUR 4.GOOG 5.GLD 6.G60754 7.FRGIUSD 8.23306J 9.META 10.NVCR
2017-06-30	20	US$1.9億	100	1AABAUSD 2SPY 3ARCPEUR 主要持股2017-06-30 1.AABAUSD 2.SPY 3.ARCPEUR 4.GOOG 5.FRGIUSD 6.CHTR 7.BKD 8.GLD 9.NVCR 10.META
2017-03-31	16	US$1.2億	56	19843322IWM 3ARCPEUR 主要持股2017-03-31 1.984332 2.IWM 3.ARCPEUR 4.GOOG 5.FRGIUSD 6.BKD 7.NVCR 8.GLD 9.GDX 10.META
2016-12-31	18	US$1.6億	82	1SPY29843323IWM 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.984332 3.IWM 4.ARCPEUR 5.FRGIUSD 6.GOOG 7.DB 8.NVCR 9.BJRI 10.GLD
2016-09-30	17	US$2.6億	47	1SPY29843323FRGIUSD 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.984332 3.FRGIUSD 4.NVCR 5.ARCPEUR 6.GOOG 7.GLD 8.BJRI 9.ATRSEUR 10.GDX
2016-06-30	14	US$1.8億	31	1SPY29843323ARCPEUR 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.984332 3.ARCPEUR 4.BJRI 5.GOOG 6.GLD 7.NAT 8.SMHC 9.META 10.VCIT
2016-03-31	16	US$2.1億	48	1SPY29843323IWM 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.984332 3.IWM 4.HYG 5.ARCPEUR 6.BJRI 7.GLD 8.GOOG 9.ORCL 10.SMHC
2015-12-31	19	US$2.0億	94	1SPY29843323IWM 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.984332 3.IWM 4.73935A 5.VER 3.75 12-15-20 6.ARCPEUR 7.TPR 8.ECHO 9.GOOG 10.ORCL
2015-09-30	34	US$1.3億	68	1984332273935A3IWM 主要持股2015-09-30 1.984332 2.73935A 3.IWM 4.VER 3.75 12-15-20 5.ARCPEUR 6.ASPSZ 7.HP 8.ECHO 9.TPR 10.QCOM
2015-06-30	32	US$1.8億	85	1IWM2984332373935A 主要持股2015-06-30 1.IWM 2.984332 3.73935A 4.QCOM 5.VER 3.75 12-15-20 6.ASPSZ 7.ARL 8.ECHO 9.BNED 10.MKL
2015-03-31	32	US$1.0億	79	1QCOM 2VER 3.75 12-15-20372766Q 主要持股2015-03-31 1.QCOM 2.VER 3.75 12-15-20 3.72766Q 4.MKL 5.ASCMA 6.73935A 7.SNI 8.HSY 9.ECHO 10.ENOV
2014-12-31	25	US$8892.8萬	100	1AAL 2ASCMA 3VER 3.75 12-15-20 主要持股2014-12-31 1.AAL 2.ASCMA 3.VER 3.75 12-15-20 4.72766Q 5.ECHO 6.QCOM 7.MKL 8.HSY 9.GLD 10.SNI
2014-09-30	23	US$1.1億	61	1IWM 2GDP 5 10-01-29 3QCOM 主要持股2014-09-30 1.IWM 2.GDP 5 10-01-29 3.QCOM 4.ASCMA 5.ECHO 6.MKL 7.72766Q 8.HSY 9.SNI 10.26153C
2014-06-30	27	US$1.6億	44	1IWM 2ECHO 3CPE3EUR 主要持股2014-06-30 1.IWM 2.ECHO 3.CPE3EUR 4.ASCMA 5.MKL 6.72766Q 7.MAR 8.GDP 5 10-01-29 9.26153C 10.GDP 5 10-01-32
2014-03-31	24	US$1.8億	92	1IWM 2GDP 5 10-01-32 3ECHO 主要持股2014-03-31 1.IWM 2.GDP 5 10-01-32 3.ECHO 4.ASCMA 5.CPE3EUR 6.MKL 7.MAR 8.72766Q 9.26153C 10.CVCEUR
2013-12-31	29	US$2.9億	58	1GLD23030M13IWM 主要持股2013-12-31 1.GLD 2.3030M1 3.IWM 4.ECHO 5.GDP 5 10-01-32 6.ASCMA 7.MKL 8.53578A 9.MAR 10.CVCEUR
2013-09-30	41	US$2.2億	53	1GLD 2IWM 3ECHO 主要持股2013-09-30 1.GLD 2.IWM 3.ECHO 4.CVCEUR 5.ASCMA 6.MKL 7.GDP 5 10-01-32 8.26153C 9.AMED 10.MAR
2013-06-30	40	US$2.6億	0	1GLD 2IWM 3META 主要持股2013-06-30 1.GLD 2.IWM 3.META 4.ECHO 5.26153C 6.CVCEUR 7.MKL 8.LYV 9.ASCMA 10.GDP 5 10-01-29

本季持股變動

Courage Capital Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Amazon.com INC (AMZN); 加碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 +73.55%; 加碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 +5.13%.

Courage Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	+1.2%	—	不變
2	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+1.2%	—	不變
3	TSLA	Tesla INC	+0.9%	+73.55%	加碼
4	IAU	Ishares Gold Trust	+0.4%	—	不變
5	CXW	Corecivic INC	+0.2%	—	不變
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+5.13%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不變
8	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.1%	—	不變
9	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	-0.2%	—	不變
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	—	不變
11	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	—	不變
12	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	—	不變
13	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-3.7%	—	不變
14	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Courage Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Courage Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7062.4萬，分佈在 14 個已申報部位之中。

Courage Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Courage Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Senior Loan ETF (BKLN) — US$1322.6萬 (18.7%) 2. Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC) — US$1008.6萬 (14.3%) 3. Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — US$937.4萬 (13.3%) 4. Corecivic INC (CXW) — US$896.3萬 (12.7%) 5. Goldman Sachs Physical Gold (AAAU) — US$851.1萬 (12.1%)

Courage Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Courage Capital Management LLC 主要以增持為主——新建倉 1 個部位，並對 2 個既有持股進行加碼。其中幅度最大的異動：新建倉: Amazon.com INC (AMZN); 加碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 +73.55%; 加碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 +5.13%

Courage Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Courage Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 52.4% • Consumer Discretionary: 21.3% • Financials: 13.9% • Health Care: 12.4%

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產業集中度88.6

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Courage Capital Management LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001119376

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7062.4萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 14

COURAGE CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 14 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7062.4萬，季度換手率為 10.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 46.5
持倉穩定性: 10.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 28
倉位均衡度: 91.78

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.82），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FBTC
0.0%　-US$293.9萬
加碼 AAAU
0.0%　US$67.1萬
加碼 PHYS
0.0%　US$64.0萬
加碼 TSLA
+73.5%　US$60.6萬
減碼 META
0.0%　-US$61.2萬
加碼 IAU
0.0%　US$19.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	18.73%	-0.08%	—
2	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	14.28%	-3.72%	—
3	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	13.27%	+1.20%	—
4	CXW	Corecivic INC	股票-其他	12.69%	+0.17%	—
5	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避險與商品	12.05%	+1.21%	—
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	6.60%	+0.17%	+5.13%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	5.63%	-0.71%	—
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.26%	-0.29%	—
9	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	3.49%	+0.35%	—
10	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.83%	+0.90%	+73.55%
11	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	股票-公用事業	2.63%	-0.21%	—
12	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.65%	-0.31%	—
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.18%	+1.18%	NEW
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.69%	+0.12%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-7%

近4個季度績效

-2.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: +4.1%
最大回撤: -11.7%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +51.7%
索提諾比率: +2.02
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +1.29
資訊比率: -0.28
追蹤誤差: +10.8%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +30.7%
最差12個月: -2.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.22
產業分散度: +16.2%
偏態: -0.84
峰態: +0.64
上檔潛力: +3.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	14	US$7062.4萬	11	1BKLN 2FBTC 3PHYS 主要持股2026-03-31 1.BKLN 2.FBTC 3.PHYS 4.CXW 5.AAAU 6.SPY 7.META 8.GOOG 9.IAU 10.TSLA
2025-12-31	13	US$7235.6萬	12	1BKLN 2FBTC 3CXW 主要持股2025-12-31 1.BKLN 2.FBTC 3.CXW 4.PHYS 5.AAAU 6.SPY 7.META 8.GOOG 9.IAU 10.PNW
2025-09-30	14	US$7568.5萬	41	1FBTC 2BKLN 3CXW 主要持股2025-09-30 1.FBTC 2.BKLN 3.CXW 4.PHYS 5.AAAU 6.META 7.SPY 8.GOOG 9.IAU 10.PNW
2025-06-30	13	US$6780.4萬	0	1FBTC 2BKLN 3CXW 主要持股2025-06-30 1.FBTC 2.BKLN 3.CXW 4.PHYS 5.AAAU 6.META 7.SPY 8.GOOG 9.IAU 10.UNH
2025-03-31	12	US$4897.4萬	100	1BKLN 2CXW 3PHYS 主要持股2025-03-31 1.BKLN 2.CXW 3.PHYS 4.FBTC 5.AAAU 6.META 7.IAU 8.GOOG 9.CCI 10.SBUX
2024-12-31	12	US$4845.8萬	0	1BKLN 2CXW 3FBTC 主要持股2024-12-31 1.BKLN 2.CXW 3.FBTC 4.PHYS 5.AAAU 6.META 7.IAU 8.CCI 9.GOOG 10.SBUX
2024-09-30	11	US$4036.3萬	0	1BKLN 2PHYS 3CXW 主要持股2024-09-30 1.BKLN 2.PHYS 3.CXW 4.AAAU 5.META 6.FBTC 7.CCI 8.IAU 9.GOOG 10.GD
2024-06-30	12	US$3960.7萬	0	1BKLN 2CHRS 1.5 04-15-26 3CXW 主要持股2024-06-30 1.BKLN 2.CHRS 1.5 04-15-26 3.CXW 4.PHYS 5.AAAU 6.META 7.FBTC 8.IAU 9.CCI 10.GOOG
2024-03-31	12	US$3452.5萬	0	1CXW 2BKLN 3CHRS 1.5 04-15-26 主要持股2024-03-31 1.CXW 2.BKLN 3.CHRS 1.5 04-15-26 4.PHYS 5.AAAU 6.META 7.FBTC 8.CCI 9.IAU 10.GOOG
2023-12-31	11	US$2477.5萬	0	1CHRS 1.5 04-15-26 2PHYS 3EVH 1.5 10-15-25 主要持股2023-12-31 1.CHRS 1.5 04-15-26 2.PHYS 3.EVH 1.5 10-15-25 4.AAAU 5.META 6.HUM 7.CCI 8.IAU 9.GOOG 10.JNJ
2023-09-30	12	US$2948.4萬	0	1CHRS 1.5 04-15-26 2PHYS 3EVH 1.5 10-15-25 主要持股2023-09-30 1.CHRS 1.5 04-15-26 2.PHYS 3.EVH 1.5 10-15-25 4.AAAU 5.META 6.HUM 7.CCI 8.IAU 9.GOOG 10.JNJ
2023-06-30	17	US$3643.1萬	0	1CHRS 1.5 04-15-26 2PHYS 3EVH 1.5 10-15-25 主要持股2023-06-30 1.CHRS 1.5 04-15-26 2.PHYS 3.EVH 1.5 10-15-25 4.AAAU 5.META 6.CHRD 7.HUM 8.CEIXEUR 9.CCI 10.PDCEUSD
2023-03-31	17	US$4171.1萬	0	1CHRS 1.5 04-15-26 2EVH 1.5 10-15-25 3AAAU 主要持股2023-03-31 1.CHRS 1.5 04-15-26 2.EVH 1.5 10-15-25 3.AAAU 4.PHYS 5.BRY 6.CCI 7.META 8.CEIXEUR 9.CHRD 10.GDXJ
2022-12-31	18	US$3559.6萬	0	1CHRS 1.5 04-15-26 2EVH 1.5 10-15-25 3AAAU 主要持股2022-12-31 1.CHRS 1.5 04-15-26 2.EVH 1.5 10-15-25 3.AAAU 4.PHYS 5.MSFT 6.META 7.PDCEUSD 8.CHRD 9.CCI 10.GDXJ
2022-09-30	18	US$4617.2萬	0	1CHRS 1.5 04-15-26 2EVH 1.5 10-15-25 3AAAU 主要持股2022-09-30 1.CHRS 1.5 04-15-26 2.EVH 1.5 10-15-25 3.AAAU 4.CHRD 5.PDCEUSD 6.ICE 7.CCI 8.CEIXEUR 9.OREUR 10.PHYS
2022-06-30	22	US$6083.7萬	0	1CHRS 1.5 04-15-26 2EVH 1.5 10-15-25 3EXE 主要持股2022-06-30 1.CHRS 1.5 04-15-26 2.EVH 1.5 10-15-25 3.EXE 4.WLL 5.CEIXEUR 6.PDCEUSD 7.AAAU 8.ATVIEUR 9.8LP1 10.CCI
2022-03-31	34	US$1.0億	0	119249H2EVH 1.5 10-15-25 3EXE 主要持股2022-03-31 1.19249H 2.EVH 1.5 10-15-25 3.EXE 4.MSFT 5.GOOG 6.AAAU 7.ICE 8.AJRDEUR 9.ATVIEUR 10.VZ
2021-12-31	39	US$1.5億	0	119249H2EVH 3.5 12-01-24 3EXC 主要持股2021-12-31 1.19249H 2.EVH 3.5 12-01-24 3.EXC 4.EVH 5.EVH 1.5 10-15-25 6.VTRS 7.78472F 8.RVNC 1.75 02-15-27 9.14171W 10.OREUR
2021-09-30	41	US$1.9億	0	119249H2EVH 1.5 10-15-25 3EVH 3.5 12-01-24 主要持股2021-09-30 1.19249H 2.EVH 1.5 10-15-25 3.EVH 3.5 12-01-24 4.097793 5.EVH 6.78472F 7.VTRS 8.VHCPW 9.EXC 10.VZ
2021-06-30	39	US$1.7億	90	119249H2EVH 1.5 10-15-25 3CHRD 主要持股2021-06-30 1.19249H 2.EVH 1.5 10-15-25 3.CHRD 4.EVH 5.VHCPW 6.VTRS 7.14171W 8.VZ 9.CCI 10.78472F
2021-03-31	40	US$1.4億	76	1CHRD 2EXE 3EVH 1.5 10-15-25 主要持股2021-03-31 1.CHRD 2.EXE 3.EVH 1.5 10-15-25 4.30050B 5.VTRS 6.CCI 7.EVH 8.VZ 9.CNC 10.INNV
2020-12-31	33	US$1.0億	87	1SPY 2CHRD 3EVH 1.5 10-15-25 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.CHRD 3.EVH 1.5 10-15-25 4.VTRS 5.CCI 6.EVH 7.15135B 8.VZ 9.GDX 10.GLD
2020-09-30	31	US$8954.5萬	71	1SPY230050V3N59465 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.30050V 3.N59465 4.CCI 5.EVH 6.15135B 7.ELV 8.GDX 9.VZ 10.GDXJ
2020-06-30	24	US$5432.5萬	97	1N59465230050V3CCI 主要持股2020-06-30 1.N59465 2.30050V 3.CCI 4.HCA 5.HNGRUSD 6.GDX 7.EIX 8.GDXJ 9.15135B 10.GLD
2020-03-31	26	US$4426.2萬	100	1N59465215135B3HCA 主要持股2020-03-31 1.N59465 2.15135B 3.HCA 4.UNH 5.ELV 6.MSFT 7.ARCPEUR 8.SYY 9.SMH 10.GLD
2019-12-31	13	US$3309.4萬	81	1ARCPEUR2N594653CPRI 主要持股2019-12-31 1.ARCPEUR 2.N59465 3.CPRI 4.AMZN 5.META 6.IAUUSD 7.NVCR 8.GLD 9.IMRN 10.SPY
2019-09-30	16	US$6240.3萬	14	1HNGRUSD 2ARCPEUR 3UNH 主要持股2019-09-30 1.HNGRUSD 2.ARCPEUR 3.UNH 4.ACHC 5.CPRI 6.ELV 7.AMZN 8.IAUUSD 9.META 10.NVCR
2019-06-30	14	US$5890.0萬	89	1HNGRUSD 2ARCPEUR 3UNH 主要持股2019-06-30 1.HNGRUSD 2.ARCPEUR 3.UNH 4.CPRI 5.META 6.ELV 7.AMZN 8.IAUUSD 9.NVCR 10.GLD
2019-03-31	14	US$1.2億	41	1AABAUSD 2HNGRUSD 3ARCPEUR 主要持股2019-03-31 1.AABAUSD 2.HNGRUSD 3.ARCPEUR 4.GOOG 5.ACHC 6.META 7.CPRI 8.IAUUSD 9.NVCR 10.IMRN
2018-12-31	17	US$1.3億	36	1HNGRUSD 2AABAUSD 3ARCPEUR 主要持股2018-12-31 1.HNGRUSD 2.AABAUSD 3.ARCPEUR 4.ACHC 5.GOOG 6.MIKUSD 7.META 8.G60754 9.UBNTEUR 10.IAUUSD
2018-09-30	24	US$1.8億	49	1HNGRUSD 2AABAUSD 3ACHC 主要持股2018-09-30 1.HNGRUSD 2.AABAUSD 3.ACHC 4.ARCPEUR 5.NVCR 6.G60754 7.GOOG 8.META 9.MIKUSD 10.UBNTEUR
2018-06-30	26	US$1.3億	21	1AABAUSD 2ACHC 3ARCPEUR 主要持股2018-06-30 1.AABAUSD 2.ACHC 3.ARCPEUR 4.NVCR 5.G60754 6.GOOG 7.MIKUSD 8.META 9.UBNTEUR 10.GLD
2018-03-31	28	US$1.3億	42	1AABAUSD 2ARCPEUR 3ACHC 主要持股2018-03-31 1.AABAUSD 2.ARCPEUR 3.ACHC 4.G60754 5.GOOG 6.NVCR 7.PLAY 8.META 9.65342K 10.FRGIUSD
2017-12-31	27	US$1.4億	39	1AABAUSD 2ARCPEUR 3ACHC 主要持股2017-12-31 1.AABAUSD 2.ARCPEUR 3.ACHC 4.GOOG 5.VALE 6.G60754 7.NVCR 8.FRGIUSD 9.PCG 10.META
2017-09-30	20	US$1.5億	73	1AABAUSD 2IWM 3ARCPEUR 主要持股2017-09-30 1.AABAUSD 2.IWM 3.ARCPEUR 4.GOOG 5.GLD 6.G60754 7.FRGIUSD 8.23306J 9.META 10.NVCR
2017-06-30	20	US$1.9億	100	1AABAUSD 2SPY 3ARCPEUR 主要持股2017-06-30 1.AABAUSD 2.SPY 3.ARCPEUR 4.GOOG 5.FRGIUSD 6.CHTR 7.BKD 8.GLD 9.NVCR 10.META
2017-03-31	16	US$1.2億	56	19843322IWM 3ARCPEUR 主要持股2017-03-31 1.984332 2.IWM 3.ARCPEUR 4.GOOG 5.FRGIUSD 6.BKD 7.NVCR 8.GLD 9.GDX 10.META
2016-12-31	18	US$1.6億	82	1SPY29843323IWM 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.984332 3.IWM 4.ARCPEUR 5.FRGIUSD 6.GOOG 7.DB 8.NVCR 9.BJRI 10.GLD
2016-09-30	17	US$2.6億	47	1SPY29843323FRGIUSD 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.984332 3.FRGIUSD 4.NVCR 5.ARCPEUR 6.GOOG 7.GLD 8.BJRI 9.ATRSEUR 10.GDX
2016-06-30	14	US$1.8億	31	1SPY29843323ARCPEUR 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.984332 3.ARCPEUR 4.BJRI 5.GOOG 6.GLD 7.NAT 8.SMHC 9.META 10.VCIT
2016-03-31	16	US$2.1億	48	1SPY29843323IWM 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.984332 3.IWM 4.HYG 5.ARCPEUR 6.BJRI 7.GLD 8.GOOG 9.ORCL 10.SMHC
2015-12-31	19	US$2.0億	94	1SPY29843323IWM 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.984332 3.IWM 4.73935A 5.VER 3.75 12-15-20 6.ARCPEUR 7.TPR 8.ECHO 9.GOOG 10.ORCL
2015-09-30	34	US$1.3億	68	1984332273935A3IWM 主要持股2015-09-30 1.984332 2.73935A 3.IWM 4.VER 3.75 12-15-20 5.ARCPEUR 6.ASPSZ 7.HP 8.ECHO 9.TPR 10.QCOM
2015-06-30	32	US$1.8億	85	1IWM2984332373935A 主要持股2015-06-30 1.IWM 2.984332 3.73935A 4.QCOM 5.VER 3.75 12-15-20 6.ASPSZ 7.ARL 8.ECHO 9.BNED 10.MKL
2015-03-31	32	US$1.0億	79	1QCOM 2VER 3.75 12-15-20372766Q 主要持股2015-03-31 1.QCOM 2.VER 3.75 12-15-20 3.72766Q 4.MKL 5.ASCMA 6.73935A 7.SNI 8.HSY 9.ECHO 10.ENOV
2014-12-31	25	US$8892.8萬	100	1AAL 2ASCMA 3VER 3.75 12-15-20 主要持股2014-12-31 1.AAL 2.ASCMA 3.VER 3.75 12-15-20 4.72766Q 5.ECHO 6.QCOM 7.MKL 8.HSY 9.GLD 10.SNI
2014-09-30	23	US$1.1億	61	1IWM 2GDP 5 10-01-29 3QCOM 主要持股2014-09-30 1.IWM 2.GDP 5 10-01-29 3.QCOM 4.ASCMA 5.ECHO 6.MKL 7.72766Q 8.HSY 9.SNI 10.26153C
2014-06-30	27	US$1.6億	44	1IWM 2ECHO 3CPE3EUR 主要持股2014-06-30 1.IWM 2.ECHO 3.CPE3EUR 4.ASCMA 5.MKL 6.72766Q 7.MAR 8.GDP 5 10-01-29 9.26153C 10.GDP 5 10-01-32
2014-03-31	24	US$1.8億	92	1IWM 2GDP 5 10-01-32 3ECHO 主要持股2014-03-31 1.IWM 2.GDP 5 10-01-32 3.ECHO 4.ASCMA 5.CPE3EUR 6.MKL 7.MAR 8.72766Q 9.26153C 10.CVCEUR
2013-12-31	29	US$2.9億	58	1GLD23030M13IWM 主要持股2013-12-31 1.GLD 2.3030M1 3.IWM 4.ECHO 5.GDP 5 10-01-32 6.ASCMA 7.MKL 8.53578A 9.MAR 10.CVCEUR
2013-09-30	41	US$2.2億	53	1GLD 2IWM 3ECHO 主要持股2013-09-30 1.GLD 2.IWM 3.ECHO 4.CVCEUR 5.ASCMA 6.MKL 7.GDP 5 10-01-32 8.26153C 9.AMED 10.MAR
2013-06-30	40	US$2.6億	0	1GLD 2IWM 3META 主要持股2013-06-30 1.GLD 2.IWM 3.META 4.ECHO 5.26153C 6.CVCEUR 7.MKL 8.LYV 9.ASCMA 10.GDP 5 10-01-29

本季持股變動

Courage Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	+1.2%	—	不變
2	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+1.2%	—	不變
3	TSLA	Tesla INC	+0.9%	+73.55%	加碼
4	IAU	Ishares Gold Trust	+0.4%	—	不變
5	CXW	Corecivic INC	+0.2%	—	不變
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+5.13%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不變
8	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.1%	—	不變
9	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	-0.2%	—	不變
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	—	不變
11	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	—	不變
12	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	—	不變
13	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-3.7%	—	不變
14	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看