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Tinicum Inc SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2023）
Tinicum IncCIK: 0001569740
集中型投資策略長期持有型
申報總市值
US$6731.8萬
申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 1
Tinicum Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$6731.8萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 0
- 多樣化
- 2
- 倉位均衡度
- —
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMT | Kennametal Inc | 股票-其他 | 100.00% | — | -11.56% |
投資組合績效
Q3 2026績效
-9.4%
近4個季度績效
+41.2%
- 標準差
- +35.4%
- 貝塔係數
- +0.83
- 阿爾法
- -3.9%
- 最大回撤
- -31.5%
- 年化績效
- +6.9%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +0.61
- 斯圖澤指數
- +0.11
- 崔諾比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.22
- 卡瑪比率
- +0.22
- 資訊比率
- -0.22
- 追蹤誤差
- +33.8%
- 下方標準差
- +20.6%
- 正報酬月份佔比
- +47.2%
- 負報酬月份佔比
- +52.8%
- 最佳12個月
- +105.1%
- 最差12個月
- -16.4%
- 效率比率
- +0.08
- 夏普比率
- +0.36
- 產業分散度
- —
- 偏態
- +0.48
- 峰態
- -0.19
- 上檔潛力
- +2.67
申報總市值趨勢
產業配置
尚無足夠的產業對照資料
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 1 | US$6731.8萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1 | US$7343.3萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1 | US$9636.3萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1 | US$9361.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1 | US$8166.6萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1 | US$6985.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1 | US$7884.9萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 2 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 2 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 2 | US$2.3億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 2 | US$2.3億 | 8 | ||
| 2020 Q4 | 2 | US$2.1億 | 27 | ||
| 2020 Q3 | 2 | US$1.6億 | 2 | ||
| 2020 Q2 | 2 | US$1.6億 | 56 | ||
| 2020 Q1 | 3 | US$9073.0萬 | 56 | ||
| 2019 Q4 | 3 | US$1.6億 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 3 | US$1.4億 | 46 | ||
| 2019 Q2 | 4 | US$2.3億 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 4 | US$2.5億 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 5 | US$2.3億 | 39 | ||
| 2018 Q3 | 6 | US$3.3億 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 6 | US$3.3億 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 6 | US$3.1億 | 20 | ||
| 2017 Q4 | 7 | US$3.3億 | 17 | ||
| 2017 Q3 | 6 | US$2.9億 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 5 | US$3.2億 | 27 | ||
| 2017 Q1 | 4 | US$3.0億 | 12 | ||
| 2016 Q4 | 5 | US$2.8億 | 9 | ||
| 2016 Q3 | 6 | US$2.5億 | 19 | ||
| 2016 Q2 | 8 | US$2.3億 | 33 | ||
| 2016 Q1 | 8 | US$1.9億 | 55 | ||
| 2015 Q4 | 12 | US$2.6億 | 26 | ||
| 2015 Q3 | 13 | US$2.1億 | 26 | ||
| 2015 Q2 | 11 | US$2.0億 | 22 | ||
| 2015 Q1 | 10 | US$1.8億 | 16 | ||
| 2014 Q4 | 11 | US$1.9億 | 57 | ||
| 2014 Q3 | 13 | US$1.5億 | 18 | ||
| 2014 Q2 | 13 | US$1.7億 | 27 | ||
| 2014 Q1 | 12 | US$1.5億 | 13 | ||
| 2013 Q4 | 12 | US$1.4億 | 12 | ||
| 2013 Q3 | 16 | US$1.5億 | 22 | ||
| 2013 Q2 | 21 | US$1.7億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Tinicum Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Tinicum Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6731.8萬，分佈在 1 個已申報部位之中。
Tinicum Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Tinicum Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Kennametal Inc (KMT) — US$6731.8萬 (100.0%)
Tinicum Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Tinicum Inc 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Tinicum Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
目前尚無 Tinicum Inc 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。
投資風格解析
Tinicum Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 6.9%，跑輸 S&P 500 3.9 個百分點；貝塔係數為 0.83（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續減碼 KMT，累計減少 US$2904.5萬，但目前仍持有 US$6731.8萬。
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