CIK: 0001767910
申報總市值
US$6729.7萬
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 11
PATRIZIA Pty Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股,申報期為 2024-09-30,總持股市值約為 US$6729.7萬,季度換手率為 0.0%。
PATRIZIA Pty Ltd 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.091——換算下來相當於約 11 個等權重部位,與其實際揭露的 11 檔持股相當接近。資金分佈相對平均,並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致(變異係數為 0.04),顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中,並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
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本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 9.83% | — | -6.35% | |
| 2 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 9.32% | — | +8.27% | |
| 3 | PNW | Pinnacle West Capital | 股票-公用事業 | 9.28% | — | — | |
| 4 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地產 | 9.17% | — | — | |
| 5 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事業 | 9.14% | — | — | |
| 6 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 9.12% | — | +5.69% | |
| 7 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 9.10% | — | — | |
| 8 | POR | Portland General Electric Co | 股票-公用事業 | 9.05% | — | — | |
| 9 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 9.03% | — | -6.44% | |
| 10 | AVA | Avista CORP | 股票-公用事業 | 8.84% | — | — | |
| 11 | HTO | H2o America | 股票-其他 | 8.14% | — | — |
Q3 2026績效
+0.1%
近4個季度績效
+9.7%
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 11 | US$6729.7萬 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 12 | US$6354.2萬 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 12 | US$6353.2萬 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 11 | US$5893.6萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 15 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 16 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 16 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 16 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 16 | US$4272.7萬 | 6 | ||
| 2020 Q2 | 14 | US$4238.6萬 | 8 | ||
| 2020 Q1 | 13 | US$4003.4萬 | 72 | ||
| 2019 Q4 | 17 | US$8501.6萬 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 17 | US$9193.0萬 | 5 | ||
| 2019 Q2 | 17 | US$9680.9萬 | 6 | ||
| 2019 Q1 | 17 | US$1.0億 | 13 | ||
| 2018 Q4 | 17 | US$8975.2萬 | 24 | ||
| 2018 Q3 | 19 | US$9663.3萬 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 19 | US$1.1億 | 18 | ||
| 2018 Q1 | 18 | US$1.1億 | 36 | ||
| 2017 Q4 | 18 | US$1.2億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
PATRIZIA Pty Ltd重建的 13F 持倉回測顯示,過去 36 個月年化報酬率為 9.0%,跑贏 S&P 500 3.9 個百分點;貝塔係數為 0.28(波動性低於大盤),季度勝率為 31%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有,其中 70.3% 集中於Utilities。
過去兩個季度,該機構持續加碼 PEG,累計增持 US$132.7萬,目前持股市值達 US$661.2萬。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/patrizia-pty-ltdCLI 指令
npx alphasmo institutions get patrizia-pty-ltd完整 API 與 MCP 文件 →