CIK: 0001767910
申報總市值
US$6729.7萬
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 11
PATRIZIA Pty Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$6729.7萬，季度換手率為 0.0%。
PATRIZIA Pty Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.091——換算下來相當於約 11 個等權重部位，與其實際揭露的 11 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.04），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 9.83% | — | -6.35% | |
| 2 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 9.32% | — | +8.27% | |
| 3 | PNW | Pinnacle West Capital | 股票-公用事業 | 9.28% | — | — | |
| 4 | CCI | Crown Castle INC | 股票-房地產 | 9.17% | — | — | |
| 5 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事業 | 9.14% | — | — | |
| 6 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 9.12% | — | +5.69% | |
| 7 | ED | Consolidated Edison INC | 股票-公用事業 | 9.10% | — | — | |
| 8 | POR | Portland General Electric Co | 股票-公用事業 | 9.05% | — | — | |
| 9 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 9.03% | — | -6.44% | |
| 10 | AVA | Avista CORP | 股票-公用事業 | 8.84% | — | — | |
| 11 | HTO | H2o America | 股票-其他 | 8.14% | — | — |
Q3 2026績效
+2.6%
近4個季度績效
+10.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 11 | US$6729.7萬 | 0 | |
| 2024-06-30 | 12 | US$6354.2萬 | 0 | |
| 2024-03-31 | 12 | US$6353.2萬 | 0 | |
| 2023-12-31 | 11 | US$5893.6萬 | 0 | |
| 2023-09-30 | 15 | US$1.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 16 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 16 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 16 | US$1.3億 | 0 | |
| 2020-09-30 | 16 | US$4272.7萬 | 6 | |
| 2020-06-30 | 14 | US$4238.6萬 | 8 | |
| 2020-03-31 | 13 | US$4003.4萬 | 72 | |
| 2019-12-31 | 17 | US$8501.6萬 | 11 | |
| 2019-09-30 | 17 | US$9193.0萬 | 5 | |
| 2019-06-30 | 17 | US$9680.9萬 | 6 | |
| 2019-03-31 | 17 | US$1.0億 | 13 | |
| 2018-12-31 | 17 | US$8975.2萬 | 24 | |
| 2018-09-30 | 19 | US$9663.3萬 | 13 | |
| 2018-06-30 | 19 | US$1.1億 | 18 | |
| 2018-03-31 | 18 | US$1.1億 | 36 | |
| 2017-12-31 | 18 | US$1.2億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2019-02-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2019-02-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2019-02-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2019-02-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0000925776
申報總市值
US$6731.2萬
35 stks
2017-06-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001304096
申報總市值
US$6728.0萬
3 stks
2020-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001569740
申報總市值
US$6731.8萬
1 stks
2023-12-31
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0001681596
申報總市值
US$14.7億
15 stks
2025-03-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Exelon CORP
CIK 0001924953
申報總市值
US$28.4億
9 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Pinnacle West Capital
CIK 0000024386
申報總市值
US$88.4億
152 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Crown Castle INC