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Conversant Capital LLC 13F 申報與機構持倉明細（Q2 2026）
Conversant Capital LLCCIK: 0001850901
集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$8.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 17
Conversant Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$8.5億，季度換手率為 57.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 57.4
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 34
- 倉位均衡度
- 71.89
Conversant Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.496——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 17 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 SNDA
0.0% US$1.2億
新建倉 COMP
清倉 CCI
清倉 SMA
清倉 WD
清倉 RITM
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDA | Sonida Senior Living Inc | 股票-其他 | 69.90% | +4.91% | — | |
| 2 | COMP | Compass Inc - Class A | 股票-房地產 | 3.80% | +3.80% | NEW | |
| 3 | CTRI | Centuri Holdings Inc | 股票-其他 | 3.37% | -0.08% | +11.11% | |
| 4 | INVH | Invitation Homes Inc | 股票-房地產 | 3.37% | -0.92% | -24.00% | |
| 5 | JAN | Janus Living Inc Cl-a-1 | 股票-其他 | 2.87% | -1.07% | -29.75% | |
| 6 | WLDN | Willdan Group Inc | 股票-其他 | 2.73% | +2.73% | NEW | |
| 7 | NUAI | New Era Energy & Digital Inc | 股票-其他 | 2.63% | +2.63% | NEW | |
| 8 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 股票-房地產 | 1.88% | +1.88% | NEW | |
| 9 | CURB | Curbline Properties CORP | 股票-其他 | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 10 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | 股票-其他 | 1.64% | -0.10% | — | |
| 11 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地產 | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 1.27% | +1.27% | NEW | ||
| 13 | SHAZ | Sharonai Holdings Inc | 股票-其他 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 14 | HNI | Hni CORP | 股票-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 15 | HPP | Hudson Pacific Properties In | 股票-其他 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 0.65% | +0.65% | NEW | ||
| 17 | ✓ | Rithm Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.07% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.8%
近4個季度績效
+5.3%
- 標準差
- +29%
- 貝塔係數
- +0.94
- 阿爾法
- -0.8%
- 最大回撤
- -14%
- 年化績效
- +15.3%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +1.59
- 斯圖澤指數
- +0.2
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.78
- 卡瑪比率
- +1.1
- 資訊比率
- -0.08
- 追蹤誤差
- +26.3%
- 下方標準差
- +11.3%
- 正報酬月份佔比
- +41.7%
- 負報酬月份佔比
- +58.3%
- 最佳12個月
- +46.9%
- 最差12個月
- -9.1%
- 效率比率
- +0.26
- 夏普比率
- +0.62
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- +2.08
- 峰態
- +5.93
- 上檔潛力
- +3.82
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 17 | US$8.5億 | 57 | ||
| 2026 Q1 | 16 | US$7.2億 | 78 | ||
| 2025 Q4 | 13 | US$5.3億 | 57 | ||
| 2025 Q3 | 10 | US$5.9億 | 99 | ||
| 2025 Q2 | 17 | US$6.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 18 | US$6.1億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 14 | US$7.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 19 | US$9.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 17 | US$5.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 18 | US$6.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 10 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 14 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 20 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 18 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 19 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 20 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 17 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 15 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 16 | US$4.6億 | 0 |
Conversant Capital LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Compass Inc - Class A (COMP); 清倉: Crown Castle Inc (CCI); 清倉: Smartstop Self Storage Reit (SMA); 清倉: Walker & Dunlop Inc (WD); 清倉: Rithm Capital CORP (RITM).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDA | Sonida Senior Living Inc | +4.9% | — | 不變 |
| 2 | COMP | Compass Inc - Class A | +3.8% | NEW | 新建倉 |
| 3 | WLDN | Willdan Group Inc | +2.7% | NEW | 新建倉 |
| 4 | NUAI | New Era Energy & Digital Inc | +2.6% | NEW | 新建倉 |
| 5 | DOC | Healthpeak Properties Inc | +1.9% | NEW | 新建倉 |
| 6 | CURB | Curbline Properties CORP | +1.7% | NEW | 新建倉 |
| 7 | CBRE | Cbre Group Inc - A | +1.5% | NEW | 新建倉 |
| 8 | ✓ | +1.3% | NEW | 新建倉 | |
| 9 | SHAZ | Sharonai Holdings Inc | +1% | NEW | 新建倉 |
| 10 | HNI | Hni CORP | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 11 | HPP | Hudson Pacific Properties In | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 12 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建倉 | |
| 13 | ✓ | Rithm Acquisition CORP | — | — | 不變 |
| 14 | PKST | Peakstone Realty Trust | — | EXIT | 清倉 |
| 15 | CTRI | Centuri Holdings Inc | -0.1% | +11.11% | 加碼 |
| 16 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 17 | APC | Arko Petroleum CORP | -0.7% | EXIT | 清倉 |
| 18 | INVH | Invitation Homes Inc | -0.9% | -24.00% | 減碼 |
| 19 | JAN | Janus Living Inc Cl-a-1 | -1.1% | -29.75% | 減碼 |
| 20 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | -1.2% | EXIT | 清倉 |
| 21 | KREF | Kkr Real Estate Finance Trus | -1.2% | EXIT | 清倉 |
| 22 | COLD | Americold Realty Trust Inc | -1.7% | EXIT | 清倉 |
| 23 | CDNL | Cardinal Infrastructure Gr-a | -2.6% | EXIT | 清倉 |
| 24 | RITM | Rithm Capital CORP | -3.3% | EXIT | 清倉 |
| 25 | WD | Walker & Dunlop Inc | -3.4% | EXIT | 清倉 |
| 26 | SMA | Smartstop Self Storage Reit | -3.6% | EXIT | 清倉 |
| 27 | CCI | Crown Castle Inc | -3.8% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Conversant Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Conversant Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.5億，分佈在 17 個已申報部位之中。
Conversant Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Conversant Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Sonida Senior Living Inc (SNDA) — US$6.0億 (69.9%)
2. Compass Inc - Class A (COMP) — US$3236.6萬 (3.8%)
3. Centuri Holdings Inc (CTRI) — US$2872.8萬 (3.4%)
4. Invitation Homes Inc (INVH) — US$2870.0萬 (3.4%)
5. Janus Living Inc Cl-a-1 (JAN) — US$2442.9萬 (2.9%)
Conversant Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Conversant Capital LLC 共進行了 24 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 10 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Compass Inc - Class A (COMP); 清倉: Crown Castle Inc (CCI); 清倉: Smartstop Self Storage Reit (SMA); 清倉: Walker & Dunlop Inc (WD); 清倉: Rithm Capital CORP (RITM)
Conversant Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Conversant Capital LLC 的主要板塊分佈如下：
• Real Estate: 100.0%
投資風格解析
Conversant Capital LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.3%，跑輸 S&P 500 0.8 個百分點；貝塔係數為 0.94（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格較為集中、交易頻繁，其中 100.0% 集中於Real Estate。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 57，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SNDA，累計增持 US$2.9億，目前持股市值達 US$6.0億。
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