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FIFTHDELTA Ltd 13F 申報（Q2 2026）— 重倉股與持股清單
FIFTHDELTA LtdCIK: 0001872766
趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型
申報總市值
US$8.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 11
FIFTHDELTA Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$8.5億，季度換手率為 63.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 42.01
- 持倉穩定性
- 63.93
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 84.64
- 多樣化
- 22
- 倉位均衡度
- 95.87
FIFTHDELTA Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.105——換算下來相當於約 10 個等權重部位，與其實際揭露的 11 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.41），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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清倉 BB
新建倉 APH
清倉 NXPI
加碼 HOG
+105.2% US$6386.8萬
加碼 ALLE
+151.7% US$5244.4萬
新建倉 ADI
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 股票-原物料 | 14.02% | -1.30% | -12.79% | |
| 2 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 13.75% | -1.04% | +13.40% | |
| 3 | HOG | Harley-davidson Inc | 股票-循環性消費 | 12.54% | +6.60% | +105.24% | |
| 4 | ALLE | Allegion plc | 股票-工業 | 10.44% | +5.39% | +151.72% | |
| 5 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-循環性消費 | 10.05% | +2.57% | +64.29% | |
| 6 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 10.04% | +10.04% | NEW | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 8.93% | -1.22% | -26.75% | |
| 8 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工業 | 8.24% | -1.62% | +5.82% | |
| 9 | VC | Visteon CORP | 股票-其他 | 4.79% | -2.93% | -33.02% | |
| 10 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 3.93% | +3.93% | NEW | |
| 11 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 3.28% | +3.28% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
-1.8%
近4個季度績效
+38.6%
- 標準差
- +28%
- 貝塔係數
- +1.55
- 阿爾法
- -11.7%
- 最大回撤
- -16.2%
- 年化績效
- +16.9%
- 對標普勝率
- +55.6%
- 索提諾比率
- +1.21
- 斯圖澤指數
- +0.21
- 崔諾比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.7
- 卡瑪比率
- +1.04
- 資訊比率
- -0.03
- 追蹤誤差
- +20.8%
- 下方標準差
- +16%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +69.7%
- 最差12個月
- -5.9%
- 效率比率
- +0.27
- 夏普比率
- +0.69
- 產業分散度
- +9%
- 偏態
- +0.57
- 峰態
- +2.1
- 上檔潛力
- +2.87
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$8.5億 | 64 | ||
| 2026 Q1 | 11 | US$7.2億 | 86 | ||
| 2025 Q4 | 10 | US$4.8億 | 86 | ||
| 2025 Q3 | 5 | US$3.2億 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 9 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 13 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 22 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 10 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 13 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 11 | US$5.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 12 | US$6.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 10 | US$7.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 11 | US$9.7億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 12 | US$15.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 10 | US$14.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 11 | US$14.3億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 16 | US$15.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 12 | US$9.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 13 | US$7.5億 | 0 |
FIFTHDELTA Ltd 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Blackberry LTD (BB); 新建倉: Amphenol Corp-cl A (APH); 清倉: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 新建倉: Analog Devices Inc (ADI); 清倉: Ambarella, Inc. (AMBA).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APH | Amphenol Corp-cl A | +10% | NEW | 新建倉 |
| 2 | HOG | Harley-davidson Inc | +6.6% | +105.24% | 加碼 |
| 3 | ALLE | Allegion plc | +5.4% | +151.72% | 加碼 |
| 4 | ADI | Analog Devices Inc | +3.9% | NEW | 新建倉 |
| 5 | GM | General Motors Co | +3.3% | NEW | 新建倉 |
| 6 | ALSN | Allison Transmission Holding | +2.6% | +64.29% | 加碼 |
| 7 | TEL | TE Connectivity plc | -1% | +13.40% | 加碼 |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -1.2% | -26.75% | 減碼 |
| 9 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | -1.3% | -12.79% | 減碼 |
| 10 | OTIS | Otis Worldwide CORP | -1.6% | +5.82% | 加碼 |
| 11 | VC | Visteon CORP | -2.9% | -33.02% | 減碼 |
| 12 | AMBA | Ambarella, Inc. | -3.9% | EXIT | 清倉 |
| 13 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | -8% | EXIT | 清倉 |
| 14 | BB | Blackberry LTD | -11.8% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
FIFTHDELTA Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
FIFTHDELTA Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.5億，分佈在 11 個已申報部位之中。
FIFTHDELTA Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，FIFTHDELTA Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) — US$1.2億 (14.0%)
2. TE Connectivity plc (TEL) — US$1.2億 (13.8%)
3. Harley-davidson Inc (HOG) — US$1.1億 (12.5%)
4. Allegion plc (ALLE) — US$8901.7萬 (10.4%)
5. Allison Transmission Holding (ALSN) — US$8573.6萬 (10.1%)
FIFTHDELTA Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，FIFTHDELTA Ltd 共進行了 14 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Blackberry LTD (BB); 新建倉: Amphenol Corp-cl A (APH); 清倉: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 新建倉: Analog Devices Inc (ADI); 清倉: Ambarella, Inc. (AMBA)
FIFTHDELTA Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，FIFTHDELTA Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 38.5%
• Consumer Discretionary: 27.2%
• Industrials: 19.6%
• Materials: 14.7%
投資風格解析
FIFTHDELTA Ltd重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.9%，跑輸 S&P 500 11.7 個百分點；貝塔係數為 1.55（波動性高於大盤），季度勝率為 56%。
該機構的持股風格集中度適中、交易頻繁，其中 38.5% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 64，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 HOG，累計增持 US$9778.0萬，目前持股市值達 US$1.1億。
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