Continental Investors Services, INC. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0000883634

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 81

CONTINENTAL INVESTORS SERVICES, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 81 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 44.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.21
持倉穩定性: 44.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.88
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.89

Continental Investors Services, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.048——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 81 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 ZECP
+68.9%　US$669.3萬
加碼 QUIZ
+109.5%　US$396.1萬
加碼 SMIZ
+89.0%　US$382.9萬
減碼 VTI
-47.8%　-US$134.1萬
加碼 GROZ
+314.3%　US$251.1萬
減碼 BND
-42.8%　-US$100.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	15.46%	+2.99%	+68.92%
2	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-其他	7.17%	+2.33%	+89.00%
3	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	ETF-其他	7.12%	+2.50%	+109.54%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.56%	+0.45%	+50.37%
5	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	3.87%	-1.11%	+2.65%
6	GROZ	Zacks Focus Growth ETF	ETF-其他	3.09%	+2.11%	+314.35%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.67%	-0.03%	+19.77%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.31%	+0.42%	+46.22%
9	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.09%	+0.50%	+85.68%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.98%	-0.32%	+2.45%
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.92%	+0.29%	+65.84%
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.89%	—	-0.41%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.88%	-0.46%	+2.68%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.86%	+0.21%	+37.66%
15	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.80%	+0.06%	+36.13%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.80%	-0.19%	+28.39%
17	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.79%	+0.46%	+90.88%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.59%	-2.31%	-47.83%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.54%	-0.30%	+7.18%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.36%	+0.64%	+124.11%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.32%	-0.14%	+23.10%
22	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.27%	+0.23%	+60.96%
23	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.23%	-1.75%	-42.79%
24	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.19%	—	+0.54%
25	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.10%	+0.28%	+89.58%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.95%	—	-0.54%
27	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.92%	-1.52%	-51.97%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.86%	+0.08%	+65.75%
29	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.82%	—	-1.10%
30	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.82%	+0.10%	+0.06%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.79%	—	—
32	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.66%	-0.85%	-40.00%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.65%	+0.12%	+28.55%
34	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	0.63%	-0.72%	-36.98%
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.63%	—	+8.82%
36	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.62%	—	+2.83%
37	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.61%	—	+0.32%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.58%	—	+7.57%
39	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.58%	—	+534.56%
40	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.55%	—	+0.84%
41	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.54%	+0.13%	+31.14%
42	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.54%	—	—
43	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.53%	-0.59%	-35.54%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.04%
45	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	0.50%	—	—
46	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.92%
47	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.48%	—	-0.94%
48	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.35%
49	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.45%	-0.47%	-37.32%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.42%	—	+58.62%

1–50 of 81

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+17.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: -1%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +12.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.26
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +1.78
資訊比率: -1.25
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +25.3%
最差12個月: +3.6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.22
產業分散度: +8.8%
偏態: -0.04
峰態: -0.26
上檔潛力: +3.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	81	US$1.1億	44	1ZECP 2SMIZ 3QUIZ 主要持股2026-03-31 1.ZECP 2.SMIZ 3.QUIZ 4.AGG 5.TSLA 6.GROZ 7.AAPL 8.NVDA 9.VMBS 10.GOOGL
2025-12-31	72	US$7754.0萬	23	1ZECP 2AGG 3TSLA 主要持股2025-12-31 1.ZECP 2.AGG 3.TSLA 4.SMIZ 5.QUIZ 6.VTI 7.BND 8.AAPL 9.VXUS 10.VEU
2025-09-30	72	US$6738.2萬	36	1ZECP 2AGG 3TSLA 主要持股2025-09-30 1.ZECP 2.AGG 3.TSLA 4.VTI 5.IVV 6.BND 7.VEU 8.SMIZ 9.VXUS 10.AAPL
2025-06-30	62	US$5563.1萬	0	1ZECP 2AGG 3TSLA 主要持股2025-06-30 1.ZECP 2.AGG 3.TSLA 4.VTI 5.IVV 6.VEU 7.BND 8.VXUS 9.NFLX 10.MSFT
2025-03-31	62	US$5035.3萬	0	1AGG 2ZECP 3TSLA 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.ZECP 3.TSLA 4.VTI 5.VEU 6.BND 7.IVV 8.VXUS 9.AAPL 10.COST
2024-12-31	62	US$5042.8萬	0	1TSLA 2AGG 3VTI 主要持股2024-12-31 1.TSLA 2.AGG 3.VTI 4.ZECP 5.VEU 6.IVV 7.BND 8.AAPL 9.VXUS 10.COST
2024-09-30	64	US$4867.1萬	0	1AGG 2TSLA 3VTI 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.TSLA 3.VTI 4.VEU 5.IVV 6.ZECP 7.BND 8.VXUS 9.AAPL 10.COST
2024-06-30	61	US$4491.4萬	0	1AGG 2VTI 3VEU 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.VTI 3.VEU 4.IVV 5.TSLA 6.ZECP 7.BND 8.VXUS 9.AAPL 10.MSFT
2024-03-31	59	US$4221.8萬	0	1AGG 2VTI 3VEU 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.VTI 3.VEU 4.IVV 5.BND 6.TSLA 7.VXUS 8.IJH 9.ZECP 10.AAPL
2023-12-31	54	US$3849.9萬	0	1VTI 2TSLA 3VEU 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.TSLA 3.VEU 4.AGG 5.IVV 6.BND 7.VXUS 8.AAPL 9.IJH 10.BNDX
2023-09-30	44	US$3301.9萬	0	1TSLA 2VTI 3VEU 主要持股2023-09-30 1.TSLA 2.VTI 3.VEU 4.AGG 5.IVV 6.BND 7.VXUS 8.AAPL 9.IJH 10.BNDX
2023-06-30	64	US$8443.5萬	0	1VTI 2BND 3TSLA 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BND 3.TSLA 4.VXUS 5.VEU 6.IVV 7.AGG 8.BNDX 9.AAPL 10.IJH
2023-03-31	39	US$3531.4萬	0	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.VEU 5.TSLA 6.AGG 7.IVV 8.BNDX 9.IJH 10.AAPL
2022-12-31	36	US$3212.1萬	0	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.VEU 5.AGG 6.IVV 7.BNDX 8.TSLA 9.IJH 10.AAPL
2022-09-30	208	US$27.1億	0	1VTI 2TSLA 3BND 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.TSLA 3.BND 4.VXUS 5.AGG 6.VEU 7.IVV 8.BNDX 9.IJH 10.AAPL
2022-06-30	39	US$3422.6萬	0	1VTI 2BND 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.BND 3.TSLA 4.VXUS 5.AGG 6.VEU 7.IVV 8.BNDX 9.IJH 10.AAPL
2022-03-31	49	US$3818.8萬	0	1TSLA 2VTI 3VEU 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.VTI 3.VEU 4.BND 5.IVV 6.AGG 7.VXUS 8.BNDX 9.IJH 10.AAPL
2021-12-31	47	US$3753.8萬	0	1TSLA 2VEU 3VTI 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.VEU 3.VTI 4.AGG 5.BND 6.IVV 7.VXUS 8.BNDX 9.IJH 10.AAPL

本季持股變動

Continental Investors Services, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD).

Continental Investors Services, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	+3%	+68.92%	加碼
2	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	+2.5%	+109.54%	加碼
3	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	+2.3%	+89.00%	加碼
4	GROZ	Zacks Focus Growth ETF	+2.1%	+314.35%	加碼
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.6%	+124.11%	加碼
6	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.5%	+85.68%	加碼
7	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.5%	+90.88%	加碼
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+50.37%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+46.22%	加碼
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+65.84%	加碼
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+89.58%	加碼
12	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.2%	+60.96%	加碼
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+37.66%	加碼
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+31.14%	加碼
15	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+28.55%	加碼
16	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+0.06%	加碼
17	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+65.75%	加碼
18	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+36.13%	加碼
19	AAPL	Apple INC	0%	+19.77%	加碼
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+23.10%	加碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+28.39%	加碼
22	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	+7.18%	加碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+2.45%	加碼
24	CGDG	Cap Group Dividend Growers	-0.4%	-36.92%	減碼
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+2.68%	加碼
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.5%	-37.32%	減碼
27	CGMU	Cap Group Municipal Income	-0.6%	-35.54%	減碼
28	CGHM	Cap Group Muni High-income	-0.7%	-36.98%	減碼
29	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.9%	-40.00%	減碼
30	TSLA	Tesla INC	-1.1%	+2.65%	加碼
31	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-1.5%	-51.97%	減碼
32	BND	Vanguard Total Bond Market	-1.8%	-42.79%	減碼
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-2.3%	-47.83%	減碼
34	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
37	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
38	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
39	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
40	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
41	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建倉
42	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
44	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
45	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
46	BBSI	Barrett Business Svcs INC	—	EXIT	清倉
47	CGUS	Cap Group Core Equity	—	EXIT	清倉
48	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	EXIT	清倉
49	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
50	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-12-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-06-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Continental Investors Services, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Continental Investors Services, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 81 個已申報部位之中。

Continental Investors Services, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Continental Investors Services, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Zacks Earnings Consistent Po (ZECP) — US$1636.0萬 (15.5%) 2. Zacks Small/mid Cap ETF (SMIZ) — US$758.5萬 (7.2%) 3. Zacks Qlty Inter'l Fund (QUIZ) — US$754.0萬 (7.1%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$694.4萬 (6.6%) 5. Tesla INC (TSLA) — US$409.9萬 (3.9%)

Continental Investors Services, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Continental Investors Services, INC. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD)

Continental Investors Services, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Continental Investors Services, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.2% • Consumer Discretionary: 19.3% • Communication Services: 15.2% • Industrials: 7.8% • Health Care: 7.4% • Financials: 6.5%

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集中度6.4

持倉穩定性14.3

產業集中度43.9

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares Core U.s. Aggregate

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Continental Investors Services, INC. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0000883634

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 81

CONTINENTAL INVESTORS SERVICES, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 81 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 44.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.21
持倉穩定性: 44.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.88
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.89

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 ZECP
+68.9%　US$669.3萬
加碼 QUIZ
+109.5%　US$396.1萬
加碼 SMIZ
+89.0%　US$382.9萬
減碼 VTI
-47.8%　-US$134.1萬
加碼 GROZ
+314.3%　US$251.1萬
減碼 BND
-42.8%　-US$100.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	15.46%	+2.99%	+68.92%
2	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-其他	7.17%	+2.33%	+89.00%
3	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	ETF-其他	7.12%	+2.50%	+109.54%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.56%	+0.45%	+50.37%
5	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	3.87%	-1.11%	+2.65%
6	GROZ	Zacks Focus Growth ETF	ETF-其他	3.09%	+2.11%	+314.35%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.67%	-0.03%	+19.77%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.31%	+0.42%	+46.22%
9	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.09%	+0.50%	+85.68%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.98%	-0.32%	+2.45%
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.92%	+0.29%	+65.84%
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.89%	—	-0.41%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.88%	-0.46%	+2.68%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.86%	+0.21%	+37.66%
15	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.80%	+0.06%	+36.13%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.80%	-0.19%	+28.39%
17	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.79%	+0.46%	+90.88%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.59%	-2.31%	-47.83%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.54%	-0.30%	+7.18%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.36%	+0.64%	+124.11%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.32%	-0.14%	+23.10%
22	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.27%	+0.23%	+60.96%
23	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.23%	-1.75%	-42.79%
24	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.19%	—	+0.54%
25	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.10%	+0.28%	+89.58%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.95%	—	-0.54%
27	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.92%	-1.52%	-51.97%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.86%	+0.08%	+65.75%
29	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.82%	—	-1.10%
30	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.82%	+0.10%	+0.06%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.79%	—	—
32	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.66%	-0.85%	-40.00%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.65%	+0.12%	+28.55%
34	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	0.63%	-0.72%	-36.98%
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.63%	—	+8.82%
36	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.62%	—	+2.83%
37	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.61%	—	+0.32%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.58%	—	+7.57%
39	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.58%	—	+534.56%
40	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.55%	—	+0.84%
41	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.54%	+0.13%	+31.14%
42	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.54%	—	—
43	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.53%	-0.59%	-35.54%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.04%
45	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	0.50%	—	—
46	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.92%
47	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.48%	—	-0.94%
48	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.35%
49	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.45%	-0.47%	-37.32%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.42%	—	+58.62%

1–50 of 81

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+17.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: -1%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +12.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.26
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +1.78
資訊比率: -1.25
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +25.3%
最差12個月: +3.6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.22
產業分散度: +8.8%
偏態: -0.04
峰態: -0.26
上檔潛力: +3.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	81	US$1.1億	44	1ZECP 2SMIZ 3QUIZ 主要持股2026-03-31 1.ZECP 2.SMIZ 3.QUIZ 4.AGG 5.TSLA 6.GROZ 7.AAPL 8.NVDA 9.VMBS 10.GOOGL
2025-12-31	72	US$7754.0萬	23	1ZECP 2AGG 3TSLA 主要持股2025-12-31 1.ZECP 2.AGG 3.TSLA 4.SMIZ 5.QUIZ 6.VTI 7.BND 8.AAPL 9.VXUS 10.VEU
2025-09-30	72	US$6738.2萬	36	1ZECP 2AGG 3TSLA 主要持股2025-09-30 1.ZECP 2.AGG 3.TSLA 4.VTI 5.IVV 6.BND 7.VEU 8.SMIZ 9.VXUS 10.AAPL
2025-06-30	62	US$5563.1萬	0	1ZECP 2AGG 3TSLA 主要持股2025-06-30 1.ZECP 2.AGG 3.TSLA 4.VTI 5.IVV 6.VEU 7.BND 8.VXUS 9.NFLX 10.MSFT
2025-03-31	62	US$5035.3萬	0	1AGG 2ZECP 3TSLA 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.ZECP 3.TSLA 4.VTI 5.VEU 6.BND 7.IVV 8.VXUS 9.AAPL 10.COST
2024-12-31	62	US$5042.8萬	0	1TSLA 2AGG 3VTI 主要持股2024-12-31 1.TSLA 2.AGG 3.VTI 4.ZECP 5.VEU 6.IVV 7.BND 8.AAPL 9.VXUS 10.COST
2024-09-30	64	US$4867.1萬	0	1AGG 2TSLA 3VTI 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.TSLA 3.VTI 4.VEU 5.IVV 6.ZECP 7.BND 8.VXUS 9.AAPL 10.COST
2024-06-30	61	US$4491.4萬	0	1AGG 2VTI 3VEU 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.VTI 3.VEU 4.IVV 5.TSLA 6.ZECP 7.BND 8.VXUS 9.AAPL 10.MSFT
2024-03-31	59	US$4221.8萬	0	1AGG 2VTI 3VEU 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.VTI 3.VEU 4.IVV 5.BND 6.TSLA 7.VXUS 8.IJH 9.ZECP 10.AAPL
2023-12-31	54	US$3849.9萬	0	1VTI 2TSLA 3VEU 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.TSLA 3.VEU 4.AGG 5.IVV 6.BND 7.VXUS 8.AAPL 9.IJH 10.BNDX
2023-09-30	44	US$3301.9萬	0	1TSLA 2VTI 3VEU 主要持股2023-09-30 1.TSLA 2.VTI 3.VEU 4.AGG 5.IVV 6.BND 7.VXUS 8.AAPL 9.IJH 10.BNDX
2023-06-30	64	US$8443.5萬	0	1VTI 2BND 3TSLA 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BND 3.TSLA 4.VXUS 5.VEU 6.IVV 7.AGG 8.BNDX 9.AAPL 10.IJH
2023-03-31	39	US$3531.4萬	0	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.VEU 5.TSLA 6.AGG 7.IVV 8.BNDX 9.IJH 10.AAPL
2022-12-31	36	US$3212.1萬	0	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.VEU 5.AGG 6.IVV 7.BNDX 8.TSLA 9.IJH 10.AAPL
2022-09-30	208	US$27.1億	0	1VTI 2TSLA 3BND 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.TSLA 3.BND 4.VXUS 5.AGG 6.VEU 7.IVV 8.BNDX 9.IJH 10.AAPL
2022-06-30	39	US$3422.6萬	0	1VTI 2BND 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.BND 3.TSLA 4.VXUS 5.AGG 6.VEU 7.IVV 8.BNDX 9.IJH 10.AAPL
2022-03-31	49	US$3818.8萬	0	1TSLA 2VTI 3VEU 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.VTI 3.VEU 4.BND 5.IVV 6.AGG 7.VXUS 8.BNDX 9.IJH 10.AAPL
2021-12-31	47	US$3753.8萬	0	1TSLA 2VEU 3VTI 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.VEU 3.VTI 4.AGG 5.BND 6.IVV 7.VXUS 8.BNDX 9.IJH 10.AAPL

本季持股變動

Continental Investors Services, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	+3%	+68.92%	加碼
2	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	+2.5%	+109.54%	加碼
3	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	+2.3%	+89.00%	加碼
4	GROZ	Zacks Focus Growth ETF	+2.1%	+314.35%	加碼
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.6%	+124.11%	加碼
6	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.5%	+85.68%	加碼
7	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.5%	+90.88%	加碼
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+50.37%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+46.22%	加碼
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+65.84%	加碼
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+89.58%	加碼
12	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.2%	+60.96%	加碼
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+37.66%	加碼
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+31.14%	加碼
15	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+28.55%	加碼
16	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+0.06%	加碼
17	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+65.75%	加碼
18	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+36.13%	加碼
19	AAPL	Apple INC	0%	+19.77%	加碼
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+23.10%	加碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+28.39%	加碼
22	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	+7.18%	加碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+2.45%	加碼
24	CGDG	Cap Group Dividend Growers	-0.4%	-36.92%	減碼
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+2.68%	加碼
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.5%	-37.32%	減碼
27	CGMU	Cap Group Municipal Income	-0.6%	-35.54%	減碼
28	CGHM	Cap Group Muni High-income	-0.7%	-36.98%	減碼
29	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.9%	-40.00%	減碼
30	TSLA	Tesla INC	-1.1%	+2.65%	加碼
31	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-1.5%	-51.97%	減碼
32	BND	Vanguard Total Bond Market	-1.8%	-42.79%	減碼
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-2.3%	-47.83%	減碼
34	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
37	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
38	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
39	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
40	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
41	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建倉
42	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
44	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
45	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
46	BBSI	Barrett Business Svcs INC	—	EXIT	清倉
47	CGUS	Cap Group Core Equity	—	EXIT	清倉
48	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	EXIT	清倉
49	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
50	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-12-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-06-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看