Menard Financial Group LLC 持倉報告（Q1 2026）：13F 數據、圖表與 AI 洞察

Name: Menard Financial Group LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001803156

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 82

Menard Financial Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 82 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 22.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.72
持倉穩定性: 22.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 74.87
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.22

Menard Financial Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.059——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 82 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 68%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 GRNY
-92.4%　-US$254.1萬
減碼 MSFT
+1.3%　-US$127.6萬
減碼 NVDA
-0.3%　-US$104.8萬
減碼 XLK
-21.9%　-US$81.5萬
加碼 NFLX
+45.4%　US$69.0萬
減碼 PLTR
+0.0%　-US$71.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	18.69%	-0.27%	-0.50%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	10.12%	-0.55%	-0.28%
3	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	4.99%	+4.99%	NEW
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.26%	-0.34%	+0.90%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.21%	-0.41%	+0.15%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.60%	-0.44%	+1.00%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.08%	-0.82%	+1.32%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.69%	-0.18%	+0.19%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.50%	-0.13%	+0.30%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.32%	-0.45%	+0.00%
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.65%	—	+1.29%
12	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.61%	—	+1.03%
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.58%	+0.33%	+0.28%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.47%	-0.54%	-21.86%
15	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.46%	+0.50%	+45.41%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.39%	-0.11%	+0.43%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.35%	+0.41%	+0.16%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.34%	-0.18%	+0.62%
19	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	ETF-其他	1.33%	—	+1.35%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.28%	+1.28%	NEW
21	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.22%	-0.13%	+1.03%
22	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.14%	+0.28%	+0.27%
23	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.02%	—	+1.34%
24	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.94%	+0.18%	-0.33%
25	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.94%	-0.17%	+0.59%
26	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	0.89%	-0.28%	+0.60%
27	DE	Deere & Co	股票-工業	0.88%	+0.17%	+0.95%
28	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.83%	—	+0.58%
29	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	0.80%	—	+0.82%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.77%	—	-0.24%
31	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.77%	-0.26%	-0.50%
32	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.74%	-0.10%	—
33	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.67%	+0.67%	NEW
34	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.65%	+0.17%	+0.39%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	—	+0.59%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.63%	+0.10%	+0.67%
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.62%	—	+1.36%
38	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.62%	—	-0.29%
39	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	股票-金融	0.61%	-0.22%	-0.41%
40	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.58%	—	-0.60%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.56%	-0.04%	—
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.54%	—	—
43	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.53%	—	+1.55%
44	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.50%	-0.05%	+7.29%
45	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.49%	+0.10%	—
46	ACA	Arcosa INC	股票-工業	0.47%	—	+1.12%
47	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.47%	+0.47%	NEW
48	KIM	Kimco Realty CORP	股票-房地產	0.46%	+0.05%	+1.13%
49	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.45%	-0.05%	+0.02%
50	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	0.44%	-0.07%	+0.80%

1–50 of 82

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.9%

近4個季度績效

+13.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.67
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +1.95
資訊比率: -0.69
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +33.9%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.26
產業分散度: +12%
偏態: +0.3
峰態: -0.19
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	82	US$1.4億	23	1ZECP 2NVDA 3CAIE 主要持股2026 Q1 1.ZECP 2.NVDA 3.CAIE 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.MSFT 8.GOOGL 9.AAPL 10.PLTR
2025 Q4	80	US$1.5億	14	1ZECP 2NVDA 3AVGO 主要持股2025 Q4 1.ZECP 2.NVDA 3.AVGO 4.AMZN 5.META 6.MSFT 7.GOOGL 8.PLTR 9.AAPL 10.XLK
2025 Q3	82	US$1.5億	35	1ZECP 2NVDA 3META 主要持股2025 Q3 1.ZECP 2.NVDA 3.META 4.AMZN 5.MSFT 6.AVGO 7.PLTR 8.AAPL 9.GOOGL 10.GRNY
2025 Q2	93	US$1.7億	0	1ZECP 2NVDA 3META 主要持股2025 Q2 1.ZECP 2.NVDA 3.META 4.AMZN 5.MSFT 6.AVGO 7.PLTR 8.SPOT 9.AAPL 10.PYLD
2025 Q1	97	US$1.5億	100	1ZECP 2NVDA 3META 主要持股2025 Q1 1.ZECP 2.NVDA 3.META 4.AMZN 5.MSFT 6.AVGO 7.PLTR 8.AAPL 9.SPOT 10.PYLD
2024 Q4	316	US$1.7億	0	1ZECP 2NVDA 3AMZN 主要持股2024 Q4 1.ZECP 2.NVDA 3.AMZN 4.META 5.MSFT 6.IWM 7.AVGO 8.AAPL 9.GOOGL 10.PYLD
2024 Q3	112	US$1.5億	0	1ZECP 2NVDA 3AMZN 主要持股2024 Q3 1.ZECP 2.NVDA 3.AMZN 4.META 5.MSFT 6.IWM 7.AAPL 8.BOND 9.PYLD 10.AVGO
2024 Q2	105	US$1.4億	0	1ZECP 2NVDA 3AMZN 主要持股2024 Q2 1.ZECP 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.META 6.AAPL 7.BOND 8.PYLD 9.GOOGL 10.AVGO
2024 Q1	100	US$1.2億	0	1ZECP 2NVDA 3MSFT 主要持股2024 Q1 1.ZECP 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.BOND 7.PYLD 8.XOM 9.GOOGL 10.BBHY
2023 Q4	70	US$8055.1萬	0	1ZECP 2ACIO 3NVDA 主要持股2023 Q4 1.ZECP 2.ACIO 3.NVDA 4.MSFT 5.AAPL 6.XLK 7.UNH 8.XOM 9.GOOGL 10.CVX
2023 Q3	67	US$6918.5萬	0	1ZECP 2ACIO 3NVDA 主要持股2023 Q3 1.ZECP 2.ACIO 3.NVDA 4.MSFT 5.XOM 6.AAPL 7.UNH 8.CVX 9.XLK 10.GOOGL
2023 Q2	69	US$4865.7萬	0	1ACIO 2ZECP 3MSFT 主要持股2023 Q2 1.ACIO 2.ZECP 3.MSFT 4.NVDA 5.AAPL 6.XOM 7.UNH 8.CVX 9.GOOGL 10.PG
2023 Q1	64	US$4324.9萬	0	1ACIO 2MSFT 3AAPL 主要持股2023 Q1 1.ACIO 2.MSFT 3.AAPL 4.UNH 5.CVX 6.BIL 7.NVDA 8.XOM 9.PG 10.V
2022 Q4	66	US$4197.2萬	0	1ACIO 2UNH 3MSFT 主要持股2022 Q4 1.ACIO 2.UNH 3.MSFT 4.CVX 5.AAPL 6.XOM 7.HD 8.PG 9.CAT 10.V
2022 Q3	86	US$5526.9萬	0	1ACIO 2UNH 3MSFT 主要持股2022 Q3 1.ACIO 2.UNH 3.MSFT 4.BIL 5.AAPL 6.CVX 7.PG 8.XOM 9.V 10.NVDA
2022 Q2	83	US$6108.1萬	0	1ACIO 2MSFT 3UNH 主要持股2022 Q2 1.ACIO 2.MSFT 3.UNH 4.AAPL 5.XOM 6.V 7.CVX 8.NVDA 9.PG 10.EFZUSD
2022 Q1	128	US$1.0億	0	1ACIO 2AMZN 3MSFT 主要持股2022 Q1 1.ACIO 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.UNH 7.V 8.ADBE 9.GOOGL 10.TMO
2021 Q4	145	US$1.2億	0	1ACIO 2MSFT 3AAPL 主要持股2021 Q4 1.ACIO 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.LRGE 6.NVDA 7.META 8.UNH 9.HD 10.HYG
2021 Q3	156	US$1.1億	0	1ACIO 2AMZN 3AAPL 主要持股2021 Q3 1.ACIO 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.META 6.NVDA 7.UNH 8.LRGE 9.HD 10.ADBE
2021 Q2	151	US$1.1億	94	1BOND 2AMZN 3AAPL 主要持股2021 Q2 1.BOND 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.HYS 6.META 7.NVDA 8.UNH 9.CORP 10.LDUR
2021 Q1	137	US$9308.6萬	21	1AMZN 2AGG 3ARKK 主要持股2021 Q1 1.AMZN 2.AGG 3.ARKK 4.DRSK 5.MSFT 6.LQD 7.AAPL 8.IEI 9.META 10.UNH
2020 Q4	135	US$9292.5萬	28	1AMZN 2ARKK 3AGG 主要持股2020 Q4 1.AMZN 2.ARKK 3.AGG 4.AAPL 5.MSFT 6.LQD 7.DRSK 8.MUB 9.META 10.IEI
2020 Q3	163	US$8634.2萬	77	1AMZN 2AGG 3MSFT 主要持股2020 Q3 1.AMZN 2.AGG 3.MSFT 4.LQD 5.DRSK 6.AAPL 7.MUB 8.ARKK 9.IEI 10.META
2020 Q2	132	US$7994.8萬	100	1MUB 2IGSB 3IEF 主要持股2020 Q2 1.MUB 2.IGSB 3.IEF 4.SPTI 5.AMZN 6.AGG 7.LQD 8.DRSK 9.MSFT 10.HD
2020 Q1	31	US$3031.8萬	100	1SPTS 2TLT 3LRGE 主要持股2020 Q1 1.SPTS 2.TLT 3.LRGE 4.MUB 5.IWD 6.HYG 7.BIL 8.JNK 9.LQD 10.IEI
2019 Q4	144	US$1.0億	0	1ACWI 2IWD 3SPYM 主要持股2019 Q4 1.ACWI 2.IWD 3.SPYM 4.QUAL 5.GOVT 6.MUB 7.MSFT 8.BOND 9.AMZN 10.IWP

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Menard Financial Group LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Calamos Autocallable INC ETF (CAIE); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 清倉: Spotify Technology S.A. (SPOT); 清倉: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 清倉: Broadridge Financial Solutio (BR).

Menard Financial Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NFLX	Netflix INC	+0.5%	+45.41%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+0.16%	加碼
3	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+0.28%	加碼
4	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	+0.27%	加碼
5	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-0.33%	減碼
6	DE	Deere & Co	+0.2%	+0.95%	加碼
7	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	+0.39%	加碼
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不變
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.67%	加碼
10	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不變
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-9.66%	減碼
12	KIM	Kimco Realty CORP	+0.1%	+1.13%	加碼
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
14	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+7.29%	加碼
15	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+0.02%	加碼
16	TOST	Toast Inc-class A	-0.1%	—	不變
17	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	+0.80%	加碼
18	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-0.55%	減碼
19	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	—	不變
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.43%	加碼
21	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	—	不變
22	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.30%	加碼
23	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+1.03%	加碼
24	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+0.59%	加碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.19%	加碼
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.62%	加碼
27	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	-0.2%	-0.41%	減碼
28	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-0.50%	減碼
29	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	-0.3%	-0.50%	減碼
30	AXON	Axon Enterprise INC	-0.3%	+0.60%	加碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+0.90%	加碼
32	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	+0.15%	加碼
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	+1.00%	加碼
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	+0.00%	加碼
35	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.5%	-21.86%	減碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-0.28%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.32%	加碼
38	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	-1.7%	-92.37%	減碼
39	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	—	NEW	新建倉
40	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
41	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清倉
42	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清倉
43	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清倉
44	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建倉
45	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
46	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
47	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
48	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
49	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清倉
50	TDW	Tidewater INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Menard Financial Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Menard Financial Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 82 個已申報部位之中。

Menard Financial Group LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Menard Financial Group LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Zacks Earnings Consistent Po (ZECP) — US$2674.5萬 (18.7%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1448.7萬 (10.1%) 3. Calamos Autocallable INC ETF (CAIE) — US$714.0萬 (5.0%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$609.8萬 (4.3%) 5. Broadcom INC (AVGO) — US$602.8萬 (4.2%)

Menard Financial Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Menard Financial Group LLC 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Calamos Autocallable INC ETF (CAIE); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 清倉: Spotify Technology S.A. (SPOT); 清倉: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 清倉: Broadridge Financial Solutio (BR)

Menard Financial Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Menard Financial Group LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.6% • Communication Services: 13.5% • Consumer Discretionary: 11.5% • Industrials: 10.0% • Financials: 7.6% • Health Care: 4.7%

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US$1.4億

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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集中度19.2

持倉穩定性44.5

產業集中度55.9

同樣重倉 Zacks Earnings Consistent Po 為第一大持股

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開發者存取

以程式化方式存取 Menard Financial Group LLC 的機構檔案：

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Menard Financial Group LLC 持倉報告（Q1 2026）：13F 數據、圖表與 AI 洞察

CIK: 0001803156

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 82

Menard Financial Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 82 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 22.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.72
持倉穩定性: 22.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 74.87
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.22

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 68%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/menard-financial-group-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 GRNY
-92.4%　-US$254.1萬
減碼 MSFT
+1.3%　-US$127.6萬
減碼 NVDA
-0.3%　-US$104.8萬
減碼 XLK
-21.9%　-US$81.5萬
加碼 NFLX
+45.4%　US$69.0萬
減碼 PLTR
+0.0%　-US$71.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	18.69%	-0.27%	-0.50%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	10.12%	-0.55%	-0.28%
3	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	4.99%	+4.99%	NEW
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.26%	-0.34%	+0.90%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.21%	-0.41%	+0.15%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.60%	-0.44%	+1.00%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.08%	-0.82%	+1.32%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.69%	-0.18%	+0.19%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.50%	-0.13%	+0.30%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.32%	-0.45%	+0.00%
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.65%	—	+1.29%
12	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.61%	—	+1.03%
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.58%	+0.33%	+0.28%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.47%	-0.54%	-21.86%
15	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.46%	+0.50%	+45.41%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.39%	-0.11%	+0.43%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.35%	+0.41%	+0.16%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.34%	-0.18%	+0.62%
19	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	ETF-其他	1.33%	—	+1.35%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.28%	+1.28%	NEW
21	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.22%	-0.13%	+1.03%
22	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.14%	+0.28%	+0.27%
23	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.02%	—	+1.34%
24	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.94%	+0.18%	-0.33%
25	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.94%	-0.17%	+0.59%
26	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	0.89%	-0.28%	+0.60%
27	DE	Deere & Co	股票-工業	0.88%	+0.17%	+0.95%
28	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.83%	—	+0.58%
29	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	0.80%	—	+0.82%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.77%	—	-0.24%
31	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.77%	-0.26%	-0.50%
32	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.74%	-0.10%	—
33	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.67%	+0.67%	NEW
34	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.65%	+0.17%	+0.39%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	—	+0.59%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.63%	+0.10%	+0.67%
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.62%	—	+1.36%
38	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.62%	—	-0.29%
39	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	股票-金融	0.61%	-0.22%	-0.41%
40	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.58%	—	-0.60%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.56%	-0.04%	—
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.54%	—	—
43	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.53%	—	+1.55%
44	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.50%	-0.05%	+7.29%
45	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.49%	+0.10%	—
46	ACA	Arcosa INC	股票-工業	0.47%	—	+1.12%
47	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.47%	+0.47%	NEW
48	KIM	Kimco Realty CORP	股票-房地產	0.46%	+0.05%	+1.13%
49	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.45%	-0.05%	+0.02%
50	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	0.44%	-0.07%	+0.80%

1–50 of 82

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.9%

近4個季度績效

+13.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.67
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +1.95
資訊比率: -0.69
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +33.9%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.26
產業分散度: +12%
偏態: +0.3
峰態: -0.19
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	82	US$1.4億	23	1ZECP 2NVDA 3CAIE 主要持股2026 Q1 1.ZECP 2.NVDA 3.CAIE 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.MSFT 8.GOOGL 9.AAPL 10.PLTR
2025 Q4	80	US$1.5億	14	1ZECP 2NVDA 3AVGO 主要持股2025 Q4 1.ZECP 2.NVDA 3.AVGO 4.AMZN 5.META 6.MSFT 7.GOOGL 8.PLTR 9.AAPL 10.XLK
2025 Q3	82	US$1.5億	35	1ZECP 2NVDA 3META 主要持股2025 Q3 1.ZECP 2.NVDA 3.META 4.AMZN 5.MSFT 6.AVGO 7.PLTR 8.AAPL 9.GOOGL 10.GRNY
2025 Q2	93	US$1.7億	0	1ZECP 2NVDA 3META 主要持股2025 Q2 1.ZECP 2.NVDA 3.META 4.AMZN 5.MSFT 6.AVGO 7.PLTR 8.SPOT 9.AAPL 10.PYLD
2025 Q1	97	US$1.5億	100	1ZECP 2NVDA 3META 主要持股2025 Q1 1.ZECP 2.NVDA 3.META 4.AMZN 5.MSFT 6.AVGO 7.PLTR 8.AAPL 9.SPOT 10.PYLD
2024 Q4	316	US$1.7億	0	1ZECP 2NVDA 3AMZN 主要持股2024 Q4 1.ZECP 2.NVDA 3.AMZN 4.META 5.MSFT 6.IWM 7.AVGO 8.AAPL 9.GOOGL 10.PYLD
2024 Q3	112	US$1.5億	0	1ZECP 2NVDA 3AMZN 主要持股2024 Q3 1.ZECP 2.NVDA 3.AMZN 4.META 5.MSFT 6.IWM 7.AAPL 8.BOND 9.PYLD 10.AVGO
2024 Q2	105	US$1.4億	0	1ZECP 2NVDA 3AMZN 主要持股2024 Q2 1.ZECP 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.META 6.AAPL 7.BOND 8.PYLD 9.GOOGL 10.AVGO
2024 Q1	100	US$1.2億	0	1ZECP 2NVDA 3MSFT 主要持股2024 Q1 1.ZECP 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.BOND 7.PYLD 8.XOM 9.GOOGL 10.BBHY
2023 Q4	70	US$8055.1萬	0	1ZECP 2ACIO 3NVDA 主要持股2023 Q4 1.ZECP 2.ACIO 3.NVDA 4.MSFT 5.AAPL 6.XLK 7.UNH 8.XOM 9.GOOGL 10.CVX
2023 Q3	67	US$6918.5萬	0	1ZECP 2ACIO 3NVDA 主要持股2023 Q3 1.ZECP 2.ACIO 3.NVDA 4.MSFT 5.XOM 6.AAPL 7.UNH 8.CVX 9.XLK 10.GOOGL
2023 Q2	69	US$4865.7萬	0	1ACIO 2ZECP 3MSFT 主要持股2023 Q2 1.ACIO 2.ZECP 3.MSFT 4.NVDA 5.AAPL 6.XOM 7.UNH 8.CVX 9.GOOGL 10.PG
2023 Q1	64	US$4324.9萬	0	1ACIO 2MSFT 3AAPL 主要持股2023 Q1 1.ACIO 2.MSFT 3.AAPL 4.UNH 5.CVX 6.BIL 7.NVDA 8.XOM 9.PG 10.V
2022 Q4	66	US$4197.2萬	0	1ACIO 2UNH 3MSFT 主要持股2022 Q4 1.ACIO 2.UNH 3.MSFT 4.CVX 5.AAPL 6.XOM 7.HD 8.PG 9.CAT 10.V
2022 Q3	86	US$5526.9萬	0	1ACIO 2UNH 3MSFT 主要持股2022 Q3 1.ACIO 2.UNH 3.MSFT 4.BIL 5.AAPL 6.CVX 7.PG 8.XOM 9.V 10.NVDA
2022 Q2	83	US$6108.1萬	0	1ACIO 2MSFT 3UNH 主要持股2022 Q2 1.ACIO 2.MSFT 3.UNH 4.AAPL 5.XOM 6.V 7.CVX 8.NVDA 9.PG 10.EFZUSD
2022 Q1	128	US$1.0億	0	1ACIO 2AMZN 3MSFT 主要持股2022 Q1 1.ACIO 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.UNH 7.V 8.ADBE 9.GOOGL 10.TMO
2021 Q4	145	US$1.2億	0	1ACIO 2MSFT 3AAPL 主要持股2021 Q4 1.ACIO 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.LRGE 6.NVDA 7.META 8.UNH 9.HD 10.HYG
2021 Q3	156	US$1.1億	0	1ACIO 2AMZN 3AAPL 主要持股2021 Q3 1.ACIO 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.META 6.NVDA 7.UNH 8.LRGE 9.HD 10.ADBE
2021 Q2	151	US$1.1億	94	1BOND 2AMZN 3AAPL 主要持股2021 Q2 1.BOND 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.HYS 6.META 7.NVDA 8.UNH 9.CORP 10.LDUR
2021 Q1	137	US$9308.6萬	21	1AMZN 2AGG 3ARKK 主要持股2021 Q1 1.AMZN 2.AGG 3.ARKK 4.DRSK 5.MSFT 6.LQD 7.AAPL 8.IEI 9.META 10.UNH
2020 Q4	135	US$9292.5萬	28	1AMZN 2ARKK 3AGG 主要持股2020 Q4 1.AMZN 2.ARKK 3.AGG 4.AAPL 5.MSFT 6.LQD 7.DRSK 8.MUB 9.META 10.IEI
2020 Q3	163	US$8634.2萬	77	1AMZN 2AGG 3MSFT 主要持股2020 Q3 1.AMZN 2.AGG 3.MSFT 4.LQD 5.DRSK 6.AAPL 7.MUB 8.ARKK 9.IEI 10.META
2020 Q2	132	US$7994.8萬	100	1MUB 2IGSB 3IEF 主要持股2020 Q2 1.MUB 2.IGSB 3.IEF 4.SPTI 5.AMZN 6.AGG 7.LQD 8.DRSK 9.MSFT 10.HD
2020 Q1	31	US$3031.8萬	100	1SPTS 2TLT 3LRGE 主要持股2020 Q1 1.SPTS 2.TLT 3.LRGE 4.MUB 5.IWD 6.HYG 7.BIL 8.JNK 9.LQD 10.IEI
2019 Q4	144	US$1.0億	0	1ACWI 2IWD 3SPYM 主要持股2019 Q4 1.ACWI 2.IWD 3.SPYM 4.QUAL 5.GOVT 6.MUB 7.MSFT 8.BOND 9.AMZN 10.IWP

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Menard Financial Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NFLX	Netflix INC	+0.5%	+45.41%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+0.16%	加碼
3	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+0.28%	加碼
4	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	+0.27%	加碼
5	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-0.33%	減碼
6	DE	Deere & Co	+0.2%	+0.95%	加碼
7	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	+0.39%	加碼
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不變
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.67%	加碼
10	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不變
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-9.66%	減碼
12	KIM	Kimco Realty CORP	+0.1%	+1.13%	加碼
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
14	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+7.29%	加碼
15	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+0.02%	加碼
16	TOST	Toast Inc-class A	-0.1%	—	不變
17	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	+0.80%	加碼
18	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-0.55%	減碼
19	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	—	不變
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.43%	加碼
21	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	—	不變
22	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.30%	加碼
23	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+1.03%	加碼
24	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+0.59%	加碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.19%	加碼
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.62%	加碼
27	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	-0.2%	-0.41%	減碼
28	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-0.50%	減碼
29	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	-0.3%	-0.50%	減碼
30	AXON	Axon Enterprise INC	-0.3%	+0.60%	加碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+0.90%	加碼
32	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	+0.15%	加碼
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	+1.00%	加碼
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	+0.00%	加碼
35	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.5%	-21.86%	減碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-0.28%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.32%	加碼
38	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	-1.7%	-92.37%	減碼
39	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	—	NEW	新建倉
40	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
41	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清倉
42	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清倉
43	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清倉
44	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建倉
45	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
46	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
47	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
48	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
49	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清倉
50	TDW	Tidewater INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Menard Financial Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Menard Financial Group LLC 目前前幾大持股有哪些？

Menard Financial Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Menard Financial Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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CIK 0002111344

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US$1.4億

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資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

OneAscent Family Office, LLC

CIK 0002055812

申報總市值

US$1.4億

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2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

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集中度19.2

持倉穩定性44.5

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同樣重倉 Zacks Earnings Consistent Po 為第一大持股

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開發者存取

以程式化方式存取 Menard Financial Group LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/menard-financial-group-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get menard-financial-group-llc

完整 API 與 MCP 文件 →