CC
Complex Capital Management, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2018）
Complex Capital Management, LLCCIK: 0001735886
產業集中型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$3713.9萬
申報季度: 2018-12-31 · 持股檔數: 23
COMPLEX CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 23 項持股，申報期為 2018-12-31，總持股市值約為 US$3713.9萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 18.76
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 46
- 倉位均衡度
- 97.13
Complex Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，與其實際揭露的 23 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.29），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.29% | — | — | — |
| 2 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 6.09% | — | — | — |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 6.07% | — | — | — |
| 4 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 5.85% | — | — | — |
| 5 | MTCHEUR | Match Group Inc | 股票-其他 | 5.76% | — | — | — |
| 6 | DXC | Dxc Technology Co | 股票-科技 | 5.73% | — | — | — |
| 7 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | 股票-科技 | 5.45% | — | — | — |
| 8 | ATVIEUR | Activision Blizzard Inc | 股票-通訊服務 | 5.02% | — | — | — |
| 9 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 4.64% | — | — | — |
| 10 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 4.61% | — | — | — |
| 11 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 4.60% | — | — | — |
| 12 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通訊服務 | 4.25% | — | — | — |
| 13 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-循環性消費 | 4.23% | — | — | — |
| 14 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 3.98% | — | — | — |
| 15 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 3.53% | — | — | — |
| 16 | GME | Gamestop Corp-class A | 股票-循環性消費 | 3.40% | — | — | — |
| 17 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | 3.25% | — | — | — |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.19% | — | — | — |
| 19 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-循環性消費 | 3.03% | — | — | — |
| 20 | EBAY | Ebay Inc | 股票-循環性消費 | 3.02% | — | — | — |
| 21 | SNAP | Snap Inc - A | 股票-通訊服務 | 2.97% | — | — | — |
| 22 | HUYA | Huya Inc-adr | 股票-其他 | 2.84% | — | — | — |
| 23 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 股票-通訊服務 | 2.22% | — | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Complex Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Complex Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2018-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3713.9萬，分佈在 23 個已申報部位之中。
Complex Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Complex Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$233.6萬 (6.3%)
2. Adobe Inc (ADBE) — US$226.2萬 (6.1%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$225.3萬 (6.1%)
4. Sony Group CORP - Sp Adr (SONY) — US$217.3萬 (5.8%)
5. Match Group Inc (MTCHEUR) — US$213.9萬 (5.8%)
Complex Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Complex Capital Management, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Complex Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Complex Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 68.5%
• Consumer Discretionary: 21.4%
• Communication Services: 10.1%
投資風格解析
Complex Capital Management, LLC的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 68.5% 集中於Information Technology。
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