CF
Chicago Fundamental Investment Partners, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2013）
Chicago Fundamental Investment Partners, LLCCIK: 0001397422
集中型投資策略產業集中型逆勢操作型
申報總市值
US$3715.1萬
申報季度: 2013-09-30 · 持股檔數: 10
CHICAGO FUNDAMENTAL INVESTMENT PARTNERS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 10 項持股，申報期為 2013-09-30，總持股市值約為 US$3715.1萬，季度換手率為 58.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 58.85
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 18
- 倉位均衡度
- 79.08
Chicago Fundamental Investment Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.543——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 10 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.09），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 4.4 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 760112102
+2020.7% US$312.0萬
加碼 10807M105
+486.6% US$113.7萬
加碼 CHKEUR
-34.2% -US$529.1萬
減碼 Y64354205
-24.3% -US$50.0萬
加碼 KMI
0.0% -US$3.9萬
加碼 HBIOUSD
+28.7% US$3.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 9 大持股（共 10 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHKEUR | Chesapeake Energy CORP | 股票-其他 | 72.63% | +2.70% | -34.16% | |
| 2 | ✓ | Rentech Inc | 股票-其他 | 8.84% | +8.48% | +2020.72% | |
| 3 | CASH | Pathward Financial Inc | 股票-其他 | 6.78% | +6.78% | NEW | |
| 4 | ✓ | Ocean Rig Udw Inc | 股票-其他 | 3.74% | -0.35% | -24.32% | |
| 5 | ✓ | Bridgepoint Ed Inc | 股票-其他 | 3.46% | +3.14% | +486.63% | |
| 6 | DELL | Dell Technologies Inc. | 股票-科技 | 2.55% | +2.55% | NEW | |
| 7 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.48% | +0.20% | — | |
| 8 | HBIOUSD | Harvard Bioscience Inc | 股票-其他 | 0.26% | +0.11% | +28.69% | |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.26% | +0.04% | — |
💡
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申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Chicago Fundamental Investment Partners, LLC 在 2013-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: D.r. Horton Inc (DHI 2 05-15-14 DHI); 新建倉: Pathward Financial Inc (CASH); 新建倉: Dell Technologies Inc. (DELL); 清倉: Kratos Defense & Security (KTOS); 加碼: Rentech Inc — 股數 +2020.72%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Rentech Inc | +8.5% | +2020.72% | 加碼 |
| 2 | ✓ | Bridgepoint Ed Inc | +3.1% | +486.63% | 加碼 |
| 3 | CHKEUR | Chesapeake Energy CORP | +2.7% | -34.16% | 減碼 |
| 4 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | +0.2% | — | 不變 |
| 5 | HBIOUSD | Harvard Bioscience Inc | +0.1% | +28.69% | 加碼 |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | — | 不變 |
| 7 | ✓ | Ocean Rig Udw Inc | -0.4% | -24.32% | 減碼 |
| 8 | DHI 2 05-15-14 DHI債券 | D.r. Horton Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 9 | CASH | Pathward Financial Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 10 | DELL | Dell Technologies Inc. | — | NEW | 新建倉 |
| 11 | KTOS | Kratos Defense & Security | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Chicago Fundamental Investment Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Chicago Fundamental Investment Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2013-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3715.1萬，分佈在 10 個已申報部位之中。
Chicago Fundamental Investment Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Chicago Fundamental Investment Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Chesapeake Energy CORP (CHKEUR) — US$2698.3萬 (72.6%)
2. Rentech Inc — US$328.4萬 (8.8%)
3. Pathward Financial Inc (CASH) — US$252.0萬 (6.8%)
4. Ocean Rig Udw Inc — US$138.8萬 (3.7%)
5. Bridgepoint Ed Inc — US$128.5萬 (3.5%)
Chicago Fundamental Investment Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Chicago Fundamental Investment Partners, LLC 共進行了 9 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: D.r. Horton Inc (DHI 2 05-15-14 DHI); 新建倉: Pathward Financial Inc (CASH); 新建倉: Dell Technologies Inc. (DELL); 清倉: Kratos Defense & Security (KTOS); 加碼: Rentech Inc — 股數 +2020.72%
Chicago Fundamental Investment Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Chicago Fundamental Investment Partners, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 100.0%
投資風格解析
Chicago Fundamental Investment Partners, LLC的持股風格較為集中、交易頻繁，其中 100.0% 集中於Information Technology。
過去 1 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 59，交易變得更為活躍。
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