CIK: 0001659851
申報總市值
US$3.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 20
Cliffwater LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 20 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 24.0%。
Cliffwater LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.171——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 20 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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加碼 VTI
-6.5% -US$1216.3萬
加碼 VEA
0.0% US$124.0萬
加碼 VTHR
0.0% -US$262.1萬
加碼 VGIT
0.0% -US$29.3萬
加碼 OTF
0.0% -US$1270.4萬
加碼 VWO
0.0% US$6.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 27.34% | +3.13% | -6.51% | |
| 2 | OTF | Blue Owl Technology Finance | 股票-其他 | 19.40% | +1.37% | — | |
| 3 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 15.66% | +2.70% | — | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 13.08% | +2.98% | — | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 12.18% | +2.47% | — | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.98% | +0.63% | — | |
| 7 | CVBF | Cvb Financial CORP | 股票-其他 | 2.12% | +0.51% | — | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.88% | +0.37% | -0.77% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.85% | +0.10% | -11.90% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.64% | +0.34% | — | |
| 11 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.61% | +0.15% | — | |
| 12 | CGBD | Carlyle Secured Lending INC | 股票-其他 | 0.60% | +0.06% | — | |
| 13 | BBDC | Barings Bdc INC | 股票-其他 | 0.28% | +0.04% | — | |
| 14 | CVNA | Carvana Co | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 15 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 0.07% | — | — | |
| 16 | RBRK | Rubrik Inc-a | 股票-科技 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 17 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 18 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 20 | OSCR | Oscar Health INC - Class A | 股票-醫療保健 | 0.01% | — | — |
Q3 2026績效
+2.5%
近4個季度績效
+19.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 20 | US$3.8億 | 24 | |
| 2025-12-31 | 22 | US$4.8億 | 4 | |
| 2025-09-30 | 22 | US$4.7億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 24 | US$4.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 23 | US$3.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 19 | US$4.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 23 | US$4.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 26 | US$4.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 25 | US$3.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 23 | US$3.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 26 | US$3.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 26 | US$3.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 26 | US$3.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 26 | US$3.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 25 | US$3.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 25 | US$3.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 25 | US$3.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 25 | US$3.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 24 | US$3.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 24 | US$3.8億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 24 | US$4.2億 | 23 | |
| 2020-12-31 | 24 | US$4.6億 | 33 | |
| 2020-09-30 | 24 | US$3.4億 | 15 | |
| 2020-06-30 | 23 | US$2.9億 | 34 | |
| 2020-03-31 | 22 | US$2.3億 | 31 | |
| 2019-12-31 | 22 | US$3.0億 | 27 | |
| 2019-09-30 | 21 | US$2.6億 | 49 | |
| 2019-06-30 | 20 | US$2.9億 | 27 | |
| 2019-03-31 | 18 | US$3.4億 | 20 | |
| 2018-12-31 | 20 | US$3.0億 | 27 | |
| 2018-09-30 | 20 | US$2.5億 | 84 | |
| 2018-06-30 | 19 | US$1.2億 | 3 | |
| 2018-03-31 | 19 | US$1.1億 | 3 | |
| 2017-12-31 | 19 | US$1.2億 | — |
Cliffwater LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 減碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 -6.51%; 減碼: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 股數 -0.77%; 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -11.90%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +3.1% | -6.51% | 減碼 |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +3% | — | 不變 |
| 3 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | +2.7% | — | 不變 |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | +2.5% | — | 不變 |
| 5 | OTF | Blue Owl Technology Finance | +1.4% | — | 不變 |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.6% | — | 不變 |
| 7 | CVBF | Cvb Financial CORP | +0.5% | — | 不變 |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.4% | -0.77% | 減碼 |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | +0.3% | — | 不變 |
| 10 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.2% | — | 不變 |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | -11.90% | 減碼 |
| 12 | CGBD | Carlyle Secured Lending INC | +0.1% | — | 不變 |
| 13 | BBDC | Barings Bdc INC | 0% | — | 不變 |
| 14 | NU | Nu Holdings Ltd. | 0% | — | 不變 |
| 15 | TOST | Toast Inc-class A | — | — | 不變 |
| 16 | OSCR | Oscar Health INC - Class A | — | — | 不變 |
| 17 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | — | — | 不變 |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | — | — | 不變 |
| 19 | CVNA | Carvana Co | 0% | — | 不變 |
| 20 | RBRK | Rubrik Inc-a | 0% | — | 不變 |
| 21 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
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2026-03-31
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134 stks
2025-03-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF