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Clear Street LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q2 2025）
Clear Street LLCCIK: 0001708828
產業集中型長期持有型
申報總市值
US$250.6億
申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 683
CLEAR STREET LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 683 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$250.6億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 45.92
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 13.46
Clear Street LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.115——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 683 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 8.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 683 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 25.40% | — | +195.85% | |
| 2 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 11.99% | — | — | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 11.23% | — | -24.86% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 6.84% | — | +25.53% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 6.68% | — | +19.97% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 6.21% | — | +7.09% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.19% | — | +12.99% | |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 5.28% | — | +941.50% | |
| 9 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 4.20% | — | +361.94% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.36% | — | +28.04% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.16% | — | -20.67% | |
| 12 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.62% | — | +1970.29% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.33% | — | +283.33% | |
| 14 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.18% | — | — | |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.87% | — | — | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.75% | — | — | |
| 17 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 股票-科技 | 0.63% | — | — | |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.60% | — | — | |
| 19 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.49% | — | — | |
| 20 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.47% | — | — | |
| 21 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +1150.00% | |
| 22 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.33% | — | — | |
| 23 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.23% | — | — | |
| 24 | GME | Gamestop Corp-class A | 股票-循環性消費 | 0.23% | — | — | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.21% | — | — | |
| 26 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.18% | — | — | |
| 27 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.15% | — | +11.58% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.11% | — | +39.86% | |
| 29 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.10% | — | — | |
| 30 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興市場 | 0.09% | — | +30.56% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.09% | — | — | |
| 32 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 股票-醫療保健 | 0.09% | — | — | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.08% | — | — | |
| 34 | QBTS | D-wave Quantum Inc | 股票-科技 | 0.08% | — | +200.48% | |
| 35 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 36 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.05% | — | +49.38% | |
| 38 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.04% | — | — | |
| 39 | MSOS | Advisorshares Pure US Cann | ETF-其他 | 0.03% | — | -17.87% | |
| 40 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.03% | — | — | |
| 41 | ✓ | Oxley Bridge Acq LTD | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.02% | — | — | ||
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.02% | — | — | ||
| 44 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.02% | — | — | |
| 45 | ✓ | Armada Acquisition CORP Ii | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.02% | — | — | ||
| 47 | ✓ | Cartesian Growth CORP Iii | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 48 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.02% | — | — | |
| 49 | QBTS-WS | D-wave Quantum Inc -27 | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 50 | ✓ | Lightwave Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.02% | — | — |
1–50 of 200
💡
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投資組合績效
Q3 2026績效
-2.9%
近4個季度績效
+20.8%
- 標準差
- +23.6%
- 貝塔係數
- +1.56
- 阿爾法
- -5.8%
- 最大回撤
- -19.9%
- 年化績效
- +25.2%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +2.28
- 斯圖澤指數
- +0.32
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡瑪比率
- +1.27
- 資訊比率
- +0.37
- 追蹤誤差
- +14.3%
- 下方標準差
- +11.1%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +48%
- 最差12個月
- +3.9%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.07
- 產業分散度
- +22.4%
- 偏態
- +0.52
- 峰態
- +0.12
- 上檔潛力
- +4.15
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 683 | US$250.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 580 | US$113.5億 | 31 | ||
| 2024 Q4 | 600 | US$100.0億 | 30 | ||
| 2024 Q3 | 741 | US$88.1億 | 39 | ||
| 2024 Q2 | 829 | US$106.1億 | 54 | ||
| 2024 Q1 | 843 | US$70.0億 | 100 | ||
| 2023 Q4 | 870 | US$40.6億 | 100 | ||
| 2023 Q3 | 1120 | US$57.1億 | 79 | ||
| 2023 Q2 | 1322 | US$102.6億 | 100 | ||
| 2023 Q1 | 1190 | US$28.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1217 | US$79.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1311 | US$43.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1121 | US$23.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 477 | US$8.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 316 | US$36.3億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Clear Street LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Clear Street LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$250.6億，分佈在 683 個已申報部位之中。
Clear Street LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Clear Street LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$63.7億 (25.4%)
2. Strategy Inc (MSTR) — US$30.1億 (12.0%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$28.2億 (11.2%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$17.1億 (6.8%)
5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$16.8億 (6.7%)
Clear Street LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Clear Street LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Clear Street LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Clear Street LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 67.9%
• Consumer Discretionary: 12.3%
• Communication Services: 12.0%
• Financials: 7.1%
• Consumer Staples: 0.6%
• Health Care: 0.1%
投資風格解析
Clear Street LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 25.2%，跑輸 S&P 500 5.8 個百分點；貝塔係數為 1.56（波動性高於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 67.9% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 54 降至 0，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NVDA（+US$53.9億，現達 US$63.7億），同時減碼 PEP（-US$2282.3萬，仍持有 US$1.5億）。
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