Claris Financial LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0002060278

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 178

Claris Financial LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 178 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 18.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.91
持倉穩定性: 18.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.78
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.14

Claris Financial LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 51 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 178 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GOOG
-77.4%　-US$196.9萬
減碼 MSFT
-6.9%　-US$195.8萬
減碼 NVDA
-9.2%　-US$109.4萬
減碼 VUG
+0.8%　-US$101.5萬
加碼 MO
+257.0%　US$69.2萬
加碼 FVD
+0.7%　US$32.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 177 大持股（共 178 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	6.45%	+0.35%	+0.71%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.16%	-0.40%	+0.84%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.68%	-0.32%	-2.50%
4	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	4.60%	-0.11%	-0.94%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.37%	-0.49%	-9.19%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.07%	—	-1.60%
7	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	2.97%	—	+0.45%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.65%	-0.97%	-6.93%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.25%	—	+3.79%
10	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.03%	+0.18%	+7.38%
11	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.86%	+0.21%	+10.21%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.83%	+0.32%	+23.76%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.47%	—	+1.45%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.30%	—	+2.14%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.17%	—	+0.03%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.04%	+0.32%	+0.02%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.01%	+0.18%	-0.30%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.00%	—	+7.41%
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.96%	—	+9.14%
20	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.93%	—	+0.53%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.93%	+0.93%	NEW
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.91%	—	-2.75%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.89%	-0.18%	-1.18%
24	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.88%	—	-0.60%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.88%	—	—
26	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.81%	—	+68.15%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.78%	+0.17%	-0.45%
28	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	ETF-其他	0.77%	—	-0.89%
29	RFDI	First Trst Dyn Devel Int ETF	ETF-其他	0.76%	—	+0.37%
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.75%	—	+8.43%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.75%	-0.14%	-1.24%
32	GLDI	UBS AG Et Gl Shr Covr Cl Etn	ETF-其他	0.73%	—	+20.12%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.69%	—	-2.00%
34	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.69%	—	+7.43%
35	SLVO	UBS AG Etracs Sl Sh Co C Etn	ETF-其他	0.69%	—	+20.29%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.68%	—	+0.12%
37	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.67%	—	+7.56%
38	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.66%	—	+0.36%
39	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.66%	—	-0.09%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.63%	—	-1.79%
41	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	—	-1.87%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	—	-1.39%
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	—	-4.43%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.61%	—	+2.20%
45	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.60%	—	-0.53%
46	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.60%	—	+2.36%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.60%	+0.18%	+0.59%
48	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.59%	—	+21.26%
49	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.58%	+0.26%	+80.56%
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.54%	+0.16%	+42.01%

1–50 of 177

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+19.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +3%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.08
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.17
卡瑪比率: +3.92
資訊比率: -0.46
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +26.4%
最差12個月: +16.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.56
產業分散度: +10.5%
偏態: -0.23
峰態: +0.06
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	178	US$1.8億	19	1FVD 2VUG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.FVD 2.VUG 3.AAPL 4.MTUM 5.NVDA 6.VTV 7.FTCS 8.MSFT 9.RDVY 10.LMBS
2025-12-31	178	US$1.9億	21	1FVD 2VUG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.FVD 2.VUG 3.AAPL 4.MTUM 5.NVDA 6.MSFT 7.VTV 8.FTCS 9.RDVY 10.LMBS
2025-09-30	170	US$1.8億	0	1FVD 2VUG 3MTUM 主要持股2025-09-30 1.FVD 2.VUG 3.MTUM 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.FTCS 8.VTV 9.RDVY 10.FTSM
2025-06-30	135	US$1.3億	0	1FVD 2MTUM 3VUG 主要持股2025-06-30 1.FVD 2.MTUM 3.VUG 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.FTCS 8.VTV 9.TBLL 10.FTSM
2025-03-31	414	US$1.5億	0	1FVD 2AAPL 3VUG 主要持股2025-03-31 1.FVD 2.AAPL 3.VUG 4.MTUM 5.NVDA 6.MSFT 7.FTCS 8.VTV 9.FTSM 10.LMBS
2024-12-31	414	US$1.5億	0	1FVD 2AAPL 3VUG 主要持股2024-12-31 1.FVD 2.AAPL 3.VUG 4.MTUM 5.NVDA 6.MSFT 7.FTCS 8.VTV 9.FTSM 10.LMBS

本季持股變動

Claris Financial LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Ishares 20+ Bond Buywrite (TLTW); 清倉: Simplify Target 15 Distr ETF (XV); 清倉: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL); 清倉: Yieldmax Mgnf 7 Fu Op In ETF (YMAG).

Claris Financial LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MO	Altria Group INC	+0.4%	+257.01%	加碼
2	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.4%	+0.71%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.02%	加碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+23.76%	加碼
5	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.3%	+80.56%	加碼
6	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.2%	+10.21%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.59%	加碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.30%	減碼
9	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.2%	+7.38%	加碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.45%	減碼
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+42.01%	加碼
12	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.2%	-6.31%	減碼
13	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.2%	+66.62%	加碼
14	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	+0.1%	+55.81%	加碼
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-0.94%	減碼
16	QDVO	Amplify Cwp Grw & INC ETF	-0.1%	-18.05%	減碼
17	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	-0.1%	-28.31%	減碼
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.24%	減碼
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-1.18%	減碼
20	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	-38.84%	減碼
21	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.50%	減碼
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+0.84%	加碼
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-9.19%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-6.93%	減碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1%	-77.44%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
27	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	—	EXIT	清倉
28	XV	Simplify Target 15 Distr ETF	—	EXIT	清倉
29	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	EXIT	清倉
30	YMAG	Yieldmax Mgnf 7 Fu Op In ETF	—	EXIT	清倉
31	AIVC	Ampl Blmbrg Ai Eql Wt Etf-ui	—	EXIT	清倉
32	RISR	Foliobe Altr In&in H Etf-usd	—	NEW	新建倉
33	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建倉
34	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	NEW	新建倉
35	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清倉
36	DOV	Dover CORP	—	EXIT	清倉
37	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清倉
39	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
40	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
41	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	清倉
42	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建倉
43	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
44	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
45	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
46	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	清倉
47	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
48	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
49	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
50	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-06-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Claris Financial LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Claris Financial LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 178 個已申報部位之中。

Claris Financial LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Claris Financial LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. First Trust Value Line Dvd (FVD) — US$1178.5萬 (6.5%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$942.9萬 (5.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$855.6萬 (4.7%) 4. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$840.9萬 (4.6%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$616.1萬 (3.4%)

Claris Financial LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Claris Financial LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 16 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Ishares 20+ Bond Buywrite (TLTW); 清倉: Simplify Target 15 Distr ETF (XV); 清倉: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL); 清倉: Yieldmax Mgnf 7 Fu Op In ETF (YMAG)

Claris Financial LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Claris Financial LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.5% • Health Care: 12.2% • Financials: 11.3% • Consumer Staples: 9.8% • Consumer Discretionary: 9.6% • Industrials: 6.6%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GOOG
-77.4%　-US$196.9萬
減碼 MSFT
-6.9%　-US$195.8萬
減碼 NVDA
-9.2%　-US$109.4萬
減碼 VUG
+0.8%　-US$101.5萬
加碼 MO
+257.0%　US$69.2萬
加碼 FVD
+0.7%　US$32.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 177 大持股（共 178 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	6.45%	+0.35%	+0.71%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.16%	-0.40%	+0.84%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.68%	-0.32%	-2.50%
4	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	4.60%	-0.11%	-0.94%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.37%	-0.49%	-9.19%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.07%	—	-1.60%
7	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	2.97%	—	+0.45%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.65%	-0.97%	-6.93%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.25%	—	+3.79%
10	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.03%	+0.18%	+7.38%
11	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.86%	+0.21%	+10.21%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.83%	+0.32%	+23.76%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.47%	—	+1.45%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.30%	—	+2.14%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.17%	—	+0.03%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.04%	+0.32%	+0.02%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.01%	+0.18%	-0.30%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.00%	—	+7.41%
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.96%	—	+9.14%
20	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.93%	—	+0.53%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.93%	+0.93%	NEW
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.91%	—	-2.75%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.89%	-0.18%	-1.18%
24	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.88%	—	-0.60%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.88%	—	—
26	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.81%	—	+68.15%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.78%	+0.17%	-0.45%
28	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	ETF-其他	0.77%	—	-0.89%
29	RFDI	First Trst Dyn Devel Int ETF	ETF-其他	0.76%	—	+0.37%
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.75%	—	+8.43%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.75%	-0.14%	-1.24%
32	GLDI	UBS AG Et Gl Shr Covr Cl Etn	ETF-其他	0.73%	—	+20.12%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.69%	—	-2.00%
34	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.69%	—	+7.43%
35	SLVO	UBS AG Etracs Sl Sh Co C Etn	ETF-其他	0.69%	—	+20.29%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.68%	—	+0.12%
37	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.67%	—	+7.56%
38	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.66%	—	+0.36%
39	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.66%	—	-0.09%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.63%	—	-1.79%
41	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	—	-1.87%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	—	-1.39%
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	—	-4.43%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.61%	—	+2.20%
45	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.60%	—	-0.53%
46	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.60%	—	+2.36%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.60%	+0.18%	+0.59%
48	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.59%	—	+21.26%
49	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.58%	+0.26%	+80.56%
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.54%	+0.16%	+42.01%

1–50 of 177

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+19.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +3%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.08
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.17
卡瑪比率: +3.92
資訊比率: -0.46
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +26.4%
最差12個月: +16.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.56
產業分散度: +10.5%
偏態: -0.23
峰態: +0.06
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	178	US$1.8億	19	1FVD 2VUG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.FVD 2.VUG 3.AAPL 4.MTUM 5.NVDA 6.VTV 7.FTCS 8.MSFT 9.RDVY 10.LMBS
2025-12-31	178	US$1.9億	21	1FVD 2VUG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.FVD 2.VUG 3.AAPL 4.MTUM 5.NVDA 6.MSFT 7.VTV 8.FTCS 9.RDVY 10.LMBS
2025-09-30	170	US$1.8億	0	1FVD 2VUG 3MTUM 主要持股2025-09-30 1.FVD 2.VUG 3.MTUM 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.FTCS 8.VTV 9.RDVY 10.FTSM
2025-06-30	135	US$1.3億	0	1FVD 2MTUM 3VUG 主要持股2025-06-30 1.FVD 2.MTUM 3.VUG 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.FTCS 8.VTV 9.TBLL 10.FTSM
2025-03-31	414	US$1.5億	0	1FVD 2AAPL 3VUG 主要持股2025-03-31 1.FVD 2.AAPL 3.VUG 4.MTUM 5.NVDA 6.MSFT 7.FTCS 8.VTV 9.FTSM 10.LMBS
2024-12-31	414	US$1.5億	0	1FVD 2AAPL 3VUG 主要持股2024-12-31 1.FVD 2.AAPL 3.VUG 4.MTUM 5.NVDA 6.MSFT 7.FTCS 8.VTV 9.FTSM 10.LMBS

本季持股變動

Claris Financial LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MO	Altria Group INC	+0.4%	+257.01%	加碼
2	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.4%	+0.71%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.02%	加碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+23.76%	加碼
5	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.3%	+80.56%	加碼
6	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.2%	+10.21%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.59%	加碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.30%	減碼
9	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.2%	+7.38%	加碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.45%	減碼
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+42.01%	加碼
12	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.2%	-6.31%	減碼
13	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.2%	+66.62%	加碼
14	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	+0.1%	+55.81%	加碼
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-0.94%	減碼
16	QDVO	Amplify Cwp Grw & INC ETF	-0.1%	-18.05%	減碼
17	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	-0.1%	-28.31%	減碼
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.24%	減碼
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-1.18%	減碼
20	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	-38.84%	減碼
21	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.50%	減碼
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+0.84%	加碼
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-9.19%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-6.93%	減碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1%	-77.44%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
27	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	—	EXIT	清倉
28	XV	Simplify Target 15 Distr ETF	—	EXIT	清倉
29	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	EXIT	清倉
30	YMAG	Yieldmax Mgnf 7 Fu Op In ETF	—	EXIT	清倉
31	AIVC	Ampl Blmbrg Ai Eql Wt Etf-ui	—	EXIT	清倉
32	RISR	Foliobe Altr In&in H Etf-usd	—	NEW	新建倉
33	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建倉
34	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	NEW	新建倉
35	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清倉
36	DOV	Dover CORP	—	EXIT	清倉
37	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清倉
39	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
40	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
41	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	清倉
42	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建倉
43	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
44	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
45	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
46	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	清倉
47	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
48	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
49	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
50	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-06-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看