CIK: 0002135840
申報總市值
US$1.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 68
Mullaney, Keating & Wright, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 68 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 7.2%。
Mullaney, Keating & Wright, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.113——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 68 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
AI 引用使用條款
歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/mullaney-keating-wright-inc
減碼 AAPL
+0.1% -US$382.4萬
減碼 IWB
-3.1% -US$149.7萬
減碼 IJH
-26.4% -US$61.3萬
加碼 ICSH
+8.7% US$38.4萬
加碼 VLO
0.0% US$33.7萬
加碼 MINT
+6.0% US$25.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 29.71% | -1.18% | +0.12% | |
| 2 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 10.06% | -0.51% | -3.10% | |
| 3 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.06% | — | -0.66% | |
| 4 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 4.63% | +0.08% | +1.20% | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 4.28% | +0.05% | -3.29% | |
| 6 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.33% | +0.01% | -3.35% | |
| 7 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 3.19% | +0.14% | -1.57% | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.08% | +0.13% | +0.59% | |
| 9 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 3.04% | +0.19% | -0.75% | |
| 10 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 2.70% | +0.05% | — | |
| 11 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.57% | +0.27% | +8.74% | |
| 12 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 2.33% | +0.20% | +6.04% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.02% | +0.11% | +0.19% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.78% | +0.18% | +8.19% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.71% | -0.02% | +0.35% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.59% | -0.08% | -10.39% | |
| 17 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興市場 | 1.41% | +0.08% | -0.54% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.23% | -0.01% | +1.60% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.30% | -26.42% | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.95% | -0.02% | -4.42% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.01% | +0.02% | |
| 22 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.71% | +0.06% | +8.06% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.63% | +0.19% | — | |
| 24 | COKE | Coca-cola Consolidated INC | 股票-非循環性消費 | 0.61% | +0.06% | — | |
| 25 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.54% | +0.20% | — | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.53% | — | +4.06% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.50% | -0.06% | +1.82% | |
| 28 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.50% | +0.04% | +0.12% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.13% | +1.20% | |
| 30 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.46% | +0.04% | +0.22% | |
| 31 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +2.35% | |
| 32 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.37% | — | +0.02% | |
| 33 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.36% | +0.08% | — | |
| 34 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +5.46% | |
| 35 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.34% | — | — | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.01% | +0.12% | |
| 37 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.32% | — | -7.51% | |
| 38 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.31% | — | — | |
| 39 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.29% | +0.06% | +20.66% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.29% | +0.05% | — | |
| 41 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.26% | — | — | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | — | +7.52% | |
| 43 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.24% | — | +5.99% | |
| 45 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +5.54% | |
| 46 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.07% | +42.72% | |
| 47 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.23% | — | — | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 49 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.21% | -0.02% | -10.38% | |
| 50 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.19% | — | -3.25% |
Q3 2026績效
+10.7%
近4個季度績效
+35.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
Mullaney, Keating & Wright, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 清倉: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ); 新建倉: Vanguard Int Tax-exempt Bond (VTEI); 清倉: Kkr & Co INC (KKR); 清倉: Abbott Laboratories (ABT).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q4 | 2026-05-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q3 | 2026-05-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q2 | 2026-05-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q1 | 2026-05-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q4 | 2026-05-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q3 | 2026-05-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q2 | 2026-05-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001907802
申報總市值
US$1.8億
47 stks
2026-06-30
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002021442
申報總市值
US$1.8億
35 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002058235
申報總市值
US$1.8億
17 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0001172036
申報總市值
US$2.7億
123 stks
2026-03-31
同樣重倉 Ishares Russell Mid-cap ETF 為第一大持股
CIK 0000009634
申報總市值
US$65.4億
1,421 stks
2026-03-31
同樣重倉 Ishares Russell 1000 ETF 為第一大持股
CIK 0000022657
申報總市值
US$20.1億
329 stks
2026-03-31
同樣重倉 Ishares Msci Acwi ETF 為第一大持股
以程式化方式存取 Mullaney, Keating & Wright, Inc. 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mullaney-keating-wright-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get mullaney-keating-wright-inc