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Cinctive Capital Management LP 13F 持倉與主要持股（Q2 2026）
Cinctive Capital Management LPCIK: 0001787258
分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型
申報總市值
US$27.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 410
Cinctive Capital Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 410 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$27.2億，季度換手率為 129.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 3.32
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 38.84
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 84.58
Cinctive Capital Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.008——換算下來相當於約 120 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 410 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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新建倉 SPY
清倉 FPS
減碼 VLO
-83.9% -US$2747.8萬
新建倉 IWM
新建倉 APGE
清倉 CEG
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 410 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.82% | +4.82% | NEW | |
| 2 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 2.85% | +0.50% | +103.41% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.94% | +1.94% | NEW | |
| 4 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 6 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-循環性消費 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 7 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.25% | -0.51% | +17.21% | |
| 8 | ✓ | Lifezone Metalslimited | 股票-其他 | 1.20% | -0.48% | +9.12% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.15% | -0.45% | +11.58% | |
| 10 | CHDN | Churchill Downs Inc | 股票-循環性消費 | 1.14% | +0.97% | +1079.83% | |
| 11 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 1.11% | +0.46% | +204.60% | |
| 12 | NUVL | Nuvalent Inc-a | 股票-其他 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 13 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 1.07% | +0.12% | +72.90% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 1.04% | +1.04% | NEW | ||
| 15 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 1.03% | +0.54% | +273.05% | |
| 16 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 17 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.98% | -0.34% | +32.90% | |
| 18 | NIQ | NIQ Global Intelligence plc | 股票-其他 | 0.94% | +0.33% | +231.48% | |
| 19 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 0.87% | -0.28% | +41.27% | |
| 20 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.86% | +0.42% | +213.18% | |
| 21 | TBN | Tamboran Resources CORP | 股票-其他 | 0.78% | +0.45% | +542.41% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.78% | +0.63% | +1055.33% | |
| 23 | IP | International Paper Co | 股票-循環性消費 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 24 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | +0.65% | +1446.83% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.71% | +0.58% | +800.56% | |
| 26 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 27 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.68% | +0.24% | +138.72% | |
| 28 | BG | Bunge Global SA | 股票-非循環性消費 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 29 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.68% | +0.66% | +5708.87% | |
| 30 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 32 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工業 | 0.65% | +0.08% | +65.96% | |
| 33 | AS | Amer Sports, Inc. | 股票-循環性消費 | 0.65% | +0.51% | +674.04% | |
| 34 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 35 | ✓ | Rice Acquisition CORP 3 | 股票-其他 | 0.64% | -0.47% | — | |
| 36 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原物料 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 37 | INSM | Insmed Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | -0.14% | +121.72% | |
| 38 | S | Sentinelone Inc -class A | 股票-科技 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 39 | FLG | Flagstar Bank NA | 股票-金融 | 0.62% | +0.03% | +62.63% | |
| 40 | VLY | Valley National Bancorp | 股票-金融 | 0.62% | +0.33% | +220.45% | |
| 41 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工業 | 0.62% | -0.21% | +20.78% | |
| 42 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.62% | +0.14% | +94.67% | |
| 43 | WTTR | Select Water Solutions Inc | 股票-其他 | 0.60% | — | +34.19% | |
| 44 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.58% | +0.40% | +445.69% | |
| 45 | BIIB | Biogen Inc | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.35% | +276.21% | |
| 46 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工業 | 0.55% | +0.07% | +36.41% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | +0.41% | +553.65% | |
| 48 | ITT | Itt Inc | 股票-工業 | 0.53% | +0.42% | +760.19% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.53% | -0.07% | +19.00% | |
| 50 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | 股票-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+4.5%
近4個季度績效
+31.5%
- 標準差
- +15.6%
- 貝塔係數
- +1.03
- 阿爾法
- +1.8%
- 最大回撤
- -13.1%
- 年化績效
- +23.5%
- 對標普勝率
- +55.6%
- 索提諾比率
- +2.85
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡瑪比率
- +1.8
- 資訊比率
- +0.31
- 追蹤誤差
- +8.1%
- 下方標準差
- +7.9%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +43.4%
- 最差12個月
- +2.6%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.44
- 產業分散度
- +5.9%
- 偏態
- -0.21
- 峰態
- -0.95
- 上檔潛力
- +4.57
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 410 | US$27.2億 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 353 | US$15.3億 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 383 | US$18.5億 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 393 | US$20.9億 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 354 | US$18.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 300 | US$13.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 342 | US$19.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 362 | US$18.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 380 | US$21.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 382 | US$21.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 346 | US$15.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 350 | US$20.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 344 | US$29.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 397 | US$30.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 377 | US$20.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 454 | US$23.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 499 | US$23.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 496 | US$26.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 522 | US$22.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 521 | US$20.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 488 | US$21.4億 | 87 | ||
| 2021 Q1 | 399 | US$16.3億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 316 | US$12.3億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 276 | US$11.4億 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 247 | US$8.7億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 203 | US$4.5億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 184 | US$9.6億 | 0 |
Cinctive Capital Management LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建倉: Apogee Therapeutics Inc (APGE); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Packaging CORP Of America (PKG).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 563 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +4.8% | NEW | 新建倉 |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +1.9% | NEW | 新建倉 |
| 3 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | +1.7% | NEW | 新建倉 |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +1.4% | NEW | 新建倉 |
| 5 | PKG | Packaging CORP Of America | +1.3% | NEW | 新建倉 |
| 6 | NUVL | Nuvalent Inc-a | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 7 | ✓ | +1% | NEW | 新建倉 | |
| 8 | NEE | Nextera Energy Inc | +1% | NEW | 新建倉 |
| 9 | CHDN | Churchill Downs Inc | +1% | +1079.83% | 加碼 |
| 10 | IP | International Paper Co | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 11 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 12 | BG | Bunge Global SA | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 13 | JBL | Jabil Inc | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 14 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.7% | +5708.87% | 加碼 |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 16 | BBY | Best Buy Co Inc | +0.7% | +1446.83% | 加碼 |
| 17 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 18 | MLM | Martin Marietta Materials | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.6% | +1055.33% | 加碼 |
| 20 | S | Sentinelone Inc -class A | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.6% | +800.56% | 加碼 |
| 22 | AIG | American International Group | +0.5% | +273.05% | 加碼 |
| 23 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 24 | AS | Amer Sports, Inc. | +0.5% | +674.04% | 加碼 |
| 25 | VST | Vistra CORP | +0.5% | +103.41% | 加碼 |
| 26 | SXT | Sensient Technologies CORP | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 27 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | +0.5% | +204.60% | 加碼 |
| 28 | TBN | Tamboran Resources CORP | +0.5% | +542.41% | 加碼 |
| 29 | P | Everpure Inc-a | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 30 | RAMP | Liveramp Holdings Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 31 | GKOS | Glaukos CORP | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 32 | AER | AerCap Holdings N.V. | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 33 | COF | Capital One Financial CORP | +0.4% | +213.18% | 加碼 |
| 34 | ITT | Itt Inc | +0.4% | +760.19% | 加碼 |
| 35 | ULTA | Ulta Beauty Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 36 | DG | Dollar General CORP | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.4% | +553.65% | 加碼 |
| 38 | CL | Colgate-palmolive Co | +0.4% | +445.69% | 加碼 |
| 39 | IOT | Samsara Inc-cl A | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 40 | SJM | Jm Smucker Co/the | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 41 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 42 | BIIB | Biogen Inc | +0.4% | +276.21% | 加碼 |
| 43 | ✓ | Versigent LTD | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 44 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 45 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | +0.3% | +429.06% | 加碼 |
| 46 | TTI | Tetra Technologies Inc | +0.3% | +1640.33% | 加碼 |
| 47 | NOW | Servicenow Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 49 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建倉 | |
| 50 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | +0.3% | NEW | 新建倉 |
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申報歷史
FAQ
Cinctive Capital Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Cinctive Capital Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$27.2億，分佈在 410 個已申報部位之中。
Cinctive Capital Management LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Cinctive Capital Management LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.3億 (4.8%)
2. Vistra CORP (VST) — US$7734.0萬 (2.9%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$5260.9萬 (1.9%)
4. Apogee Therapeutics Inc (APGE) — US$4647.7萬 (1.7%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3763.0萬 (1.4%)
Cinctive Capital Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Cinctive Capital Management LP 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 86 個部位、加碼 53 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 43 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建倉: Apogee Therapeutics Inc (APGE); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Packaging CORP Of America (PKG)
Cinctive Capital Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Cinctive Capital Management LP 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 21.4%
• Health Care: 16.3%
• Industrials: 14.1%
• Financials: 10.7%
• Information Technology: 10.7%
• Utilities: 6.8%
投資風格解析
Cinctive Capital Management LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 23.5%，跑贏 S&P 500 1.8 個百分點；貝塔係數為 1.03（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 56%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CSX（+US$2689.4萬，現達 US$2910.1萬），同時減碼 EXE（-US$1987.6萬，仍持有 US$32.8萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cinctive-capital-management-lpCLI 指令
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