Emerald Advisors, LLC SEC 13F 投資組合（US$8.0億，Q2 2026）：圖表與 AI 洞察

Name: Emerald Advisors, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001802611

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$8.0億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 130

Emerald Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 130 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$8.0億，季度換手率為 10.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 10.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 16.69

Emerald Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.537——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 130 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 8.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 COST
0.0%　-US$3794.9萬
加碼 IEMG
+3.9%　US$283.8萬
加碼 JPIE
+461.0%　US$292.1萬
加碼 FENI
+16.2%　US$227.4萬
加碼 IVV
+5.3%　US$221.9萬
新建倉 JCPB

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	73.18%	-3.63%	—
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.88%	+0.38%	+3.92%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.79%	+0.13%	-4.35%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.62%	+0.30%	+5.35%
5	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.41%	+0.30%	+16.17%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.10%	+0.19%	+500.57%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	+0.06%	+5.23%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.85%	—	-11.83%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.73%	+0.14%	+6.31%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.65%	+0.10%	-4.25%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.61%	—	-2.61%
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.45%	+0.37%	+461.01%
13	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	0.43%	+0.11%	+21.44%
14	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	0.43%	+0.12%	+13.74%
15	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.42%	—	-0.79%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.41%	+0.08%	+9.72%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.40%	+0.04%	-3.37%
18	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.39%	-0.10%	-26.56%
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.38%	-0.09%	-25.90%
20	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.37%	-0.04%	-21.40%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.34%	+0.08%	+6.57%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.31%	+0.07%	-15.28%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.30%	+0.10%	+17.77%
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.28%	+0.06%	-0.15%
25	BKCH	Global X Blockchain ETF	ETF-其他	0.27%	+0.08%	+5.80%
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.27%	—	+3.56%
27	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.26%	+0.08%	-6.57%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.25%	—	+3.97%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	-0.05%	+4.13%
30	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.25%	—	-1.41%
31	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.24%	—	+6.85%
32	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
33	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.22%	+0.04%	+8.17%
34	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	0.22%	—	-1.24%
35	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.22%	—	+1.78%
36	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.20%	+0.04%	+24.35%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.20%	—	+4.94%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.20%	+0.07%	+13.62%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.19%	+0.04%	+14.26%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.19%	—	-28.59%
41	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.19%	+0.07%	+4.67%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.19%	-0.04%	+0.40%
43	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	0.19%	—	-0.71%
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.18%	+0.05%	+39.16%
45	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.18%	—	+0.36%
46	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.17%	—	-1.02%
47	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.16%	—	-0.68%
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.15%	—	-12.37%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.15%	—	-5.40%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.15%	—	-0.06%

1–50 of 130

投資組合績效

Q3 2026績效

-5.5%

近4個季度績效

+4.4%

標準差: +18%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +8.1%
最大回撤: -13%
年化績效: +20.3%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.42
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.31
斯特林比率: +1.28
卡瑪比率: +1.57
資訊比率: +0.1
追蹤誤差: +16.4%
下方標準差: +8.3%
正報酬月份佔比: +52.8%
負報酬月份佔比: +47.2%
最佳12個月: +62.2%
最差12個月: -2.4%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.12
產業分散度: +29.6%
偏態: +0.25
峰態: -0.72
上檔潛力: +4.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	130	US$8.0億	11	1COST 2IEMG 3VTV 主要持股2026 Q2 1.COST 2.IEMG 3.VTV 4.IVV 5.FENI 6.VUG 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.GOOG
2026 Q1	125	US$8.1億	14	1COST 2VTV 3IEMG 主要持股2026 Q1 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IVV 5.FENI 6.VUG 7.MSFT 8.AAPL 9.SCHD 10.AMZN
2025 Q4	113	US$7.3億	8	1COST 2VTV 3IEMG 主要持股2025 Q4 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IVV 5.MSFT 6.VUG 7.IQLT 8.AAPL 9.IEFA 10.GSLC
2025 Q3	102	US$7.5億	11	1COST 2VTV 3IEMG 主要持股2025 Q3 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.VUG 5.IQLT 6.IEFA 7.IVV 8.GSLC 9.MSFT 10.AAPL
2025 Q2	101	US$7.8億	0	1COST 2VTV 3IEMG 主要持股2025 Q2 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IQLT 5.VUG 6.IEFA 7.IVV 8.GSLC 9.MSFT 10.AAPL
2025 Q1	94	US$7.5億	100	1COST 2VTV 3IEMG 主要持股2025 Q1 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IQLT 5.IEFA 6.VUG 7.IVV 8.GSLC 9.AAPL 10.MSFT
2024 Q4	92	US$7.3億	0	1COST 2VTV 3IEMG 主要持股2024 Q4 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.VUG 5.IQLT 6.IEFA 7.IVV 8.GSLC 9.AAPL 10.MSFT
2024 Q3	91	US$6.9億	0	1COST 2VTV 3IEMG 主要持股2024 Q3 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IQLT 5.IEFA 6.VUG 7.IVV 8.GSLC 9.MSFT 10.AAPL
2024 Q2	87	US$6.6億	0	1COST 2VTV 3IEMG 主要持股2024 Q2 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IQLT 5.IEFA 6.VUG 7.IVV 8.MSFT 9.GSLC 10.AAPL
2024 Q1	92	US$5.6億	0	1COST 2VTV 3IQLT 主要持股2024 Q1 1.COST 2.VTV 3.IQLT 4.IEMG 5.IEFA 6.IVV 7.VUG 8.MSFT 9.GSLC 10.AAPL
2023 Q4	90	US$5.2億	0	1COST 2VTV 3IQLT 主要持股2023 Q4 1.COST 2.VTV 3.IQLT 4.IEMG 5.IVV 6.VUG 7.IEFA 8.MSFT 9.GSLC 10.AAPL
2023 Q3	78	US$4.3億	0	1COST 2VTV 3IEMG 主要持股2023 Q3 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IQLT 5.IVV 6.VUG 7.IEFA 8.GSLC 9.MSFT 10.AAPL
2023 Q2	81	US$4.2億	0	1COST 2VTV 3IQLT 主要持股2023 Q2 1.COST 2.VTV 3.IQLT 4.IEMG 5.IVV 6.VUG 7.IEFA 8.MSFT 9.AAPL 10.GSLC
2023 Q1	77	US$3.9億	0	1COST 2VTV 3IQLT 主要持股2023 Q1 1.COST 2.VTV 3.IQLT 4.IEMG 5.IVV 6.VUG 7.IEFA 8.MSFT 9.AAPL 10.GSLC
2022 Q4	77	US$3.6億	0	1COST 2VTV 3IQLT 主要持股2022 Q4 1.COST 2.VTV 3.IQLT 4.IEMG 5.VUG 6.IEFA 7.IVV 8.MSFT 9.GSLC 10.AAPL
2022 Q3	77	US$3.4億	0	1COST 2VTV 3VUG 主要持股2022 Q3 1.COST 2.VTV 3.VUG 4.IQLT 5.IEFA 6.IEMG 7.IVV 8.AAPL 9.MSFT 10.BNDX
2022 Q2	82	US$3.6億	0	1COST 2VTV 3VUG 主要持股2022 Q2 1.COST 2.VTV 3.VUG 4.IQLT 5.IEFA 6.IEMG 7.IVV 8.MSFT 9.SHV 10.AAPL
2022 Q1	96	US$4.3億	0	1COST 2VUG 3VTV 主要持股2022 Q1 1.COST 2.VUG 3.VTV 4.IQLT 5.IVV 6.SHV 7.MSFT 8.NEM 9.AAPL 10.IEFA
2021 Q4	91	US$4.1億	0	1COST 2VUG 3VTV 主要持股2021 Q4 1.COST 2.VUG 3.VTV 4.IQLT 5.IVV 6.MSFT 7.AAPL 8.IEFA 9.SHV 10.IEMG
2021 Q3	97	US$3.5億	0	1COST 2LQD 3VUG 主要持股2021 Q3 1.COST 2.LQD 3.VUG 4.VMBS 5.IQLT 6.VTV 7.IVV 8.IEFA 9.IEMG 10.AMZN
2021 Q2	96	US$3.2億	93	1COST 2LQD 3VUG 主要持股2021 Q2 1.COST 2.LQD 3.VUG 4.VMBS 5.VTV 6.IQLT 7.IVV 8.IEFA 9.AMZN 10.IEMG
2021 Q1	84	US$2.8億	12	1COST 2LQD 3VUG 主要持股2021 Q1 1.COST 2.LQD 3.VUG 4.VMBS 5.VTV 6.IQLT 7.NEM 8.IVV 9.IEFA 10.AMZN
2020 Q4	82	US$2.9億	25	1COST 2LQD 3GOVT 主要持股2020 Q4 1.COST 2.LQD 3.GOVT 4.VGSH 5.VMBS 6.VUG 7.IQLT 8.NEM 9.AMZN 10.VTV
2020 Q3	73	US$2.6億	15	1COST 2LQD 3VUG 主要持股2020 Q3 1.COST 2.LQD 3.VUG 4.IQLT 5.RODM 6.VMBS 7.NEM 8.VTV 9.MUB 10.IEMG
2020 Q2	72	US$2.3億	6	1COST 2LQD 3IQLT 主要持股2020 Q2 1.COST 2.LQD 3.IQLT 4.VUG 5.RODM 6.VMBS 7.NEM 8.VTV 9.MUB 10.IEMG
2020 Q1	71	US$2.2億	100	1COST 2LQD 3IQLT 主要持股2020 Q1 1.COST 2.LQD 3.IQLT 4.VMBS 5.VUG 6.RODM 7.NEM 8.VTV 9.IEMG 10.AMZN
2019 Q4	97	US$1.0億	0	1COST 2NEM 3IEMG 主要持股2019 Q4 1.COST 2.NEM 3.IEMG 4.LQD 5.AAPL 6.MBB 7.BIV 8.IWR 9.GOVT 10.VUG

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Emerald Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新建倉: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建倉: Qualcomm INC (QCOM); 新建倉: Dell Technologies -c (DELL); 新建倉: Abbott Laboratories (ABT).

Emerald Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+3.92%	加碼
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.4%	+461.01%	加碼
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.3%	+16.17%	加碼
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+5.35%	加碼
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	NEW	新建倉
6	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+500.57%	加碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+6.31%	加碼
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-4.35%	減碼
9	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.1%	+13.74%	加碼
10	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.1%	+21.44%	加碼
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-4.25%	減碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+17.77%	加碼
13	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.1%	NEW	新建倉
14	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	NEW	新建倉
15	BKCH	Global X Blockchain ETF	+0.1%	+5.80%	加碼
16	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+6.57%	加碼
17	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-6.57%	減碼
18	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+81.74%	加碼
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+9.72%	加碼
20	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-15.28%	減碼
21	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	NEW	新建倉
22	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+13.62%	加碼
23	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	+4.67%	加碼
24	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	NEW	新建倉
25	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	-0.15%	減碼
26	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
27	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+5.23%	加碼
28	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+39.16%	加碼
29	ADP	Automatic Data Processing	+0.1%	NEW	新建倉
30	COP	Conocophillips	+0.1%	NEW	新建倉
31	BX	Blackstone INC	0%	NEW	新建倉
32	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	0%	+8.17%	加碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+14.26%	加碼
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	+24.35%	加碼
35	NVDA	Nvidia CORP	0%	-3.37%	減碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+45.51%	加碼
37	CVX	Chevron CORP	0%	+0.40%	加碼
38	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	0%	-21.40%	減碼
39	ABBV	Abbvie INC	0%	-33.65%	減碼
40	HON	Honeywell International INC	0%	EXIT	清倉
41	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	EXIT	清倉
42	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.1%	-59.36%	減碼
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+4.13%	加碼
44	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-42.00%	減碼
45	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	-0.1%	-35.55%	減碼
46	EOG	Eog Resources INC	-0.1%	-37.54%	減碼
47	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-43.79%	減碼
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-25.90%	減碼
49	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.1%	-26.56%	減碼
50	COST	Costco Wholesale CORP	-3.6%	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Emerald Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Emerald Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.0億，分佈在 130 個已申報部位之中。

Emerald Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Emerald Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Costco Wholesale CORP (COST) — US$5.8億 (73.2%) 2. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1495.8萬 (1.9%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1427.0萬 (1.8%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1289.9萬 (1.6%) 5. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$1125.2萬 (1.4%)

Emerald Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Emerald Advisors, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新建倉: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建倉: Qualcomm INC (QCOM); 新建倉: Dell Technologies -c (DELL); 新建倉: Abbott Laboratories (ABT)

Emerald Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Emerald Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 88.0% • Information Technology: 4.3% • Communication Services: 1.6% • Health Care: 1.6% • Consumer Discretionary: 1.5% • Energy: 0.9%

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持倉穩定性15.2

產業集中度39.7

同樣重倉 Costco Wholesale CORP 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Emerald Advisors, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/emerald-advisors-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get emerald-advisors-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Emerald Advisors, LLC SEC 13F 投資組合（US$8.0億，Q2 2026）：圖表與 AI 洞察

CIK: 0001802611

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$8.0億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 130

Emerald Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 130 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$8.0億，季度換手率為 10.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 10.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 16.69

整體部位大小差異頗大（變異係數為 8.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 COST
0.0%　-US$3794.9萬
加碼 IEMG
+3.9%　US$283.8萬
加碼 JPIE
+461.0%　US$292.1萬
加碼 FENI
+16.2%　US$227.4萬
加碼 IVV
+5.3%　US$221.9萬
新建倉 JCPB

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	73.18%	-3.63%	—
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.88%	+0.38%	+3.92%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.79%	+0.13%	-4.35%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.62%	+0.30%	+5.35%
5	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.41%	+0.30%	+16.17%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.10%	+0.19%	+500.57%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	+0.06%	+5.23%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.85%	—	-11.83%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.73%	+0.14%	+6.31%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.65%	+0.10%	-4.25%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.61%	—	-2.61%
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.45%	+0.37%	+461.01%
13	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	0.43%	+0.11%	+21.44%
14	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	0.43%	+0.12%	+13.74%
15	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.42%	—	-0.79%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.41%	+0.08%	+9.72%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.40%	+0.04%	-3.37%
18	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.39%	-0.10%	-26.56%
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.38%	-0.09%	-25.90%
20	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.37%	-0.04%	-21.40%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.34%	+0.08%	+6.57%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.31%	+0.07%	-15.28%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.30%	+0.10%	+17.77%
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.28%	+0.06%	-0.15%
25	BKCH	Global X Blockchain ETF	ETF-其他	0.27%	+0.08%	+5.80%
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.27%	—	+3.56%
27	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.26%	+0.08%	-6.57%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.25%	—	+3.97%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	-0.05%	+4.13%
30	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.25%	—	-1.41%
31	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.24%	—	+6.85%
32	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
33	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.22%	+0.04%	+8.17%
34	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	0.22%	—	-1.24%
35	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.22%	—	+1.78%
36	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.20%	+0.04%	+24.35%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.20%	—	+4.94%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.20%	+0.07%	+13.62%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.19%	+0.04%	+14.26%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.19%	—	-28.59%
41	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.19%	+0.07%	+4.67%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.19%	-0.04%	+0.40%
43	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	0.19%	—	-0.71%
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.18%	+0.05%	+39.16%
45	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.18%	—	+0.36%
46	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.17%	—	-1.02%
47	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.16%	—	-0.68%
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.15%	—	-12.37%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.15%	—	-5.40%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.15%	—	-0.06%

1–50 of 130

投資組合績效

Q3 2026績效

-5.5%

近4個季度績效

+4.4%

標準差: +18%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +8.1%
最大回撤: -13%
年化績效: +20.3%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.42
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.31
斯特林比率: +1.28
卡瑪比率: +1.57
資訊比率: +0.1
追蹤誤差: +16.4%
下方標準差: +8.3%
正報酬月份佔比: +52.8%
負報酬月份佔比: +47.2%
最佳12個月: +62.2%
最差12個月: -2.4%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.12
產業分散度: +29.6%
偏態: +0.25
峰態: -0.72
上檔潛力: +4.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	130	US$8.0億	11	1COST 2IEMG 3VTV 主要持股2026 Q2 1.COST 2.IEMG 3.VTV 4.IVV 5.FENI 6.VUG 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.GOOG
2026 Q1	125	US$8.1億	14	1COST 2VTV 3IEMG 主要持股2026 Q1 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IVV 5.FENI 6.VUG 7.MSFT 8.AAPL 9.SCHD 10.AMZN
2025 Q4	113	US$7.3億	8	1COST 2VTV 3IEMG 主要持股2025 Q4 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IVV 5.MSFT 6.VUG 7.IQLT 8.AAPL 9.IEFA 10.GSLC
2025 Q3	102	US$7.5億	11	1COST 2VTV 3IEMG 主要持股2025 Q3 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.VUG 5.IQLT 6.IEFA 7.IVV 8.GSLC 9.MSFT 10.AAPL
2025 Q2	101	US$7.8億	0	1COST 2VTV 3IEMG 主要持股2025 Q2 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IQLT 5.VUG 6.IEFA 7.IVV 8.GSLC 9.MSFT 10.AAPL
2025 Q1	94	US$7.5億	100	1COST 2VTV 3IEMG 主要持股2025 Q1 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IQLT 5.IEFA 6.VUG 7.IVV 8.GSLC 9.AAPL 10.MSFT
2024 Q4	92	US$7.3億	0	1COST 2VTV 3IEMG 主要持股2024 Q4 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.VUG 5.IQLT 6.IEFA 7.IVV 8.GSLC 9.AAPL 10.MSFT
2024 Q3	91	US$6.9億	0	1COST 2VTV 3IEMG 主要持股2024 Q3 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IQLT 5.IEFA 6.VUG 7.IVV 8.GSLC 9.MSFT 10.AAPL
2024 Q2	87	US$6.6億	0	1COST 2VTV 3IEMG 主要持股2024 Q2 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IQLT 5.IEFA 6.VUG 7.IVV 8.MSFT 9.GSLC 10.AAPL
2024 Q1	92	US$5.6億	0	1COST 2VTV 3IQLT 主要持股2024 Q1 1.COST 2.VTV 3.IQLT 4.IEMG 5.IEFA 6.IVV 7.VUG 8.MSFT 9.GSLC 10.AAPL
2023 Q4	90	US$5.2億	0	1COST 2VTV 3IQLT 主要持股2023 Q4 1.COST 2.VTV 3.IQLT 4.IEMG 5.IVV 6.VUG 7.IEFA 8.MSFT 9.GSLC 10.AAPL
2023 Q3	78	US$4.3億	0	1COST 2VTV 3IEMG 主要持股2023 Q3 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IQLT 5.IVV 6.VUG 7.IEFA 8.GSLC 9.MSFT 10.AAPL
2023 Q2	81	US$4.2億	0	1COST 2VTV 3IQLT 主要持股2023 Q2 1.COST 2.VTV 3.IQLT 4.IEMG 5.IVV 6.VUG 7.IEFA 8.MSFT 9.AAPL 10.GSLC
2023 Q1	77	US$3.9億	0	1COST 2VTV 3IQLT 主要持股2023 Q1 1.COST 2.VTV 3.IQLT 4.IEMG 5.IVV 6.VUG 7.IEFA 8.MSFT 9.AAPL 10.GSLC
2022 Q4	77	US$3.6億	0	1COST 2VTV 3IQLT 主要持股2022 Q4 1.COST 2.VTV 3.IQLT 4.IEMG 5.VUG 6.IEFA 7.IVV 8.MSFT 9.GSLC 10.AAPL
2022 Q3	77	US$3.4億	0	1COST 2VTV 3VUG 主要持股2022 Q3 1.COST 2.VTV 3.VUG 4.IQLT 5.IEFA 6.IEMG 7.IVV 8.AAPL 9.MSFT 10.BNDX
2022 Q2	82	US$3.6億	0	1COST 2VTV 3VUG 主要持股2022 Q2 1.COST 2.VTV 3.VUG 4.IQLT 5.IEFA 6.IEMG 7.IVV 8.MSFT 9.SHV 10.AAPL
2022 Q1	96	US$4.3億	0	1COST 2VUG 3VTV 主要持股2022 Q1 1.COST 2.VUG 3.VTV 4.IQLT 5.IVV 6.SHV 7.MSFT 8.NEM 9.AAPL 10.IEFA
2021 Q4	91	US$4.1億	0	1COST 2VUG 3VTV 主要持股2021 Q4 1.COST 2.VUG 3.VTV 4.IQLT 5.IVV 6.MSFT 7.AAPL 8.IEFA 9.SHV 10.IEMG
2021 Q3	97	US$3.5億	0	1COST 2LQD 3VUG 主要持股2021 Q3 1.COST 2.LQD 3.VUG 4.VMBS 5.IQLT 6.VTV 7.IVV 8.IEFA 9.IEMG 10.AMZN
2021 Q2	96	US$3.2億	93	1COST 2LQD 3VUG 主要持股2021 Q2 1.COST 2.LQD 3.VUG 4.VMBS 5.VTV 6.IQLT 7.IVV 8.IEFA 9.AMZN 10.IEMG
2021 Q1	84	US$2.8億	12	1COST 2LQD 3VUG 主要持股2021 Q1 1.COST 2.LQD 3.VUG 4.VMBS 5.VTV 6.IQLT 7.NEM 8.IVV 9.IEFA 10.AMZN
2020 Q4	82	US$2.9億	25	1COST 2LQD 3GOVT 主要持股2020 Q4 1.COST 2.LQD 3.GOVT 4.VGSH 5.VMBS 6.VUG 7.IQLT 8.NEM 9.AMZN 10.VTV
2020 Q3	73	US$2.6億	15	1COST 2LQD 3VUG 主要持股2020 Q3 1.COST 2.LQD 3.VUG 4.IQLT 5.RODM 6.VMBS 7.NEM 8.VTV 9.MUB 10.IEMG
2020 Q2	72	US$2.3億	6	1COST 2LQD 3IQLT 主要持股2020 Q2 1.COST 2.LQD 3.IQLT 4.VUG 5.RODM 6.VMBS 7.NEM 8.VTV 9.MUB 10.IEMG
2020 Q1	71	US$2.2億	100	1COST 2LQD 3IQLT 主要持股2020 Q1 1.COST 2.LQD 3.IQLT 4.VMBS 5.VUG 6.RODM 7.NEM 8.VTV 9.IEMG 10.AMZN
2019 Q4	97	US$1.0億	0	1COST 2NEM 3IEMG 主要持股2019 Q4 1.COST 2.NEM 3.IEMG 4.LQD 5.AAPL 6.MBB 7.BIV 8.IWR 9.GOVT 10.VUG

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Emerald Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+3.92%	加碼
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.4%	+461.01%	加碼
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.3%	+16.17%	加碼
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+5.35%	加碼
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	NEW	新建倉
6	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+500.57%	加碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+6.31%	加碼
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-4.35%	減碼
9	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.1%	+13.74%	加碼
10	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.1%	+21.44%	加碼
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-4.25%	減碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+17.77%	加碼
13	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.1%	NEW	新建倉
14	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	NEW	新建倉
15	BKCH	Global X Blockchain ETF	+0.1%	+5.80%	加碼
16	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+6.57%	加碼
17	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-6.57%	減碼
18	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+81.74%	加碼
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+9.72%	加碼
20	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-15.28%	減碼
21	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	NEW	新建倉
22	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+13.62%	加碼
23	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	+4.67%	加碼
24	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	NEW	新建倉
25	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	-0.15%	減碼
26	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
27	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+5.23%	加碼
28	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+39.16%	加碼
29	ADP	Automatic Data Processing	+0.1%	NEW	新建倉
30	COP	Conocophillips	+0.1%	NEW	新建倉
31	BX	Blackstone INC	0%	NEW	新建倉
32	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	0%	+8.17%	加碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+14.26%	加碼
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	+24.35%	加碼
35	NVDA	Nvidia CORP	0%	-3.37%	減碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+45.51%	加碼
37	CVX	Chevron CORP	0%	+0.40%	加碼
38	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	0%	-21.40%	減碼
39	ABBV	Abbvie INC	0%	-33.65%	減碼
40	HON	Honeywell International INC	0%	EXIT	清倉
41	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	EXIT	清倉
42	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.1%	-59.36%	減碼
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+4.13%	加碼
44	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-42.00%	減碼
45	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	-0.1%	-35.55%	減碼
46	EOG	Eog Resources INC	-0.1%	-37.54%	減碼
47	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-43.79%	減碼
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-25.90%	減碼
49	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.1%	-26.56%	減碼
50	COST	Costco Wholesale CORP	-3.6%	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019 Q4	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Emerald Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Emerald Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Emerald Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Emerald Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 Emerald Advisors, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/emerald-advisors-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get emerald-advisors-llc

完整 API 與 MCP 文件 →