SC
Shorepath Capital Management LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q2 2025）
Shorepath Capital Management LLCCIK: 0002012685
高品質投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 23
Shorepath Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 23 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 27.65
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 87.05
- 多樣化
- 46
- 倉位均衡度
- 92.15
Shorepath Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.069——換算下來相當於約 14 個等權重部位，與其實際揭露的 23 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.79），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 11.56% | — | -4.00% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 11.36% | — | -2.87% | |
| 3 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 10.40% | — | -1.43% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.63% | — | +0.98% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 7.19% | — | -3.21% | |
| 6 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 6.87% | — | +0.26% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 6.30% | — | -4.17% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.23% | — | +25.55% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.85% | — | +12.03% | |
| 10 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 3.50% | — | -44.70% | |
| 11 | ALC | Alcon Inc. | 股票-醫療保健 | 3.38% | — | -22.77% | |
| 12 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 3.09% | — | -25.15% | |
| 13 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 2.99% | — | -40.99% | |
| 14 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 2.90% | — | -46.41% | |
| 15 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 2.81% | — | -46.26% | |
| 16 | APTV | Aptiv PLC | 股票-循環性消費 | 2.00% | — | -43.12% | |
| 17 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.92% | — | -46.87% | |
| 18 | FTV | Fortive CORP | 股票-科技 | 1.59% | — | -48.65% | |
| 19 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-循環性消費 | 1.10% | — | -42.32% | |
| 20 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.04% | — | — | |
| 21 | RAL | Ralliant CORP | 股票-科技 | 0.96% | — | — | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | — | |
| 23 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.62% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+4.9%
近4個季度績效
+35.7%
- 標準差
- +14.7%
- 貝塔係數
- +1.08
- 阿爾法
- +0.7%
- 最大回撤
- -10.2%
- 年化績效
- +21.5%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +3.25
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡瑪比率
- +2.1
- 資訊比率
- +0.33
- 追蹤誤差
- +6.7%
- 下方標準差
- +6.4%
- 正報酬月份佔比
- +70%
- 負報酬月份佔比
- +30%
- 最佳12個月
- +39.5%
- 最差12個月
- +3.8%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.41
- 產業分散度
- +14.3%
- 偏態
- +0.68
- 峰態
- +1.4
- 上檔潛力
- +4.74
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Shorepath Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Shorepath Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 23 個已申報部位之中。
Shorepath Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Shorepath Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Goldman Sachs Group Inc (GS) — US$1402.5萬 (11.6%)
2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1378.1萬 (11.4%)
3. Bank Of America CORP (BAC) — US$1262.4萬 (10.4%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$925.8萬 (7.6%)
5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$872.0萬 (7.2%)
Shorepath Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Shorepath Capital Management LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Shorepath Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Shorepath Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 43.5%
• Communication Services: 23.3%
• Information Technology: 20.2%
• Consumer Discretionary: 5.1%
• Industrials: 4.3%
• Health Care: 3.6%
投資風格解析
Shorepath Capital Management LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 30 個月年化報酬率為 21.5%，跑贏 S&P 500 0.7 個百分點；貝塔係數為 1.08（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 43.5% 集中於Financials。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VEU（+US$18.4萬，現達 US$126.2萬），同時減碼 DHR（-US$371.4萬，仍持有 US$351.6萬）。
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開發者存取
以程式化方式存取 Shorepath Capital Management LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/shorepath-capital-management-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get shorepath-capital-management-llc