JD Financial Services Inc. 13F 持倉明細

CIK: 0001840561

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2021-12-31 · 持股檔數: 39

JD Financial Services Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2021-12-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「J」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 26.12
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 74.41
多樣化: 78
倉位均衡度: 87.4

JD Financial Services Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.065——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 39 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股與成長	11.67%	—	+3.51%
2	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	10.74%	—	-1.52%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.96%	—	-10.18%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	7.49%	—	+1.28%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	7.42%	—	-6.52%
6	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	6.66%	—	+11.39%
7	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	6.49%	—	+14.17%
8	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	5.77%	—	-3.81%
9	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	ETF-非投資等級債	5.12%	—	+3.29%
10	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	4.88%	—	+27.49%
11	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-其他	4.14%	—	+108.10%
12	SLY	Spdr S&p 600 Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.63%	—	+10.90%
13	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.02%	—	—
14	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	ETF-其他	1.75%	—	+7.19%
15	SHAG	Wsdmtree Yld En US St Agg	ETF-其他	1.63%	—	—
16	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	1.62%	—	—
17	ELD	Wisdomtree Emrg Mkts Debt	ETF-其他	1.61%	—	+9.00%
18	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	1.57%	—	—
19	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.46%	—	-46.13%
20	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.90%	—	-57.63%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.59%	—	-4.70%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	—	-4.07%
23	IDLV	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.31%	—	-69.99%
24	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.28%	—	-5.92%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.26%	—	—
26	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.25%	—	-75.82%
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	-0.36%
28	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.23%	—	—
29	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.23%	—	-6.03%
30	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
31	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.21%	—	+0.02%
32	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.21%	—	-61.87%
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.19%	—	-7.22%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.18%	—	+6.35%
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.18%	—	-7.84%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.18%	—	—
37	UMBF	Umb Financial CORP	股票-金融	0.16%	—	—
38	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.14%	—	-50.56%
39	TMDEUR	Titan Medical INC	股票-其他	0.01%	—	—

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-12-31	39	US$1.2億	0	1EPS 2AGGY 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.EPS 2.AGGY 3.QQQ 4.SPDW 5.RSP 6.DON 7.DGRW 8.XSOE 9.QHY 10.DLS
2021-09-30	34	US$1.1億	0	1AGGY 2EPS 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.AGGY 2.EPS 3.QQQ 4.SPDW 5.RSP 6.XSOE 7.DON 8.DGRW 9.QHY 10.DLS
2021-06-30	32	US$1.1億	85	1AGGY 2EPS 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.AGGY 2.EPS 3.QQQ 4.RSP 5.SPDW 6.XSOE 7.DON 8.DGRW 9.QHY 10.DLS
2021-03-31	45	US$7884.0萬	100	1RSP 2XLP 3IDLV 主要持股2021-03-31 1.RSP 2.XLP 3.IDLV 4.XLRE 5.SPEM 6.AGGY 7.SCHO 8.PDBC 9.EPS 10.QQQ
2020-12-31	44	US$9170.8萬	0	1SPTI 2RSP 3DEM 主要持股2020-12-31 1.SPTI 2.RSP 3.DEM 4.XLF 5.EBND 6.SLY 7.SPEM 8.PDBC 9.XLRE 10.SCHO

本季持股變動

JD Financial Services Inc. 於截至 2021-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

JD Financial Services Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

JD Financial Services Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 39 個已申報部位之中。

JD Financial Services Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，JD Financial Services Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Wisdomtree US Large Cap Fund (EPS) — US$1416.5萬 (11.7%) 2. Wisdomtree Yield Enhanced US (AGGY) — US$1303.0萬 (10.7%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$965.4萬 (8.0%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$909.1萬 (7.5%) 5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$899.7萬 (7.4%)

JD Financial Services Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 JD Financial Services Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

JD Financial Services Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，JD Financial Services Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.0% • Communication Services: 26.5% • Consumer Staples: 15.6% • Consumer Discretionary: 11.2% • Industrials: 10.7%

同行推薦

資產規模相近的機構

Shorepath Capital Management LLC

CIK 0002012685

申報總市值

US$1.2億

23 stks

2025-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Summit Investment Advisors, INC.

CIK 0002055275

申報總市值

US$1.2億

55 stks

2025-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Blue Jean Financial LLC

CIK 0002047089

申報總市值

US$1.2億

68 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Greenberg Financial Group

CIK 0000946626

申報總市值

US$2.4億

113 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

集中度19.8

持倉穩定性12.8

產業集中度98.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

查看詳情

Bell Bank

CIK 0001002672

申報總市值

US$26.2億

240 stks

2026-06-30

集中度27.5

持倉穩定性18.0

產業集中度47.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

查看詳情

SPC Financial, Inc.

CIK 0001415201

申報總市值

US$12.8億

278 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

集中度9.1

持倉穩定性43.9

產業集中度68.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco S&p 500 Equal Weight

查看詳情

JD Financial Services Inc. 13F 持倉明細

CIK: 0001840561

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2021-12-31 · 持股檔數: 39

JD Financial Services Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2021-12-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「J」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 26.12
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 74.41
多樣化: 78
倉位均衡度: 87.4

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股與成長	11.67%	—	+3.51%
2	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	10.74%	—	-1.52%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.96%	—	-10.18%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	7.49%	—	+1.28%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	7.42%	—	-6.52%
6	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	6.66%	—	+11.39%
7	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	6.49%	—	+14.17%
8	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	5.77%	—	-3.81%
9	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	ETF-非投資等級債	5.12%	—	+3.29%
10	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	4.88%	—	+27.49%
11	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-其他	4.14%	—	+108.10%
12	SLY	Spdr S&p 600 Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.63%	—	+10.90%
13	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.02%	—	—
14	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	ETF-其他	1.75%	—	+7.19%
15	SHAG	Wsdmtree Yld En US St Agg	ETF-其他	1.63%	—	—
16	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	1.62%	—	—
17	ELD	Wisdomtree Emrg Mkts Debt	ETF-其他	1.61%	—	+9.00%
18	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	1.57%	—	—
19	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.46%	—	-46.13%
20	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.90%	—	-57.63%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.59%	—	-4.70%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	—	-4.07%
23	IDLV	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.31%	—	-69.99%
24	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.28%	—	-5.92%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.26%	—	—
26	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.25%	—	-75.82%
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	-0.36%
28	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.23%	—	—
29	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.23%	—	-6.03%
30	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
31	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.21%	—	+0.02%
32	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.21%	—	-61.87%
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.19%	—	-7.22%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.18%	—	+6.35%
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.18%	—	-7.84%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.18%	—	—
37	UMBF	Umb Financial CORP	股票-金融	0.16%	—	—
38	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.14%	—	-50.56%
39	TMDEUR	Titan Medical INC	股票-其他	0.01%	—	—

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-12-31	39	US$1.2億	0	1EPS 2AGGY 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.EPS 2.AGGY 3.QQQ 4.SPDW 5.RSP 6.DON 7.DGRW 8.XSOE 9.QHY 10.DLS
2021-09-30	34	US$1.1億	0	1AGGY 2EPS 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.AGGY 2.EPS 3.QQQ 4.SPDW 5.RSP 6.XSOE 7.DON 8.DGRW 9.QHY 10.DLS
2021-06-30	32	US$1.1億	85	1AGGY 2EPS 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.AGGY 2.EPS 3.QQQ 4.RSP 5.SPDW 6.XSOE 7.DON 8.DGRW 9.QHY 10.DLS
2021-03-31	45	US$7884.0萬	100	1RSP 2XLP 3IDLV 主要持股2021-03-31 1.RSP 2.XLP 3.IDLV 4.XLRE 5.SPEM 6.AGGY 7.SCHO 8.PDBC 9.EPS 10.QQQ
2020-12-31	44	US$9170.8萬	0	1SPTI 2RSP 3DEM 主要持股2020-12-31 1.SPTI 2.RSP 3.DEM 4.XLF 5.EBND 6.SLY 7.SPEM 8.PDBC 9.XLRE 10.SCHO

本季持股變動

JD Financial Services Inc. 於截至 2021-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看