CIK: 0002133547
申報總市值
US$1.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 80
CFG Wealth Management Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 80 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 3.4%。
CFG Wealth Management Services, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.056——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 80 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
AI 引用使用條款
歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/cfg-wealth-management-services-inc
清倉 IJR
清倉 LQD
清倉 SLQD
清倉 ANET
清倉 IWR
清倉 USMV
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 12.88% | — | — | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 8.50% | — | — | |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 7.41% | — | — | |
| 4 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 6.62% | — | — | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.16% | — | — | |
| 6 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-非投資等級債 | 5.59% | — | — | |
| 7 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 4.95% | — | — | |
| 8 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 4.66% | — | — | |
| 9 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.12% | — | — | |
| 10 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 4.10% | — | — | |
| 11 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 4.05% | — | — | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.67% | — | — | |
| 13 | IBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 3.37% | — | — | |
| 14 | BWZ | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 2.89% | — | — | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.31% | — | — | |
| 16 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 2.05% | — | — | |
| 17 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.69% | — | — | |
| 18 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 1.58% | — | — | |
| 19 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.94% | — | — | |
| 20 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.89% | — | — | |
| 21 | IBCA | Ishares Ibonds Dec 2035 Tc | ETF-其他 | 0.72% | — | — | |
| 22 | BSCZ | Invesco Bulletshares 2035 Cb | ETF-其他 | 0.72% | — | — | |
| 23 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.71% | — | — | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.64% | — | — | |
| 25 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.62% | — | — | |
| 26 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.59% | — | — | |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | — | |
| 28 | TMDX | Transmedics Group INC | 股票-醫療保健 | 0.44% | — | — | |
| 29 | HROW | Harrow INC | 股票-其他 | 0.39% | — | — | |
| 30 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.38% | — | — | |
| 31 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 32 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 33 | MYCO | State Street My2035 Corporat | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 34 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 35 | KRUS | Kura Sushi USA Inc-class A | 股票-其他 | 0.20% | — | — | |
| 36 | T 4.5 11-15-33 | US Treasury N/b | 股票-通訊服務 | 0.19% | — | — | |
| 37 | T 3.875 08-31-32 | US Treasury N/b | 股票-通訊服務 | 0.19% | — | — | |
| 38 | T 4.375 01-31-32 | US Treasury N/b | 股票-通訊服務 | 0.14% | — | — | |
| 39 | T 4.125 08-31-30 | US Treasury N/b | 股票-通訊服務 | 0.14% | — | — | |
| 40 | T 4.125 03-31-31 | US Treasury N/b | 股票-通訊服務 | 0.14% | — | — | |
| 41 | T 4.125 03-31-32 | US Treasury N/b | 股票-通訊服務 | 0.14% | — | — | |
| 42 | T 4.125 05-31-32 | US Treasury N/b | 股票-通訊服務 | 0.14% | — | — | |
| 43 | T 4 01-31-31 | US Treasury N/b | 股票-通訊服務 | 0.14% | — | — | |
| 44 | T 3.875 11-30-29 | US Treasury N/b | 股票-通訊服務 | 0.14% | — | — | |
| 45 | T 3.875 12-31-29 | US Treasury N/b | 股票-通訊服務 | 0.14% | — | — | |
| 46 | T 4 07-31-32 | US Treasury N/b | 股票-通訊服務 | 0.14% | — | — | |
| 47 | T 3.75 06-30-30 | US Treasury N/b | 股票-通訊服務 | 0.14% | — | — | |
| 48 | T 3.75 12-31-30 | US Treasury N/b | 股票-通訊服務 | 0.14% | — | — | |
| 49 | T 3.625 03-31-30 | US Treasury N/b | 股票-通訊服務 | 0.14% | — | — | |
| 50 | T 3.75 08-31-31 | US Treasury N/b | 股票-通訊服務 | 0.14% | — | — |
Q3 2026績效
+1.4%
近4個季度績效
+2.1%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算
CFG Wealth Management Services, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 清倉: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清倉: Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP (SLQD); 清倉: Arista Networks INC (ANET); 清倉: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001965239
申報總市值
US$1.1億
101 stks
2025-12-31
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002102530
申報總市值
US$1.1億
28 stks
2026-06-30
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002109861
申報總市值
US$1.1億
46 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0001639695
申報總市值
US$5.2億
114 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab US Broad Market ETF
CIK 0001767500
申報總市值
US$1.4億
442 stks
2025-12-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab US Broad Market ETF
CIK 0001776321
申報總市值
US$4.8億
63 stks
2021-12-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab US Broad Market ETF