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CenterStar Asset Management, LLC — 13F 持倉分析與精選持股（Q2 2026）
CenterStar Asset Management, LLCCIK: 0001722053
長期持有型產業集中型
申報總市值
US$5.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 234
CenterStar Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 234 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.9億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 63.79
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 69.44
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 54.17
CenterStar Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.159——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 234 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.58），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 SPY
+1014.7% US$2.1億
清倉 SPY
加碼 META
+420.9% US$1301.7萬
清倉 46090E903
新建倉 SMH
加碼 NVDA
+377.3% US$1145.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 137 大持股（共 234 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 38.94% | +36.70% | +1014.74% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.59% | +1.34% | -7.72% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.75% | +2.35% | +420.92% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.38% | +2.06% | +377.30% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.34% | +2.04% | +402.50% | |
| 6 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 2.20% | +1.89% | +357.39% | |
| 7 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.12% | +2.12% | NEW | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.99% | +1.77% | +477.79% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.87% | +1.87% | NEW | |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.82% | +1.82% | NEW | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 13 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 1.22% | +1.22% | NEW | ||
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 1.14% | +1.14% | NEW | ||
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.08% | +0.63% | +76.72% | |
| 18 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 19 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 股票-科技 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 20 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.02% | +0.80% | +206.30% | |
| 21 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.99% | +0.91% | +606.08% | |
| 22 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.92% | +0.80% | +118.89% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.13% | -29.49% | |
| 24 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.86% | +0.83% | +1664.10% | |
| 25 | ROKU | Roku Inc | 股票-通訊服務 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.76% | +0.56% | +147.41% | |
| 27 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 28 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.41% | +7.74% | |
| 29 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 30 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.46% | +71.37% | |
| 31 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 32 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 33 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 34 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 35 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 36 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 37 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.23% | +4.19% | |
| 38 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.42% | +46.76% | |
| 39 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 0.49% | +0.43% | +323.66% | |
| 40 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 股票-工業 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 41 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.47% | +0.32% | +105.23% | |
| 42 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 43 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原物料 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 44 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 45 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.40% | +0.31% | +189.62% | |
| 46 | M | Macy's, Inc. | 股票-循環性消費 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 47 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 48 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 49 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 50 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.34% | +0.34% | NEW |
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投資組合績效
Q3 2026績效
-0.5%
近4個季度績效
+38.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算
- 標準差
- +18%
- 貝塔係數
- +1.27
- 阿爾法
- -0.8%
- 最大回撤
- -10.3%
- 年化績效
- +25.8%
- 對標普勝率
- +55.6%
- 索提諾比率
- +3.3
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.56
- 卡瑪比率
- +2.51
- 資訊比率
- +0.57
- 追蹤誤差
- +8.1%
- 下方標準差
- +7.5%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +49.3%
- 最差12個月
- +3.3%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.37
- 產業分散度
- +11.5%
- 偏態
- +0.75
- 峰態
- +0.87
- 上檔潛力
- +5.03
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 234 | US$5.9億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 464 | US$8.0億 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 264 | US$3.6億 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 277 | US$4.7億 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 195 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 333 | US$4.2億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 238 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 289 | US$5.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 262 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 245 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 291 | US$7.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 311 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 306 | US$9.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 188 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 277 | US$28.8萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 375 | US$42.5萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 379 | US$57.9萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 659 | US$139.0萬 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 650 | US$149.1萬 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 663 | US$115.1萬 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 472 | US$81.5萬 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 665 | US$91.2萬 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 772 | US$153.0萬 | 83 | ||
| 2020 Q3 | 565 | US$181.2萬 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 709 | US$148.1萬 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 754 | US$26.3萬 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 475 | US$6.3萬 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 494 | US$5.3萬 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 341 | US$4.3萬 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 378 | US$3.8萬 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 514 | US$8.7萬 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 793 | US$15.1萬 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 850 | US$14.5萬 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 1202 | US$27.2萬 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 926 | US$16.5萬 | — |
CenterStar Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY); 清倉: Invesco Qqq Trust; 清倉: United Parcel Service, Inc. (UPS); 清倉: Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option; 新建倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 555 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +36.7% | +1014.74% | 加碼 |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | +2.4% | +420.92% | 加碼 |
| 3 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +2.1% | NEW | 新建倉 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +2.1% | +377.30% | 加碼 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +2% | +402.50% | 加碼 |
| 6 | TSLA | Tesla Inc | +1.9% | +357.39% | 加碼 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.9% | NEW | 新建倉 |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +1.8% | NEW | 新建倉 |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.8% | +477.79% | 加碼 |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +1.3% | -7.72% | 減碼 |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +1.3% | NEW | 新建倉 |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | +1.3% | NEW | 新建倉 |
| 13 | NEM | Newmont CORP | +1.3% | NEW | 新建倉 |
| 14 | ✓ | +1.2% | NEW | 新建倉 | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 16 | ✓ | +1.1% | NEW | 新建倉 | |
| 17 | BA | Boeing Co/the | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 18 | SMCI | Super Micro Computer Inc | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 19 | C | Citigroup Inc | +0.9% | +606.08% | 加碼 |
| 20 | ROKU | Roku Inc | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 21 | AXP | American Express Co | +0.8% | +1664.10% | 加碼 |
| 22 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.8% | +118.89% | 加碼 |
| 23 | SBUX | Starbucks CORP | +0.8% | +206.30% | 加碼 |
| 24 | SLV | Ishares Silver Trust | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 25 | CRM | Salesforce Inc | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | +0.6% | +76.72% | 加碼 |
| 27 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 28 | GLW | Corning Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.6% | +147.41% | 加碼 |
| 30 | EMR | Emerson Electric Co | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 32 | MS | Morgan Stanley | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 33 | USO | United States Oil Fund LP | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 34 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 35 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 36 | PPG | Ppg Industries Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 37 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.5% | +71.37% | 加碼 |
| 38 | MA | Mastercard Inc - A | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 39 | DAL | Delta Air Lines Inc | +0.4% | +323.66% | 加碼 |
| 40 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.4% | +46.76% | 加碼 |
| 41 | SNOW | Snowflake Inc | +0.4% | +7.74% | 加碼 |
| 42 | M | Macy's, Inc. | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 43 | SNDK | Sandisk CORP | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 44 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 45 | SLB | Slb LTD | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 47 | COHU | Cohu Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 48 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.3% | +105.23% | 加碼 |
| 49 | SNY | Sanofi-adr | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 50 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | +0.3% | +189.62% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
CenterStar Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
CenterStar Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.9億，分佈在 234 個已申報部位之中。
CenterStar Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，CenterStar Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.3億 (38.9%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2113.5萬 (3.6%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1616.7萬 (2.8%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1400.9萬 (2.4%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1380.9萬 (2.3%)
CenterStar Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，CenterStar Asset Management, LLC 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 42 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 136 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY); 清倉: Invesco Qqq Trust; 清倉: United Parcel Service, Inc. (UPS); 清倉: Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option; 新建倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH)
CenterStar Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，CenterStar Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 41.7%
• Consumer Discretionary: 14.8%
• Communication Services: 11.3%
• Financials: 9.1%
• Industrials: 8.8%
• Health Care: 7.2%
投資風格解析
CenterStar Asset Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 25.8%，跑輸 S&P 500 0.8 個百分點；貝塔係數為 1.27（波動性高於大盤），季度勝率為 56%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 41.7% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 16 升至 64，顯示其持倉正轉向更少、更高確信度的部位。
過去兩個季度，該機構持續加碼 QQQ（+US$1979.7萬，現達 US$2113.5萬），同時減碼 PTLO（-US$68.1萬，仍持有 US$13.7萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/centerstar-asset-management-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get centerstar-asset-management-llc