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Centaur Capital Partners, L.P. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2018）
Centaur Capital Partners, L.P.CIK: 0001453039
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$5408.7萬
申報季度: 2018-09-30 · 持股檔數: 24
Centaur Capital Partners, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2018-09-30，總持股市值約為 US$5408.7萬，季度換手率為 49.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 28.41
- 持倉穩定性
- 49.73
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 44
- 倉位均衡度
- 92.32
Centaur Capital Partners, L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.071——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 24 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.77），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 BKNG
+43.8% US$150.9萬
減碼 DBA
-81.0% -US$214.0萬
加碼 IBKR
+138.6% US$148.7萬
減碼 YUSD
-67.3% -US$198.7萬
減碼 SONY
-50.3% -US$178.4萬
加碼 XCAFX
+198.1% US$106.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 22 大持股（共 24 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 11.28% | +0.75% | -19.49% | |
| 2 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 11.24% | +1.87% | -3.07% | |
| 3 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 11.11% | -1.14% | -26.41% | |
| 4 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 9.63% | +3.74% | +43.84% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 8.06% | +1.56% | +26.19% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 5.41% | +0.43% | -12.50% | |
| 7 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 5.37% | +3.11% | +138.64% | |
| 8 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 4.71% | -2.19% | -50.30% | |
| 9 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通訊服務 | 3.79% | +3.79% | NEW | |
| 10 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 3.76% | +1.83% | +85.00% | |
| 11 | PICOEUR | Vidler Water Resouces Inc | 股票-其他 | 3.60% | +1.26% | +23.02% | |
| 12 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | 股票-其他 | 3.27% | -0.09% | -22.93% | |
| 13 | FC | Franklin Covey Co | 股票-其他 | 3.17% | +0.94% | +27.19% | |
| 14 | XCAFX | Morgan Stanley China A Share | 股票-其他 | 3.08% | +2.12% | +198.08% | |
| 15 | CET | Central Securities CORP | 股票-其他 | 2.35% | +0.44% | — | |
| 16 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 2.26% | +2.26% | NEW | |
| 17 | YUSD | Alleghany CORP | 股票-其他 | 2.17% | -2.87% | -67.27% | |
| 18 | ADX | Adams Diversified Equity | 股票-其他 | 2.16% | +0.32% | -6.67% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 1.15% | +0.17% | — | ||
| 21 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | ETF-其他 | 0.86% | -3.29% | -80.97% | |
| 22 | CLCTUSD | Collectors Universe | 股票-其他 | 0.37% | +0.09% | +12.50% |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Q3 | 24 | US$5408.7萬 | 50 | ||
| 2018 Q2 | 26 | US$6276.2萬 | 66 | ||
| 2018 Q1 | 25 | US$6644.5萬 | 42 | ||
| 2017 Q4 | 30 | US$6309.0萬 | 48 | ||
| 2017 Q3 | 29 | US$5775.2萬 | 79 | ||
| 2017 Q2 | 23 | US$3789.1萬 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 22 | US$4709.2萬 | 67 | ||
| 2016 Q4 | 22 | US$4639.9萬 | 54 | ||
| 2016 Q3 | 30 | US$5290.9萬 | 46 | ||
| 2016 Q2 | 36 | US$6907.3萬 | 57 | ||
| 2016 Q1 | 27 | US$4892.6萬 | 77 | ||
| 2015 Q4 | 18 | US$3463.2萬 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 33 | US$6648.5萬 | 46 | ||
| 2015 Q2 | 27 | US$5853.2萬 | 50 | ||
| 2015 Q1 | 31 | US$7201.7萬 | 54 | ||
| 2014 Q4 | 27 | US$6204.6萬 | 71 | ||
| 2014 Q3 | 28 | US$7116.8萬 | 44 | ||
| 2014 Q2 | 30 | US$7077.4萬 | 65 | ||
| 2014 Q1 | 28 | US$6196.5萬 | 91 | ||
| 2013 Q4 | 29 | US$8642.5萬 | 84 | ||
| 2013 Q3 | 33 | US$1.2億 | 94 | ||
| 2013 Q2 | 30 | US$8954.0萬 | 0 |
Centaur Capital Partners, L.P. 在 2018-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Cisco Systems Inc (CSCO); 清倉: Mckesson CORP (MCK); 新建倉: Electronic Arts Inc (EA); 清倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Starbucks CORP (SBUX).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKNG | Booking Holdings Inc | +3.7% | +43.84% | 加碼 |
| 2 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +3.1% | +138.64% | 加碼 |
| 3 | XCAFX | Morgan Stanley China A Share | +2.1% | +198.08% | 加碼 |
| 4 | BRO | Brown & Brown Inc | +1.9% | -3.07% | 減碼 |
| 5 | SLV | Ishares Silver Trust | +1.8% | +85.00% | 加碼 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.6% | +26.19% | 加碼 |
| 7 | PICOEUR | Vidler Water Resouces Inc | +1.3% | +23.02% | 加碼 |
| 8 | FC | Franklin Covey Co | +0.9% | +27.19% | 加碼 |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.8% | -19.49% | 減碼 |
| 10 | CET | Central Securities CORP | +0.4% | — | 不變 |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | -12.50% | 減碼 |
| 12 | ADX | Adams Diversified Equity | +0.3% | -6.67% | 減碼 |
| 13 | ✓ | +0.2% | — | 不變 | |
| 14 | CLCTUSD | Collectors Universe | +0.1% | +12.50% | 加碼 |
| 15 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | -0.1% | -22.93% | 減碼 |
| 16 | AER | AerCap Holdings N.V. | -1.1% | -26.41% | 減碼 |
| 17 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | -2.2% | -50.30% | 減碼 |
| 18 | YUSD | Alleghany CORP | -2.9% | -67.27% | 減碼 |
| 19 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | -3.3% | -80.97% | 減碼 |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 21 | MCK | Mckesson CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 22 | EA | Electronic Arts Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | — | EXIT | 清倉 |
| 24 | SBUX | Starbucks CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 26 | HALLUSD | Hallmark Finl Services Inc | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Centaur Capital Partners, L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Centaur Capital Partners, L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2018-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5408.7萬，分佈在 24 個已申報部位之中。
Centaur Capital Partners, L.P. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Centaur Capital Partners, L.P. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$610.2萬 (11.3%)
2. Brown & Brown Inc (BRO) — US$607.7萬 (11.2%)
3. AerCap Holdings N.V. (AER) — US$601.0萬 (11.1%)
4. Booking Holdings Inc (BKNG) — US$520.8萬 (9.6%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$435.8萬 (8.1%)
Centaur Capital Partners, L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Centaur Capital Partners, L.P. 共進行了 24 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Cisco Systems Inc (CSCO); 清倉: Mckesson CORP (MCK); 新建倉: Electronic Arts Inc (EA); 清倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Starbucks CORP (SBUX)
Centaur Capital Partners, L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Centaur Capital Partners, L.P. 的主要板塊分佈如下：
• Communication Services: 35.6%
• Consumer Discretionary: 34.6%
• Financials: 29.8%
投資風格解析
Centaur Capital Partners, L.P.的持股風格高度分散、換手適中，其中 35.6% 集中於Communication Services。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 79 降至 50，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 FC（+US$122.0萬，現達 US$171.5萬），同時減碼 YUSD（-US$198.9萬，仍持有 US$117.5萬）。
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