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Danda Trouve Investment Management, Inc. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2022）
Danda Trouve Investment Management, Inc.CIK: 0001805604
分散型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$5407.9萬
申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 125
Danda Trouve Investment Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 125 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$5407.9萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 24.06
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 97.36
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 74.37
Danda Trouve Investment Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.060——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 125 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 9.84% | — | +0.75% | |
| 2 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 9.65% | — | -0.89% | |
| 3 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 9.06% | — | — | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 7.86% | — | -2.47% | |
| 5 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-其他 | 6.89% | — | -1.02% | |
| 6 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 6.48% | — | -2.46% | |
| 7 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 5.55% | — | -2.88% | |
| 8 | NVG | Nuveen Amt-fr Muni Crdt | 股票-其他 | 5.01% | — | -2.99% | |
| 9 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.99% | — | -3.66% | |
| 10 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 4.88% | — | -0.68% | |
| 11 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 4.16% | — | -0.64% | |
| 12 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.95% | — | -51.53% | |
| 13 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 3.82% | — | -57.30% | |
| 14 | HPI | John Hancock Prefer Inc | 股票-其他 | 3.15% | — | -2.53% | |
| 15 | PFLD | Aam Low Dur Pref & Inc Sec | ETF-其他 | 2.59% | — | +7.00% | |
| 16 | PINK | Simplify Health Care ETF | ETF-其他 | 1.78% | — | -4.45% | |
| 17 | NXP | Nuveen Select Tax-free Inc | 股票-其他 | 1.57% | — | -4.59% | |
| 18 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.15% | — | -1.82% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.14% | — | -2.46% | |
| 20 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.40% | — | -4.20% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.36% | — | — | |
| 22 | RC 7 08-15-23債券 | Ready Capital CORP | 債券 | 0.35% | — | — | |
| 23 | HPF | John Hancock Prefer Inc Ii | 股票-其他 | 0.31% | — | +0.65% | |
| 24 | UUP | Invesco Db US Dollar Index B | ETF-大型股與成長 | 0.30% | — | -0.51% | |
| 25 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.28% | — | -39.18% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.23% | — | +0.79% | |
| 27 | NAD | Nuveen Quality Municipal Income Fund | 股票-其他 | 0.21% | — | +0.33% | |
| 28 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.18% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.16% | — | — | |
| 30 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.16% | — | — | |
| 31 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 0.14% | — | — | |
| 32 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.14% | — | — | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.12% | — | -20.64% | |
| 34 | RPT 7.25 04-30-24債券 | Great Ajax CORP | 債券 | 0.12% | — | — | |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.11% | — | — | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.11% | — | +0.67% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.11% | — | -19.86% | |
| 38 | IGPT | Invesco Ai And Next Gen Soft | ETF-其他 | 0.10% | — | +0.49% | |
| 39 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.10% | — | +0.22% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.09% | — | -32.38% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.09% | — | — | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.09% | — | — | |
| 43 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 44 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 45 | UCIB | Etracs UBS Bbg Cons Ma Ser B | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 46 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避險與商品 | 0.08% | — | — | |
| 47 | XFFCX | Flaherty & Crumrine Pref Inc | 股票-其他 | 0.07% | — | — | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.07% | — | — | |
| 49 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.07% | — | — | |
| 50 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — |
1–50 of 125
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Danda Trouve Investment Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Danda Trouve Investment Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5407.9萬，分佈在 125 個已申報部位之中。
Danda Trouve Investment Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Danda Trouve Investment Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$532.4萬 (9.8%)
2. Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — US$521.8萬 (9.7%)
3. Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV) — US$489.7萬 (9.1%)
4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$425.3萬 (7.9%)
5. Ishares Global Healthcare Et (IXJ) — US$372.8萬 (6.9%)
Danda Trouve Investment Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Danda Trouve Investment Management, Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Danda Trouve Investment Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Danda Trouve Investment Management, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 48.7%
• Health Care: 25.1%
• Consumer Staples: 13.8%
• Industrials: 5.2%
• Energy: 4.8%
• Financials: 1.8%
投資風格解析
Danda Trouve Investment Management, Inc.的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 48.7% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 XOM（+US$3000.0，現達 US$5.1萬），同時減碼 SCHB（-US$609.8萬，仍持有 US$213.4萬）。
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