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Caxton CORP 13F 申報與機構持倉明細（Q2 2026）
Caxton CORPCIK: 0001388551
高頻交易型產業集中型逆勢操作型
申報總市值
US$185.3萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 10
CAXTON CORP在最新一期 13F 報告中揭露了 10 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$185.3萬，季度換手率為 153.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 60.56
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 20
- 倉位均衡度
- 92.44
Caxton CORP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.151——換算下來相當於約 7 個等權重部位，與其實際揭露的 10 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.76），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 9.7 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 GLD
新建倉 84615Q103
新建倉 GOOGL
新建倉 VOO
加碼 BRK-B
+3.7% US$2.9萬
新建倉 BX
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 24.03% | +24.03% | NEW | ||
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 20.35% | +11.69% | +3.71% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 13.32% | +13.32% | NEW | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.58% | +12.58% | NEW | |
| 5 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 10.16% | +10.16% | NEW | |
| 6 | KYTX | Kyverna Therapeutics Inc | 股票-其他 | 5.94% | +1.91% | -34.23% | |
| 7 | LXEO | Lexeo Therapeutics Inc | 股票-其他 | 4.26% | +2.27% | +21.65% | |
| 8 | XFOR | X4 Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 3.92% | +2.32% | — | |
| 9 | IKT | Inhibikase Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.12% | +1.93% | — | |
| 10 | ALXO | Alx Oncology Holdings Inc | 股票-其他 | 2.34% | +1.30% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-1.5%
近4個季度績效
-40.4%
- 標準差
- +56%
- 貝塔係數
- +1.22
- 阿爾法
- +19.8%
- 最大回撤
- -62.6%
- 年化績效
- +27%
- 對標普勝率
- +55.6%
- 索提諾比率
- +1.13
- 斯圖澤指數
- +0.22
- 崔諾比率
- +0.36
- 斯特林比率
- +0.65
- 卡瑪比率
- +0.43
- 資訊比率
- +0.45
- 追蹤誤差
- +53.8%
- 下方標準差
- +39%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +181.6%
- 最差12個月
- -40.4%
- 效率比率
- +0.27
- 夏普比率
- +0.79
- 產業分散度
- +6.7%
- 偏態
- -1.61
- 峰態
- +6.22
- 上檔潛力
- +2.2
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 10 | US$185.3萬 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 7 | US$402.4萬 | 33 | ||
| 2025 Q4 | 11 | US$427.9萬 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 12 | US$2285.9萬 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 11 | US$985.3萬 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 12 | US$508.1萬 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 15 | US$1663.8萬 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 12 | US$2416.3萬 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 12 | US$1973.1萬 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 11 | US$1755.2萬 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 12 | US$1852.4萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 9 | US$2632.2萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 7 | US$3465.3萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 15 | US$3959.1萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 17 | US$3915.0萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 17 | US$5318.1萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 16 | US$7443.6萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 37 | US$8042.7萬 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 52 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 55 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 63 | US$1.5億 | 26 | ||
| 2021 Q1 | 69 | US$1.5億 | 52 | ||
| 2020 Q4 | 44 | US$1.6億 | 57 | ||
| 2020 Q3 | 17 | US$1.1億 | 70 | ||
| 2020 Q2 | 15 | US$8732.7萬 | 52 | 16085502G85347382640U | |
| 2020 Q1 | 17 | US$9147.7萬 | 50 | ||
| 2019 Q4 | 40 | US$1.0億 | 38 | ||
| 2019 Q3 | 40 | US$8868.0萬 | 50 | ||
| 2019 Q2 | 31 | US$8804.5萬 | 39 | 1G8534726085503483119 | |
| 2019 Q1 | 26 | US$1.1億 | 32 | ||
| 2018 Q4 | 25 | US$8243.0萬 | 43 | ||
| 2018 Q3 | 29 | US$1.1億 | 97 | ||
| 2018 Q2 | 25 | US$2.8億 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 23 | US$8958.1萬 | 0 | ||
| 2017 Q4 | 20 | US$8226.2萬 | 38 | 1G8534726085503483119 | |
| 2017 Q3 | 16 | US$9824.9萬 | 44 | ||
| 2017 Q2 | 11 | US$6410.3萬 | 60 | ||
| 2017 Q1 | 10 | US$3503.3萬 | 66 | ||
| 2016 Q4 | 12 | US$2931.1萬 | 86 | ||
| 2016 Q3 | 14 | US$2233.2萬 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 15 | US$8864.2萬 | 94 | ||
| 2016 Q1 | 18 | US$7246.3萬 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 20 | US$2384.0萬 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 19 | US$7414.0萬 | 30 | 187162T215089R374346L | |
| 2015 Q2 | 19 | US$9448.4萬 | 18 | ||
| 2015 Q1 | 20 | US$8381.3萬 | 19 | 187162T215089R302503Y | |
| 2014 Q4 | 10 | US$8692.6萬 | 16 | ||
| 2014 Q3 | 4 | US$9715.0萬 | 29 | 187162T215089R3G2554F | |
| 2014 Q2 | 4 | US$1.3億 | 2 | 187162T215089R3G2554F | |
| 2014 Q1 | 3 | US$1.3億 | 19 | 187162T215089R3G2554F | |
| 2013 Q4 | 3 | US$1.6億 | 5 | ||
| 2013 Q3 | 2 | US$1.5億 | 23 | 187162T2HALLUSD | |
| 2013 Q2 | 2 | US$1.2億 | 40 | 187162T2HALLUSD |
Caxton CORP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: ; 新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Blackstone Inc (BX).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +24% | NEW | 新建倉 | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +13.3% | NEW | 新建倉 |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +12.6% | NEW | 新建倉 |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +11.7% | +3.71% | 加碼 |
| 5 | BX | Blackstone Inc | +10.2% | NEW | 新建倉 |
| 6 | XFOR | X4 Pharmaceuticals Inc | +2.3% | — | 不變 |
| 7 | LXEO | Lexeo Therapeutics Inc | +2.3% | +21.65% | 加碼 |
| 8 | IKT | Inhibikase Therapeutics Inc | +1.9% | — | 不變 |
| 9 | KYTX | Kyverna Therapeutics Inc | +1.9% | -34.23% | 減碼 |
| 10 | ALXO | Alx Oncology Holdings Inc | +1.3% | — | 不變 |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | -81.5% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Caxton CORP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Caxton CORP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$185.3萬，分佈在 10 個已申報部位之中。
Caxton CORP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Caxton CORP 按市值排列的前幾大持股為：
1. — US$44.5萬 (24.0%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$37.7萬 (20.4%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$24.7萬 (13.3%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$23.3萬 (12.6%)
5. Blackstone Inc (BX) — US$18.8萬 (10.2%)
Caxton CORP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Caxton CORP 共進行了 8 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: ; 新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Blackstone Inc (BX)
Caxton CORP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Caxton CORP 的主要板塊分佈如下：
• Communication Services: 56.7%
• Financials: 43.3%
投資風格解析
Caxton CORP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 27.0%，跑贏 S&P 500 19.8 個百分點；貝塔係數為 1.22（波動性高於大盤），季度勝率為 56%。
該機構的持股風格集中度適中、交易頻繁，其中 56.7% 集中於Communication Services。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 XFOR（+US$1.0萬，現達 US$7.3萬），同時減碼 KYTX（-US$6.6萬，仍持有 US$11.0萬）。
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