Trikon Asset Management Ltd：13F 持倉與 AI 洞察

Name: Trikon Asset Management Ltd — 13F Holdings, 2023-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001803478

集中型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$183.9萬

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 1

Trikon Asset Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$183.9萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 2
倉位均衡度: —

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/trikon-asset-management-ltd

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	100.00%	—	-80.33%

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+14.2%

標準差: +40.3%
貝塔係數: +2.18
阿爾法: +14.1%
最大回撤: -21.6%
年化績效: +58.4%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +3.18
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +2.03
卡瑪比率: +2.7
資訊比率: +1.1
追蹤誤差: +32.5%
下方標準差: +17.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +249.3%
最差12個月: +14.2%
效率比率: +0.85
夏普比率: +1.35
產業分散度: 0%
偏態: +0.43
峰態: -0.64
上檔潛力: +5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2023-09-30	1	US$183.9萬	1NVDA 主要持股2023-09-30 1.NVDA
2023-06-30	3	US$2218.1萬	1COHR 2NVDA 3FRSH 主要持股2023-06-30 1.COHR 2.NVDA 3.FRSH
2023-03-31	4	US$2085.0萬	1IBN 2HTHT 3BABA 主要持股2023-03-31 1.IBN 2.HTHT 3.BABA 4.BEKE
2022-12-31	1	US$447.3萬	1MLCO 主要持股2022-12-31 1.MLCO
2022-09-30	2	US$210.1萬	1MLCO 2SE 主要持股2022-09-30 1.MLCO 2.SE
2022-06-30	3	US$3318.8萬	1EWJ 2SE 3API 主要持股2022-06-30 1.EWJ 2.SE 3.API
2022-03-31	2	US$920.0萬	1SE 2BEKE 主要持股2022-03-31 1.SE 2.BEKE
2021-12-31	4	US$2257.5萬	1IBN 2GDS 3RLX 主要持股2021-12-31 1.IBN 2.GDS 3.RLX 4.BEKE

本季持股變動

Trikon Asset Management Ltd 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Trikon Asset Management Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Trikon Asset Management Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$183.9萬，分佈在 1 個已申報部位之中。

Trikon Asset Management Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Trikon Asset Management Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$183.9萬 (100.0%)

Trikon Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Trikon Asset Management Ltd 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Trikon Asset Management Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Trikon Asset Management Ltd 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 100.0%

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產業集中度66.3

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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CIK: 0001803478

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申報總市值

US$183.9萬

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 1

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集中度: 100
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
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倉位均衡度: —

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歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/trikon-asset-management-ltd

近期動向

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本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	100.00%	—	-80.33%

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+14.2%

標準差: +40.3%
貝塔係數: +2.18
阿爾法: +14.1%
最大回撤: -21.6%
年化績效: +58.4%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +3.18
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +2.03
卡瑪比率: +2.7
資訊比率: +1.1
追蹤誤差: +32.5%
下方標準差: +17.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +249.3%
最差12個月: +14.2%
效率比率: +0.85
夏普比率: +1.35
產業分散度: 0%
偏態: +0.43
峰態: -0.64
上檔潛力: +5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2023-09-30	1	US$183.9萬	1NVDA 主要持股2023-09-30 1.NVDA
2023-06-30	3	US$2218.1萬	1COHR 2NVDA 3FRSH 主要持股2023-06-30 1.COHR 2.NVDA 3.FRSH
2023-03-31	4	US$2085.0萬	1IBN 2HTHT 3BABA 主要持股2023-03-31 1.IBN 2.HTHT 3.BABA 4.BEKE
2022-12-31	1	US$447.3萬	1MLCO 主要持股2022-12-31 1.MLCO
2022-09-30	2	US$210.1萬	1MLCO 2SE 主要持股2022-09-30 1.MLCO 2.SE
2022-06-30	3	US$3318.8萬	1EWJ 2SE 3API 主要持股2022-06-30 1.EWJ 2.SE 3.API
2022-03-31	2	US$920.0萬	1SE 2BEKE 主要持股2022-03-31 1.SE 2.BEKE
2021-12-31	4	US$2257.5萬	1IBN 2GDS 3RLX 主要持股2021-12-31 1.IBN 2.GDS 3.RLX 4.BEKE

本季持股變動

Trikon Asset Management Ltd 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看