Catalyst Private Wealth, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001831193

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 76

CATALYST PRIVATE WEALTH, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 24.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.45
持倉穩定性: 24.58
動能／逆勢: 100
產業集中度: 89.26
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.78

Catalyst Private Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.061——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 76 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 TEAM
-55.8%　-US$3167.0萬
加碼 ITOT
+5.4%　US$23.9萬
加碼 IVV
+0.8%　-US$114.1萬
加碼 ALLW
+0.4%　US$84.8萬
減碼 AFRM
-1.0%　-US$367.1萬
加碼 IXUS
+0.4%　US$23.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	15.27%	+2.46%	+0.78%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	13.02%	+2.62%	+5.44%
3	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	8.95%	+2.10%	+0.44%
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	4.67%	+1.00%	+0.41%
5	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	3.93%	-13.07%	-55.76%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.36%	+0.68%	-1.04%
7	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	3.10%	-1.00%	-1.04%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.86%	+0.69%	+3.58%
9	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	2.81%	-0.56%	+1.12%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.55%	+0.39%	-0.39%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.47%	+0.16%	-3.73%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.46%	-0.32%	-17.78%
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.05%	+0.32%	—
14	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.88%	+0.32%	-0.62%
15	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.79%	+0.26%	-5.52%
16	IOT	Samsara Inc-cl A	股票-科技	1.77%	+0.14%	-1.86%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.77%	+0.28%	+2.70%
18	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.72%	+0.26%	-1.71%
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.30%	+0.03%	—
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.15%	+0.11%	+16.69%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.10%	+0.16%	+4.31%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.09%	—	+7.89%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.00%	—	+2.17%
24	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.99%	—	+3.39%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.83%	+0.09%	-0.71%
26	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.82%	+0.26%	+28.34%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.82%	—	+2.63%
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	—	-0.62%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	+0.10%	+4.47%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.71%	+0.10%	—
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.66%	-0.03%	-18.08%
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.60%	+0.21%	+22.79%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.57%	+0.19%	+4.39%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.52%	+0.08%	+3.36%
35	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	0.51%	—	+0.04%
36	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.43%	—	—
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.41%	+0.22%	+67.78%
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.40%	—	—
39	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.39%	—	-4.31%
40	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.39%	—	—
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	+0.06%	+2.48%
42	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.38%	—	—
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.35%	+0.04%	—
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.34%	+0.04%	-17.14%
45	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.33%	+0.12%	+3.81%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.32%	+0.11%	+1.92%
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.28%	+0.08%	+3.34%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.28%	—	+9.96%
49	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.28%	+0.02%	-2.78%
50	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.24%	-0.06%	-6.32%

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

+7.7%

近4個季度績效

-2.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +23.6%
貝塔係數: +1.21
阿爾法: -9.6%
最大回撤: -24.4%
年化績效: +10.6%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.01
斯圖澤指數: +0.16
崔諾比率: +0.11
斯特林比率: +0.41
卡瑪比率: +0.43
資訊比率: -0.32
追蹤誤差: +17.7%
下方標準差: +12.6%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +38.8%
最差12個月: -17.5%
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.54
產業分散度: +14.7%
偏態: +0.68
峰態: +0.85
上檔潛力: +2.87

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	76	US$1.8億	25	1IVV 2ITOT 3ALLW 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.ITOT 3.ALLW 4.IXUS 5.TEAM 6.VXUS 7.AFRM 8.VTV 9.DASH 10.SPY
2025-12-31	77	US$2.3億	5	1TEAM 2IVV 3ITOT 主要持股2025-12-31 1.TEAM 2.IVV 3.ITOT 4.ALLW 5.AFRM 6.IXUS 7.DASH 8.META 9.VXUS 10.VUG
2025-09-30	80	US$2.3億	35	1TEAM 2IVV 3ITOT 主要持股2025-09-30 1.TEAM 2.IVV 3.ITOT 4.ALLW 5.AFRM 6.DASH 7.IXUS 8.META 9.VXUS 10.VUG
2025-06-30	79	US$2.2億	0	1TEAM 2IVV 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.TEAM 2.IVV 3.ITOT 4.IXUS 5.AFRM 6.DASH 7.VXUS 8.META 9.VUG 10.VTV
2025-03-31	78	US$2.1億	100	1TEAM 2ITOT 3IVV 主要持股2025-03-31 1.TEAM 2.ITOT 3.IVV 4.IXUS 5.DASH 6.AFRM 7.META 8.VXUS 9.VTV 10.VUG
2024-12-31	84	US$2.2億	0	1TEAM 2ITOT 3IVV 主要持股2024-12-31 1.TEAM 2.ITOT 3.IVV 4.AFRM 5.DASH 6.DFAE 7.VUG 8.VTV 9.META 10.IOT
2024-09-30	82	US$2.0億	0	1TEAM 2ITOT 3IVV 主要持股2024-09-30 1.TEAM 2.ITOT 3.IVV 4.DASH 5.AFRM 6.DFAE 7.VUG 8.IOT 9.VTV 10.META
2024-06-30	80	US$1.9億	0	1TEAM 2ITOT 3IVV 主要持股2024-06-30 1.TEAM 2.ITOT 3.IVV 4.DASH 5.DFAE 6.VUG 7.AFRM 8.VTV 9.PLTR 10.SPY
2024-03-31	75	US$1.9億	0	1TEAM 2IVV 3ITOT 主要持股2024-03-31 1.TEAM 2.IVV 3.ITOT 4.DASH 5.AFRM 6.DFAE 7.VUG 8.IOT 9.VTV 10.SPY
2023-12-31	78	US$2.1億	0	1TEAM248576A3IVV 主要持股2023-12-31 1.TEAM 2.48576A 3.IVV 4.ITOT 5.DASH 6.AFRM 7.VXUS 8.VUG 9.IOT 10.VTV
2023-09-30	73	US$1.7億	0	1TEAM 2ITOT 3IVV 主要持股2023-09-30 1.TEAM 2.ITOT 3.IVV 4.DASH 5.VTEB 6.AFRM 7.PLTR 8.VXUS 9.DFAE 10.48576A
2023-06-30	71	US$1.6億	0	1TEAM 2ITOT 3DASH 主要持股2023-06-30 1.TEAM 2.ITOT 3.DASH 4.IVV 5.VXUS 6.PLTR 7.48576A 8.DFAE 9.VUG 10.DFAU
2023-03-31	73	US$1.4億	0	1TEAM 2ITOT 3DASH 主要持股2023-03-31 1.TEAM 2.ITOT 3.DASH 4.DFAU 5.IVV 6.VUG 7.48576A 8.DFAE 9.VTV 10.PLTR
2022-12-31	72	US$1.2億	0	1TEAM 2ITOT 3DASH 主要持股2022-12-31 1.TEAM 2.ITOT 3.DASH 4.DFAU 5.48576A 6.IVV 7.VUG 8.VTV 9.DFAE 10.PLTR
2022-09-30	69	US$1.3億	0	1TEAM 2ITOT 3DASH 主要持股2022-09-30 1.TEAM 2.ITOT 3.DASH 4.VTV 5.AFRM 6.PLTR 7.48576A 8.IXUS 9.SPYM 10.AAPL
2022-06-30	73	US$1.4億	0	1TEAM 2ITOT 3DASH 主要持股2022-06-30 1.TEAM 2.ITOT 3.DASH 4.PLTR 5.MUB 6.AFRM 7.VTV 8.IXUS 9.SPY 10.48576A
2022-03-31	78	US$2.0億	0	1TEAM 2DASH 3ITOT 主要持股2022-03-31 1.TEAM 2.DASH 3.ITOT 4.AFRM 5.PLTR 6.LYFT 7.IVV 8.VTV 9.MUB 10.SPY
2021-12-31	81	US$2.3億	0	1TEAM 2DASH 3AFRM 主要持股2021-12-31 1.TEAM 2.DASH 3.AFRM 4.ITOT 5.PLTR 6.LYFT 7.IXUS 8.SPYM 9.VUG 10.48576A
2021-09-30	70	US$2.3億	0	1TEAM 2PLTR 3AFRM 主要持股2021-09-30 1.TEAM 2.PLTR 3.AFRM 4.ITOT 5.DASH 6.LYFT 7.IXUS 8.SPYM 9.VUG 10.VTV
2021-06-30	69	US$1.8億	100	1TEAM 2PLTR 3AFRM 主要持股2021-06-30 1.TEAM 2.PLTR 3.AFRM 4.ITOT 5.LYFT 6.IXUS 7.SPYM 8.VUG 9.VTV 10.IEF
2021-03-31	62	US$1.4億	34	1TEAM 2PLTR 3LYFT 主要持股2021-03-31 1.TEAM 2.PLTR 3.LYFT 4.ITOT 5.SPYM 6.IXUS 7.VUG 8.IEF 9.SPY 10.AAPL
2020-12-31	58	US$1.1億	27	1TEAM 2LYFT 3ITOT 主要持股2020-12-31 1.TEAM 2.LYFT 3.ITOT 4.SPYM 5.IXUS 6.VUG 7.IEF 8.AAPL 9.AMZN 10.SPY
2020-09-30	313	US$1.0億	—	1TEAM 2ITOT 3LYFT 主要持股2020-09-30 1.TEAM 2.ITOT 3.LYFT 4.SPYM 5.VUG 6.IXUS 7.IEF 8.AAPL 9.AMZN 10.SPY

本季持股變動

Catalyst Private Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Mercadolibre INC (MELI); 減碼: Atlassian Corp-cl A (TEAM) — 股數 -55.76%; 加碼: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股數 +5.44%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +0.78%; 加碼: State Street Brgwtr All Wthr (ALLW) — 股數 +0.44%.

Catalyst Private Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+2.6%	+5.44%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.5%	+0.78%	加碼
3	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+2.1%	+0.44%	加碼
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+1%	+0.41%	加碼
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.7%	+3.58%	加碼
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.7%	-1.04%	減碼
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	-0.39%	減碼
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	—	不變
9	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.3%	-0.62%	減碼
10	AAPL	Apple INC	+0.3%	+2.70%	加碼
11	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.3%	+28.34%	加碼
12	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.3%	-5.52%	減碼
13	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.3%	-1.71%	減碼
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+67.78%	加碼
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+22.79%	加碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+4.39%	加碼
17	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	-3.73%	減碼
18	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+4.31%	加碼
19	IOT	Samsara Inc-cl A	+0.1%	-1.86%	減碼
20	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+3.81%	加碼
21	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+16.69%	加碼
22	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.92%	加碼
23	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+4.47%	加碼
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	—	不變
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-0.71%	減碼
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+3.34%	加碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+3.36%	加碼
28	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.21%	加碼
29	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+1.15%	加碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+2.48%	加碼
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
32	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-17.14%	減碼
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	不變
34	UBER	Uber Technologies INC	0%	-2.78%	減碼
35	CPNG	Coupang INC	—	+5.17%	加碼
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	-3.11%	減碼
37	KKR	Kkr & Co INC	0%	+3.41%	加碼
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-18.08%	減碼
39	MA	Mastercard INC - A	0%	-20.12%	減碼
40	LYFT	Lyft Inc-a	0%	+0.09%	加碼
41	SNOW	Snowflake INC	0%	-6.00%	減碼
42	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-6.32%	減碼
43	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.1%	-48.14%	減碼
44	INTU	Intuit INC	-0.1%	-33.46%	減碼
45	ASAN	Asana INC - Cl A	-0.1%	-23.23%	減碼
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-17.78%	減碼
47	DASH	Doordash INC - A	-0.6%	+1.12%	加碼
48	AFRM	Affirm Holdings INC	-1%	-1.04%	減碼
49	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-13.1%	-55.76%	減碼
50	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Catalyst Private Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Catalyst Private Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 76 個已申報部位之中。

Catalyst Private Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Catalyst Private Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2819.2萬 (15.3%) 2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$2404.2萬 (13.0%) 3. State Street Brgwtr All Wthr (ALLW) — US$1652.6萬 (8.9%) 4. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$862.7萬 (4.7%) 5. Atlassian Corp-cl A (TEAM) — US$724.7萬 (3.9%)

Catalyst Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Catalyst Private Wealth, LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Mercadolibre INC (MELI); 減碼: Atlassian Corp-cl A (TEAM) — 股數 -55.76%; 加碼: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股數 +5.44%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +0.78%; 加碼: State Street Brgwtr All Wthr (ALLW) — 股數 +0.44%

Catalyst Private Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Catalyst Private Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 47.6% • Financials: 17.1% • Consumer Discretionary: 14.6% • Communication Services: 13.7% • Consumer Staples: 2.6% • Industrials: 2.2%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Total U.s.

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Catalyst Private Wealth, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001831193

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 76

CATALYST PRIVATE WEALTH, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 24.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.45
持倉穩定性: 24.58
動能／逆勢: 100
產業集中度: 89.26
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.78

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 TEAM
-55.8%　-US$3167.0萬
加碼 ITOT
+5.4%　US$23.9萬
加碼 IVV
+0.8%　-US$114.1萬
加碼 ALLW
+0.4%　US$84.8萬
減碼 AFRM
-1.0%　-US$367.1萬
加碼 IXUS
+0.4%　US$23.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	15.27%	+2.46%	+0.78%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	13.02%	+2.62%	+5.44%
3	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	8.95%	+2.10%	+0.44%
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	4.67%	+1.00%	+0.41%
5	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	3.93%	-13.07%	-55.76%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.36%	+0.68%	-1.04%
7	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	3.10%	-1.00%	-1.04%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.86%	+0.69%	+3.58%
9	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	2.81%	-0.56%	+1.12%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.55%	+0.39%	-0.39%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.47%	+0.16%	-3.73%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.46%	-0.32%	-17.78%
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.05%	+0.32%	—
14	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.88%	+0.32%	-0.62%
15	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.79%	+0.26%	-5.52%
16	IOT	Samsara Inc-cl A	股票-科技	1.77%	+0.14%	-1.86%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.77%	+0.28%	+2.70%
18	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.72%	+0.26%	-1.71%
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.30%	+0.03%	—
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.15%	+0.11%	+16.69%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.10%	+0.16%	+4.31%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.09%	—	+7.89%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.00%	—	+2.17%
24	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.99%	—	+3.39%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.83%	+0.09%	-0.71%
26	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.82%	+0.26%	+28.34%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.82%	—	+2.63%
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	—	-0.62%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	+0.10%	+4.47%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.71%	+0.10%	—
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.66%	-0.03%	-18.08%
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.60%	+0.21%	+22.79%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.57%	+0.19%	+4.39%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.52%	+0.08%	+3.36%
35	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	0.51%	—	+0.04%
36	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.43%	—	—
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.41%	+0.22%	+67.78%
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.40%	—	—
39	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.39%	—	-4.31%
40	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.39%	—	—
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	+0.06%	+2.48%
42	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.38%	—	—
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.35%	+0.04%	—
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.34%	+0.04%	-17.14%
45	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.33%	+0.12%	+3.81%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.32%	+0.11%	+1.92%
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.28%	+0.08%	+3.34%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.28%	—	+9.96%
49	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.28%	+0.02%	-2.78%
50	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.24%	-0.06%	-6.32%

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

+7.7%

近4個季度績效

-2.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +23.6%
貝塔係數: +1.21
阿爾法: -9.6%
最大回撤: -24.4%
年化績效: +10.6%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.01
斯圖澤指數: +0.16
崔諾比率: +0.11
斯特林比率: +0.41
卡瑪比率: +0.43
資訊比率: -0.32
追蹤誤差: +17.7%
下方標準差: +12.6%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +38.8%
最差12個月: -17.5%
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.54
產業分散度: +14.7%
偏態: +0.68
峰態: +0.85
上檔潛力: +2.87

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	76	US$1.8億	25	1IVV 2ITOT 3ALLW 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.ITOT 3.ALLW 4.IXUS 5.TEAM 6.VXUS 7.AFRM 8.VTV 9.DASH 10.SPY
2025-12-31	77	US$2.3億	5	1TEAM 2IVV 3ITOT 主要持股2025-12-31 1.TEAM 2.IVV 3.ITOT 4.ALLW 5.AFRM 6.IXUS 7.DASH 8.META 9.VXUS 10.VUG
2025-09-30	80	US$2.3億	35	1TEAM 2IVV 3ITOT 主要持股2025-09-30 1.TEAM 2.IVV 3.ITOT 4.ALLW 5.AFRM 6.DASH 7.IXUS 8.META 9.VXUS 10.VUG
2025-06-30	79	US$2.2億	0	1TEAM 2IVV 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.TEAM 2.IVV 3.ITOT 4.IXUS 5.AFRM 6.DASH 7.VXUS 8.META 9.VUG 10.VTV
2025-03-31	78	US$2.1億	100	1TEAM 2ITOT 3IVV 主要持股2025-03-31 1.TEAM 2.ITOT 3.IVV 4.IXUS 5.DASH 6.AFRM 7.META 8.VXUS 9.VTV 10.VUG
2024-12-31	84	US$2.2億	0	1TEAM 2ITOT 3IVV 主要持股2024-12-31 1.TEAM 2.ITOT 3.IVV 4.AFRM 5.DASH 6.DFAE 7.VUG 8.VTV 9.META 10.IOT
2024-09-30	82	US$2.0億	0	1TEAM 2ITOT 3IVV 主要持股2024-09-30 1.TEAM 2.ITOT 3.IVV 4.DASH 5.AFRM 6.DFAE 7.VUG 8.IOT 9.VTV 10.META
2024-06-30	80	US$1.9億	0	1TEAM 2ITOT 3IVV 主要持股2024-06-30 1.TEAM 2.ITOT 3.IVV 4.DASH 5.DFAE 6.VUG 7.AFRM 8.VTV 9.PLTR 10.SPY
2024-03-31	75	US$1.9億	0	1TEAM 2IVV 3ITOT 主要持股2024-03-31 1.TEAM 2.IVV 3.ITOT 4.DASH 5.AFRM 6.DFAE 7.VUG 8.IOT 9.VTV 10.SPY
2023-12-31	78	US$2.1億	0	1TEAM248576A3IVV 主要持股2023-12-31 1.TEAM 2.48576A 3.IVV 4.ITOT 5.DASH 6.AFRM 7.VXUS 8.VUG 9.IOT 10.VTV
2023-09-30	73	US$1.7億	0	1TEAM 2ITOT 3IVV 主要持股2023-09-30 1.TEAM 2.ITOT 3.IVV 4.DASH 5.VTEB 6.AFRM 7.PLTR 8.VXUS 9.DFAE 10.48576A
2023-06-30	71	US$1.6億	0	1TEAM 2ITOT 3DASH 主要持股2023-06-30 1.TEAM 2.ITOT 3.DASH 4.IVV 5.VXUS 6.PLTR 7.48576A 8.DFAE 9.VUG 10.DFAU
2023-03-31	73	US$1.4億	0	1TEAM 2ITOT 3DASH 主要持股2023-03-31 1.TEAM 2.ITOT 3.DASH 4.DFAU 5.IVV 6.VUG 7.48576A 8.DFAE 9.VTV 10.PLTR
2022-12-31	72	US$1.2億	0	1TEAM 2ITOT 3DASH 主要持股2022-12-31 1.TEAM 2.ITOT 3.DASH 4.DFAU 5.48576A 6.IVV 7.VUG 8.VTV 9.DFAE 10.PLTR
2022-09-30	69	US$1.3億	0	1TEAM 2ITOT 3DASH 主要持股2022-09-30 1.TEAM 2.ITOT 3.DASH 4.VTV 5.AFRM 6.PLTR 7.48576A 8.IXUS 9.SPYM 10.AAPL
2022-06-30	73	US$1.4億	0	1TEAM 2ITOT 3DASH 主要持股2022-06-30 1.TEAM 2.ITOT 3.DASH 4.PLTR 5.MUB 6.AFRM 7.VTV 8.IXUS 9.SPY 10.48576A
2022-03-31	78	US$2.0億	0	1TEAM 2DASH 3ITOT 主要持股2022-03-31 1.TEAM 2.DASH 3.ITOT 4.AFRM 5.PLTR 6.LYFT 7.IVV 8.VTV 9.MUB 10.SPY
2021-12-31	81	US$2.3億	0	1TEAM 2DASH 3AFRM 主要持股2021-12-31 1.TEAM 2.DASH 3.AFRM 4.ITOT 5.PLTR 6.LYFT 7.IXUS 8.SPYM 9.VUG 10.48576A
2021-09-30	70	US$2.3億	0	1TEAM 2PLTR 3AFRM 主要持股2021-09-30 1.TEAM 2.PLTR 3.AFRM 4.ITOT 5.DASH 6.LYFT 7.IXUS 8.SPYM 9.VUG 10.VTV
2021-06-30	69	US$1.8億	100	1TEAM 2PLTR 3AFRM 主要持股2021-06-30 1.TEAM 2.PLTR 3.AFRM 4.ITOT 5.LYFT 6.IXUS 7.SPYM 8.VUG 9.VTV 10.IEF
2021-03-31	62	US$1.4億	34	1TEAM 2PLTR 3LYFT 主要持股2021-03-31 1.TEAM 2.PLTR 3.LYFT 4.ITOT 5.SPYM 6.IXUS 7.VUG 8.IEF 9.SPY 10.AAPL
2020-12-31	58	US$1.1億	27	1TEAM 2LYFT 3ITOT 主要持股2020-12-31 1.TEAM 2.LYFT 3.ITOT 4.SPYM 5.IXUS 6.VUG 7.IEF 8.AAPL 9.AMZN 10.SPY
2020-09-30	313	US$1.0億	—	1TEAM 2ITOT 3LYFT 主要持股2020-09-30 1.TEAM 2.ITOT 3.LYFT 4.SPYM 5.VUG 6.IXUS 7.IEF 8.AAPL 9.AMZN 10.SPY

本季持股變動

Catalyst Private Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+2.6%	+5.44%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.5%	+0.78%	加碼
3	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+2.1%	+0.44%	加碼
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+1%	+0.41%	加碼
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.7%	+3.58%	加碼
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.7%	-1.04%	減碼
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	-0.39%	減碼
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	—	不變
9	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.3%	-0.62%	減碼
10	AAPL	Apple INC	+0.3%	+2.70%	加碼
11	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.3%	+28.34%	加碼
12	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.3%	-5.52%	減碼
13	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.3%	-1.71%	減碼
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+67.78%	加碼
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+22.79%	加碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+4.39%	加碼
17	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	-3.73%	減碼
18	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+4.31%	加碼
19	IOT	Samsara Inc-cl A	+0.1%	-1.86%	減碼
20	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+3.81%	加碼
21	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+16.69%	加碼
22	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.92%	加碼
23	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+4.47%	加碼
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	—	不變
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-0.71%	減碼
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+3.34%	加碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+3.36%	加碼
28	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.21%	加碼
29	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+1.15%	加碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+2.48%	加碼
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
32	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-17.14%	減碼
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	不變
34	UBER	Uber Technologies INC	0%	-2.78%	減碼
35	CPNG	Coupang INC	—	+5.17%	加碼
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	-3.11%	減碼
37	KKR	Kkr & Co INC	0%	+3.41%	加碼
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-18.08%	減碼
39	MA	Mastercard INC - A	0%	-20.12%	減碼
40	LYFT	Lyft Inc-a	0%	+0.09%	加碼
41	SNOW	Snowflake INC	0%	-6.00%	減碼
42	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-6.32%	減碼
43	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.1%	-48.14%	減碼
44	INTU	Intuit INC	-0.1%	-33.46%	減碼
45	ASAN	Asana INC - Cl A	-0.1%	-23.23%	減碼
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-17.78%	減碼
47	DASH	Doordash INC - A	-0.6%	+1.12%	加碼
48	AFRM	Affirm Holdings INC	-1%	-1.04%	減碼
49	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-13.1%	-55.76%	減碼
50	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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