13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001404780
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
67 檔
32.5%
Castlekeep Investment Advisors LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$2.0億，分散於 67 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q1 2026 申報觀察，Castlekeep Investment Advisors LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 21 檔個股並出清 25 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VGK, BRK-B, KBE）累計市值佔比達 32.5%，是驅動 Castlekeep Investment Advisors LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 8.37% | +1.85% | +2.92% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 7.59% | +0.68% | +8.62% | |
| 3 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-其他 | 6.77% | +0.47% | +2.02% | |
| 4 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 6.70% | -3.80% | +1.00% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.72% | +0.40% | +4.21% | |
| 6 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-其他 | 4.79% | -0.36% | +6.74% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.75% | +0.13% | -0.24% | |
| 8 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 4.38% | +0.26% | +22.75% | |
| 9 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 3.12% | -0.12% | — | |
| 10 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股與成長 | 2.77% | +0.41% | +15.63% | |
| 11 | MFIC | Midcap Financial Investment | 股票-其他 | 2.42% | -0.33% | +2.92% | |
| 12 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 2.38% | -0.02% | +3.43% | |
| 13 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 2.36% | +0.04% | +3.49% | |
| 14 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 2.18% | +0.31% | -0.01% | |
| 15 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 2.08% | +0.44% | +6.47% | |
| 16 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 股票-其他 | 2.06% | -0.33% | +5.02% | |
| 17 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.88% | +0.22% | +0.32% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.51% | -1.37% | +0.15% | |
| 19 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.95% | +107.09% | |
| 20 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.35% | -0.18% | -24.76% | |
| 21 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 1.28% | -0.06% | — | |
| 22 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.22% | -12.52% | |
| 23 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.20% | +0.15% | +10.69% | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.13% | -0.08% | +1.65% | |
| 25 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.02% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.72% | +1.61% | +20.29% | |
| 27 | IEUS | Ishares Msci Europe Small-ca | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | +6.72% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.64% | -0.64% | EXIT | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.63% | -0.03% | +18.76% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.63% | — | +20.93% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.06% | -9.21% | |
| 32 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.02% | -18.09% | |
| 33 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.61% | -0.06% | — | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.61% | — | +4.21% | ||
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.60% | -0.02% | +7.62% | |
| 36 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.07% | -3.71% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.13% | -1.36% | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.60% | -0.04% | -1.81% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.12% | +8.96% | |
| 40 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.14% | +21.80% | |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.59% | -0.15% | +10.35% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.59% | -0.05% | -1.87% | |
| 43 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.58% | -0.05% | -3.99% | |
| 44 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.58% | -0.08% | — | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | -0.04% | +29.94% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.58% | -0.07% | +13.47% | |
| 47 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.58% | -0.02% | -13.01% | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.58% | -0.15% | +8.37% | |
| 49 | EFC | Ellington Financial Inc | 股票-其他 | 0.57% | +0.04% | -1.39% | |
| 50 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.04% | -0.54% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Castlekeep Investment Advisors LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 67 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Castlekeep Investment Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VGK (8.4%)、BRK-B (7.6%)、KBE (6.8%)。其中最大持股部位 VGK 佔據整體投資組合約 8.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DHR
市值: US$107.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GLDD
前期市值: US$562.0萬
在 Q1 2026 季度中，Castlekeep Investment Advisors LLC 共進行了 79 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 32 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 25 個部位。 其中最大新建倉標的為 DHR。 本季清倉部位包含 GLDD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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