CIK: 0001687241
申報總市值
US$234.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 50
Castle Hook Partners LP在最新一期 13F 報告中揭露了 50 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$234.4億，季度換手率為 90.8%。
Castle Hook Partners LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.281——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 50 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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加碼 SPY
-97.4% US$64.4億
減碼 GLD
-99.4% -US$24.8億
減碼 ALB
-96.6% -US$5.7億
減碼 APP
-96.2% -US$2.6億
加碼 SNDK
+3741.0% US$1.7億
加碼 AMAT
+115.4% US$1.2億
Castle Hook Partners本季大動作把科技、黃金、金融統統倒出來，轉手重壓航空雙雄UAL與DAL，擺明是在賭疫後旅遊動能全面回補，趁市場還在懷疑的時候提前卡位。表面看似分散，其實是二話不說把全部籌碼灌進工業類股，用極端集中的方式押一個Cycle翻身。
這批買賣背後的核心邏輯是：Fed暫停升息或降息預期發酵，資金從防禦型資產（黃金、醫藥）撤出，轉向景氣循環的航空業。他們賭的是服務業消費的粘性比想像中強，油價持穩，航空業定價能力足以支撐盈餘。這局棋的勝負手在於第三季旺季數據是否真的能兌現，一旦落空，就是Beta屠殺。
最大的罩門是籌碼過度擁擠在航空，UAL一口氣佔了近5%，加上DAL，整個組合幾乎被航空綁架。萬一經濟出現雜音或油價暴衝，這些重倉股絕對是最先被多殺多掃出場的標的，流動性一抽乾，這檔基金會直接吃土。
由 AI 根據公開 SEC 申報資料生成，僅反映過去持倉，不應視為投資建議。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTRA | Natera INC | 股票-醫療保健 | 9.86% | — | +16.70% | |
| 2 | FIX | Comfort Systems USA INC | 股票-工業 | 5.61% | +0.19% | -22.00% | |
| 3 | EQIX | Equinix INC | 股票-房地產 | 5.04% | +1.10% | NEW | |
| 4 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 4.83% | +1.06% | NEW | |
| 5 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 4.74% | +0.11% | -2.25% | |
| 6 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 4.63% | — | -33.70% | |
| 7 | WELL | Welltower INC | 股票-房地產 | 4.59% | — | -4.60% | |
| 8 | LHX | L3harris Technologies INC | 股票-工業 | 4.53% | +0.99% | NEW | |
| 9 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 4.29% | — | -30.01% | |
| 10 | INSM | Insmed INC | 股票-醫療保健 | 4.04% | — | +1.29% | |
| 11 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 4.01% | +0.33% | +9.39% | |
| 12 | KRMN | Karman Holdings INC | 股票-工業 | 3.89% | +0.85% | NEW | |
| 13 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 3.47% | +0.50% | +115.37% | |
| 14 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 3.43% | +0.74% | +3740.98% | |
| 15 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | 股票-原物料 | 3.30% | +0.48% | +87.05% | |
| 16 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 3.25% | -0.39% | -23.62% | |
| 17 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 2.94% | -0.15% | -33.55% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.88% | +0.63% | NEW | |
| 19 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 2.46% | +0.54% | NEW | |
| 20 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通訊服務 | 2.37% | +0.52% | NEW | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.10% | +27.96% | -97.40% | |
| 22 | LITE | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 2.07% | +0.43% | +1332.91% | |
| 23 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | 股票-循環性消費 | 1.97% | — | -13.44% | |
| 24 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 1.77% | +0.39% | +8750.73% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.16% | -9.64% | -99.35% | |
| 26 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 1.03% | +0.23% | NEW | |
| 27 | DXCM | Dexcom INC | 股票-醫療保健 | 0.98% | -0.49% | -68.37% | |
| 28 | STLD | Steel Dynamics INC | 股票-原物料 | 0.95% | +0.21% | NEW | |
| 29 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-循環性消費 | 0.91% | +0.20% | NEW | |
| 30 | NAMS | NewAmsterdam Pharma Company N.V. | 股票-其他 | 0.65% | — | -3.91% | |
| 31 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原物料 | 0.51% | -2.38% | -96.57% | |
| 32 | COMP | Compass INC - Class A | 股票-房地產 | 0.36% | +0.07% | +1735.38% | |
| 33 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.28% | — | — | |
| 34 | UAL | United Airlines Holdings INC | 股票-工業 | 0.23% | +4.94% | NEW | |
| 35 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 36 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 0.18% | — | -11.11% | |
| 37 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.12% | -1.07% | -96.19% | |
| 38 | DAL | Delta Air Lines INC | 股票-工業 | 0.10% | +2.08% | NEW | |
| 39 | CRBG | Corebridge Financial INC | 股票-金融 | 0.08% | — | — | |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.04% | — | — | |
| 41 | W | Wayfair Inc- Class A | 股票-循環性消費 | 0.04% | — | — | |
| 42 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 0.03% | — | — | |
| 43 | HAS | Hasbro INC | 股票-循環性消費 | 0.03% | — | — | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.02% | — | — | |
| 45 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.02% | +0.35% | NEW | |
| 46 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.02% | — | — | |
| 47 | SGI | Somnigroup International INC | 股票-循環性消費 | 0.01% | — | — | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.01% | — | -90.31% | |
| 49 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | — | +0.09% | NEW | |
| 50 | ZVIA | Zevia Pbc-a | 股票-其他 | — | — | — |
Q3 2026績效
+1.4%
近4個季度績效
+30%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 50 | US$234.4億 | 91 | |
| 2025-12-31 | 59 | US$240.7億 | 68 | |
| 2025-09-30 | 63 | US$197.4億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 71 | US$176.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 37 | US$96.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 45 | US$80.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 39 | US$53.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 49 | US$42.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 56 | US$35.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 47 | US$79.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 41 | US$28.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 34 | US$33.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 31 | US$44.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 42 | US$14.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 46 | US$6.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 45 | US$27.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 58 | US$22.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 63 | US$23.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 76 | US$26.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 68 | US$13.1億 | 91 | |
| 2021-03-31 | 75 | US$11.0億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 36 | US$19.8億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 46 | US$25.5億 | 100 | |
| 2020-06-30 | 39 | US$12.8億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 29 | US$9.9億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 41 | US$98.6億 | 100 | |
| 2019-09-30 | 37 | US$31.0億 | 100 | |
| 2019-06-30 | 33 | US$21.6億 | 100 | |
| 2019-03-31 | 50 | US$19.9億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 37 | US$7.7億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 56 | US$34.6億 | 98 | |
| 2018-06-30 | 59 | US$28.3億 | 100 | |
| 2018-03-31 | 46 | US$13.9億 | 100 | |
| 2017-12-31 | 57 | US$20.1億 | 100 | |
| 2017-09-30 | 60 | US$30.8億 | 100 | |
| 2017-06-30 | 50 | US$15.3億 | 84 | |
| 2017-03-31 | 54 | US$18.7億 | 100 | |
| 2016-12-31 | 25 | US$4.5億 | 0 |
Castle Hook Partners LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: United Airlines Holdings INC (UAL); 清倉: Citigroup INC (C); 新建倉: Delta Air Lines INC (DAL); 清倉: Eli Lilly & Co (LLY).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001389957
申報總市值
US$234.1億
4,219 stks
2018-06-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001351991
申報總市值
US$234.1億
643 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001325091
申報總市值
US$234.8億
2,204 stks
2021-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.2%
持倉風格相似的機構
CIK 0000096223
申報總市值
US$146.1億
1,692 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Spdr Gold Shares
CIK 0000754811
申報總市值
US$8.6億
162 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Delta Air Lines INC
CIK 0000816192
申報總市值
US$5.3億
174 stks
2025-09-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us