13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$218.1億
US$218.1億
37 檔
30.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Castle Hook Partners LP 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$218.1億。該機構在本季度申報了 37 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Castle Hook Partners LP 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 37 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option, FCX, EQT）占據了總市值的 30.0%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型股與成長 | 53.41% | — | — | |
| 2 | FCX | Freeport-McMoRan Inc. | 股票-原物料 | 5.92% | — | — | |
| 3 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 3.34% | — | +51.42% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.70% | +2.56% | NEW | |
| 5 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 2.51% | — | -19.81% | |
| 6 | NTRA | Natera Inc | 股票-醫療保健 | 2.30% | -6.63% | +28.30% | |
| 7 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通訊服務 | 2.26% | — | — | |
| 8 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 2.21% | — | +70.55% | |
| 9 | CVNA | Carvana Co | 股票-循環性消費 | 2.16% | — | +74.89% | |
| 10 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 2.15% | +0.21% | NEW | |
| 11 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 2.07% | — | -11.99% | |
| 12 | USX1 | United States Steel CORP | 股票-其他 | 2.05% | — | +37.83% | |
| 13 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 2.00% | — | -16.01% | |
| 14 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 1.99% | — | +56.39% | |
| 15 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 1.49% | -3.54% | — | |
| 16 | ✓ | Invesco Qqq Trust | 股票-其他 | 1.32% | — | — | |
| 17 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 1.14% | — | -68.24% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.05% | -4.52% | — | |
| 19 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.87% | — | +8.77% | |
| 20 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.74% | — | -52.83% | |
| 21 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.73% | — | -30.26% | |
| 22 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.73% | +0.02% | NEW | |
| 23 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.72% | +0.16% | -58.34% | |
| 24 | CTRA | Coterra Energy Inc | 股票-能源 | 0.56% | — | — | |
| 25 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 0.53% | — | -27.23% | |
| 26 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工業 | 0.52% | +0.32% | -83.49% | |
| 27 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.46% | — | -34.41% | |
| 28 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-循環性消費 | 0.41% | — | -28.71% | |
| 29 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.40% | -0.25% | — | |
| 30 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 0.31% | +0.44% | -85.70% | |
| 31 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | +0.55% | — | |
| 32 | RGA | Reinsurance Group Of America | 股票-金融 | 0.26% | — | +9.84% | |
| 33 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.24% | +0.43% | NEW | |
| 34 | MT | Arcelormittal-ny Registered | 股票-其他 | 0.13% | +0.36% | NEW | |
| 35 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工業 | 0.03% | — | — | |
| 36 | SLG | Sl Green Realty CORP | 股票-房地產 | 0.01% | — | — | |
| 37 | IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.01% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Castle Hook Partners LP 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$218.1億，共申報了 37 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Castle Hook Partners LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option (53.4%)、FCX (5.9%)、EQT (3.3%)。其中最大持股部位 Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option 佔據整體投資組合約 53.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option
市值: US$51.6億
在 Q1 2025 季度中，Castle Hook Partners LP 共進行了 37 項持倉異動，包含新建倉 37 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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