13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$218.1億
US$218.1億
66 檔
47.5%
截至 Q2 2025 季度末，Castle Hook Partners LP 的美股持倉估值約為 US$218.1億，全數申報部位共有 66 檔。
觀察 Q2 2025 的申報異動，Castle Hook Partners LP 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 59 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, GLD, LLY）占據了總市值的 47.5%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 22.13% | +54.42% | — | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 17.76% | -0.96% | — | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 9.55% | +2.56% | NEW | |
| 4 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 5.03% | — | +245.79% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 4.43% | +0.74% | NEW | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.37% | — | — | |
| 7 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 3.68% | — | +255.26% | |
| 8 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 2.59% | +0.02% | NEW | |
| 9 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 2.47% | — | +23.30% | |
| 10 | CVNA | Carvana Co | 股票-循環性消費 | 2.29% | — | +20.09% | |
| 11 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.86% | — | +28.68% | |
| 12 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.68% | — | +43.37% | |
| 13 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工業 | 1.62% | — | — | |
| 14 | NTRA | Natera Inc | 股票-醫療保健 | 1.61% | -6.63% | +6.76% | |
| 15 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 1.40% | +0.43% | NEW | |
| 16 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.31% | — | — | |
| 17 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通訊服務 | 1.20% | — | -21.10% | |
| 18 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 1.15% | — | -0.17% | |
| 19 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.12% | — | — | |
| 20 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.96% | -3.54% | +17.66% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | +1.36% | — | |
| 22 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.84% | — | +49.14% | |
| 23 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.80% | — | +66.03% | |
| 24 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.78% | +0.21% | NEW | |
| 25 | U | Unity Software Inc | 股票-科技 | 0.78% | — | — | |
| 26 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.68% | — | — | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.61% | -0.02% | EXIT | |
| 28 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.60% | -1.87% | — | |
| 29 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.48% | — | — | |
| 30 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.45% | +0.16% | -14.33% | |
| 31 | MNDY | monday.com Ltd. | 股票-科技 | 0.40% | — | — | |
| 32 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 0.39% | — | — | |
| 33 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.39% | -2.94% | EXIT | |
| 34 | ATI | Ati Inc | 股票-工業 | 0.37% | — | — | |
| 35 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.35% | — | -30.13% | |
| 36 | WWD | Woodward Inc | 股票-工業 | 0.33% | — | — | |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.30% | — | +9.35% | |
| 38 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-醫療保健 | 0.30% | — | — | |
| 39 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.26% | -1.98% | — | |
| 40 | INSM | Insmed Inc | 股票-醫療保健 | 0.26% | -3.55% | — | |
| 41 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | +0.55% | +18.20% | |
| 42 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地產 | 0.21% | — | — | |
| 43 | VRNA | Verona Pharma PLC - Adr | 股票-其他 | 0.20% | — | — | |
| 44 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工業 | 0.18% | — | — | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.17% | -4.52% | -73.63% | |
| 46 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.16% | — | — | |
| 47 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 0.12% | — | -58.34% | |
| 48 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.05% | — | — | |
| 49 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原物料 | 0.04% | — | — | |
| 50 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工業 | 0.03% | — | +72.98% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Castle Hook Partners LP 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$218.1億，共申報了 66 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Castle Hook Partners LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (22.1%)、GLD (17.8%)、LLY (9.6%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 22.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPY
市值: US$38.9億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option
前期市值: US$51.6億
在 Q2 2025 季度中，Castle Hook Partners LP 共進行了 80 項持倉異動，包含新建倉 43 個部位、加碼 16 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPY。 本季清倉部位包含 Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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