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Carlson Capital, L.P. — 13F 持倉異動與最新調倉（Q2 2026）
Carlson Capital, L.P.CIK: 0001056973
分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型
申報總市值
US$4.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 74
Carlson Capital, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 74 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 163.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 12.51
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 95.5
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 88.59
Carlson Capital, L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 74 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.14），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 SWKH
減碼 HYG
-98.6% -US$5727.9萬
加碼 HBAN
+622.0% US$3196.5萬
新建倉 COF
加碼 WFC
+626.2% US$2369.8萬
加碼 JPM
+948.1% US$2043.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 73 大持股（共 74 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 7.37% | +5.97% | +622.01% | |
| 2 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 5.53% | +4.39% | +626.18% | |
| 3 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 5.30% | +3.67% | +331.60% | |
| 4 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 4.99% | +4.99% | NEW | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.52% | +3.92% | +948.12% | |
| 6 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 4.30% | +3.74% | +1068.82% | |
| 7 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 3.64% | +2.90% | +556.45% | |
| 8 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 3.33% | +2.69% | +640.27% | |
| 9 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 3.06% | +3.06% | NEW | |
| 10 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 2.77% | +2.77% | NEW | |
| 11 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 2.68% | +2.27% | +795.42% | |
| 12 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 2.55% | +1.73% | +482.35% | |
| 13 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 2.54% | +2.54% | NEW | |
| 14 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 2.54% | +2.00% | +736.76% | |
| 15 | ONB | Old National Bancorp | 股票-金融 | 2.43% | +1.88% | +491.71% | |
| 16 | SSB | Southstate Bank CORP | 股票-金融 | 2.42% | +1.89% | +562.58% | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.35% | +2.35% | NEW | |
| 18 | COLB | Columbia Banking System Inc | 股票-金融 | 2.25% | +1.68% | +422.53% | |
| 19 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.97% | +1.14% | +362.32% | |
| 21 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地產 | 1.94% | +1.43% | +498.78% | |
| 22 | MTDR | Matador Resources Co | 股票-能源 | 1.91% | +1.24% | +463.25% | |
| 23 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.89% | +1.22% | +371.00% | |
| 24 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.73% | +1.09% | +283.62% | |
| 25 | CLX | Clorox Company | 股票-非循環性消費 | 1.68% | +1.09% | +381.19% | |
| 26 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 1.52% | +0.73% | +175.38% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 29 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 30 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 31 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 1.26% | +0.62% | +225.00% | |
| 32 | CRC | California Resources CORP | 股票-能源 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 33 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 1.18% | +0.68% | +265.75% | |
| 34 | BURL | Burlington Stores Inc | 股票-循環性消費 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 35 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.91% | +0.27% | +183.47% | |
| 36 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 37 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 股票-非循環性消費 | 0.83% | +0.19% | +155.82% | |
| 38 | SAIA | Saia Inc | 股票-工業 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 39 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通訊服務 | 0.60% | -0.23% | +16.67% | |
| 40 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 0.54% | -0.31% | -10.88% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 42 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通訊服務 | 0.52% | -0.35% | -7.41% | |
| 43 | JHG | Janus Henderson Group plc | 股票-金融 | 0.40% | +0.03% | +65.22% | |
| 44 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.24% | -20.00% | |
| 46 | CVNA | Carvana Co | 股票-循環性消費 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 47 | IMXI | International Money Express | 股票-其他 | 0.32% | — | +70.77% | |
| 48 | BHF | Brighthouse Financial Inc | 股票-金融 | 0.32% | -0.09% | +13.64% | |
| 49 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | 股票-循環性消費 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 50 | NUVL | Nuvalent Inc-a | 股票-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+4.5%
近4個季度績效
+4.5%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的52%）計算
- 標準差
- +16.7%
- 貝塔係數
- +1.19
- 阿爾法
- -0.7%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化績效
- +20%
- 對標普勝率
- +55.6%
- 索提諾比率
- +2.29
- 斯圖澤指數
- +0.36
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +2.7
- 資訊比率
- +0.24
- 追蹤誤差
- +10.5%
- 下方標準差
- +8.5%
- 正報酬月份佔比
- +77.8%
- 負報酬月份佔比
- +22.2%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.17
- 產業分散度
- +14.8%
- 偏態
- +0.1
- 峰態
- +0.68
- 上檔潛力
- +3.45
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 74 | US$4.9億 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 72 | US$3.2億 | 40 | ||
| 2025 Q4 | 70 | US$2.8億 | 45 | ||
| 2025 Q3 | 63 | US$2.7億 | 44 | ||
| 2025 Q2 | 65 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 40 | US$2.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 33 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 4 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 93 | US$6.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 114 | US$12.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 121 | US$12.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 134 | US$12.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 118 | US$11.7億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 110 | US$10.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 117 | US$13.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 120 | US$13.3億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 124 | US$14.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 151 | US$14.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 144 | US$17.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 161 | US$19.0億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 152 | US$20.7億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 169 | US$26.9億 | 84 | ||
| 2020 Q4 | 152 | US$28.1億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 170 | US$34.1億 | 78 | ||
| 2020 Q2 | 162 | US$36.2億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 210 | US$37.9億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 240 | US$55.4億 | 98 | ||
| 2019 Q3 | 224 | US$55.3億 | 89 | ||
| 2019 Q2 | 250 | US$66.1億 | 70 | ||
| 2019 Q1 | 242 | US$56.3億 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 266 | US$64.5億 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 264 | US$80.5億 | 79 | ||
| 2018 Q2 | 254 | US$71.4億 | 89 | ||
| 2018 Q1 | 234 | US$66.1億 | 82 | ||
| 2017 Q4 | 222 | US$58.8億 | 80 | ||
| 2017 Q3 | 217 | US$58.3億 | 76 | ||
| 2017 Q2 | 249 | US$70.0億 | 81 | ||
| 2017 Q1 | 253 | US$78.6億 | 77 | ||
| 2016 Q4 | 275 | US$83.5億 | 84 | ||
| 2016 Q3 | 263 | US$78.9億 | 69 | ||
| 2016 Q2 | 282 | US$80.4億 | 76 | ||
| 2016 Q1 | 278 | US$83.0億 | 77 | ||
| 2015 Q4 | 309 | US$89.6億 | 75 | ||
| 2015 Q3 | 315 | US$86.8億 | 75 | ||
| 2015 Q2 | 302 | US$91.0億 | 79 | ||
| 2015 Q1 | 315 | US$89.7億 | 80 | ||
| 2014 Q4 | 336 | US$101.7億 | 78 | ||
| 2014 Q3 | 329 | US$92.6億 | 79 | ||
| 2014 Q2 | 334 | US$91.3億 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 313 | US$85.0億 | 0 | ||
| 2013 Q4 | 271 | US$88.2億 | 91 | ||
| 2013 Q3 | 271 | US$74.2億 | 79 | ||
| 2013 Q2 | 279 | US$83.3億 | 0 |
Carlson Capital, L.P. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Swk Holdings CORP (SWKH); 新建倉: Capital One Financial CORP (COF); 新建倉: Mcdonald's CORP (MCD); 新建倉: Devon Energy CORP (DVN); 新建倉: Philip Morris International (PM).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | +6% | +622.01% | 加碼 |
| 2 | COF | Capital One Financial CORP | +5% | NEW | 新建倉 |
| 3 | WFC | Wells Fargo & Co | +4.4% | +626.18% | 加碼 |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +3.9% | +948.12% | 加碼 |
| 5 | PG | Procter & Gamble Co/the | +3.7% | +1068.82% | 加碼 |
| 6 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | +3.7% | +331.60% | 加碼 |
| 7 | MCD | Mcdonald's CORP | +3.1% | NEW | 新建倉 |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | +2.9% | +556.45% | 加碼 |
| 9 | DVN | Devon Energy CORP | +2.8% | NEW | 新建倉 |
| 10 | TFC | Truist Financial CORP | +2.7% | +640.27% | 加碼 |
| 11 | PM | Philip Morris International | +2.5% | NEW | 新建倉 |
| 12 | MA | Mastercard Inc - A | +2.4% | NEW | 新建倉 |
| 13 | FHN | First Horizon CORP | +2.3% | +795.42% | 加碼 |
| 14 | AR | Antero Resources CORP | +2.2% | NEW | 新建倉 |
| 15 | HAL | Halliburton Co | +2% | +736.76% | 加碼 |
| 16 | SSB | Southstate Bank CORP | +1.9% | +562.58% | 加碼 |
| 17 | ONB | Old National Bancorp | +1.9% | +491.71% | 加碼 |
| 18 | EXE | Expand Energy CORP | +1.7% | +482.35% | 加碼 |
| 19 | COLB | Columbia Banking System Inc | +1.7% | +422.53% | 加碼 |
| 20 | CBRE | Cbre Group Inc - A | +1.4% | +498.78% | 加碼 |
| 21 | WMT | Walmart Inc | +1.4% | NEW | 新建倉 |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.4% | NEW | 新建倉 |
| 23 | FISV | Fiserv Inc | +1.3% | NEW | 新建倉 |
| 24 | SNPS | Synopsys Inc | +1.3% | NEW | 新建倉 |
| 25 | MTDR | Matador Resources Co | +1.2% | +463.25% | 加碼 |
| 26 | PSX | Phillips 66 | +1.2% | +371.00% | 加碼 |
| 27 | CRC | California Resources CORP | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 28 | CVX | Chevron CORP | +1.1% | +362.32% | 加碼 |
| 29 | BURL | Burlington Stores Inc | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 30 | UPS | United Parcel Service-cl B | +1.1% | +283.62% | 加碼 |
| 31 | CLX | Clorox Company | +1.1% | +381.19% | 加碼 |
| 32 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 33 | NSC | Norfolk Southern CORP | +0.7% | +175.38% | 加碼 |
| 34 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.7% | +265.75% | 加碼 |
| 35 | SAIA | Saia Inc | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 36 | AZO | Autozone Inc | +0.6% | +225.00% | 加碼 |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 38 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 39 | CVNA | Carvana Co | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 40 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 41 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.3% | +183.47% | 加碼 |
| 42 | NUVL | Nuvalent Inc-a | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 43 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | +0.2% | +155.82% | 加碼 |
| 44 | SGI | Somnigroup International Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 45 | TXNM | Txnm Energy Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 46 | GME | GameStop Corp. | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 47 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 48 | ELME | Elme Communities | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 49 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 50 | ECHO | Echostar Corp-a | +0.1% | NEW | 新建倉 |
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申報歷史
FAQ
Carlson Capital, L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Carlson Capital, L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.9億，分佈在 74 個已申報部位之中。
Carlson Capital, L.P. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Carlson Capital, L.P. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Huntington Bancshares Inc (HBAN) — US$3641.7萬 (7.4%)
2. Wells Fargo & Co (WFC) — US$2732.2萬 (5.5%)
3. Pinnacle Financial Partners (PNFP) — US$2618.2萬 (5.3%)
4. Capital One Financial CORP (COF) — US$2464.7萬 (5.0%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$2235.2萬 (4.5%)
Carlson Capital, L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Carlson Capital, L.P. 共進行了 99 項顯著調整：新建倉 29 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 28 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Swk Holdings CORP (SWKH); 新建倉: Capital One Financial CORP (COF); 新建倉: Mcdonald's CORP (MCD); 新建倉: Devon Energy CORP (DVN); 新建倉: Philip Morris International (PM)
Carlson Capital, L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Carlson Capital, L.P. 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 51.3%
• Energy: 17.7%
• Consumer Staples: 12.5%
• Consumer Discretionary: 7.2%
• Industrials: 4.3%
• Communication Services: 2.6%
投資風格解析
Carlson Capital, L.P.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 9 個月年化報酬率為 20.0%，跑輸 S&P 500 0.7 個百分點；貝塔係數為 1.19（波動性高於大盤），季度勝率為 56%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 51.3% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 HBAN（+US$3446.9萬，現達 US$3641.7萬），同時減碼 HYG（-US$6047.9萬，仍持有 US$80.0萬）。
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Fermata Advisors, LLC
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產業集中度85.6
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CS
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MJ
Mars Jewett Financial Group, Inc.
CIK 0002079098
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2026-06-30
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/carlson-capital-l-pCLI 指令
npx alphasmo institutions get carlson-capital-l-p