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Carl P. Sherr & Co., LLC 13F 持倉與異動明細（Q2 2026）
Carl P. Sherr & Co., LLCCIK: 0001818535
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 134
Carl P. Sherr & Co., LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 134 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 17.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 10.95
- 持倉穩定性
- 16.95
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 57.6
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 83.61
Carl P. Sherr & Co., LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 134 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 LLY
+8.3% US$192.5萬
加碼 PRAX
+403.0% US$132.4萬
減碼 NFLX
-43.5% -US$92.9萬
清倉 HON
減碼 SPOT
-39.4% -US$85.6萬
加碼 AAPL
+6.7% US$246.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.36% | +0.42% | -2.19% | |
| 2 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 6.19% | -0.36% | -1.71% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.80% | +0.45% | +6.70% | |
| 4 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 5.12% | -0.15% | -1.06% | |
| 5 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 4.67% | -0.36% | +4.15% | |
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 4.35% | -0.19% | +8.23% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.77% | +0.57% | +8.26% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.76% | -0.39% | -2.66% | |
| 9 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.62% | +0.07% | +1.49% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.56% | — | -2.31% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.23% | +0.09% | -2.07% | |
| 12 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 2.00% | -0.09% | +7.02% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.06% | +0.40% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.83% | +0.23% | +4.63% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.69% | -0.02% | -0.25% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.61% | +0.19% | -0.32% | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.58% | -0.06% | +0.65% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.24% | +579.01% | |
| 19 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.42% | -0.02% | -0.99% | |
| 20 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 1.40% | +0.19% | -3.16% | |
| 21 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.28% | -0.17% | -0.26% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.27% | -0.24% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.22% | +0.04% | +0.75% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.00% | -0.09% | -1.57% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.98% | +0.02% | — | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.11% | +13.24% | |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.96% | +0.03% | +0.04% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.93% | -0.10% | — | |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.08% | +5.67% | |
| 30 | SAFT | Safety Insurance Group Inc | 股票-其他 | 0.87% | -0.07% | +0.01% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.77% | -0.01% | -3.16% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | +0.01% | -1.05% | |
| 33 | INDB | Independent Bank Corp/ma | 股票-其他 | 0.74% | -0.01% | -1.08% | |
| 34 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | -0.16% | -4.45% | |
| 35 | PRAX | Praxis Precision Medicines I | 股票-其他 | 0.69% | +0.54% | +402.98% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.09% | — | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.34% | +112.89% | |
| 38 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.63% | -0.23% | — | |
| 39 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.08% | +0.47% | |
| 40 | CAC | Camden National CORP | 股票-其他 | 0.51% | — | -1.56% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.23% | -10.87% | |
| 42 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.50% | — | — | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.49% | +0.01% | — | |
| 44 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.48% | -0.46% | -39.42% | |
| 45 | DNP | Dnp Select Income Fund Inc | 股票-金融 | 0.48% | -0.03% | — | |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.47% | +0.09% | -1.27% | |
| 47 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.46% | -0.04% | — | |
| 48 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.09% | -1.38% | |
| 49 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.44% | -0.05% | — | |
| 50 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.02% | -5.01% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+3%
近4個季度績效
+16.4%
- 標準差
- +11%
- 貝塔係數
- +0.82
- 阿爾法
- -0.5%
- 最大回撤
- -6.8%
- 年化績效
- +16.5%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.75
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡瑪比率
- +2.42
- 資訊比率
- -1.16
- 追蹤誤差
- +3.5%
- 下方標準差
- +5.8%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +30%
- 最差12個月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.45
- 產業分散度
- +9.2%
- 偏態
- -0.21
- 峰態
- 0
- 上檔潛力
- +4.23
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 134 | US$2.4億 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 124 | US$2.1億 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 127 | US$2.2億 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 118 | US$2.1億 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 118 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 117 | US$1.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 118 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 114 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 116 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 121 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 115 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 111 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 116 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 113 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 110 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 112 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 118 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 120 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 126 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 99 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 119 | US$1.5億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 110 | US$1.3億 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 107 | US$1.3億 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 103 | US$1.1億 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 101 | US$1.0億 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 99 | US$8436.3萬 | 24 | ||
| 2019 Q4 | 108 | US$1.0億 | — |
Carl P. Sherr & Co., LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: Carnival CORP LTD F; 新建倉: ; 新建倉: ; 清倉: Pepsico Inc (PEP).
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申報歷史
FAQ
Carl P. Sherr & Co., LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Carl P. Sherr & Co., LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 134 個已申報部位之中。
Carl P. Sherr & Co., LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Carl P. Sherr & Co., LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1755.5萬 (7.4%)
2. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$1477.1萬 (6.2%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1385.0萬 (5.8%)
4. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$1222.5萬 (5.1%)
5. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$1114.4萬 (4.7%)
Carl P. Sherr & Co., LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Carl P. Sherr & Co., LLC 共進行了 97 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 43 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: Carnival CORP LTD F; 新建倉: ; 新建倉: ; 清倉: Pepsico Inc (PEP)
Carl P. Sherr & Co., LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Carl P. Sherr & Co., LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 33.9%
• Financials: 15.9%
• Consumer Discretionary: 12.8%
• Health Care: 12.7%
• Communication Services: 9.7%
• Industrials: 8.9%
投資風格解析
Carl P. Sherr & Co., LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.5%，跑輸 S&P 500 0.5 個百分點；貝塔係數為 0.82（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 33.9% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 17，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VRT（+US$139.0萬，現達 US$333.0萬），同時減碼 MSFT（-US$125.9萬，仍持有 US$658.2萬）。
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