CapWealth Advisors, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001531809

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$13.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 118

CapWealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 118 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.5億，季度換手率為 29.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.22
持倉穩定性: 29.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 39.5
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.83

CapWealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 43 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 118 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 PLTR
-51.3%　-US$3093.6萬
加碼 GLW
-7.4%　US$1825.2萬
減碼 FNMA F PERP P
+0.7%　-US$2826.8萬
加碼 T
+94.3%　US$1755.4萬
減碼 FNMA 8.25 PERP T
+0.1%　-US$2286.7萬
減碼 BRK-B
-46.5%　-US$1943.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FNMA F PERP P	Fannie Mae	股票-其他	5.71%	-1.49%	+0.68%
2	GLW	Corning INC	股票-科技	4.45%	+1.60%	-7.41%
3	FNMA 8.25 PERP T	Fannie Mae	股票-其他	4.31%	-1.23%	+0.10%
4	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	4.12%	+0.93%	-1.73%
5	LUMN	Lumen Technologies INC	股票-通訊服務	3.62%	+0.06%	+4.63%
6	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.92%	+0.92%	-0.65%
7	DOW	Dow INC	股票-原物料	2.51%	+1.20%	-0.89%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.49%	+0.51%	-1.82%
9	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	2.43%	+0.38%	-3.84%
10	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.42%	+0.05%	-17.37%
11	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	2.40%	+0.36%	-18.68%
12	T	At&t INC	股票-通訊服務	2.33%	+1.38%	+94.33%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.22%	-0.72%	-8.87%
14	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.20%	—	-4.07%
15	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.19%	-0.28%	+0.04%
16	FMCC 6.02 PERP X	Freddie Mac	股票-其他	2.12%	-0.50%	+0.05%
17	GE	General Electric	股票-工業	2.10%	-0.04%	-1.69%
18	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	2.03%	+0.35%	-0.39%
19	FNMA V8.25 PERP S	Fannie Mae	股票-其他	1.94%	-0.34%	+0.26%
20	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.90%	-0.12%	-2.07%
21	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.85%	+0.38%	+0.14%
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.77%	-0.43%	-33.15%
23	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.74%	-0.04%	-0.70%
24	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.68%	—	+3.45%
25	FMCC V8.375 PERP Z	Freddie Mac	股票-其他	1.63%	-0.31%	-1.12%
26	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	1.60%	—	-1.08%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.57%	—	+12.94%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.54%	-1.99%	-51.31%
29	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.51%	+0.66%	+52.73%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.50%	-1.21%	-46.54%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.35%	-0.04%	-3.90%
32	FBK	Fb Financial CORP	股票-其他	1.33%	+0.01%	-0.66%
33	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.32%	—	-0.40%
34	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	1.26%	+0.27%	-0.95%
35	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.19%	+0.26%	+2.63%
36	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.19%	—	+26.69%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.15%	—	-0.06%
38	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	1.15%	-0.19%	+0.16%
39	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地產	1.12%	+1.12%	NEW
40	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.07%	—	-0.28%
41	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.95%	-0.08%	+5.41%
42	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.91%	—	+3.90%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.88%	-0.20%	-0.31%
44	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.87%	—	-1.66%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.84%	+0.75%	+789.54%
46	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	0.73%	+0.24%	-3.04%
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.72%	-0.05%	-14.08%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.69%	—	-12.96%
49	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.68%	—	+1.45%
50	FNMA F PERP O	Fannie Mae	股票-其他	0.62%	-0.18%	+0.21%

1–50 of 118

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

+10.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的48%）計算

標準差: +15.7%
貝塔係數: +1.09
阿爾法: +3%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +25.6%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.11
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.69
卡瑪比率: +3.43
資訊比率: +0.58
追蹤誤差: +8.2%
下方標準差: +7.8%
正報酬月份佔比: +64.3%
負報酬月份佔比: +35.7%
最佳12個月: +42%
最差12個月: +15.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.54
產業分散度: +6.1%
偏態: -0.27
峰態: -0.98
上檔潛力: +4.86

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	118	US$13.5億	29	1FNMA F PERP P 2GLW 3FNMA 8.25 PERP T 主要持股2026-03-31 1.FNMA F PERP P 2.GLW 3.FNMA 8.25 PERP T 4.WMB 5.LUMN 6.CVX 7.DOW 8.JNJ 9.GILD 10.MRK
2025-12-31	121	US$14.6億	12	1FNMA F PERP P 2FNMA 8.25 PERP T 3LUMN 主要持股2025-12-31 1.FNMA F PERP P 2.FNMA 8.25 PERP T 3.LUMN 4.PLTR 5.WMB 6.MSFT 7.GLW 8.BRK-B 9.FMCC 6.02 PERP X 10.IBM
2025-09-30	122	US$14.5億	56	1FNMA F PERP P 2FNMA 8.25 PERP T 3PLTR 主要持股2025-09-30 1.FNMA F PERP P 2.FNMA 8.25 PERP T 3.PLTR 4.WMB 5.MSFT 6.FMCC 6.02 PERP X 7.BRK-B 8.GLW 9.LUMN 10.FNMA V8.25 PERP S
2025-06-30	103	US$10.2億	0	1PLTR 2WMB 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.PLTR 2.WMB 3.MSFT 4.BRK-B 5.IBM 6.CVX 7.GILD 8.GE 9.NFLX 10.BAC
2025-03-31	100	US$9.2億	100	1BRK-B 2WMB 3PLTR 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.WMB 3.PLTR 4.MSFT 5.RTX 6.IBM 7.DOW 8.CVX 9.GILD 10.NFLX
2024-12-31	102	US$9.1億	0	1WMB 2BRK-B 3PLTR 主要持股2024-12-31 1.WMB 2.BRK-B 3.PLTR 4.MSFT 5.DOW 6.IBM 7.BAC 8.RTX 9.GE 10.NFLX
2024-09-30	109	US$9.2億	0	1BRK-B 2MSFT 3WMB 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.WMB 4.RTX 5.IBM 6.LUMN 7.DHI 8.GE 9.BAC 10.CVX
2024-06-30	99	US$7.9億	0	1BRK-B 2MSFT 3WMB 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.WMB 4.BAC 5.RTX 6.CVX 7.MRK 8.GE 9.IBM 10.DHI
2024-03-31	97	US$8.9億	0	1BRK-B 2MSFT 3WMB 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.WMB 4.GE 5.DHI 6.IBM 7.MRK 8.BAC 9.CVX 10.RTX
2023-12-31	99	US$8.2億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.WMB 5.DHI 6.CVX 7.IBM 8.BAC 9.CVS 10.CSCO
2023-09-30	105	US$7.8億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.WMB 5.CVX 6.CSCO 7.MRK 8.CVS 9.IBM 10.JNJ
2023-06-30	102	US$8.2億	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.WMB 5.CVX 6.MRK 7.CSCO 8.DHI 9.JNJ 10.BAC
2023-03-31	103	US$8.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.WMB 5.CVX 6.CSCO 7.MRK 8.GILD 9.CVS 10.JNJ
2022-12-31	110	US$8.5億	0	1BRK-B 2CVX 3WMB 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.CVX 3.WMB 4.AAPL 5.MSFT 6.JNJ 7.CVS 8.BAC 9.MRK 10.GILD
2022-09-30	104	US$7.6億	0	1AAPL 2MSFT 3CVS 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVS 4.WMB 5.JNJ 6.CVX 7.BRK-B 8.BAC 9.STWD 10.CSCO
2022-06-30	109	US$8.3億	0	1AAPL 2MSFT 3WMB 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WMB 4.JNJ 5.CVS 6.BAC 7.CVX 8.BRK-B 9.STWD 10.IBM
2022-03-31	125	US$9.8億	0	1AAPL 2MSFT 3BAC 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BAC 4.BRK-B 5.WMB 6.CVS 7.STWD 8.JNJ 9.CVX 10.CSCO
2021-12-31	122	US$9.8億	0	1BAC 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.BAC 2.AAPL 3.MSFT 4.CSCO 5.CVS 6.STWD 7.BRK-B 8.JNJ 9.EQIX 10.GLW
2021-09-30	110	US$9.1億	0	1MSFT 2BAC 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.BAC 3.AAPL 4.STWD 5.CSCO 6.CVS 7.JNJ 8.GE 9.BRK-B 10.GLW
2021-06-30	107	US$9.2億	100	1MSFT 2BAC 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.BAC 3.AAPL 4.STWD 5.GLW 6.CSCO 7.JNJ 8.BRK-B 9.CVS 10.EQIX
2021-03-31	102	US$8.8億	25	1BAC 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.BAC 2.MSFT 3.AAPL 4.GLW 5.STWD 6.FNMA 8.25 PERP T 7.CSCO 8.JNJ 9.BRK-B 10.AEP
2020-12-31	98	US$8.4億	22	1AAPL 2MSFT 3FNMA V8.25 PERP S 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.FNMA V8.25 PERP S 4.BAC 5.FNMA 8.25 PERP T 6.GLW 7.JNJ 8.EQIX 9.CSCO 10.BRK-B
2020-09-30	95	US$7.5億	21	1MSFT 2AAPL 3FNMA V8.25 PERP S 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.FNMA V8.25 PERP S 4.T 5.FNMA 8.25 PERP T 6.BAC 7.HD 8.EQIX 9.GLW 10.JNJ
2020-06-30	98	US$7.1億	72	1MSFT 2AAPL 3FNMA V8.25 PERP S 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.FNMA V8.25 PERP S 4.CTLEUR 5.BAC 6.FNMA 8.25 PERP T 7.EQIX 8.CSCO 9.HD 10.JNJ
2020-03-31	107	US$7.0億	47	1FNMA V8.25 PERP S 2BAC 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.FNMA V8.25 PERP S 2.BAC 3.MSFT 4.AAPL 5.FNMA 8.25 PERP T 6.17275r 7.CTLEUR 8.FMCC V8.375 PERP Z 9.C 10.JNJ
2019-12-31	101	US$7.9億	10	1FNMA V8.25 PERP S 2AAPL 3BAC 主要持股2019-12-31 1.FNMA V8.25 PERP S 2.AAPL 3.BAC 4.MSFT 5.FNMA 8.25 PERP T 6.C 7.CSCO 8.JNJ 9.EQIX 10.CTLEUR
2019-09-30	101	US$7.5億	44	1FNMA V8.25 PERP S 2FNMA 8.25 PERP T 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.FNMA V8.25 PERP S 2.FNMA 8.25 PERP T 3.AAPL 4.BAC 5.MSFT 6.CSCO 7.EQIX 8.HD 9.CTLEUR 10.FMCC V8.375 PERP Z
2019-06-30	107	US$7.0億	51	1FNMA V8.25 PERP S 2BAC 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.FNMA V8.25 PERP S 2.BAC 3.MSFT 4.AAPL 5.FNMA 8.25 PERP T 6.17275r 7.CTLEUR 8.FMCC V8.375 PERP Z 9.C 10.JNJ
2019-03-31	104	US$6.5億	19	1FNMA V8.25 PERP S 2BAC 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.FNMA V8.25 PERP S 2.BAC 3.MSFT 4.AAPL 5.CSCO 6.CTLEUR 7.FNMA 8.25 PERP T 8.BA 9.JNJ 10.C
2018-12-31	98	US$5.7億	21	1BAC 2CTLEUR 3FNMA V8.25 PERP S 主要持股2018-12-31 1.BAC 2.CTLEUR 3.FNMA V8.25 PERP S 4.MSFT 5.AAPL 6.CSCO 7.JNJ 8.GLW 9.BA 10.C
2018-09-30	113	US$6.1億	13	1CTLEUR 2BAC 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.CTLEUR 2.BAC 3.AAPL 4.MSFT 5.C 6.CSCO 7.GLW 8.BA 9.FNMA V8.25 PERP S 10.JNJ
2018-06-30	106	US$5.6億	16	1BAC 2CTLEUR 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.BAC 2.CTLEUR 3.AAPL 4.MSFT 5.C 6.FNMA V8.25 PERP S 7.CSCO 8.BA 9.EQIX 10.HD
2018-03-31	104	US$5.2億	17	1BAC 2CTLEUR 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.BAC 2.CTLEUR 3.AAPL 4.MSFT 5.C 6.CSCO 7.BA 8.FNMA V8.25 PERP S 9.EQIX 10.GLW
2017-12-31	103	US$5.6億	26	1BAC 2FNMA V8.25 PERP S 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.BAC 2.FNMA V8.25 PERP S 3.AAPL 4.CTLEUR 5.MSFT 6.EQIX 7.GLW 8.C 9.DD 10.HD
2017-09-30	100	US$5.2億	17	1BAC252729N3AAPL 主要持股2017-09-30 1.BAC 2.52729N 3.AAPL 4.FNMA V8.25 PERP S 5.EQIX 6.GLW 7.C 8.DD 9.WMB 10.MSFT
2017-06-30	101	US$5.0億	8	152729N2BAC 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.52729N 2.BAC 3.AAPL 4.EQIX 5.GLW 6.WMB 7.JNJ 8.FNMA V8.25 PERP S 9.C 10.DOW
2017-03-31	100	US$4.9億	14	152729N2BAC 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.52729N 2.BAC 3.AAPL 4.EQIX 5.FNMA V8.25 PERP S 6.WMB 7.GLW 8.DOW 9.JNJ 10.MSFT
2016-12-31	95	US$4.6億	29	152729N2BAC 3FNMA V8.25 PERP S 主要持股2016-12-31 1.52729N 2.BAC 3.FNMA V8.25 PERP S 4.AAPL 5.EQIX 6.WMB 7.JNJ 8.GLW 9.AEP 10.DOW
2016-09-30	331	US$4.2億	16	152729N2AAPL 3BAC 主要持股2016-09-30 1.52729N 2.AAPL 3.BAC 4.EQIX 5.WMB 6.JNJ 7.GLW 8.AEP 9.DOW 10.HD
2016-06-30	299	US$4.1億	11	152729N2EQIX 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.52729N 2.EQIX 3.JNJ 4.AAPL 5.AEP 6.BAC 7.BMY 8.HD 9.GLW 10.DOW
2016-03-31	336	US$3.9億	15	152729N2AAPL 3EQIX 主要持股2016-03-31 1.52729N 2.AAPL 3.EQIX 4.JNJ 5.HD 6.DOW 7.GLW 8.BAC 9.AEP 10.WFC
2015-12-31	290	US$4.1億	12	152729N2SBUX 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.52729N 2.SBUX 3.AAPL 4.BAC 5.EQIX 6.WFC 7.C 8.JNJ 9.BMY 10.DOW
2015-09-30	291	US$4.0億	25	152729N2AAPL 3SBUX 主要持股2015-09-30 1.52729N 2.AAPL 3.SBUX 4.BAC 5.WFC 6.C 7.JNJ 8.EQIX 9.WMB 10.GILD
2015-06-30	305	US$4.2億	12	152729N2AAPL 3BAC 主要持股2015-06-30 1.52729N 2.AAPL 3.BAC 4.SBUX 5.WMB 6.WFC 7.FEYECHF 8.C 9.JNJ 10.BMY
2015-03-31	329	US$4.3億	21	152729N2BAC 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.52729N 2.BAC 3.AAPL 4.SBUX 5.WFC 6.JNJ 7.GLW 8.C 9.WMB 10.BMY
2014-12-31	91	US$4.3億	22	152729N2BAC 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.52729N 2.BAC 3.AAPL 4.984332 5.WFC 6.JNJ 7.C 8.GLW 9.SBUX 10.BMY
2014-09-30	383	US$4.4億	9	152729N2BAC 3FNMA V8.25 PERP S 主要持股2014-09-30 1.52729N 2.BAC 3.FNMA V8.25 PERP S 4.AAPL 5.984332 6.JNJ 7.WMB 8.DOW 9.C 10.WFC
2014-06-30	376	US$4.4億	26	152729N2BAC 3FNMA V8.25 PERP S 主要持股2014-06-30 1.52729N 2.BAC 3.FNMA V8.25 PERP S 4.WMB 5.AAPL 6.JNJ 7.GLW 8.WFC 9.984332 10.DOW
2014-03-31	386	US$3.7億	20	152729N2BAC3984332 主要持股2014-03-31 1.52729N 2.BAC 3.984332 4.MCPCHF 5.GLW 6.JNJ 7.DOW 8.SBUX 9.WFC 10.C
2013-12-31	388	US$4.0億	27	1FNMA V8.25 PERP S252729N3BAC 主要持股2013-12-31 1.FNMA V8.25 PERP S 2.52729N 3.BAC 4.984332 5.MCPCHF 6.SBUX 7.C 8.JNJ 9.AAPL 10.WFC
2013-09-30	466	US$3.6億	15	152729N2BAC 3SBUX 主要持股2013-09-30 1.52729N 2.BAC 3.SBUX 4.984332 5.560879 6.C 7.JNJ 8.AAPL 9.VZ 10.WFC
2013-06-30	480	US$3.4億	—	1BAC 2SBUX 3C 主要持股2013-06-30 1.BAC 2.SBUX 3.C 4.JNJ 5.VZ 6.WFC 7.52729N 8.KO 9.CVX 10.984332

本季持股變動

CapWealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Starwood Property Trust INC (STWD); 清倉: Ishares Msci China ETF (MCHI); 新建倉: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 清倉: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 減碼: Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — 股數 -51.31%.

CapWealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLW	Corning INC	+1.6%	-7.41%	減碼
2	T	At&t INC	+1.4%	+94.33%	加碼
3	DOW	Dow INC	+1.2%	-0.89%	減碼
4	WMB	Williams Cos INC	+0.9%	-1.73%	減碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.9%	-0.65%	減碼
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.8%	+789.54%	加碼
7	AMGN	Amgen INC	+0.7%	+52.73%	加碼
8	LLY	Eli Lilly & Co	+0.6%	+2239.89%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-1.82%	減碼
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.4%	+0.14%	加碼
11	GILD	Gilead Sciences INC	+0.4%	-3.84%	減碼
12	GEV	GE Vernova INC	+0.4%	-18.68%	減碼
13	DUK	Duke Energy CORP	+0.4%	-0.39%	減碼
14	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+0.3%	-0.95%	減碼
15	HON	Honeywell International INC	+0.3%	+2.63%	加碼
16	GNRC	Generac Holdings INC	+0.2%	-3.04%	減碼
17	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.1%	-0.66%	減碼
18	LUMN	Lumen Technologies INC	+0.1%	+4.63%	加碼
19	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-17.37%	減碼
20	FBK	Fb Financial CORP	0%	-0.66%	減碼
21	GE	General Electric	0%	-1.69%	減碼
22	CVS	Cvs Health CORP	0%	-0.70%	減碼
23	AAPL	Apple INC	0%	-3.90%	減碼
24	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-14.08%	減碼
25	FNMA 5.375 PERP	Fannie Mae	-0.1%	+1.10%	加碼
26	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.1%	+5.41%	加碼
27	DOCU	Docusign INC	-0.1%	+11.39%	加碼
28	FMCC F PERP S	Freddie Mac	-0.1%	—	不變
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-2.07%	減碼
30	FNMA F PERP O	Fannie Mae	-0.2%	+0.21%	加碼
31	CEG	Constellation Energy	-0.2%	+0.16%	加碼
32	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-0.31%	減碼
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+0.04%	加碼
34	FMCC V8.375 PERP Z	Freddie Mac	-0.3%	-1.12%	減碼
35	FNMA V8.25 PERP S	Fannie Mae	-0.3%	+0.26%	加碼
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.4%	-33.15%	減碼
37	FMCC 6.02 PERP X	Freddie Mac	-0.5%	+0.05%	加碼
38	TSCO	Tractor Supply Company	-0.5%	-96.52%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-8.87%	減碼
40	VZ	Verizon Communications INC	-0.9%	-98.66%	減碼
41	NFLX	Netflix INC	-0.9%	-96.81%	減碼
42	EQIX	Equinix INC	-1.1%	-98.53%	減碼
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.2%	-46.54%	減碼
44	FNMA 8.25 PERP T	Fannie Mae	-1.2%	+0.10%	加碼
45	FNMA F PERP P	Fannie Mae	-1.5%	+0.68%	加碼
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-2%	-51.31%	減碼
47	STWD	Starwood Property Trust INC	—	NEW	新建倉
48	MCHI	Ishares Msci China ETF	—	EXIT	清倉
49	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建倉
50	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

CapWealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

CapWealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.5億，分佈在 118 個已申報部位之中。

CapWealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，CapWealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Fannie Mae (FNMA F PERP P) — US$7693.7萬 (5.7%) 2. Corning INC (GLW) — US$5993.3萬 (4.5%) 3. Fannie Mae (FNMA 8.25 PERP T) — US$5808.7萬 (4.3%) 4. Williams Cos INC (WMB) — US$5547.9萬 (4.1%) 5. Lumen Technologies INC (LUMN) — US$4872.1萬 (3.6%)

CapWealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，CapWealth Advisors, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Starwood Property Trust INC (STWD); 清倉: Ishares Msci China ETF (MCHI); 新建倉: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 清倉: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 減碼: Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — 股數 -51.31%

CapWealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，CapWealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 22.0% • Health Care: 17.7% • Industrials: 14.2% • Communication Services: 9.5% • Energy: 9.3% • Utilities: 6.8%

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資產規模與本機構相差僅 0.1%

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持倉穩定性14.0

產業集中度49.3

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CapWealth Advisors, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001531809

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申報總市值

US$13.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 118

CapWealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 118 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.5億，季度換手率為 29.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.22
持倉穩定性: 29.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 39.5
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.83

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 PLTR
-51.3%　-US$3093.6萬
加碼 GLW
-7.4%　US$1825.2萬
減碼 FNMA F PERP P
+0.7%　-US$2826.8萬
加碼 T
+94.3%　US$1755.4萬
減碼 FNMA 8.25 PERP T
+0.1%　-US$2286.7萬
減碼 BRK-B
-46.5%　-US$1943.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FNMA F PERP P	Fannie Mae	股票-其他	5.71%	-1.49%	+0.68%
2	GLW	Corning INC	股票-科技	4.45%	+1.60%	-7.41%
3	FNMA 8.25 PERP T	Fannie Mae	股票-其他	4.31%	-1.23%	+0.10%
4	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	4.12%	+0.93%	-1.73%
5	LUMN	Lumen Technologies INC	股票-通訊服務	3.62%	+0.06%	+4.63%
6	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.92%	+0.92%	-0.65%
7	DOW	Dow INC	股票-原物料	2.51%	+1.20%	-0.89%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.49%	+0.51%	-1.82%
9	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	2.43%	+0.38%	-3.84%
10	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.42%	+0.05%	-17.37%
11	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	2.40%	+0.36%	-18.68%
12	T	At&t INC	股票-通訊服務	2.33%	+1.38%	+94.33%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.22%	-0.72%	-8.87%
14	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.20%	—	-4.07%
15	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.19%	-0.28%	+0.04%
16	FMCC 6.02 PERP X	Freddie Mac	股票-其他	2.12%	-0.50%	+0.05%
17	GE	General Electric	股票-工業	2.10%	-0.04%	-1.69%
18	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	2.03%	+0.35%	-0.39%
19	FNMA V8.25 PERP S	Fannie Mae	股票-其他	1.94%	-0.34%	+0.26%
20	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.90%	-0.12%	-2.07%
21	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.85%	+0.38%	+0.14%
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.77%	-0.43%	-33.15%
23	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.74%	-0.04%	-0.70%
24	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.68%	—	+3.45%
25	FMCC V8.375 PERP Z	Freddie Mac	股票-其他	1.63%	-0.31%	-1.12%
26	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	1.60%	—	-1.08%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.57%	—	+12.94%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.54%	-1.99%	-51.31%
29	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.51%	+0.66%	+52.73%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.50%	-1.21%	-46.54%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.35%	-0.04%	-3.90%
32	FBK	Fb Financial CORP	股票-其他	1.33%	+0.01%	-0.66%
33	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.32%	—	-0.40%
34	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	1.26%	+0.27%	-0.95%
35	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.19%	+0.26%	+2.63%
36	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.19%	—	+26.69%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.15%	—	-0.06%
38	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	1.15%	-0.19%	+0.16%
39	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地產	1.12%	+1.12%	NEW
40	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.07%	—	-0.28%
41	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.95%	-0.08%	+5.41%
42	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.91%	—	+3.90%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.88%	-0.20%	-0.31%
44	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.87%	—	-1.66%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.84%	+0.75%	+789.54%
46	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	0.73%	+0.24%	-3.04%
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.72%	-0.05%	-14.08%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.69%	—	-12.96%
49	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.68%	—	+1.45%
50	FNMA F PERP O	Fannie Mae	股票-其他	0.62%	-0.18%	+0.21%

1–50 of 118

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

+10.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的48%）計算

標準差: +15.7%
貝塔係數: +1.09
阿爾法: +3%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +25.6%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.11
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.69
卡瑪比率: +3.43
資訊比率: +0.58
追蹤誤差: +8.2%
下方標準差: +7.8%
正報酬月份佔比: +64.3%
負報酬月份佔比: +35.7%
最佳12個月: +42%
最差12個月: +15.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.54
產業分散度: +6.1%
偏態: -0.27
峰態: -0.98
上檔潛力: +4.86

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	118	US$13.5億	29	1FNMA F PERP P 2GLW 3FNMA 8.25 PERP T 主要持股2026-03-31 1.FNMA F PERP P 2.GLW 3.FNMA 8.25 PERP T 4.WMB 5.LUMN 6.CVX 7.DOW 8.JNJ 9.GILD 10.MRK
2025-12-31	121	US$14.6億	12	1FNMA F PERP P 2FNMA 8.25 PERP T 3LUMN 主要持股2025-12-31 1.FNMA F PERP P 2.FNMA 8.25 PERP T 3.LUMN 4.PLTR 5.WMB 6.MSFT 7.GLW 8.BRK-B 9.FMCC 6.02 PERP X 10.IBM
2025-09-30	122	US$14.5億	56	1FNMA F PERP P 2FNMA 8.25 PERP T 3PLTR 主要持股2025-09-30 1.FNMA F PERP P 2.FNMA 8.25 PERP T 3.PLTR 4.WMB 5.MSFT 6.FMCC 6.02 PERP X 7.BRK-B 8.GLW 9.LUMN 10.FNMA V8.25 PERP S
2025-06-30	103	US$10.2億	0	1PLTR 2WMB 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.PLTR 2.WMB 3.MSFT 4.BRK-B 5.IBM 6.CVX 7.GILD 8.GE 9.NFLX 10.BAC
2025-03-31	100	US$9.2億	100	1BRK-B 2WMB 3PLTR 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.WMB 3.PLTR 4.MSFT 5.RTX 6.IBM 7.DOW 8.CVX 9.GILD 10.NFLX
2024-12-31	102	US$9.1億	0	1WMB 2BRK-B 3PLTR 主要持股2024-12-31 1.WMB 2.BRK-B 3.PLTR 4.MSFT 5.DOW 6.IBM 7.BAC 8.RTX 9.GE 10.NFLX
2024-09-30	109	US$9.2億	0	1BRK-B 2MSFT 3WMB 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.WMB 4.RTX 5.IBM 6.LUMN 7.DHI 8.GE 9.BAC 10.CVX
2024-06-30	99	US$7.9億	0	1BRK-B 2MSFT 3WMB 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.WMB 4.BAC 5.RTX 6.CVX 7.MRK 8.GE 9.IBM 10.DHI
2024-03-31	97	US$8.9億	0	1BRK-B 2MSFT 3WMB 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.WMB 4.GE 5.DHI 6.IBM 7.MRK 8.BAC 9.CVX 10.RTX
2023-12-31	99	US$8.2億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.WMB 5.DHI 6.CVX 7.IBM 8.BAC 9.CVS 10.CSCO
2023-09-30	105	US$7.8億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.WMB 5.CVX 6.CSCO 7.MRK 8.CVS 9.IBM 10.JNJ
2023-06-30	102	US$8.2億	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.WMB 5.CVX 6.MRK 7.CSCO 8.DHI 9.JNJ 10.BAC
2023-03-31	103	US$8.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.WMB 5.CVX 6.CSCO 7.MRK 8.GILD 9.CVS 10.JNJ
2022-12-31	110	US$8.5億	0	1BRK-B 2CVX 3WMB 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.CVX 3.WMB 4.AAPL 5.MSFT 6.JNJ 7.CVS 8.BAC 9.MRK 10.GILD
2022-09-30	104	US$7.6億	0	1AAPL 2MSFT 3CVS 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVS 4.WMB 5.JNJ 6.CVX 7.BRK-B 8.BAC 9.STWD 10.CSCO
2022-06-30	109	US$8.3億	0	1AAPL 2MSFT 3WMB 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WMB 4.JNJ 5.CVS 6.BAC 7.CVX 8.BRK-B 9.STWD 10.IBM
2022-03-31	125	US$9.8億	0	1AAPL 2MSFT 3BAC 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BAC 4.BRK-B 5.WMB 6.CVS 7.STWD 8.JNJ 9.CVX 10.CSCO
2021-12-31	122	US$9.8億	0	1BAC 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.BAC 2.AAPL 3.MSFT 4.CSCO 5.CVS 6.STWD 7.BRK-B 8.JNJ 9.EQIX 10.GLW
2021-09-30	110	US$9.1億	0	1MSFT 2BAC 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.BAC 3.AAPL 4.STWD 5.CSCO 6.CVS 7.JNJ 8.GE 9.BRK-B 10.GLW
2021-06-30	107	US$9.2億	100	1MSFT 2BAC 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.BAC 3.AAPL 4.STWD 5.GLW 6.CSCO 7.JNJ 8.BRK-B 9.CVS 10.EQIX
2021-03-31	102	US$8.8億	25	1BAC 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.BAC 2.MSFT 3.AAPL 4.GLW 5.STWD 6.FNMA 8.25 PERP T 7.CSCO 8.JNJ 9.BRK-B 10.AEP
2020-12-31	98	US$8.4億	22	1AAPL 2MSFT 3FNMA V8.25 PERP S 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.FNMA V8.25 PERP S 4.BAC 5.FNMA 8.25 PERP T 6.GLW 7.JNJ 8.EQIX 9.CSCO 10.BRK-B
2020-09-30	95	US$7.5億	21	1MSFT 2AAPL 3FNMA V8.25 PERP S 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.FNMA V8.25 PERP S 4.T 5.FNMA 8.25 PERP T 6.BAC 7.HD 8.EQIX 9.GLW 10.JNJ
2020-06-30	98	US$7.1億	72	1MSFT 2AAPL 3FNMA V8.25 PERP S 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.FNMA V8.25 PERP S 4.CTLEUR 5.BAC 6.FNMA 8.25 PERP T 7.EQIX 8.CSCO 9.HD 10.JNJ
2020-03-31	107	US$7.0億	47	1FNMA V8.25 PERP S 2BAC 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.FNMA V8.25 PERP S 2.BAC 3.MSFT 4.AAPL 5.FNMA 8.25 PERP T 6.17275r 7.CTLEUR 8.FMCC V8.375 PERP Z 9.C 10.JNJ
2019-12-31	101	US$7.9億	10	1FNMA V8.25 PERP S 2AAPL 3BAC 主要持股2019-12-31 1.FNMA V8.25 PERP S 2.AAPL 3.BAC 4.MSFT 5.FNMA 8.25 PERP T 6.C 7.CSCO 8.JNJ 9.EQIX 10.CTLEUR
2019-09-30	101	US$7.5億	44	1FNMA V8.25 PERP S 2FNMA 8.25 PERP T 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.FNMA V8.25 PERP S 2.FNMA 8.25 PERP T 3.AAPL 4.BAC 5.MSFT 6.CSCO 7.EQIX 8.HD 9.CTLEUR 10.FMCC V8.375 PERP Z
2019-06-30	107	US$7.0億	51	1FNMA V8.25 PERP S 2BAC 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.FNMA V8.25 PERP S 2.BAC 3.MSFT 4.AAPL 5.FNMA 8.25 PERP T 6.17275r 7.CTLEUR 8.FMCC V8.375 PERP Z 9.C 10.JNJ
2019-03-31	104	US$6.5億	19	1FNMA V8.25 PERP S 2BAC 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.FNMA V8.25 PERP S 2.BAC 3.MSFT 4.AAPL 5.CSCO 6.CTLEUR 7.FNMA 8.25 PERP T 8.BA 9.JNJ 10.C
2018-12-31	98	US$5.7億	21	1BAC 2CTLEUR 3FNMA V8.25 PERP S 主要持股2018-12-31 1.BAC 2.CTLEUR 3.FNMA V8.25 PERP S 4.MSFT 5.AAPL 6.CSCO 7.JNJ 8.GLW 9.BA 10.C
2018-09-30	113	US$6.1億	13	1CTLEUR 2BAC 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.CTLEUR 2.BAC 3.AAPL 4.MSFT 5.C 6.CSCO 7.GLW 8.BA 9.FNMA V8.25 PERP S 10.JNJ
2018-06-30	106	US$5.6億	16	1BAC 2CTLEUR 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.BAC 2.CTLEUR 3.AAPL 4.MSFT 5.C 6.FNMA V8.25 PERP S 7.CSCO 8.BA 9.EQIX 10.HD
2018-03-31	104	US$5.2億	17	1BAC 2CTLEUR 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.BAC 2.CTLEUR 3.AAPL 4.MSFT 5.C 6.CSCO 7.BA 8.FNMA V8.25 PERP S 9.EQIX 10.GLW
2017-12-31	103	US$5.6億	26	1BAC 2FNMA V8.25 PERP S 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.BAC 2.FNMA V8.25 PERP S 3.AAPL 4.CTLEUR 5.MSFT 6.EQIX 7.GLW 8.C 9.DD 10.HD
2017-09-30	100	US$5.2億	17	1BAC252729N3AAPL 主要持股2017-09-30 1.BAC 2.52729N 3.AAPL 4.FNMA V8.25 PERP S 5.EQIX 6.GLW 7.C 8.DD 9.WMB 10.MSFT
2017-06-30	101	US$5.0億	8	152729N2BAC 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.52729N 2.BAC 3.AAPL 4.EQIX 5.GLW 6.WMB 7.JNJ 8.FNMA V8.25 PERP S 9.C 10.DOW
2017-03-31	100	US$4.9億	14	152729N2BAC 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.52729N 2.BAC 3.AAPL 4.EQIX 5.FNMA V8.25 PERP S 6.WMB 7.GLW 8.DOW 9.JNJ 10.MSFT
2016-12-31	95	US$4.6億	29	152729N2BAC 3FNMA V8.25 PERP S 主要持股2016-12-31 1.52729N 2.BAC 3.FNMA V8.25 PERP S 4.AAPL 5.EQIX 6.WMB 7.JNJ 8.GLW 9.AEP 10.DOW
2016-09-30	331	US$4.2億	16	152729N2AAPL 3BAC 主要持股2016-09-30 1.52729N 2.AAPL 3.BAC 4.EQIX 5.WMB 6.JNJ 7.GLW 8.AEP 9.DOW 10.HD
2016-06-30	299	US$4.1億	11	152729N2EQIX 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.52729N 2.EQIX 3.JNJ 4.AAPL 5.AEP 6.BAC 7.BMY 8.HD 9.GLW 10.DOW
2016-03-31	336	US$3.9億	15	152729N2AAPL 3EQIX 主要持股2016-03-31 1.52729N 2.AAPL 3.EQIX 4.JNJ 5.HD 6.DOW 7.GLW 8.BAC 9.AEP 10.WFC
2015-12-31	290	US$4.1億	12	152729N2SBUX 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.52729N 2.SBUX 3.AAPL 4.BAC 5.EQIX 6.WFC 7.C 8.JNJ 9.BMY 10.DOW
2015-09-30	291	US$4.0億	25	152729N2AAPL 3SBUX 主要持股2015-09-30 1.52729N 2.AAPL 3.SBUX 4.BAC 5.WFC 6.C 7.JNJ 8.EQIX 9.WMB 10.GILD
2015-06-30	305	US$4.2億	12	152729N2AAPL 3BAC 主要持股2015-06-30 1.52729N 2.AAPL 3.BAC 4.SBUX 5.WMB 6.WFC 7.FEYECHF 8.C 9.JNJ 10.BMY
2015-03-31	329	US$4.3億	21	152729N2BAC 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.52729N 2.BAC 3.AAPL 4.SBUX 5.WFC 6.JNJ 7.GLW 8.C 9.WMB 10.BMY
2014-12-31	91	US$4.3億	22	152729N2BAC 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.52729N 2.BAC 3.AAPL 4.984332 5.WFC 6.JNJ 7.C 8.GLW 9.SBUX 10.BMY
2014-09-30	383	US$4.4億	9	152729N2BAC 3FNMA V8.25 PERP S 主要持股2014-09-30 1.52729N 2.BAC 3.FNMA V8.25 PERP S 4.AAPL 5.984332 6.JNJ 7.WMB 8.DOW 9.C 10.WFC
2014-06-30	376	US$4.4億	26	152729N2BAC 3FNMA V8.25 PERP S 主要持股2014-06-30 1.52729N 2.BAC 3.FNMA V8.25 PERP S 4.WMB 5.AAPL 6.JNJ 7.GLW 8.WFC 9.984332 10.DOW
2014-03-31	386	US$3.7億	20	152729N2BAC3984332 主要持股2014-03-31 1.52729N 2.BAC 3.984332 4.MCPCHF 5.GLW 6.JNJ 7.DOW 8.SBUX 9.WFC 10.C
2013-12-31	388	US$4.0億	27	1FNMA V8.25 PERP S252729N3BAC 主要持股2013-12-31 1.FNMA V8.25 PERP S 2.52729N 3.BAC 4.984332 5.MCPCHF 6.SBUX 7.C 8.JNJ 9.AAPL 10.WFC
2013-09-30	466	US$3.6億	15	152729N2BAC 3SBUX 主要持股2013-09-30 1.52729N 2.BAC 3.SBUX 4.984332 5.560879 6.C 7.JNJ 8.AAPL 9.VZ 10.WFC
2013-06-30	480	US$3.4億	—	1BAC 2SBUX 3C 主要持股2013-06-30 1.BAC 2.SBUX 3.C 4.JNJ 5.VZ 6.WFC 7.52729N 8.KO 9.CVX 10.984332

本季持股變動

CapWealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLW	Corning INC	+1.6%	-7.41%	減碼
2	T	At&t INC	+1.4%	+94.33%	加碼
3	DOW	Dow INC	+1.2%	-0.89%	減碼
4	WMB	Williams Cos INC	+0.9%	-1.73%	減碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.9%	-0.65%	減碼
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.8%	+789.54%	加碼
7	AMGN	Amgen INC	+0.7%	+52.73%	加碼
8	LLY	Eli Lilly & Co	+0.6%	+2239.89%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-1.82%	減碼
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.4%	+0.14%	加碼
11	GILD	Gilead Sciences INC	+0.4%	-3.84%	減碼
12	GEV	GE Vernova INC	+0.4%	-18.68%	減碼
13	DUK	Duke Energy CORP	+0.4%	-0.39%	減碼
14	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+0.3%	-0.95%	減碼
15	HON	Honeywell International INC	+0.3%	+2.63%	加碼
16	GNRC	Generac Holdings INC	+0.2%	-3.04%	減碼
17	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.1%	-0.66%	減碼
18	LUMN	Lumen Technologies INC	+0.1%	+4.63%	加碼
19	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-17.37%	減碼
20	FBK	Fb Financial CORP	0%	-0.66%	減碼
21	GE	General Electric	0%	-1.69%	減碼
22	CVS	Cvs Health CORP	0%	-0.70%	減碼
23	AAPL	Apple INC	0%	-3.90%	減碼
24	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-14.08%	減碼
25	FNMA 5.375 PERP	Fannie Mae	-0.1%	+1.10%	加碼
26	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.1%	+5.41%	加碼
27	DOCU	Docusign INC	-0.1%	+11.39%	加碼
28	FMCC F PERP S	Freddie Mac	-0.1%	—	不變
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-2.07%	減碼
30	FNMA F PERP O	Fannie Mae	-0.2%	+0.21%	加碼
31	CEG	Constellation Energy	-0.2%	+0.16%	加碼
32	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-0.31%	減碼
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+0.04%	加碼
34	FMCC V8.375 PERP Z	Freddie Mac	-0.3%	-1.12%	減碼
35	FNMA V8.25 PERP S	Fannie Mae	-0.3%	+0.26%	加碼
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.4%	-33.15%	減碼
37	FMCC 6.02 PERP X	Freddie Mac	-0.5%	+0.05%	加碼
38	TSCO	Tractor Supply Company	-0.5%	-96.52%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-8.87%	減碼
40	VZ	Verizon Communications INC	-0.9%	-98.66%	減碼
41	NFLX	Netflix INC	-0.9%	-96.81%	減碼
42	EQIX	Equinix INC	-1.1%	-98.53%	減碼
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.2%	-46.54%	減碼
44	FNMA 8.25 PERP T	Fannie Mae	-1.2%	+0.10%	加碼
45	FNMA F PERP P	Fannie Mae	-1.5%	+0.68%	加碼
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-2%	-51.31%	減碼
47	STWD	Starwood Property Trust INC	—	NEW	新建倉
48	MCHI	Ishares Msci China ETF	—	EXIT	清倉
49	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建倉
50	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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2025-09-30	2025-10-30	修正案	在 EDGAR 上查看
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2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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