Caprock Group, LLC 13F 投資組合快照（Q1 2026）— AI 洞察與 API

Name: Caprock Group, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001610769

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$41.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1109

Caprock Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1109 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$41.2億，季度換手率為 29.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.17
持倉穩定性: 29.03
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.47

Caprock Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 77 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1109 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 68%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 VTI
-0.4%　-US$1403.4萬
加碼 TSM
+52.2%　US$1626.0萬
加碼 AMGN
+136.3%　US$1115.4萬
加碼 NVDA
+0.2%　-US$1045.3萬
加碼 AGI
+21.9%　US$766.2萬
減碼 CRWD
-65.0%　-US$1189.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 1109 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.94%	+0.61%	-0.38%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.77%	+0.27%	+0.19%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.51%	+0.13%	-3.22%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.78%	+0.10%	-4.98%
5	S	Sentinelone INC -class A	股票-科技	2.42%	-0.04%	-0.10%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.86%	+0.01%	-3.00%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.78%	+0.11%	+1.09%
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.67%	—	+0.63%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.61%	+0.01%	-4.20%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.50%	-0.06%	-2.18%
11	ELS	Equity Lifestyle Properties	股票-房地產	1.44%	—	-0.98%
12	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.27%	—	+0.37%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.26%	-0.05%	-3.52%
14	LQDA	Liquidia CORP	股票-其他	1.25%	-0.05%	-23.36%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.23%	—	+1.50%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.14%	+0.02%	-0.89%
17	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.09%	—	-3.61%
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.99%	—	+6.48%
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.96%	+0.46%	+52.17%
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.91%	—	-1.39%
21	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.84%	—	+8.57%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.82%	—	+1.63%
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.72%	-0.03%	+0.67%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.71%	—	-4.18%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.68%	-0.01%	-15.06%
26	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原物料	0.65%	+0.25%	+21.87%
27	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.63%	—	-7.21%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.22%	+1.78%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	-0.04%	-7.16%
30	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.53%	—	-7.99%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.53%	—	+3.97%
32	GE	General Electric	股票-工業	0.51%	—	-4.21%
33	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.49%	+0.17%	-1.07%
34	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.46%	+0.15%	+4.74%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.45%	-0.07%	-26.80%
36	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.45%	+0.30%	+136.33%
37	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.42%	-0.14%	-11.36%
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	+2.34%
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.41%	—	-1.15%
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.40%	—	+15.00%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.39%	—	-1.18%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	+0.15%	+7.50%
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.38%	—	+39.63%
44	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通訊服務	0.37%	-0.11%	-2.71%
45	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.37%	—	-10.92%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	—	-4.08%
47	C	Citigroup INC	股票-金融	0.36%	—	-6.59%
48	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.35%	-0.04%	-11.61%
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.35%	—	+11.97%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.33%	—	+1.38%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5%

近4個季度績效

+23.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +18.9%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.93
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +2.58
資訊比率: -0.12
追蹤誤差: +2.2%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34.5%
最差12個月: +8.5%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.42
產業分散度: +7.3%
偏態: +0.06
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	1109	US$41.2億	29	1VTI 2NVDA 3AAPL 主要持股2026 Q1 1.VTI 2.NVDA 3.AAPL 4.VOO 5.S 6.AMZN 7.GOOGL 8.VXUS 9.GOOG 10.LLY
2025 Q4	1191	US$47.3億	28	1VTI 2NVDA 3AAPL 主要持股2025 Q4 1.VTI 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.VOO 6.S 7.AMZN 8.GOOGL 9.GOOG 10.LLY
2025 Q3	1121	US$40.6億	33	1VTI 2NVDA 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.VTI 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.VOO 6.AMZN 7.META 8.VXUS 9.SCHB 10.GOOGL
2025 Q1	1074	US$32.8億	100	1VTI 2AAPL 3VOO 主要持股2025 Q1 1.VTI 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.LLY 8.SPY 9.META 10.SCHB
2024 Q4	996	US$30.6億	0	1VTI 2AAPL 3VOO 主要持股2024 Q4 1.VTI 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.LLY 8.SCHB 9.ELS 10.META
2024 Q3	902	US$27.5億	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2024 Q3 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.NVDA 6.LLY 7.ELS 8.AMZN 9.SCHB 10.META
2024 Q2	859	US$24.6億	0	1VTI 2MSFT 3AAPL 主要持股2024 Q2 1.VTI 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.NVDA 6.META 7.LLY 8.SCHB 9.GOOG 10.GOOGL
2024 Q1	715	US$17.4億	0	1VTI 2VOO 3MSFT 主要持股2024 Q1 1.VTI 2.VOO 3.MSFT 4.META 5.AAPL 6.SCHB 7.NVDA 8.VXUS 9.AMZN 10.ITOT
2023 Q4	693	US$15.6億	0	1VTI 2VOO 3MSFT 主要持股2023 Q4 1.VTI 2.VOO 3.MSFT 4.AAPL 5.META 6.SCHB 7.VXUS 8.VEU 9.ITOT 10.IWV
2023 Q3	659	US$13.2億	0	1VTI 2VOO 3MSFT 主要持股2023 Q3 1.VTI 2.VOO 3.MSFT 4.AAPL 5.SCHB 6.VEU 7.VXUS 8.ITOT 9.IWV 10.VWO
2023 Q2	659	US$13.6億	0	1VTI 2VOO 3AAPL 主要持股2023 Q2 1.VTI 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.SCHB 6.VEU 7.VXUS 8.ITOT 9.IWV 10.VWO
2023 Q1	641	US$12.9億	0	1VTI 2VOO 3AAPL 主要持股2023 Q1 1.VTI 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.SCHB 6.VEU 7.VXUS 8.ITOT 9.VWO 10.IWV
2022 Q4	554	US$10.7億	0	1VTI 2VOO 3SCHB 主要持股2022 Q4 1.VTI 2.VOO 3.SCHB 4.AAPL 5.MSFT 6.VEU 7.VWO 8.VXUS 9.ITOT 10.IWV
2022 Q3	569	US$10.4億	0	1VTI 2VOO 3AAPL 主要持股2022 Q3 1.VTI 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.ITOT 6.VWO 7.VEU 8.SCHB 9.54141L 10.VXUS
2022 Q2	551	US$10.2億	0	1VTI 2VOO 3AAPL 主要持股2022 Q2 1.VTI 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.VWO 6.ITOT 7.VXUS 8.VEU 9.IWV 10.VEA
2022 Q1	611	US$10.6億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022 Q1 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.VXUS 5.VWO 6.ITOT 7.QQQ 8.IWV 9.VEA 10.VEU
2021 Q4	579	US$12.1億	0	1VTI 2VOO 3AAPL 主要持股2021 Q4 1.VTI 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.IWV 6.VWO 7.VEU 8.ITOT 9.VXUS 10.VEA
2021 Q3	532	US$11.2億	0	1VTI 2VOO 3AAPL 主要持股2021 Q3 1.VTI 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.IWV 6.VWO 7.VEU 8.VXUS 9.VEA 10.ITOT
2021 Q2	520	US$11.0億	100	1VTI 2VOO 3MSFT 主要持股2021 Q2 1.VTI 2.VOO 3.MSFT 4.VWO 5.IWV 6.AAPL 7.VEU 8.VXUS 9.VEA 10.ITOT
2021 Q1	495	US$9.1億	16	1VTI 2VOO 3VWO 主要持股2021 Q1 1.VTI 2.VOO 3.VWO 4.MSFT 5.IWV 6.AAPL 7.VEU 8.VXUS 9.VEA 10.ITOT
2020 Q4	485	US$8.8億	23	1VTI 2VOO 3MSFT 主要持股2020 Q4 1.VTI 2.VOO 3.MSFT 4.VWO 5.IWV 6.AAPL 7.VEU 8.VXUS 9.VEA 10.ITOT
2020 Q3	413	US$7.3億	20	1VTI 2VOO 3MSFT 主要持股2020 Q3 1.VTI 2.VOO 3.MSFT 4.VWO 5.IWV 6.AAPL 7.VXUS 8.VEU 9.VEA 10.AMZN
2020 Q2	420	US$6.7億	32	1VTI 2VOO 3IWV 主要持股2020 Q2 1.VTI 2.VOO 3.IWV 4.MSFT 5.VWO 6.AAPL 7.VXUS 8.VEA 9.VEU 10.SCHB
2020 Q1	354	US$5.3億	46	1VTI 2VOO 3VEA 主要持股2020 Q1 1.VTI 2.VOO 3.VEA 4.IWV 5.VWO 6.MSFT 7.VEU 8.VXUS 9.SCHB 10.AAPL
2019 Q4	369	US$5.6億	13	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2019 Q4 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.VWO 5.MSFT 6.VO 7.AAPL 8.VB 9.VEU 10.EFA
2019 Q3	356	US$5.1億	10	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2019 Q3 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.VWO 5.MSFT 6.VO 7.AAPL 8.VB 9.VEU 10.VTV
2019 Q2	350	US$5.1億	19	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2019 Q2 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.VOO 5.MSFT 6.VO 7.AAPL 8.VB 9.AMZN 10.VTV
2019 Q1	378	US$5.1億	25	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2019 Q1 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.VOO 5.MSFT 6.VO 7.AAPL 8.VB 9.EFA 10.VTV
2018 Q4	358	US$4.3億	30	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2018 Q4 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.VWO 5.MSFT 6.VO 7.EFA 8.VB 9.AAPL 10.VTV
2018 Q3	407	US$4.9億	15	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2018 Q3 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.MSFT 5.VO 6.AAPL 7.VB 8.HEDJ 9.SPY 10.VTV
2018 Q2	442	US$4.7億	18	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2018 Q2 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.VO 5.MSFT 6.AAPL 7.VB 8.HEDJ 9.SPY 10.EFA
2018 Q1	446	US$4.7億	18	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2018 Q1 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.73935A 5.VO 6.AAPL 7.MSFT 8.VB 9.HEDJ 10.EFA
2017 Q4	463	US$5.1億	21	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2017 Q4 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.73935A 5.VO 6.MSFT 7.AAPL 8.VB 9.HEDJ 10.EFA
2017 Q3	452	US$4.8億	17	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2017 Q3 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.73935A 5.VO 6.MSFT 7.HEDJ 8.VB 9.AAPL 10.SPY
2017 Q2	421	US$4.5億	55	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2017 Q2 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.73935A 5.VO 6.HEDJ 7.VB 8.MSFT 9.SPY 10.AAPL
2017 Q1	356	US$4.3億	19	1VTI 2AMJEUR 3VEA 主要持股2017 Q1 1.VTI 2.AMJEUR 3.VEA 4.VOO 5.73935A 6.VO 7.70450y 8.COST 9.AAPL 10.HEDJ
2016 Q4	339	US$4.0億	32	1VEA 2AMJEUR 3VTI 主要持股2016 Q4 1.VEA 2.AMJEUR 3.VTI 4.VOO 5.73935A 6.VO 7.70450y 8.COST 9.USB 10.VB
2016 Q3	364	US$4.4億	29	1VEA 2VTI373935A 主要持股2016 Q3 1.VEA 2.VTI 3.73935A 4.AMJEUR 5.VOO 6.70450y 7.VO 8.COST 9.SPY 10.AAPL
2016 Q2	277	US$4.1億	29	1VEA 2VTI 3VOO 主要持股2016 Q2 1.VEA 2.VTI 3.VOO 4.73935A 5.AMJEUR 6.70450y 7.VO 8.COST 9.VB 10.AAPL
2016 Q1	341	US$4.2億	99	1VEA 2VOO373935A 主要持股2016 Q1 1.VEA 2.VOO 3.73935A 4.VTI 5.70450y 6.AMJEUR 7.VO 8.COST 9.HEDJ 10.AAPL
2015 Q4	87	US$1.7億	42	1VEA 2VOO 3COST 主要持股2015 Q4 1.VEA 2.VOO 3.COST 4.USB 5.HEDJ 6.VUG 7.73935A 8.AMJEUR 9.VO 10.SPY
2015 Q3	74	US$1.4億	69	1VEA 2USB 3VOO 主要持股2015 Q3 1.VEA 2.USB 3.VOO 4.SPY 5.COST 6.HEDJ 7.GLD 8.VB 9.VO 10.VGK
2015 Q2	81	US$1.1億	23	1SPY 2COST 3GLD 主要持股2015 Q2 1.SPY 2.COST 3.GLD 4.73935A 5.FEZ 6.IWM 7.VGK 8.EBAY 9.VOO 10.NML
2015 Q1	80	US$9784.9萬	46	1SPY 2COST 3GLD 主要持股2015 Q1 1.SPY 2.COST 3.GLD 4.FEZ 5.IWM 6.73935A 7.NML 8.EXPD 9.EBAY 10.IAUUSD
2014 Q4	96	US$9222.4萬	—	1SPY 2COST 3GLD 主要持股2014 Q4 1.SPY 2.COST 3.GLD 4.TYGEUR 5.NML 6.EXPD 7.FEZ 8.IAUUSD 9.EBAY 10.AAPL

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Caprock Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清倉: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 清倉: Walmart INC (WMT).

Caprock Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.6%	-0.38%	減碼
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	+52.17%	加碼
3	AMGN	Amgen INC	+0.3%	+136.33%	加碼
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+0.19%	加碼
5	AGI	Alamos Gold Inc-class A	+0.3%	+21.87%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.78%	加碼
7	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-1.07%	減碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+7.50%	加碼
9	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	+4.74%	加碼
10	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+21.07%	加碼
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	-3.22%	減碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+1.09%	加碼
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-4.98%	減碼
14	AVGO	Broadcom INC	0%	-0.89%	減碼
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	-3.00%	減碼
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-4.20%	減碼
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	-4.18%	減碼
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-15.06%	減碼
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+0.67%	加碼
20	S	Sentinelone INC -class A	0%	-0.10%	減碼
21	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-7.16%	減碼
22	MA	Mastercard INC - A	0%	-11.61%	減碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.52%	減碼
24	LQDA	Liquidia CORP	-0.1%	-23.36%	減碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.18%	減碼
26	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-2.50%	減碼
27	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-26.80%	減碼
28	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-27.05%	減碼
29	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.1%	-2.71%	減碼
30	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-83.03%	減碼
31	ACN	Accenture plc	-0.1%	-11.36%	減碼
32	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	-65.03%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
37	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
38	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清倉
39	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清倉
40	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
41	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清倉
42	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
43	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清倉
45	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
46	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清倉
47	NTRS	Northern Trust CORP	—	EXIT	清倉
48	COR	Cencora INC	—	EXIT	清倉
49	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清倉
50	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-08-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Caprock Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Caprock Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$41.2億，分佈在 1109 個已申報部位之中。

Caprock Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Caprock Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2.9億 (6.9%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.6億 (3.8%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1.4億 (3.5%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.1億 (2.8%) 5. Sentinelone INC -class A (S) — US$9970.9萬 (2.4%)

Caprock Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Caprock Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 18 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清倉: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 清倉: Walmart INC (WMT)

Caprock Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Caprock Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.7% • Financials: 12.6% • Health Care: 10.4% • Communication Services: 10.0% • Consumer Discretionary: 9.9% • Industrials: 8.3%

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集中度17.9

持倉穩定性9.5

產業集中度71.8

同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Caprock Group, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/caprock-group-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get caprock-group-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Caprock Group, LLC 13F 投資組合快照（Q1 2026）— AI 洞察與 API

CIK: 0001610769

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$41.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1109

Caprock Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1109 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$41.2億，季度換手率為 29.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.17
持倉穩定性: 29.03
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.47

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 68%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/caprock-group-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 VTI
-0.4%　-US$1403.4萬
加碼 TSM
+52.2%　US$1626.0萬
加碼 AMGN
+136.3%　US$1115.4萬
加碼 NVDA
+0.2%　-US$1045.3萬
加碼 AGI
+21.9%　US$766.2萬
減碼 CRWD
-65.0%　-US$1189.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 1109 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.94%	+0.61%	-0.38%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.77%	+0.27%	+0.19%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.51%	+0.13%	-3.22%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.78%	+0.10%	-4.98%
5	S	Sentinelone INC -class A	股票-科技	2.42%	-0.04%	-0.10%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.86%	+0.01%	-3.00%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.78%	+0.11%	+1.09%
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.67%	—	+0.63%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.61%	+0.01%	-4.20%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.50%	-0.06%	-2.18%
11	ELS	Equity Lifestyle Properties	股票-房地產	1.44%	—	-0.98%
12	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.27%	—	+0.37%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.26%	-0.05%	-3.52%
14	LQDA	Liquidia CORP	股票-其他	1.25%	-0.05%	-23.36%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.23%	—	+1.50%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.14%	+0.02%	-0.89%
17	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.09%	—	-3.61%
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.99%	—	+6.48%
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.96%	+0.46%	+52.17%
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.91%	—	-1.39%
21	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.84%	—	+8.57%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.82%	—	+1.63%
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.72%	-0.03%	+0.67%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.71%	—	-4.18%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.68%	-0.01%	-15.06%
26	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原物料	0.65%	+0.25%	+21.87%
27	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.63%	—	-7.21%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.22%	+1.78%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	-0.04%	-7.16%
30	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.53%	—	-7.99%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.53%	—	+3.97%
32	GE	General Electric	股票-工業	0.51%	—	-4.21%
33	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.49%	+0.17%	-1.07%
34	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.46%	+0.15%	+4.74%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.45%	-0.07%	-26.80%
36	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.45%	+0.30%	+136.33%
37	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.42%	-0.14%	-11.36%
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	+2.34%
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.41%	—	-1.15%
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.40%	—	+15.00%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.39%	—	-1.18%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	+0.15%	+7.50%
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.38%	—	+39.63%
44	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通訊服務	0.37%	-0.11%	-2.71%
45	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.37%	—	-10.92%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	—	-4.08%
47	C	Citigroup INC	股票-金融	0.36%	—	-6.59%
48	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.35%	-0.04%	-11.61%
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.35%	—	+11.97%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.33%	—	+1.38%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5%

近4個季度績效

+23.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +18.9%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.93
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +2.58
資訊比率: -0.12
追蹤誤差: +2.2%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34.5%
最差12個月: +8.5%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.42
產業分散度: +7.3%
偏態: +0.06
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	1109	US$41.2億	29	1VTI 2NVDA 3AAPL 主要持股2026 Q1 1.VTI 2.NVDA 3.AAPL 4.VOO 5.S 6.AMZN 7.GOOGL 8.VXUS 9.GOOG 10.LLY
2025 Q4	1191	US$47.3億	28	1VTI 2NVDA 3AAPL 主要持股2025 Q4 1.VTI 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.VOO 6.S 7.AMZN 8.GOOGL 9.GOOG 10.LLY
2025 Q3	1121	US$40.6億	33	1VTI 2NVDA 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.VTI 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.VOO 6.AMZN 7.META 8.VXUS 9.SCHB 10.GOOGL
2025 Q1	1074	US$32.8億	100	1VTI 2AAPL 3VOO 主要持股2025 Q1 1.VTI 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.LLY 8.SPY 9.META 10.SCHB
2024 Q4	996	US$30.6億	0	1VTI 2AAPL 3VOO 主要持股2024 Q4 1.VTI 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.LLY 8.SCHB 9.ELS 10.META
2024 Q3	902	US$27.5億	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2024 Q3 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.NVDA 6.LLY 7.ELS 8.AMZN 9.SCHB 10.META
2024 Q2	859	US$24.6億	0	1VTI 2MSFT 3AAPL 主要持股2024 Q2 1.VTI 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.NVDA 6.META 7.LLY 8.SCHB 9.GOOG 10.GOOGL
2024 Q1	715	US$17.4億	0	1VTI 2VOO 3MSFT 主要持股2024 Q1 1.VTI 2.VOO 3.MSFT 4.META 5.AAPL 6.SCHB 7.NVDA 8.VXUS 9.AMZN 10.ITOT
2023 Q4	693	US$15.6億	0	1VTI 2VOO 3MSFT 主要持股2023 Q4 1.VTI 2.VOO 3.MSFT 4.AAPL 5.META 6.SCHB 7.VXUS 8.VEU 9.ITOT 10.IWV
2023 Q3	659	US$13.2億	0	1VTI 2VOO 3MSFT 主要持股2023 Q3 1.VTI 2.VOO 3.MSFT 4.AAPL 5.SCHB 6.VEU 7.VXUS 8.ITOT 9.IWV 10.VWO
2023 Q2	659	US$13.6億	0	1VTI 2VOO 3AAPL 主要持股2023 Q2 1.VTI 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.SCHB 6.VEU 7.VXUS 8.ITOT 9.IWV 10.VWO
2023 Q1	641	US$12.9億	0	1VTI 2VOO 3AAPL 主要持股2023 Q1 1.VTI 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.SCHB 6.VEU 7.VXUS 8.ITOT 9.VWO 10.IWV
2022 Q4	554	US$10.7億	0	1VTI 2VOO 3SCHB 主要持股2022 Q4 1.VTI 2.VOO 3.SCHB 4.AAPL 5.MSFT 6.VEU 7.VWO 8.VXUS 9.ITOT 10.IWV
2022 Q3	569	US$10.4億	0	1VTI 2VOO 3AAPL 主要持股2022 Q3 1.VTI 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.ITOT 6.VWO 7.VEU 8.SCHB 9.54141L 10.VXUS
2022 Q2	551	US$10.2億	0	1VTI 2VOO 3AAPL 主要持股2022 Q2 1.VTI 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.VWO 6.ITOT 7.VXUS 8.VEU 9.IWV 10.VEA
2022 Q1	611	US$10.6億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022 Q1 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.VXUS 5.VWO 6.ITOT 7.QQQ 8.IWV 9.VEA 10.VEU
2021 Q4	579	US$12.1億	0	1VTI 2VOO 3AAPL 主要持股2021 Q4 1.VTI 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.IWV 6.VWO 7.VEU 8.ITOT 9.VXUS 10.VEA
2021 Q3	532	US$11.2億	0	1VTI 2VOO 3AAPL 主要持股2021 Q3 1.VTI 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.IWV 6.VWO 7.VEU 8.VXUS 9.VEA 10.ITOT
2021 Q2	520	US$11.0億	100	1VTI 2VOO 3MSFT 主要持股2021 Q2 1.VTI 2.VOO 3.MSFT 4.VWO 5.IWV 6.AAPL 7.VEU 8.VXUS 9.VEA 10.ITOT
2021 Q1	495	US$9.1億	16	1VTI 2VOO 3VWO 主要持股2021 Q1 1.VTI 2.VOO 3.VWO 4.MSFT 5.IWV 6.AAPL 7.VEU 8.VXUS 9.VEA 10.ITOT
2020 Q4	485	US$8.8億	23	1VTI 2VOO 3MSFT 主要持股2020 Q4 1.VTI 2.VOO 3.MSFT 4.VWO 5.IWV 6.AAPL 7.VEU 8.VXUS 9.VEA 10.ITOT
2020 Q3	413	US$7.3億	20	1VTI 2VOO 3MSFT 主要持股2020 Q3 1.VTI 2.VOO 3.MSFT 4.VWO 5.IWV 6.AAPL 7.VXUS 8.VEU 9.VEA 10.AMZN
2020 Q2	420	US$6.7億	32	1VTI 2VOO 3IWV 主要持股2020 Q2 1.VTI 2.VOO 3.IWV 4.MSFT 5.VWO 6.AAPL 7.VXUS 8.VEA 9.VEU 10.SCHB
2020 Q1	354	US$5.3億	46	1VTI 2VOO 3VEA 主要持股2020 Q1 1.VTI 2.VOO 3.VEA 4.IWV 5.VWO 6.MSFT 7.VEU 8.VXUS 9.SCHB 10.AAPL
2019 Q4	369	US$5.6億	13	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2019 Q4 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.VWO 5.MSFT 6.VO 7.AAPL 8.VB 9.VEU 10.EFA
2019 Q3	356	US$5.1億	10	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2019 Q3 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.VWO 5.MSFT 6.VO 7.AAPL 8.VB 9.VEU 10.VTV
2019 Q2	350	US$5.1億	19	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2019 Q2 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.VOO 5.MSFT 6.VO 7.AAPL 8.VB 9.AMZN 10.VTV
2019 Q1	378	US$5.1億	25	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2019 Q1 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.VOO 5.MSFT 6.VO 7.AAPL 8.VB 9.EFA 10.VTV
2018 Q4	358	US$4.3億	30	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2018 Q4 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.VWO 5.MSFT 6.VO 7.EFA 8.VB 9.AAPL 10.VTV
2018 Q3	407	US$4.9億	15	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2018 Q3 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.MSFT 5.VO 6.AAPL 7.VB 8.HEDJ 9.SPY 10.VTV
2018 Q2	442	US$4.7億	18	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2018 Q2 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.VO 5.MSFT 6.AAPL 7.VB 8.HEDJ 9.SPY 10.EFA
2018 Q1	446	US$4.7億	18	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2018 Q1 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.73935A 5.VO 6.AAPL 7.MSFT 8.VB 9.HEDJ 10.EFA
2017 Q4	463	US$5.1億	21	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2017 Q4 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.73935A 5.VO 6.MSFT 7.AAPL 8.VB 9.HEDJ 10.EFA
2017 Q3	452	US$4.8億	17	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2017 Q3 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.73935A 5.VO 6.MSFT 7.HEDJ 8.VB 9.AAPL 10.SPY
2017 Q2	421	US$4.5億	55	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2017 Q2 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.73935A 5.VO 6.HEDJ 7.VB 8.MSFT 9.SPY 10.AAPL
2017 Q1	356	US$4.3億	19	1VTI 2AMJEUR 3VEA 主要持股2017 Q1 1.VTI 2.AMJEUR 3.VEA 4.VOO 5.73935A 6.VO 7.70450y 8.COST 9.AAPL 10.HEDJ
2016 Q4	339	US$4.0億	32	1VEA 2AMJEUR 3VTI 主要持股2016 Q4 1.VEA 2.AMJEUR 3.VTI 4.VOO 5.73935A 6.VO 7.70450y 8.COST 9.USB 10.VB
2016 Q3	364	US$4.4億	29	1VEA 2VTI373935A 主要持股2016 Q3 1.VEA 2.VTI 3.73935A 4.AMJEUR 5.VOO 6.70450y 7.VO 8.COST 9.SPY 10.AAPL
2016 Q2	277	US$4.1億	29	1VEA 2VTI 3VOO 主要持股2016 Q2 1.VEA 2.VTI 3.VOO 4.73935A 5.AMJEUR 6.70450y 7.VO 8.COST 9.VB 10.AAPL
2016 Q1	341	US$4.2億	99	1VEA 2VOO373935A 主要持股2016 Q1 1.VEA 2.VOO 3.73935A 4.VTI 5.70450y 6.AMJEUR 7.VO 8.COST 9.HEDJ 10.AAPL
2015 Q4	87	US$1.7億	42	1VEA 2VOO 3COST 主要持股2015 Q4 1.VEA 2.VOO 3.COST 4.USB 5.HEDJ 6.VUG 7.73935A 8.AMJEUR 9.VO 10.SPY
2015 Q3	74	US$1.4億	69	1VEA 2USB 3VOO 主要持股2015 Q3 1.VEA 2.USB 3.VOO 4.SPY 5.COST 6.HEDJ 7.GLD 8.VB 9.VO 10.VGK
2015 Q2	81	US$1.1億	23	1SPY 2COST 3GLD 主要持股2015 Q2 1.SPY 2.COST 3.GLD 4.73935A 5.FEZ 6.IWM 7.VGK 8.EBAY 9.VOO 10.NML
2015 Q1	80	US$9784.9萬	46	1SPY 2COST 3GLD 主要持股2015 Q1 1.SPY 2.COST 3.GLD 4.FEZ 5.IWM 6.73935A 7.NML 8.EXPD 9.EBAY 10.IAUUSD
2014 Q4	96	US$9222.4萬	—	1SPY 2COST 3GLD 主要持股2014 Q4 1.SPY 2.COST 3.GLD 4.TYGEUR 5.NML 6.EXPD 7.FEZ 8.IAUUSD 9.EBAY 10.AAPL

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Caprock Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.6%	-0.38%	減碼
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	+52.17%	加碼
3	AMGN	Amgen INC	+0.3%	+136.33%	加碼
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+0.19%	加碼
5	AGI	Alamos Gold Inc-class A	+0.3%	+21.87%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.78%	加碼
7	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-1.07%	減碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+7.50%	加碼
9	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	+4.74%	加碼
10	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+21.07%	加碼
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	-3.22%	減碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+1.09%	加碼
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-4.98%	減碼
14	AVGO	Broadcom INC	0%	-0.89%	減碼
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	-3.00%	減碼
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-4.20%	減碼
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	-4.18%	減碼
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-15.06%	減碼
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+0.67%	加碼
20	S	Sentinelone INC -class A	0%	-0.10%	減碼
21	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-7.16%	減碼
22	MA	Mastercard INC - A	0%	-11.61%	減碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.52%	減碼
24	LQDA	Liquidia CORP	-0.1%	-23.36%	減碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.18%	減碼
26	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-2.50%	減碼
27	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-26.80%	減碼
28	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-27.05%	減碼
29	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.1%	-2.71%	減碼
30	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-83.03%	減碼
31	ACN	Accenture plc	-0.1%	-11.36%	減碼
32	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	-65.03%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
37	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
38	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清倉
39	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清倉
40	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
41	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清倉
42	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
43	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清倉
45	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
46	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清倉
47	NTRS	Northern Trust CORP	—	EXIT	清倉
48	COR	Cencora INC	—	EXIT	清倉
49	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清倉
50	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-08-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Caprock Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Caprock Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Caprock Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Caprock Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 Caprock Group, LLC 的機構檔案：

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/caprock-group-llc

CLI 指令

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