CIK: 0001901361
申報總市值
US$6.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 114
Capricorn Fund Managers Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 114 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.4億，季度換手率為 130.5%。
Capricorn Fund Managers Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 51 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 114 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.12），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 WAY
-93.8% -US$2307.6萬
加碼 BAC
+2008.8% US$2477.8萬
減碼 ROIV
-95.5% -US$911.3萬
減碼 ALAB
-88.6% -US$769.4萬
減碼 GKOS
-95.3% -US$647.3萬
加碼 KSPI
+599.4% US$747.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVNA | Carvana Co | 股票-循環性消費 | 4.66% | +4.66% | NEW | |
| 2 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 4.08% | +3.74% | +2008.78% | |
| 3 | ZYME | Zymeworks INC | 股票-其他 | 3.93% | — | -1.53% | |
| 4 | AXGN | Axogen INC | 股票-其他 | 3.55% | +3.55% | NEW | |
| 5 | KKR | Kkr & Co INC | 股票-金融 | 3.06% | +3.06% | NEW | |
| 6 | NVST | Envista Holdings CORP | 股票-醫療保健 | 2.95% | +2.95% | NEW | |
| 7 | KWY | Kingsway CORP | 股票-其他 | 2.90% | +2.90% | NEW | |
| 8 | ADPT | Adaptive Biotechnologies | 股票-其他 | 2.80% | +2.80% | NEW | |
| 9 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 2.73% | +0.99% | +144.47% | |
| 10 | SKIN | Skinhealth Systems INC | 股票-其他 | 2.69% | +2.69% | NEW | |
| 11 | PRI | Primerica INC | 股票-金融 | 2.66% | +2.66% | NEW | |
| 12 | EA | Electronic Arts INC | 股票-通訊服務 | 2.41% | +0.51% | +96.89% | |
| 13 | PAHC | Phibro Animal Health Corp-a | 股票-其他 | 2.30% | +0.64% | +45.05% | |
| 14 | ELVN | Enliven Therapeutics INC | 股票-其他 | 2.26% | +2.26% | NEW | |
| 15 | ✓ | Karooooo LTD | 股票-其他 | 2.16% | — | +16.91% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.87% | — | +12.56% | |
| 17 | GTLS | Chart Industries INC | 股票-工業 | 1.84% | +0.18% | +70.71% | |
| 18 | BLND | Blend Labs Inc-a | 股票-其他 | 1.72% | +1.72% | NEW | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.68% | +0.24% | +89.54% | |
| 20 | LQDA | Liquidia CORP | 股票-其他 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.45% | — | -6.30% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.39% | — | +0.00% | |
| 23 | TXNM | Txnm Energy INC | 股票-公用事業 | 1.38% | — | +70.58% | |
| 24 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 1.37% | +1.05% | +599.41% | |
| 25 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非循環性消費 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 26 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 股票-金融 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 27 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 1.30% | — | +104.58% | |
| 28 | A | Agilent Technologies INC | 股票-醫療保健 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 29 | LUXE | Luxexperience BV | 股票-其他 | 1.27% | — | +35.54% | |
| 30 | ALGN | Align Technology INC | 股票-醫療保健 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.20% | — | +49.68% | |
| 32 | AM6 | Amicus Therapeutics INC | 股票-其他 | 1.20% | +0.48% | +153.51% | |
| 33 | TROW | T Rowe Price Group INC | 股票-金融 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 34 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-循環性消費 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 35 | AS | Amer Sports, Inc. | 股票-循環性消費 | 0.95% | +0.74% | +711.40% | |
| 36 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.92% | — | -13.64% | |
| 38 | MXCT | Maxcyte INC | 股票-其他 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 39 | APO | Apollo Global Management INC | 股票-金融 | 0.89% | — | +71.76% | |
| 40 | ROST | Ross Stores INC | 股票-循環性消費 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 41 | REAL | Realreal Inc/the | 股票-其他 | 0.78% | — | +39.66% | |
| 42 | HO1 | Hologic INC | 股票-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 43 | EAT | Brinker International INC | 股票-循環性消費 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 44 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-循環性消費 | 0.75% | — | — | |
| 45 | ✓ | On Hldg AG | 股票-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 46 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.73% | — | +0.10% | |
| 47 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-循環性消費 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 48 | COCO | Vita Coco Co Inc/the | 股票-其他 | 0.71% | — | — | |
| 49 | BTSG | Brightspring Health Services | 股票-其他 | 0.71% | — | +6.20% | |
| 50 | MASI* | Masimo CORP | 股票-其他 | 0.63% | — | — |
Q3 2026績效
+11.1%
近4個季度績效
+29.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 114 | US$6.4億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 83 | US$4.1億 | 100 | |
| 2025-09-30 | 59 | US$3.0億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 55 | US$2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 49 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 65 | US$2.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 53 | US$1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 55 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 56 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 55 | US$1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 82 | US$2.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 63 | US$2.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 104 | US$3.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 83 | US$3.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 85 | US$3.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 102 | US$5.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 90 | US$4.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 74 | US$3.6億 | 0 |
Capricorn Fund Managers Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Carvana Co (CVNA); 新建倉: Axogen INC (AXGN); 新建倉: Kkr & Co INC (KKR); 新建倉: Envista Holdings CORP (NVST); 新建倉: Kingsway CORP (KWY).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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資料過舊，未更新
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