KA
Kintegral Advisory, LLC 13F 申報追蹤與最新持股（Q2 2026）
Kintegral Advisory, LLCCIK: 0001569518
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$12.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 234
Kintegral Advisory, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 234 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$12.3億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.1
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 65.3
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 79.16
Kintegral Advisory, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 44 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 234 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.08），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 AMD
0.0% US$1575.0萬
加碼 INTC
0.0% US$1313.6萬
減碼 MSFT
0.0% US$48.2萬
加碼 AMAT
0.0% US$1119.0萬
加碼 MU
0.0% US$922.7萬
加碼 LRCX
0.0% US$940.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 234 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.32% | -0.17% | — | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.99% | +0.35% | — | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.12% | -0.82% | — | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.07% | -0.10% | — | |
| 5 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 2.48% | -0.08% | — | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.24% | +0.11% | — | |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.96% | +1.16% | — | |
| 8 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.72% | +0.77% | — | |
| 9 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.56% | +0.98% | — | |
| 10 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.51% | +0.64% | — | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.48% | +0.15% | — | |
| 12 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.45% | +0.12% | — | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.37% | -0.03% | — | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.28% | — | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.19% | -0.04% | — | |
| 16 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 1.18% | -0.34% | — | |
| 17 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.15% | +0.05% | — | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.15% | +0.05% | — | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.14% | -0.11% | — | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.07% | -0.01% | — | |
| 21 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.06% | -0.05% | — | |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.70% | — | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.05% | -0.06% | — | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.99% | +0.22% | — | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.96% | -0.10% | — | |
| 26 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.96% | +0.06% | — | |
| 27 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.22% | — | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.95% | -0.13% | — | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.92% | -0.08% | — | |
| 30 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.87% | -0.11% | — | |
| 31 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.77% | +0.04% | — | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.77% | -0.14% | — | |
| 33 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.75% | +0.10% | — | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.67% | -0.10% | — | |
| 35 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.66% | +0.01% | — | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.62% | — | — | |
| 37 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.57% | -0.13% | — | |
| 38 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.56% | -0.07% | — | |
| 39 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.55% | -0.09% | — | |
| 40 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.54% | -0.13% | — | |
| 41 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.54% | -0.06% | — | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.52% | -0.18% | — | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.52% | — | — | |
| 44 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.10% | — | |
| 45 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.52% | +0.28% | — | |
| 46 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.47% | -0.06% | — | |
| 47 | CRH | CRH plc | 股票-原物料 | 0.47% | -0.07% | — | |
| 48 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.47% | +0.06% | — | |
| 49 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 50 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 0.46% | -0.11% | — |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.8%
近4個季度績效
+24.5%
- 標準差
- +13.5%
- 貝塔係數
- +1.03
- 阿爾法
- -1.4%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化績效
- +20%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.85
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡瑪比率
- +2.24
- 資訊比率
- -0.34
- 追蹤誤差
- +2.2%
- 下方標準差
- +6.7%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +33.8%
- 最差12個月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.42
- 產業分散度
- +10.8%
- 偏態
- +0.08
- 峰態
- +0.21
- 上檔潛力
- +4.41
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 234 | US$12.3億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 233 | US$10.6億 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 234 | US$11.8億 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 235 | US$11.8億 | 47 | ||
| 2025 Q2 | 237 | US$11.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 238 | US$9.9億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 238 | US$10.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 238 | US$10.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 238 | US$10.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 261 | US$10.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 262 | US$9.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 259 | US$8.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 260 | US$8.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 255 | US$7.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 258 | US$7.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 264 | US$7.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 264 | US$7.7億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 265 | US$9.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 264 | US$9.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 264 | US$8.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 265 | US$8.5億 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 265 | US$7.8億 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 267 | US$7.4億 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 266 | US$6.6億 | 10 | ||
| 2020 Q2 | 266 | US$6.2億 | 20 | ||
| 2020 Q1 | 261 | US$5.1億 | 15 | ||
| 2019 Q4 | 267 | US$5.5億 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 268 | US$5.0億 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 269 | US$4.9億 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 269 | US$4.8億 | 41 | ||
| 2018 Q4 | 286 | US$3.4億 | 0 |
Kintegral Advisory, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Versigent LTD; 加碼: Kla CORP (KLAC) — 股數 +900.00%; 加碼: Booking Holdings Inc (BKNG) — 股數 +2400.00%.
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 234 項）
1–50 of 200
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數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
申報歷史
FAQ
Kintegral Advisory, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Kintegral Advisory, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$12.3億，分佈在 234 個已申報部位之中。
Kintegral Advisory, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Kintegral Advisory, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.1億 (9.3%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7391.0萬 (6.0%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$6313.4萬 (5.1%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$5020.0萬 (4.1%)
5. Tesla Inc (TSLA) — US$3053.6萬 (2.5%)
Kintegral Advisory, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Kintegral Advisory, LLC 主要以增持為主——新建倉 1 個部位，並對 2 個既有持股進行加碼。 其中幅度最大的異動：新建倉: Versigent LTD; 加碼: Kla CORP (KLAC) — 股數 +900.00%; 加碼: Booking Holdings Inc (BKNG) — 股數 +2400.00%
Kintegral Advisory, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Kintegral Advisory, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 38.6%
• Financials: 17.0%
• Health Care: 13.5%
• Communication Services: 10.8%
• Consumer Discretionary: 7.2%
• Industrials: 5.7%
投資風格解析
Kintegral Advisory, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.0%，跑輸 S&P 500 1.4 個百分點；貝塔係數為 1.03（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 38.6% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 INTC（+US$1390.5萬，現達 US$1920.6萬），同時減碼 INTU（-US$458.8萬，仍持有 US$278.0萬）。
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