Shelton Wealth Management, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001903883

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 137

SHELTON WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 137 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 34.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.42
持倉穩定性: 34.83
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.54
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.01

Shelton Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 47 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 137 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IWR
+21.5%　US$172.2萬
減碼 APP
-4.4%　-US$182.0萬
加碼 IBTH
+18.0%　US$154.3萬
加碼 IBTI
+17.7%　US$150.2萬
加碼 IBTJ
+17.4%　US$147.2萬
減碼 MU
-59.8%　-US$168.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 127 大持股（共 137 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	5.66%	—	+0.86%
2	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	4.48%	+0.75%	+17.96%
3	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	4.47%	+0.73%	+17.67%
4	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	4.46%	+0.72%	+17.41%
5	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	4.44%	+0.70%	+17.14%
6	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-其他	4.43%	+4.43%	NEW
7	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	4.07%	+0.82%	+21.48%
8	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.37%	—	-1.69%
9	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	2.23%	—	-5.59%
10	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.89%	—	-0.98%
11	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.81%	—	-1.70%
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.75%	—	-4.32%
13	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.60%	—	-12.85%
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.44%	—	-8.77%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.30%	-0.24%	-11.46%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.25%	-0.40%	-19.31%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.22%	—	+6.35%
18	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.14%	-0.21%	-33.54%
19	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.11%	—	-3.74%
20	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.05%	—	-30.94%
21	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.04%	—	+0.33%
22	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.03%	-0.76%	-4.40%
23	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.02%	—	-22.88%
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.00%	-0.29%	-19.84%
25	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.96%	—	-1.81%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.92%	—	-8.46%
27	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.92%	+0.20%	+4.89%
28	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.91%	+0.45%	+70.33%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.90%	—	+19.33%
30	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.85%	-0.18%	-2.73%
31	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.85%	—	-16.45%
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.84%	—	+2.49%
33	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.84%	—	-3.82%
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.79%	—	-2.76%
35	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.76%	—	+12.23%
36	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.73%	—	-30.82%
37	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.68%	-0.32%	-22.15%
38	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.68%	+0.39%	+126.15%
39	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.68%	+0.24%	+69.27%
40	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.67%	—	+15.25%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.67%	-0.70%	-59.84%
42	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.67%	—	-5.80%
43	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.66%	—	+3.00%
44	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.65%	—	-9.11%
45	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.65%	—	-15.53%
46	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	0.65%	—	-25.68%
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.63%	—	-7.69%
48	C	Citigroup INC	股票-金融	0.63%	—	-16.57%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.63%	—	-6.73%
50	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	0.63%	—	-11.50%

1–50 of 127

投資組合績效

Q3 2026績效

+6%

近4個季度績效

+25.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -8%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.59
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.01
資訊比率: -0.52
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +34.9%
最差12個月: +3.5%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
產業分散度: +10.3%
偏態: +0.08
峰態: -0.64
上檔潛力: +4.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	137	US$2.3億	35	1FTSM 2IBTH 3IBTI 主要持股2026-03-31 1.FTSM 2.IBTH 3.IBTI 4.IBTJ 5.IBTK 6.IBTL 7.IWR 8.IWB 9.FTCS 10.TLT
2025-12-31	165	US$2.3億	18	1FTSM 2IBTJ 3IBTK 主要持股2025-12-31 1.FTSM 2.IBTJ 3.IBTK 4.IBTI 5.IBTH 6.IBTG 7.IWR 8.IWB 9.FTCS 10.SCHX
2025-09-30	152	US$2.2億	44	1FTSM 2IBTK 3IBTJ 主要持股2025-09-30 1.FTSM 2.IBTK 3.IBTJ 4.IBTI 5.IBTH 6.IBTG 7.IWR 8.IWB 9.FTCS 10.TLT
2025-06-30	146	US$2.1億	0	1FTSM 2IBTK 3IBTJ 主要持股2025-06-30 1.FTSM 2.IBTK 3.IBTJ 4.IBTI 5.IBTH 6.IBTG 7.IWR 8.IWB 9.FTCS 10.TLT
2025-03-31	135	US$1.8億	0	1FTSM 2IBTJ 3IBTI 主要持股2025-03-31 1.FTSM 2.IBTJ 3.IBTI 4.IBTK 5.IBTH 6.IBTG 7.IWR 8.FTCS 9.IWB 10.SCHX
2024-12-31	142	US$1.9億	0	1FTSM 2IBTG 3IBTH 主要持股2024-12-31 1.FTSM 2.IBTG 3.IBTH 4.TLT 5.IBTI 6.IBTJ 7.IWR 8.IWB 9.FTCS 10.SPY
2024-09-30	125	US$1.8億	0	1FTSM 2IWR 3FTCS 主要持股2024-09-30 1.FTSM 2.IWR 3.FTCS 4.TLT 5.IWB 6.SCHX 7.IBTJ 8.IBTI 9.IBTH 10.IBTG
2024-06-30	136	US$1.8億	0	1FTSM 2IWR 3FTCS 主要持股2024-06-30 1.FTSM 2.IWR 3.FTCS 4.TLT 5.SCHX 6.IWB 7.FTGC 8.RDVY 9.TLT 10.IBTG
2024-03-31	114	US$1.6億	0	1FTSM 2IWR 3FTCS 主要持股2024-03-31 1.FTSM 2.IWR 3.FTCS 4.SCHX 5.TLT 6.RDVY 7.FTGC 8.IWB 9.EMXC 10.FPEI
2023-12-31	104	US$1.4億	0	1FTSM 2IWR 3FTCS 主要持股2023-12-31 1.FTSM 2.IWR 3.FTCS 4.SCHX 5.RDVY 6.IWB 7.FTGC 8.EMXC 9.IEI 10.IJR
2023-09-30	64	US$1.3億	0	1FTSM 2FTCS 3IWR 主要持股2023-09-30 1.FTSM 2.FTCS 3.IWR 4.TLT 5.FTGC 6.SCHX 7.RDVY 8.IWB 9.EMXC 10.FPEI
2023-06-30	69	US$1.3億	0	1FTSM 2IWR 3FTCS 主要持股2023-06-30 1.FTSM 2.IWR 3.FTCS 4.TLT 5.SCHX 6.RDVY 7.FTGC 8.IWB 9.EMXC 10.FPEI
2023-03-31	66	US$1.2億	0	1FTSM 2FTCS 3IWR 主要持股2023-03-31 1.FTSM 2.FTCS 3.IWR 4.SCHX 5.TLT 6.FTGC 7.RDVY 8.IWB 9.FPEI 10.IGM
2022-12-31	64	US$1.3億	0	1FTSM 2IWR 3FTCS 主要持股2022-12-31 1.FTSM 2.IWR 3.FTCS 4.SCHX 5.RDVY 6.IWB 7.FTGC 8.FPEI 9.IJR 10.IEF
2022-09-30	61	US$1.1億	0	1FTSM 2IWR 3FTCS 主要持股2022-09-30 1.FTSM 2.IWR 3.FTCS 4.SCHX 5.FTGC 6.RDVY 7.IWB 8.IJR 9.FPEI 10.IGM
2022-06-30	62	US$1.2億	0	1FTSM 2IWR 3FTCS 主要持股2022-06-30 1.FTSM 2.IWR 3.FTCS 4.SCHX 5.FTGC 6.IWB 7.RDVY 8.IJR 9.FPEI 10.IGM
2022-03-31	68	US$1.3億	0	1FTSM 2IWR 3FTCS 主要持股2022-03-31 1.FTSM 2.IWR 3.FTCS 4.FTGC 5.IWB 6.IJR 7.SCHX 8.SCHO 9.RDVY 10.EMXC
2021-12-31	71	US$1.3億	0	1FTSM 2IWR 3FTCS 主要持股2021-12-31 1.FTSM 2.IWR 3.FTCS 4.IWB 5.FTGC 6.SCHX 7.IJR 8.SCHO 9.IGM 10.VBK

本季持股變動

Shelton Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Ibonds Dec 2031 Term (IBTL); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBTG); 清倉: Affirm Holdings INC (AFRM); 新建倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Conocophillips (COP).

Shelton Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.8%	+21.48%	加碼
2	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.8%	+17.96%	加碼
3	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.7%	+17.67%	加碼
4	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.7%	+17.41%	加碼
5	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	+0.7%	+17.14%	加碼
6	CSX	Csx CORP	+0.5%	+70.33%	加碼
7	GD	General Dynamics CORP	+0.4%	+126.15%	加碼
8	VST	Vistra CORP	+0.3%	+253.70%	加碼
9	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+124.82%	加碼
10	UBER	Uber Technologies INC	+0.2%	+69.27%	加碼
11	EQT	Eqt CORP	+0.2%	+4.89%	加碼
12	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-2.73%	減碼
13	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-33.43%	減碼
14	LRCX	Lam Research CORP	-0.2%	-33.54%	減碼
15	CTVA	Corteva INC	-0.2%	-74.33%	減碼
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-11.46%	減碼
17	AMD	Advanced Micro Devices	-0.3%	-19.84%	減碼
18	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.3%	-22.15%	減碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-19.31%	減碼
20	ZS	Zscaler INC	-0.4%	-55.07%	減碼
21	BSX	Boston Scientific CORP	-0.4%	-66.53%	減碼
22	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.5%	-70.55%	減碼
23	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.5%	-71.14%	減碼
24	MU	Micron Technology INC	-0.7%	-59.84%	減碼
25	APP	Applovin Corp-class A	-0.8%	-4.40%	減碼
26	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	—	NEW	新建倉
27	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	EXIT	清倉
28	AFRM	Affirm Holdings INC	—	EXIT	清倉
29	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
30	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
31	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
32	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	—	EXIT	清倉
33	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	NEW	新建倉
34	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建倉
35	ALAB	Astera Labs INC	—	EXIT	清倉
36	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
37	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
38	FTNT	Fortinet INC	—	NEW	新建倉
39	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清倉
40	AXP	American Express Co	—	NEW	新建倉
41	KR	Kroger Co	—	NEW	新建倉
42	SRE	Sempra	—	NEW	新建倉
43	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	清倉
44	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建倉
45	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建倉
46	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清倉
47	MDB	Mongodb INC	—	NEW	新建倉
48	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	NEW	新建倉
49	AON	Aon plc	—	EXIT	清倉
50	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Shelton Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Shelton Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 137 個已申報部位之中。

Shelton Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Shelton Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM) — US$1293.5萬 (5.7%) 2. Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH) — US$1023.7萬 (4.5%) 3. Ishares Ibonds Dec 2028 Term (IBTI) — US$1021.5萬 (4.5%) 4. Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBTJ) — US$1019.8萬 (4.5%) 5. Ishares Ibonds Dec 2030 Trea (IBTK) — US$1015.8萬 (4.4%)

Shelton Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Shelton Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Ibonds Dec 2031 Term (IBTL); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBTG); 清倉: Affirm Holdings INC (AFRM); 新建倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Conocophillips (COP)

Shelton Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Shelton Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.8% • Financials: 15.4% • Consumer Discretionary: 12.8% • Industrials: 9.5% • Communication Services: 9.2% • Utilities: 3.6%

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Shelton Wealth Management, LLC 13F 投資組合與持倉異動

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分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 137

SHELTON WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 137 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 34.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.42
持倉穩定性: 34.83
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.54
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.01

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IWR
+21.5%　US$172.2萬
減碼 APP
-4.4%　-US$182.0萬
加碼 IBTH
+18.0%　US$154.3萬
加碼 IBTI
+17.7%　US$150.2萬
加碼 IBTJ
+17.4%　US$147.2萬
減碼 MU
-59.8%　-US$168.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 127 大持股（共 137 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	5.66%	—	+0.86%
2	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	4.48%	+0.75%	+17.96%
3	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	4.47%	+0.73%	+17.67%
4	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	4.46%	+0.72%	+17.41%
5	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	4.44%	+0.70%	+17.14%
6	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-其他	4.43%	+4.43%	NEW
7	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	4.07%	+0.82%	+21.48%
8	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.37%	—	-1.69%
9	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	2.23%	—	-5.59%
10	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.89%	—	-0.98%
11	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.81%	—	-1.70%
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.75%	—	-4.32%
13	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.60%	—	-12.85%
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.44%	—	-8.77%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.30%	-0.24%	-11.46%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.25%	-0.40%	-19.31%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.22%	—	+6.35%
18	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.14%	-0.21%	-33.54%
19	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.11%	—	-3.74%
20	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.05%	—	-30.94%
21	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.04%	—	+0.33%
22	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.03%	-0.76%	-4.40%
23	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.02%	—	-22.88%
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.00%	-0.29%	-19.84%
25	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.96%	—	-1.81%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.92%	—	-8.46%
27	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.92%	+0.20%	+4.89%
28	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.91%	+0.45%	+70.33%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.90%	—	+19.33%
30	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.85%	-0.18%	-2.73%
31	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.85%	—	-16.45%
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.84%	—	+2.49%
33	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.84%	—	-3.82%
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.79%	—	-2.76%
35	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.76%	—	+12.23%
36	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.73%	—	-30.82%
37	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.68%	-0.32%	-22.15%
38	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.68%	+0.39%	+126.15%
39	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.68%	+0.24%	+69.27%
40	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.67%	—	+15.25%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.67%	-0.70%	-59.84%
42	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.67%	—	-5.80%
43	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.66%	—	+3.00%
44	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.65%	—	-9.11%
45	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.65%	—	-15.53%
46	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	0.65%	—	-25.68%
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.63%	—	-7.69%
48	C	Citigroup INC	股票-金融	0.63%	—	-16.57%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.63%	—	-6.73%
50	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	0.63%	—	-11.50%

1–50 of 127

投資組合績效

Q3 2026績效

+6%

近4個季度績效

+25.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -8%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.59
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.01
資訊比率: -0.52
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +34.9%
最差12個月: +3.5%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
產業分散度: +10.3%
偏態: +0.08
峰態: -0.64
上檔潛力: +4.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	137	US$2.3億	35	1FTSM 2IBTH 3IBTI 主要持股2026-03-31 1.FTSM 2.IBTH 3.IBTI 4.IBTJ 5.IBTK 6.IBTL 7.IWR 8.IWB 9.FTCS 10.TLT
2025-12-31	165	US$2.3億	18	1FTSM 2IBTJ 3IBTK 主要持股2025-12-31 1.FTSM 2.IBTJ 3.IBTK 4.IBTI 5.IBTH 6.IBTG 7.IWR 8.IWB 9.FTCS 10.SCHX
2025-09-30	152	US$2.2億	44	1FTSM 2IBTK 3IBTJ 主要持股2025-09-30 1.FTSM 2.IBTK 3.IBTJ 4.IBTI 5.IBTH 6.IBTG 7.IWR 8.IWB 9.FTCS 10.TLT
2025-06-30	146	US$2.1億	0	1FTSM 2IBTK 3IBTJ 主要持股2025-06-30 1.FTSM 2.IBTK 3.IBTJ 4.IBTI 5.IBTH 6.IBTG 7.IWR 8.IWB 9.FTCS 10.TLT
2025-03-31	135	US$1.8億	0	1FTSM 2IBTJ 3IBTI 主要持股2025-03-31 1.FTSM 2.IBTJ 3.IBTI 4.IBTK 5.IBTH 6.IBTG 7.IWR 8.FTCS 9.IWB 10.SCHX
2024-12-31	142	US$1.9億	0	1FTSM 2IBTG 3IBTH 主要持股2024-12-31 1.FTSM 2.IBTG 3.IBTH 4.TLT 5.IBTI 6.IBTJ 7.IWR 8.IWB 9.FTCS 10.SPY
2024-09-30	125	US$1.8億	0	1FTSM 2IWR 3FTCS 主要持股2024-09-30 1.FTSM 2.IWR 3.FTCS 4.TLT 5.IWB 6.SCHX 7.IBTJ 8.IBTI 9.IBTH 10.IBTG
2024-06-30	136	US$1.8億	0	1FTSM 2IWR 3FTCS 主要持股2024-06-30 1.FTSM 2.IWR 3.FTCS 4.TLT 5.SCHX 6.IWB 7.FTGC 8.RDVY 9.TLT 10.IBTG
2024-03-31	114	US$1.6億	0	1FTSM 2IWR 3FTCS 主要持股2024-03-31 1.FTSM 2.IWR 3.FTCS 4.SCHX 5.TLT 6.RDVY 7.FTGC 8.IWB 9.EMXC 10.FPEI
2023-12-31	104	US$1.4億	0	1FTSM 2IWR 3FTCS 主要持股2023-12-31 1.FTSM 2.IWR 3.FTCS 4.SCHX 5.RDVY 6.IWB 7.FTGC 8.EMXC 9.IEI 10.IJR
2023-09-30	64	US$1.3億	0	1FTSM 2FTCS 3IWR 主要持股2023-09-30 1.FTSM 2.FTCS 3.IWR 4.TLT 5.FTGC 6.SCHX 7.RDVY 8.IWB 9.EMXC 10.FPEI
2023-06-30	69	US$1.3億	0	1FTSM 2IWR 3FTCS 主要持股2023-06-30 1.FTSM 2.IWR 3.FTCS 4.TLT 5.SCHX 6.RDVY 7.FTGC 8.IWB 9.EMXC 10.FPEI
2023-03-31	66	US$1.2億	0	1FTSM 2FTCS 3IWR 主要持股2023-03-31 1.FTSM 2.FTCS 3.IWR 4.SCHX 5.TLT 6.FTGC 7.RDVY 8.IWB 9.FPEI 10.IGM
2022-12-31	64	US$1.3億	0	1FTSM 2IWR 3FTCS 主要持股2022-12-31 1.FTSM 2.IWR 3.FTCS 4.SCHX 5.RDVY 6.IWB 7.FTGC 8.FPEI 9.IJR 10.IEF
2022-09-30	61	US$1.1億	0	1FTSM 2IWR 3FTCS 主要持股2022-09-30 1.FTSM 2.IWR 3.FTCS 4.SCHX 5.FTGC 6.RDVY 7.IWB 8.IJR 9.FPEI 10.IGM
2022-06-30	62	US$1.2億	0	1FTSM 2IWR 3FTCS 主要持股2022-06-30 1.FTSM 2.IWR 3.FTCS 4.SCHX 5.FTGC 6.IWB 7.RDVY 8.IJR 9.FPEI 10.IGM
2022-03-31	68	US$1.3億	0	1FTSM 2IWR 3FTCS 主要持股2022-03-31 1.FTSM 2.IWR 3.FTCS 4.FTGC 5.IWB 6.IJR 7.SCHX 8.SCHO 9.RDVY 10.EMXC
2021-12-31	71	US$1.3億	0	1FTSM 2IWR 3FTCS 主要持股2021-12-31 1.FTSM 2.IWR 3.FTCS 4.IWB 5.FTGC 6.SCHX 7.IJR 8.SCHO 9.IGM 10.VBK

本季持股變動

Shelton Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.8%	+21.48%	加碼
2	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.8%	+17.96%	加碼
3	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.7%	+17.67%	加碼
4	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.7%	+17.41%	加碼
5	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	+0.7%	+17.14%	加碼
6	CSX	Csx CORP	+0.5%	+70.33%	加碼
7	GD	General Dynamics CORP	+0.4%	+126.15%	加碼
8	VST	Vistra CORP	+0.3%	+253.70%	加碼
9	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+124.82%	加碼
10	UBER	Uber Technologies INC	+0.2%	+69.27%	加碼
11	EQT	Eqt CORP	+0.2%	+4.89%	加碼
12	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-2.73%	減碼
13	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-33.43%	減碼
14	LRCX	Lam Research CORP	-0.2%	-33.54%	減碼
15	CTVA	Corteva INC	-0.2%	-74.33%	減碼
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-11.46%	減碼
17	AMD	Advanced Micro Devices	-0.3%	-19.84%	減碼
18	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.3%	-22.15%	減碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-19.31%	減碼
20	ZS	Zscaler INC	-0.4%	-55.07%	減碼
21	BSX	Boston Scientific CORP	-0.4%	-66.53%	減碼
22	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.5%	-70.55%	減碼
23	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.5%	-71.14%	減碼
24	MU	Micron Technology INC	-0.7%	-59.84%	減碼
25	APP	Applovin Corp-class A	-0.8%	-4.40%	減碼
26	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	—	NEW	新建倉
27	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	EXIT	清倉
28	AFRM	Affirm Holdings INC	—	EXIT	清倉
29	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
30	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
31	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
32	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	—	EXIT	清倉
33	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	NEW	新建倉
34	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建倉
35	ALAB	Astera Labs INC	—	EXIT	清倉
36	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
37	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
38	FTNT	Fortinet INC	—	NEW	新建倉
39	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清倉
40	AXP	American Express Co	—	NEW	新建倉
41	KR	Kroger Co	—	NEW	新建倉
42	SRE	Sempra	—	NEW	新建倉
43	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	清倉
44	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建倉
45	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建倉
46	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清倉
47	MDB	Mongodb INC	—	NEW	新建倉
48	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	NEW	新建倉
49	AON	Aon plc	—	EXIT	清倉
50	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看