HJ
Henry James International Management Inc. SEC 13F 申報持股（Q2 2026）
Henry James International Management Inc.CIK: 0001750423
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$3.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 91
Henry James International Management Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 91 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 32.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 11.22
- 持倉穩定性
- 32.28
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 89.01
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 87.47
Henry James International Management Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 91 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 NBIS
+1.2% US$1345.3萬
新建倉 K08588103
加碼 STM
+12.6% US$523.8萬
加碼 TSM
+4.1% US$759.3萬
加碼 SFTBY
+130.8% US$456.2萬
清倉 ASND
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 7.10% | +1.28% | +4.10% | |
| 2 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 6.41% | +3.54% | +1.22% | |
| 3 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 5.97% | +0.81% | -7.41% | |
| 4 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 4.22% | +0.83% | -9.14% | |
| 5 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 4.04% | +0.20% | -0.01% | |
| 6 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 3.41% | -0.46% | +0.04% | |
| 7 | IHG | Intercontinental Hotels-adr | 股票-其他 | 3.41% | +0.32% | +2.38% | |
| 8 | RYCEY | Rolls-royce Holdings-sp Adr | 股票-其他 | 3.25% | +0.20% | +0.07% | |
| 9 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 2.89% | -0.73% | -0.04% | |
| 10 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 2.66% | +1.35% | +12.65% | |
| 11 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 2.08% | -0.66% | -4.78% | |
| 12 | LYG | Lloyds Banking Group Plc-adr | 股票-金融 | 2.02% | +0.78% | +69.95% | |
| 13 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 2.01% | -0.56% | +4.57% | |
| 14 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-循環性消費 | 1.96% | -0.19% | +0.02% | |
| 15 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 1.90% | -0.33% | +0.08% | |
| 16 | SFTBY | Softbank Group Corp-unsp Adr | 股票-其他 | 1.89% | +1.25% | +130.84% | |
| 17 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 1.84% | -0.45% | +0.02% | |
| 18 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | 股票-金融 | 1.77% | +0.30% | +23.58% | |
| 19 | SDZNY | Sandoz Group Ag-adr | 股票-其他 | 1.76% | +0.02% | +3.29% | |
| 20 | CRZBY | Commerzbank Ag-spons Adr | 股票-其他 | 1.68% | +0.79% | +89.78% | |
| 21 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 股票-金融 | 1.66% | -0.10% | +0.04% | |
| 22 | CMWAY | Commonwealth Bk Aus-sp Adr | 股票-其他 | 1.57% | -0.34% | -0.00% | |
| 23 | TCEHY | Tencent Holdings Ltd-uns Adr | 股票-其他 | 1.41% | -0.51% | -0.02% | |
| 24 | CAE | Cae Inc | 股票-其他 | 1.37% | -0.34% | -0.02% | |
| 25 | KB | Kb Financial Group Inc-adr | 股票-金融 | 1.36% | -0.91% | -31.36% | |
| 26 | ✓ | Ascendis Pharma A/s | 股票-其他 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 27 | SNN | Smith & Nephew PLC -spon Adr | 股票-其他 | 1.29% | -0.43% | -0.00% | |
| 28 | ESLT | Elbit Systems Ltd. | 股票-工業 | 1.22% | -0.42% | -0.02% | |
| 29 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 1.21% | -0.09% | -0.11% | |
| 30 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.11% | -0.31% | +0.18% | |
| 31 | AMX | America Movil Sab De Cv | 股票-其他 | 1.11% | -0.20% | — | |
| 32 | SIEGY | Siemens Ag-spons Adr | 股票-其他 | 1.02% | +0.69% | +179.54% | |
| 33 | IX | Orix - Sponsored Adr | 股票-其他 | 1.00% | -0.21% | -20.89% | |
| 34 | LOGI | Logitech International S.A. | 股票-科技 | 1.00% | -0.17% | +0.02% | |
| 35 | AU | AngloGold Ashanti plc | 股票-原物料 | 0.97% | -0.44% | -0.01% | |
| 36 | ABBNY | Abb Ltd-spon Adr | 股票-工業 | 0.96% | +0.12% | — | |
| 37 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | 股票-其他 | 0.94% | -0.15% | — | |
| 38 | AAGIY | Aia Group Ltd-sp Adr | 股票-其他 | 0.90% | -0.40% | — | |
| 39 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.84% | -0.47% | +1.33% | |
| 40 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.82% | +0.17% | +15.51% | |
| 41 | NGG | National Grid Plc-sp Adr | 股票-公用事業 | 0.76% | -0.18% | +0.14% | |
| 42 | BAESY | Bae Systems PLC -spon Adr | 股票-其他 | 0.76% | -0.33% | +0.12% | |
| 43 | ERIC | Ericsson (lm) Tel-sp Adr | 股票-科技 | 0.75% | -0.20% | -3.73% | |
| 44 | OTEX | Open Text CORP | 股票-其他 | 0.73% | -0.16% | — | |
| 45 | SKM | Sk Telecom Co Ltd-spon Adr | 股票-其他 | 0.56% | +0.02% | +13.70% | |
| 46 | BSAC | Banco Santander-chile-adr | 股票-其他 | 0.50% | -0.12% | — | |
| 47 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.49% | +0.02% | +0.13% | |
| 48 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.46% | — | +4.21% | |
| 49 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 0.45% | -0.15% | -0.12% | |
| 50 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | 股票-其他 | 0.44% | +0.29% | +22.88% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+1.4%
近4個季度績效
+19.2%
- 標準差
- +14.7%
- 貝塔係數
- +0.96
- 阿爾法
- +0.5%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化績效
- +20.3%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.58
- 斯圖澤指數
- +0.39
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.33
- 卡瑪比率
- +2.61
- 資訊比率
- -0.04
- 追蹤誤差
- +8%
- 下方標準差
- +7.6%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +31.2%
- 最差12個月
- +7.5%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.34
- 產業分散度
- +14.4%
- 偏態
- 0
- 峰態
- +0.11
- 上檔潛力
- +4.25
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 91 | US$3.3億 | 32 | ||
| 2026 Q1 | 94 | US$2.8億 | 40 | ||
| 2025 Q4 | 93 | US$3.2億 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 97 | US$3.3億 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 95 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 99 | US$2.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 98 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 98 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 101 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 125 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 125 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 124 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 124 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 127 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 127 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 127 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 131 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 120 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 147 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 154 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 160 | US$3.5億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 164 | US$3.3億 | 25 | ||
| 2020 Q4 | 117 | US$2.9億 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 122 | US$2.4億 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 125 | US$2.4億 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 129 | US$1.9億 | 31 | ||
| 2019 Q4 | 133 | US$2.6億 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 138 | US$2.3億 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 138 | US$2.3億 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 143 | US$2.2億 | 39 | ||
| 2018 Q4 | 140 | US$1.5億 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 236 | US$2.7億 | — |
Henry James International Management Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ascendis Pharma A/s; 清倉: Ascendis Pharma A/S (ASND); 清倉: Pdd Holdings Inc (PDD); 清倉: Merck Kgaa-sponsored Adr (MKKGY); 清倉: Grifols Sa-adr (GRFS).
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申報歷史
FAQ
Henry James International Management Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Henry James International Management Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 91 個已申報部位之中。
Henry James International Management Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Henry James International Management Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2370.9萬 (7.1%)
2. Nebius Group N.V. (NBIS) — US$2139.4萬 (6.4%)
3. ASML Holding N.V. (ASML) — US$1992.4萬 (6.0%)
4. Nokia Corp-spon Adr (NOK) — US$1407.8萬 (4.2%)
5. UBS Group AG (UBS) — US$1349.8萬 (4.0%)
Henry James International Management Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Henry James International Management Inc. 共進行了 79 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 38 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 9 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ascendis Pharma A/s; 清倉: Ascendis Pharma A/S (ASND); 清倉: Pdd Holdings Inc (PDD); 清倉: Merck Kgaa-sponsored Adr (MKKGY); 清倉: Grifols Sa-adr (GRFS)
Henry James International Management Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Henry James International Management Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 47.7%
• Financials: 21.9%
• Industrials: 9.6%
• Health Care: 8.0%
• Consumer Discretionary: 5.9%
• Materials: 3.4%
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
投資風格解析
Henry James International Management Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.3%，跑贏 S&P 500 0.5 個百分點；貝塔係數為 0.96（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 47.7% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 32，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NBIS（+US$2061.1萬，現達 US$2139.4萬），同時減碼 SHOP（-US$1066.8萬，仍持有 US$965.6萬）。
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