Burney Co/ 13F 持倉明細

Name: Burney Co/ — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0000940445

分散型投資策略逆勢操作型產業集中型

申報總市值

US$32.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 617

BURNEY CO/在最新一期 13F 報告中揭露了 617 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$32.0億，季度換手率為 50.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.22
持倉穩定性: 50.84
動能／逆勢: 0
產業集中度: 65.18
多樣化: 100
倉位均衡度: 48.22

Burney Co/ 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.048——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 617 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.18），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

減碼 MSFT
-48.7%　-US$4771.5萬
減碼 AAPL
-19.0%　-US$2937.3萬
減碼 AMZN
-63.0%　-US$2879.9萬
減碼 AVGO
-35.9%　-US$2348.6萬
減碼 BRNY
-2.8%　-US$2177.1萬
減碼 ANET
-36.8%　-US$1983.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 617 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRES	Burney US Equity Select ETF	ETF-其他	17.84%	+17.84%	NEW
2	BRNY	Burney US Factor Rotation	ETF-其他	10.61%	-0.65%	-2.76%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.84%	-0.91%	-19.05%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.56%	—	+4.09%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.15%	-0.50%	-12.07%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.89%	-0.54%	-16.86%
7	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.57%	-0.17%	-28.06%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.36%	-0.41%	-11.48%
9	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.33%	—	-11.01%
10	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.07%	—	+8.42%
11	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.07%	-0.37%	-29.97%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.99%	-0.73%	-35.90%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.97%	-1.48%	-48.68%
14	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.90%	-0.62%	-36.83%
15	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	0.86%	+0.49%	+181.68%
16	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.82%	—	-9.53%
17	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.79%	-0.60%	-24.66%
18	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-循環性消費	0.79%	—	-30.40%
19	CRUS	Cirrus Logic INC	股票-科技	0.78%	+0.43%	+79.90%
20	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	0.77%	+0.36%	+12.16%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.74%	—	-4.93%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.71%	-0.23%	-11.77%
23	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	0.65%	—	-9.72%
24	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.64%	-0.29%	-25.98%
25	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.60%	-0.25%	-37.09%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	—	-3.71%
27	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.58%	—	-20.57%
28	UGI	Ugi CORP	股票-公用事業	0.53%	—	-18.43%
29	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.52%	—	-10.57%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.51%	-0.18%	-22.99%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.50%	-0.31%	-33.10%
32	STT	State Street CORP	股票-金融	0.49%	+0.43%	+681.68%
33	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.48%	—	-41.96%
34	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.48%	—	-19.54%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	—	-7.31%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.45%	-0.90%	-62.97%
37	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.44%	+0.23%	+111.95%
38	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.42%	—	-18.12%
39	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.37%	—	-11.75%
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.37%	-0.21%	-16.78%
41	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.36%	—	-19.04%
42	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.35%	—	-2.33%
43	RGA	Reinsurance Group Of America	股票-金融	0.34%	—	-15.85%
44	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.34%	-0.22%	-35.69%
45	WTS	Watts Water Technologies-a	股票-工業	0.33%	—	-31.37%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.33%	—	-3.35%
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.32%	—	-22.17%
48	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	0.31%	—	-16.48%
49	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.31%	—	-17.14%
50	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.31%	—	-16.43%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+24.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +19.3%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.94
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.17
卡瑪比率: +2.5
資訊比率: +0.03
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +36.1%
最差12個月: +8.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.43
產業分散度: +10.8%
偏態: +0.02
峰態: -0.7
上檔潛力: +4.69

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	617	US$32.0億	51	1BRES 2BRNY 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BRES 2.BRNY 3.AAPL 4.VGIT 5.GOOGL 6.NVDA 7.LRCX 8.META 9.PH 10.DFIC
2025-12-31	689	US$32.1億	20	1BRNY 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.BRNY 2.AAPL 3.GOOGL 4.VGIT 5.MSFT 6.NVDA 7.META 8.LRCX 9.AVGO 10.ANET
2025-09-30	663	US$31.4億	42	1BRNY 2AAPL 3VGIT 主要持股2025-09-30 1.BRNY 2.AAPL 3.VGIT 4.MSFT 5.GOOGL 6.NVDA 7.META 8.ANET 9.AVGO 10.LRCX
2025-06-30	650	US$29.5億	0	1BRNY 2AAPL 3VGIT 主要持股2025-06-30 1.BRNY 2.AAPL 3.VGIT 4.MSFT 5.COF 6.META 7.NVDA 8.AVGO 9.MCK 10.GOOGL
2025-03-31	636	US$27.5億	100	1BRNY 2AAPL 3VGIT 主要持股2025-03-31 1.BRNY 2.AAPL 3.VGIT 4.MSFT 5.META 6.GOOGL 7.MCK 8.NVDA 9.QCOM 10.FTNT
2024-12-31	632	US$28.3億	0	1BRNY 2AAPL 3VGIT 主要持股2024-12-31 1.BRNY 2.AAPL 3.VGIT 4.MSFT 5.GOOGL 6.META 7.AVGO 8.NVDA 9.TOL 10.ANET
2024-09-30	660	US$28.1億	0	1BRNY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.BRNY 2.AAPL 3.MSFT 4.VGIT 5.TOL 6.GOOGL 7.META 8.ANETEUR 9.NVDA 10.PH
2024-06-30	690	US$26.2億	0	1BRNY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.BRNY 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AVGO 6.MCK 7.NVDA 8.TOL 9.ANETEUR 10.AMZN
2024-03-31	693	US$26.2億	0	1BRNY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.BRNY 2.AAPL 3.MSFT 4.TOL 5.BIV 6.GOOGL 7.AVGO 8.AMZN 9.MCK 10.META
2023-12-31	678	US$23.8億	0	1BRNY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.BRNY 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.GOOGL 6.TOL 7.MCK 8.PH 9.AMZN 10.AZO
2023-09-30	649	US$21.3億	0	1BRNY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.BRNY 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.GOOGL 6.MCK 7.DFSD 8.AZO 9.PH 10.GBIL
2023-06-30	636	US$21.8億	0	1BRNY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.BRNY 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.MCK 6.DFSEUR 7.DFSD 8.PH 9.AZO 10.TOL
2023-03-31	624	US$20.3億	0	1BRNY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.BRNY 2.AAPL 3.MSFT 4.AZO 5.MCK 6.DFSD 7.DFSEUR 8.PH 9.UNH 10.SNPS
2022-12-31	615	US$19.7億	0	1BRNY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.BRNY 2.AAPL 3.MSFT 4.MCK 5.UNH 6.AZO 7.BIV 8.MET 9.GOOGL 10.DFSEUR
2022-09-30	628	US$18.1億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.MCK 5.UNH 6.MET 7.BIV 8.AZO 9.DFSEUR 10.AMN
2022-06-30	623	US$19.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMN 5.UNH 6.MCK 7.MET 8.DFSEUR 9.AZO 10.LHX
2022-03-31	655	US$21.8億	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMN 5.UNH 6.MET 7.DFSEUR 8.MCK 9.BRK-B 10.BOX
2021-12-31	659	US$23.2億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.UNH 5.DFSEUR 6.MET 7.AMN 8.50540R 9.META 10.AMAT
2021-09-30	647	US$21.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.DFSEUR 5.MET 6.UNH 7.META 8.AMN 9.GPI 10.ALLY
2021-06-30	664	US$21.5億	97	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.DFSEUR 5.MET 6.UNH 7.META 8.AMAT 9.AMN 10.AMZN
2021-03-31	655	US$20.3億	20	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.DFSEUR 5.MET 6.UNH 7.AMAT 8.BSV 9.META 10.GPI
2020-12-31	599	US$18.2億	22	1AAPL 2MSFT 3DFSEUR 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DFSEUR 4.GOOGL 5.UNH 6.BSV 7.MET 8.TJX 9.LRCXEUR 10.V
2020-09-30	611	US$16.1億	24	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.UNH 5.DFSEUR 6.MET 7.V 8.LHX 9.BSV 10.META
2020-06-30	578	US$15.4億	33	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.UNH 5.DFSEUR 6.MA 7.ACN 8.LHX 9.MET 10.V
2020-03-31	505	US$13.0億	40	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.VZ 5.GOOGL 6.LHX 7.MA 8.INTC 9.TJX 10.CMCSA
2019-12-31	546	US$18.1億	17	1AAPL 2UNH 3DFSEUR 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.UNH 3.DFSEUR 4.MSFT 5.VZ 6.GOOGL 7.LHX 8.MA 9.RGA 10.TJX
2019-09-30	430	US$16.7億	21	1AAPL 2LHX 3DFSEUR 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.LHX 3.DFSEUR 4.MSFT 5.VZ 6.UNH 7.GOOGL 8.MA 9.RGA 10.ACN
2019-06-30	443	US$16.5億	18	1AAPL 2HRSEUR 3DFSEUR 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.HRSEUR 3.DFSEUR 4.UNH 5.MSFT 6.VZ 7.RGA 8.MA 9.GOOGL 10.ORCL
2019-03-31	445	US$16.1億	21	1AAPL 2UNH 3HRSEUR 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.UNH 3.HRSEUR 4.DFSEUR 5.VZ 6.GOOGL 7.MSFT 8.ORCL 9.RTN1USD 10.ACN
2018-12-31	433	US$14.2億	25	1AAPL 2UNH 3HRSEUR 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.UNH 3.HRSEUR 4.VZ 5.DFSEUR 6.RGA 7.GOOGL 8.MSFT 9.ORCL 10.MMM
2018-09-30	441	US$16.8億	21	1AAPL 2HRSEUR 3UNH 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.HRSEUR 3.UNH 4.DFSEUR 5.VLO 6.VZ 7.RTN1USD 8.GOOGL 9.00817Y 10.MSFT
2018-06-30	448	US$17.1億	20	1AAPL 2HRSEUR 3UNH 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.HRSEUR 3.UNH 4.DFSEUR 5.VLO 6.VZ 7.RTN1USD 8.00817Y 9.GOOGL 10.RGA
2018-03-31	409	US$16.2億	20	1AAPL 2HRSEUR 3DFSEUR 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.HRSEUR 3.DFSEUR 4.UNH 5.VLO 6.RTN1USD 7.VZ 8.RGA 9.MMM 10.00817Y
2017-12-31	438	US$17.7億	24	1AAPL 2HRSEUR 3DFSEUR 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.HRSEUR 3.DFSEUR 4.UNH 5.VZ 6.MMM 7.VLO 8.RGA 9.RTN1USD 10.TSN
2017-09-30	402	US$15.4億	22	1AAPL 2HRSEUR 3DFSEUR 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.HRSEUR 3.DFSEUR 4.UNH 5.VZ 6.RTN1USD 7.MMM 8.ORCL 9.RGA 10.VLO
2017-06-30	400	US$15.3億	12	1AAPL 2DFSEUR 3TTC 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.DFSEUR 3.TTC 4.UNH 5.HRSEUR 6.VZ 7.ORCL 8.MMM 9.RTN1USD 10.XOM
2017-03-31	388	US$15.2億	14	1AAPL 2DFSEUR 3HRSEUR 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.DFSEUR 3.HRSEUR 4.VZ 5.TTC 6.UNH 7.DE 8.MMM 9.XOM 10.ORCL
2016-12-31	383	US$14.7億	15	1AAPL 2DFSEUR 3HRSEUR 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.DFSEUR 3.HRSEUR 4.UNH 5.VZ 6.TTC 7.00817Y 8.XOM 9.AZO 10.KR
2016-09-30	378	US$14.2億	17	1AAPL 2DFSEUR 3TSN 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.DFSEUR 3.TSN 4.VZ 5.HRSEUR 6.UNH 7.BALL 8.00817Y 9.AZO 10.TTC
2016-06-30	376	US$13.9億	17	1AAPL 2KR 3VZ 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.KR 3.VZ 4.DFSEUR 5.UNH 6.00817Y 7.GPN 8.AZO 9.BALL 10.HRSEUR
2016-03-31	388	US$13.7億	17	1AAPL 2KR 3DFSEUR 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.KR 3.DFSEUR 4.00817Y 5.UNH 6.AZO 7.VLO 8.GPN 9.BALL 10.TJX
2015-12-31	376	US$13.5億	17	1KR 2AAPL 3DFSEUR 主要持股2015-12-31 1.KR 2.AAPL 3.DFSEUR 4.VLO 5.00817Y 6.BALL 7.HRSEUR 8.GPN 9.AZO 10.UNH
2015-09-30	368	US$13.0億	26	1AAPL 2KR 3DFSEUR 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.KR 3.DFSEUR 4.00817Y 5.VLO 6.UNH 7.AZO 8.HRSEUR 9.GPN 10.BALL
2015-06-30	398	US$14.7億	17	1AAPL200817Y3KR 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.00817Y 3.KR 4.DFSEUR 5.VLO 6.UTHR 7.UNH 8.MCK 9.XOM 10.BALL
2015-03-31	407	US$14.6億	28	1AAPL 2KR 3DFSEUR 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.KR 3.DFSEUR 4.UTHR 5.00817Y 6.MCK 7.UNH 8.NEU 9.VLO 10.BALL
2014-12-31	380	US$12.6億	21	1DFSEUR 2KR 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.DFSEUR 2.KR 3.AAPL 4.ORCL 5.XOM 6.NEU 7.BALL 8.UNF 9.UNH 10.MCK
2014-09-30	402	US$11.7億	19	1DFSEUR 2AAPL 3XOM 主要持股2014-09-30 1.DFSEUR 2.AAPL 3.XOM 4.KR 5.NEU 6.BALL 7.CF 8.UNF 9.ORCL 10.UTHR
2014-06-30	400	US$11.6億	14	1UNF 2NEU 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.UNF 2.NEU 3.AAPL 4.DFSEUR 5.XOM 6.KR 7.ORCL 8.BALL 9.UHS 10.TTC
2014-03-31	397	US$11.0億	16	1UNF 2NEU 3ORCL 主要持股2014-03-31 1.UNF 2.NEU 3.ORCL 4.TTC 5.XOM 6.DFSEUR 7.AAPL 8.UNH 9.KR 10.TJX
2013-12-31	411	US$10.3億	23	1UNF 2NEU 3XOM 主要持股2013-12-31 1.UNF 2.NEU 3.XOM 4.TTC 5.ORCL 6.TJX 7.AAPL 8.UNH 9.UHS 10.HRSEUR
2013-09-30	408	US$8.9億	19	1XOM 2NOVEUR 3ORCL 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.NOVEUR 3.ORCL 4.UNH 5.TJX 6.KR 7.NEU 8.HRSEUR 9.UNF 10.AAPL
2013-06-30	397	US$8.0億	0	1XOM 2TJX 3ORCL 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.TJX 3.ORCL 4.UNH 5.IBM 6.NOVEUR 7.NEU 8.UHS 9.PRAA 10.HRSEUR

本季持股變動

Burney Co/ 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Burney US Equity Select ETF (BRES); 清倉: Cyberark Software LTD; 新建倉: Skyworks Solutions INC (SWKS); 新建倉: Omnicell INC (OMCL); 清倉: Paypal Holdings INC (PYPL).

Burney Co/ 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EXPE	Expedia Group INC	+0.5%	+181.68%	加碼
2	CRUS	Cirrus Logic INC	+0.4%	+79.90%	加碼
3	STT	State Street CORP	+0.4%	+681.68%	加碼
4	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.4%	+12.16%	加碼
5	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.2%	+111.95%	加碼
6	INCY	Incyte CORP	+0.2%	+247.82%	加碼
7	CPA	Copa Holdings, S.A.	+0.2%	+907.78%	加碼
8	WTFC	Wintrust Financial CORP	+0.2%	+1492.26%	加碼
9	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-70.50%	減碼
10	LRCX	Lam Research CORP	-0.2%	-28.06%	減碼
11	OHI	Omega Healthcare Investors	-0.2%	-38.89%	減碼
12	UHS	Universal Health Services-b	-0.2%	-23.82%	減碼
13	TT	Trane Technologies plc	-0.2%	-66.80%	減碼
14	CORT	Corcept Therapeutics INC	-0.2%	-79.55%	減碼
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-22.99%	減碼
16	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.2%	-91.97%	減碼
17	G	Genpact Limited	-0.2%	-68.90%	減碼
18	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-16.78%	減碼
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-45.77%	減碼
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-35.69%	減碼
21	GPI	Group 1 Automotive INC	-0.2%	-32.69%	減碼
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-11.77%	減碼
23	CBOE	Cboe Global Markets INC	-0.3%	-37.09%	減碼
24	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-45.74%	減碼
25	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.3%	-38.77%	減碼
26	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.3%	-87.30%	減碼
27	COR	Cencora INC	-0.3%	-25.98%	減碼
28	FTNT	Fortinet INC	-0.3%	-61.44%	減碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-33.10%	減碼
30	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	-49.17%	減碼
31	MCK	Mckesson CORP	-0.4%	-29.97%	減碼
32	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.4%	-52.11%	減碼
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-11.48%	減碼
34	ADSK	Autodesk INC	-0.5%	-54.98%	減碼
35	NFLX	Netflix INC	-0.5%	-70.15%	減碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-12.07%	減碼
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-16.86%	減碼
38	FICO	Fair Isaac CORP	-0.6%	-67.75%	減碼
39	COF	Capital One Financial CORP	-0.6%	-24.66%	減碼
40	ANET	Arista Networks INC	-0.6%	-36.83%	減碼
41	BRNY	Burney US Factor Rotation	-0.7%	-2.76%	減碼
42	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-35.90%	減碼
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.9%	-62.97%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.9%	-19.05%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-48.68%	減碼
46	BRES	Burney US Equity Select ETF	—	NEW	新建倉
47	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
48	SWKS	Skyworks Solutions INC	—	NEW	新建倉
49	OMCL	Omnicell INC	—	NEW	新建倉
50	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-12-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Burney Co/ 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Burney Co/ 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$32.0億，分佈在 617 個已申報部位之中。

Burney Co/ 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Burney Co/ 按市值排列的前幾大持股為： 1. Burney US Equity Select ETF (BRES) — US$5.7億 (17.8%) 2. Burney US Factor Rotation (BRNY) — US$3.4億 (10.6%) 3. Apple INC (AAPL) — US$9087.4萬 (2.8%) 4. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$8172.8萬 (2.6%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6874.3萬 (2.1%)

Burney Co/ 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Burney Co/ 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 37 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Burney US Equity Select ETF (BRES); 清倉: Cyberark Software LTD; 新建倉: Skyworks Solutions INC (SWKS); 新建倉: Omnicell INC (OMCL); 清倉: Paypal Holdings INC (PYPL)

Burney Co/ 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Burney Co/ 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.4% • Communication Services: 14.8% • Financials: 11.8% • Health Care: 11.7% • Consumer Discretionary: 7.6% • Industrials: 6.1%

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2026-03-31

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CIK 0002052310

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CIK 0000007195

申報總市值

US$1.1億

102 stks

2026-03-31

集中度8.5

持倉穩定性33.0

產業集中度66.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

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Burney Co/ 13F 持倉明細

CIK: 0000940445

分散型投資策略逆勢操作型產業集中型

申報總市值

US$32.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 617

BURNEY CO/在最新一期 13F 報告中揭露了 617 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$32.0億，季度換手率為 50.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.22
持倉穩定性: 50.84
動能／逆勢: 0
產業集中度: 65.18
多樣化: 100
倉位均衡度: 48.22

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.18），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/burney-co

近期動向

減碼 MSFT
-48.7%　-US$4771.5萬
減碼 AAPL
-19.0%　-US$2937.3萬
減碼 AMZN
-63.0%　-US$2879.9萬
減碼 AVGO
-35.9%　-US$2348.6萬
減碼 BRNY
-2.8%　-US$2177.1萬
減碼 ANET
-36.8%　-US$1983.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 617 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRES	Burney US Equity Select ETF	ETF-其他	17.84%	+17.84%	NEW
2	BRNY	Burney US Factor Rotation	ETF-其他	10.61%	-0.65%	-2.76%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.84%	-0.91%	-19.05%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.56%	—	+4.09%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.15%	-0.50%	-12.07%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.89%	-0.54%	-16.86%
7	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.57%	-0.17%	-28.06%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.36%	-0.41%	-11.48%
9	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.33%	—	-11.01%
10	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.07%	—	+8.42%
11	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.07%	-0.37%	-29.97%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.99%	-0.73%	-35.90%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.97%	-1.48%	-48.68%
14	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.90%	-0.62%	-36.83%
15	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	0.86%	+0.49%	+181.68%
16	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.82%	—	-9.53%
17	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.79%	-0.60%	-24.66%
18	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-循環性消費	0.79%	—	-30.40%
19	CRUS	Cirrus Logic INC	股票-科技	0.78%	+0.43%	+79.90%
20	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	0.77%	+0.36%	+12.16%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.74%	—	-4.93%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.71%	-0.23%	-11.77%
23	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	0.65%	—	-9.72%
24	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.64%	-0.29%	-25.98%
25	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.60%	-0.25%	-37.09%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	—	-3.71%
27	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.58%	—	-20.57%
28	UGI	Ugi CORP	股票-公用事業	0.53%	—	-18.43%
29	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.52%	—	-10.57%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.51%	-0.18%	-22.99%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.50%	-0.31%	-33.10%
32	STT	State Street CORP	股票-金融	0.49%	+0.43%	+681.68%
33	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.48%	—	-41.96%
34	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.48%	—	-19.54%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	—	-7.31%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.45%	-0.90%	-62.97%
37	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.44%	+0.23%	+111.95%
38	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.42%	—	-18.12%
39	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.37%	—	-11.75%
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.37%	-0.21%	-16.78%
41	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.36%	—	-19.04%
42	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.35%	—	-2.33%
43	RGA	Reinsurance Group Of America	股票-金融	0.34%	—	-15.85%
44	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.34%	-0.22%	-35.69%
45	WTS	Watts Water Technologies-a	股票-工業	0.33%	—	-31.37%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.33%	—	-3.35%
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.32%	—	-22.17%
48	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	0.31%	—	-16.48%
49	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.31%	—	-17.14%
50	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.31%	—	-16.43%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+24.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +19.3%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.94
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.17
卡瑪比率: +2.5
資訊比率: +0.03
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +36.1%
最差12個月: +8.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.43
產業分散度: +10.8%
偏態: +0.02
峰態: -0.7
上檔潛力: +4.69

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	617	US$32.0億	51	1BRES 2BRNY 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BRES 2.BRNY 3.AAPL 4.VGIT 5.GOOGL 6.NVDA 7.LRCX 8.META 9.PH 10.DFIC
2025-12-31	689	US$32.1億	20	1BRNY 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.BRNY 2.AAPL 3.GOOGL 4.VGIT 5.MSFT 6.NVDA 7.META 8.LRCX 9.AVGO 10.ANET
2025-09-30	663	US$31.4億	42	1BRNY 2AAPL 3VGIT 主要持股2025-09-30 1.BRNY 2.AAPL 3.VGIT 4.MSFT 5.GOOGL 6.NVDA 7.META 8.ANET 9.AVGO 10.LRCX
2025-06-30	650	US$29.5億	0	1BRNY 2AAPL 3VGIT 主要持股2025-06-30 1.BRNY 2.AAPL 3.VGIT 4.MSFT 5.COF 6.META 7.NVDA 8.AVGO 9.MCK 10.GOOGL
2025-03-31	636	US$27.5億	100	1BRNY 2AAPL 3VGIT 主要持股2025-03-31 1.BRNY 2.AAPL 3.VGIT 4.MSFT 5.META 6.GOOGL 7.MCK 8.NVDA 9.QCOM 10.FTNT
2024-12-31	632	US$28.3億	0	1BRNY 2AAPL 3VGIT 主要持股2024-12-31 1.BRNY 2.AAPL 3.VGIT 4.MSFT 5.GOOGL 6.META 7.AVGO 8.NVDA 9.TOL 10.ANET
2024-09-30	660	US$28.1億	0	1BRNY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.BRNY 2.AAPL 3.MSFT 4.VGIT 5.TOL 6.GOOGL 7.META 8.ANETEUR 9.NVDA 10.PH
2024-06-30	690	US$26.2億	0	1BRNY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.BRNY 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AVGO 6.MCK 7.NVDA 8.TOL 9.ANETEUR 10.AMZN
2024-03-31	693	US$26.2億	0	1BRNY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.BRNY 2.AAPL 3.MSFT 4.TOL 5.BIV 6.GOOGL 7.AVGO 8.AMZN 9.MCK 10.META
2023-12-31	678	US$23.8億	0	1BRNY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.BRNY 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.GOOGL 6.TOL 7.MCK 8.PH 9.AMZN 10.AZO
2023-09-30	649	US$21.3億	0	1BRNY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.BRNY 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.GOOGL 6.MCK 7.DFSD 8.AZO 9.PH 10.GBIL
2023-06-30	636	US$21.8億	0	1BRNY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.BRNY 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.MCK 6.DFSEUR 7.DFSD 8.PH 9.AZO 10.TOL
2023-03-31	624	US$20.3億	0	1BRNY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.BRNY 2.AAPL 3.MSFT 4.AZO 5.MCK 6.DFSD 7.DFSEUR 8.PH 9.UNH 10.SNPS
2022-12-31	615	US$19.7億	0	1BRNY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.BRNY 2.AAPL 3.MSFT 4.MCK 5.UNH 6.AZO 7.BIV 8.MET 9.GOOGL 10.DFSEUR
2022-09-30	628	US$18.1億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.MCK 5.UNH 6.MET 7.BIV 8.AZO 9.DFSEUR 10.AMN
2022-06-30	623	US$19.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMN 5.UNH 6.MCK 7.MET 8.DFSEUR 9.AZO 10.LHX
2022-03-31	655	US$21.8億	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMN 5.UNH 6.MET 7.DFSEUR 8.MCK 9.BRK-B 10.BOX
2021-12-31	659	US$23.2億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.UNH 5.DFSEUR 6.MET 7.AMN 8.50540R 9.META 10.AMAT
2021-09-30	647	US$21.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.DFSEUR 5.MET 6.UNH 7.META 8.AMN 9.GPI 10.ALLY
2021-06-30	664	US$21.5億	97	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.DFSEUR 5.MET 6.UNH 7.META 8.AMAT 9.AMN 10.AMZN
2021-03-31	655	US$20.3億	20	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.DFSEUR 5.MET 6.UNH 7.AMAT 8.BSV 9.META 10.GPI
2020-12-31	599	US$18.2億	22	1AAPL 2MSFT 3DFSEUR 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DFSEUR 4.GOOGL 5.UNH 6.BSV 7.MET 8.TJX 9.LRCXEUR 10.V
2020-09-30	611	US$16.1億	24	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.UNH 5.DFSEUR 6.MET 7.V 8.LHX 9.BSV 10.META
2020-06-30	578	US$15.4億	33	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.UNH 5.DFSEUR 6.MA 7.ACN 8.LHX 9.MET 10.V
2020-03-31	505	US$13.0億	40	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.VZ 5.GOOGL 6.LHX 7.MA 8.INTC 9.TJX 10.CMCSA
2019-12-31	546	US$18.1億	17	1AAPL 2UNH 3DFSEUR 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.UNH 3.DFSEUR 4.MSFT 5.VZ 6.GOOGL 7.LHX 8.MA 9.RGA 10.TJX
2019-09-30	430	US$16.7億	21	1AAPL 2LHX 3DFSEUR 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.LHX 3.DFSEUR 4.MSFT 5.VZ 6.UNH 7.GOOGL 8.MA 9.RGA 10.ACN
2019-06-30	443	US$16.5億	18	1AAPL 2HRSEUR 3DFSEUR 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.HRSEUR 3.DFSEUR 4.UNH 5.MSFT 6.VZ 7.RGA 8.MA 9.GOOGL 10.ORCL
2019-03-31	445	US$16.1億	21	1AAPL 2UNH 3HRSEUR 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.UNH 3.HRSEUR 4.DFSEUR 5.VZ 6.GOOGL 7.MSFT 8.ORCL 9.RTN1USD 10.ACN
2018-12-31	433	US$14.2億	25	1AAPL 2UNH 3HRSEUR 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.UNH 3.HRSEUR 4.VZ 5.DFSEUR 6.RGA 7.GOOGL 8.MSFT 9.ORCL 10.MMM
2018-09-30	441	US$16.8億	21	1AAPL 2HRSEUR 3UNH 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.HRSEUR 3.UNH 4.DFSEUR 5.VLO 6.VZ 7.RTN1USD 8.GOOGL 9.00817Y 10.MSFT
2018-06-30	448	US$17.1億	20	1AAPL 2HRSEUR 3UNH 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.HRSEUR 3.UNH 4.DFSEUR 5.VLO 6.VZ 7.RTN1USD 8.00817Y 9.GOOGL 10.RGA
2018-03-31	409	US$16.2億	20	1AAPL 2HRSEUR 3DFSEUR 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.HRSEUR 3.DFSEUR 4.UNH 5.VLO 6.RTN1USD 7.VZ 8.RGA 9.MMM 10.00817Y
2017-12-31	438	US$17.7億	24	1AAPL 2HRSEUR 3DFSEUR 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.HRSEUR 3.DFSEUR 4.UNH 5.VZ 6.MMM 7.VLO 8.RGA 9.RTN1USD 10.TSN
2017-09-30	402	US$15.4億	22	1AAPL 2HRSEUR 3DFSEUR 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.HRSEUR 3.DFSEUR 4.UNH 5.VZ 6.RTN1USD 7.MMM 8.ORCL 9.RGA 10.VLO
2017-06-30	400	US$15.3億	12	1AAPL 2DFSEUR 3TTC 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.DFSEUR 3.TTC 4.UNH 5.HRSEUR 6.VZ 7.ORCL 8.MMM 9.RTN1USD 10.XOM
2017-03-31	388	US$15.2億	14	1AAPL 2DFSEUR 3HRSEUR 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.DFSEUR 3.HRSEUR 4.VZ 5.TTC 6.UNH 7.DE 8.MMM 9.XOM 10.ORCL
2016-12-31	383	US$14.7億	15	1AAPL 2DFSEUR 3HRSEUR 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.DFSEUR 3.HRSEUR 4.UNH 5.VZ 6.TTC 7.00817Y 8.XOM 9.AZO 10.KR
2016-09-30	378	US$14.2億	17	1AAPL 2DFSEUR 3TSN 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.DFSEUR 3.TSN 4.VZ 5.HRSEUR 6.UNH 7.BALL 8.00817Y 9.AZO 10.TTC
2016-06-30	376	US$13.9億	17	1AAPL 2KR 3VZ 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.KR 3.VZ 4.DFSEUR 5.UNH 6.00817Y 7.GPN 8.AZO 9.BALL 10.HRSEUR
2016-03-31	388	US$13.7億	17	1AAPL 2KR 3DFSEUR 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.KR 3.DFSEUR 4.00817Y 5.UNH 6.AZO 7.VLO 8.GPN 9.BALL 10.TJX
2015-12-31	376	US$13.5億	17	1KR 2AAPL 3DFSEUR 主要持股2015-12-31 1.KR 2.AAPL 3.DFSEUR 4.VLO 5.00817Y 6.BALL 7.HRSEUR 8.GPN 9.AZO 10.UNH
2015-09-30	368	US$13.0億	26	1AAPL 2KR 3DFSEUR 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.KR 3.DFSEUR 4.00817Y 5.VLO 6.UNH 7.AZO 8.HRSEUR 9.GPN 10.BALL
2015-06-30	398	US$14.7億	17	1AAPL200817Y3KR 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.00817Y 3.KR 4.DFSEUR 5.VLO 6.UTHR 7.UNH 8.MCK 9.XOM 10.BALL
2015-03-31	407	US$14.6億	28	1AAPL 2KR 3DFSEUR 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.KR 3.DFSEUR 4.UTHR 5.00817Y 6.MCK 7.UNH 8.NEU 9.VLO 10.BALL
2014-12-31	380	US$12.6億	21	1DFSEUR 2KR 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.DFSEUR 2.KR 3.AAPL 4.ORCL 5.XOM 6.NEU 7.BALL 8.UNF 9.UNH 10.MCK
2014-09-30	402	US$11.7億	19	1DFSEUR 2AAPL 3XOM 主要持股2014-09-30 1.DFSEUR 2.AAPL 3.XOM 4.KR 5.NEU 6.BALL 7.CF 8.UNF 9.ORCL 10.UTHR
2014-06-30	400	US$11.6億	14	1UNF 2NEU 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.UNF 2.NEU 3.AAPL 4.DFSEUR 5.XOM 6.KR 7.ORCL 8.BALL 9.UHS 10.TTC
2014-03-31	397	US$11.0億	16	1UNF 2NEU 3ORCL 主要持股2014-03-31 1.UNF 2.NEU 3.ORCL 4.TTC 5.XOM 6.DFSEUR 7.AAPL 8.UNH 9.KR 10.TJX
2013-12-31	411	US$10.3億	23	1UNF 2NEU 3XOM 主要持股2013-12-31 1.UNF 2.NEU 3.XOM 4.TTC 5.ORCL 6.TJX 7.AAPL 8.UNH 9.UHS 10.HRSEUR
2013-09-30	408	US$8.9億	19	1XOM 2NOVEUR 3ORCL 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.NOVEUR 3.ORCL 4.UNH 5.TJX 6.KR 7.NEU 8.HRSEUR 9.UNF 10.AAPL
2013-06-30	397	US$8.0億	0	1XOM 2TJX 3ORCL 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.TJX 3.ORCL 4.UNH 5.IBM 6.NOVEUR 7.NEU 8.UHS 9.PRAA 10.HRSEUR

本季持股變動

Burney Co/ 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EXPE	Expedia Group INC	+0.5%	+181.68%	加碼
2	CRUS	Cirrus Logic INC	+0.4%	+79.90%	加碼
3	STT	State Street CORP	+0.4%	+681.68%	加碼
4	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.4%	+12.16%	加碼
5	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.2%	+111.95%	加碼
6	INCY	Incyte CORP	+0.2%	+247.82%	加碼
7	CPA	Copa Holdings, S.A.	+0.2%	+907.78%	加碼
8	WTFC	Wintrust Financial CORP	+0.2%	+1492.26%	加碼
9	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-70.50%	減碼
10	LRCX	Lam Research CORP	-0.2%	-28.06%	減碼
11	OHI	Omega Healthcare Investors	-0.2%	-38.89%	減碼
12	UHS	Universal Health Services-b	-0.2%	-23.82%	減碼
13	TT	Trane Technologies plc	-0.2%	-66.80%	減碼
14	CORT	Corcept Therapeutics INC	-0.2%	-79.55%	減碼
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-22.99%	減碼
16	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.2%	-91.97%	減碼
17	G	Genpact Limited	-0.2%	-68.90%	減碼
18	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-16.78%	減碼
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-45.77%	減碼
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-35.69%	減碼
21	GPI	Group 1 Automotive INC	-0.2%	-32.69%	減碼
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-11.77%	減碼
23	CBOE	Cboe Global Markets INC	-0.3%	-37.09%	減碼
24	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-45.74%	減碼
25	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.3%	-38.77%	減碼
26	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.3%	-87.30%	減碼
27	COR	Cencora INC	-0.3%	-25.98%	減碼
28	FTNT	Fortinet INC	-0.3%	-61.44%	減碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-33.10%	減碼
30	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	-49.17%	減碼
31	MCK	Mckesson CORP	-0.4%	-29.97%	減碼
32	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.4%	-52.11%	減碼
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-11.48%	減碼
34	ADSK	Autodesk INC	-0.5%	-54.98%	減碼
35	NFLX	Netflix INC	-0.5%	-70.15%	減碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-12.07%	減碼
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-16.86%	減碼
38	FICO	Fair Isaac CORP	-0.6%	-67.75%	減碼
39	COF	Capital One Financial CORP	-0.6%	-24.66%	減碼
40	ANET	Arista Networks INC	-0.6%	-36.83%	減碼
41	BRNY	Burney US Factor Rotation	-0.7%	-2.76%	減碼
42	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-35.90%	減碼
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.9%	-62.97%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.9%	-19.05%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-48.68%	減碼
46	BRES	Burney US Equity Select ETF	—	NEW	新建倉
47	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
48	SWKS	Skyworks Solutions INC	—	NEW	新建倉
49	OMCL	Omnicell INC	—	NEW	新建倉
50	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-12-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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