CIK: 0001767863
申報總市值
US$3.6億
申報季度: 2022-06-30 · 持股檔數: 65
BT Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 65 項持股，申報期為 2022-06-30，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 0.0%。
BT Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.110——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 65 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 21.13% | — | +0.23% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.21% | — | +4.45% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 12.50% | — | -0.29% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 12.18% | — | +1.52% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 7.71% | — | -6.22% | |
| 6 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 5.99% | — | +7.45% | |
| 7 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 5.11% | — | — | |
| 8 | SVAL | Ishares US Small Cap Val Fac | ETF-中小型股 | 3.63% | — | -4.08% | |
| 9 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.82% | — | — | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.77% | — | +0.02% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.14% | — | +780.05% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.93% | — | -7.85% | |
| 13 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.82% | — | -8.20% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.78% | — | +0.02% | |
| 15 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.70% | — | +0.34% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.69% | — | -1.04% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | — | |
| 18 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | -0.33% | |
| 19 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 0.38% | — | -0.09% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 21 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +0.06% | |
| 22 | PGF | Invesco Financial Preferred | ETF-其他 | 0.35% | — | -38.66% | |
| 23 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.26% | — | — | |
| 24 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -20.86% | |
| 26 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.08% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.23% | — | -20.77% | |
| 28 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.08% | |
| 29 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.22% | — | — | |
| 30 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.20% | — | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.20% | — | +2173.04% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.19% | — | +1.58% | |
| 33 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.18% | — | — | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.16% | — | — | |
| 35 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | 0.15% | — | -6.97% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.14% | — | -52.34% | |
| 37 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.14% | — | — | |
| 38 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.14% | — | — | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.14% | — | -20.71% | |
| 40 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.13% | — | -24.00% | |
| 41 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.12% | — | -3.42% | |
| 42 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 43 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.11% | — | -2.23% | |
| 45 | ABCB | Ameris Bancorp | 股票-金融 | 0.11% | — | — | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.11% | — | -10.59% | |
| 47 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.10% | — | -16.66% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.09% | — | -2.78% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022 Q2 | 2022-07-26 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q2 | 2022-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q1 | 2022-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q4 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q3 | 2021-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q2 | 2021-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q1 | 2021-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q4 | 2021-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q3 | 2020-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q2 | 2020-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q1 | 2020-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019 Q4 | 2020-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019 Q3 | 2019-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019 Q2 | 2019-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019 Q1 | 2019-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018 Q4 | 2019-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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以程式化方式存取 BT Wealth Management LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bt-wealth-management-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get bt-wealth-management-llc