TSA Wealth Managment LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001963669

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 105

TSA Wealth Managment LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 105 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 28.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.77
持倉穩定性: 28.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.49
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.95

TSA Wealth Managment LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 105 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OEF
-40.1%　-US$1057.9萬
加碼 GOVT
+419.0%　US$913.2萬
減碼 IEMG
-35.0%　-US$425.7萬
減碼 DYNF
-11.7%　-US$311.3萬
減碼 EFV
-28.6%　-US$318.1萬
加碼 SPYM
+20.7%　US$396.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.71%	+1.07%	+20.74%
2	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	7.19%	-0.08%	+2.05%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.47%	-1.17%	-11.71%
4	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	4.83%	+4.83%	NEW
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.50%	-0.57%	-4.64%
6	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	4.27%	-3.61%	-40.09%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.90%	-0.53%	-9.33%
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.73%	+0.05%	+4.65%
9	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	3.66%	+2.93%	+419.01%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.39%	-0.27%	-1.54%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.39%	-0.33%	+1.68%
12	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.17%	+0.11%	+6.50%
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.98%	-1.12%	-28.61%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.84%	-1.48%	-35.04%
15	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.07%	—	+3.83%
16	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.96%	-0.43%	-14.73%
17	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.88%	+0.11%	+9.96%
18	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	1.80%	—	+8.65%
19	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.75%	+0.79%	+70.14%
20	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	1.74%	—	-1.16%
21	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.71%	+0.09%	-0.28%
22	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.64%	+0.26%	+22.95%
23	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.41%	+1.41%	NEW
24	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.08%	-0.95%	-49.87%
25	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.06%	-0.24%	-7.70%
26	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.97%	—	-5.34%
27	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.85%	—	+7.64%
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.81%	-0.19%	-14.78%
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.76%	—	+1.88%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	—	+14.08%
31	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.69%	-0.13%	-11.94%
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.62%	+0.31%	+108.81%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	—	+10.00%
34	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-其他	0.57%	—	-10.58%
35	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.54%	—	+11.41%
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.29%
37	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.52%	-0.16%	-24.40%
38	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.48%	+0.11%	+22.88%
39	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興市場	0.37%	—	-5.79%
40	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	0.36%	—	+0.02%
41	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.36%	—	-13.81%
42	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.35%	—	-8.08%
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.34%	—	+10.95%
44	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.32%	-0.13%	-11.03%
45	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.32%	—	—
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-0.12%	-1.65%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.28%	—	+14.84%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.28%	—	+16.04%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.28%	—	+19.50%
50	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW

1–50 of 105

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +2.6%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +15%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +3.14
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +3.26
資訊比率: -0.66
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +24.8%
最差12個月: +8.3%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.65
產業分散度: +9.8%
偏態: -0.39
峰態: +0.01
上檔潛力: +4.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	105	US$3.1億	28	1SPYM 2SCHZ 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SCHZ 3.DYNF 4.CORO 5.IVV 6.OEF 7.IVE 8.IUSB 9.GOVT 10.QUAL
2025-12-31	89	US$3.0億	13	1SPYM 2OEF 3SCHZ 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.OEF 3.SCHZ 4.DYNF 5.IVV 6.IVE 7.IEMG 8.EFV 9.IVW 10.IUSB
2025-09-30	89	US$2.9億	32	1SPYM 2OEF 3SCHZ 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.OEF 3.SCHZ 4.DYNF 5.QUAL 6.IVV 7.EFV 8.IVW 9.IEMG 10.IUSB
2025-06-30	85	US$2.7億	0	1SPYM 2SCHZ 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SCHZ 3.QUAL 4.OEF 5.DYNF 6.IVV 7.EFV 8.IVW 9.IUSB 10.MBB
2025-03-31	72	US$2.5億	0	1SPYM 2SCHZ 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.SCHZ 3.QUAL 4.IVW 5.DYNF 6.IVV 7.OEF 8.IUSB 9.IVE 10.EFV
2024-12-31	64	US$2.5億	0	1SPYM 2SCHZ 3IVW 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SCHZ 3.IVW 4.QUAL 5.IVV 6.DYNF 7.IUSB 8.EFG 9.EFV 10.OEF
2024-09-30	63	US$2.5億	0	1SPYM 2SCHZ 3IVV 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.SCHZ 3.IVV 4.QUAL 5.IVW 6.DYNF 7.IUSB 8.EFV 9.EFG 10.OEF
2024-06-30	66	US$2.3億	0	1SPYM 2SCHZ 3IVV 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SCHZ 3.IVV 4.IVW 5.QUAL 6.DYNF 7.IUSB 8.EFG 9.OEF 10.MBB
2024-03-31	58	US$2.3億	0	1SPYM 2IVV 3SCHZ 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.IVV 3.SCHZ 4.IUSB 5.QUAL 6.DYNF 7.OEF 8.MBB 9.EFV 10.IVW
2023-12-31	54	US$2.1億	0	1SPYM 2IVV 3SCHZ 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.IVV 3.SCHZ 4.QUAL 5.OEF 6.EFV 7.IUSB 8.MBB 9.EFG 10.TFLO

本季持股變動

TSA Wealth Managment LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清倉: Vanguard Total World Bond Et (BNDW); 新建倉: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建倉: First Trust Municipal High I (FMHI).

TSA Wealth Managment LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+2.9%	+419.01%	加碼
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.1%	+20.74%	加碼
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.8%	+70.14%	加碼
4	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+108.81%	加碼
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+22.95%	加碼
6	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+6.50%	加碼
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+9.96%	加碼
8	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+22.88%	加碼
9	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.28%	減碼
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+4.65%	加碼
11	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	+2.05%	加碼
12	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.65%	減碼
13	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-11.03%	減碼
14	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	-0.1%	-11.94%	減碼
15	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.2%	-24.40%	減碼
16	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.2%	-14.78%	減碼
17	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	-7.70%	減碼
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-1.54%	減碼
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+1.68%	加碼
20	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.4%	-14.73%	減碼
21	KGS	Kodiak Gas Services INC	-0.5%	-83.16%	減碼
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.5%	-9.33%	減碼
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-4.64%	減碼
24	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.8%	-81.58%	減碼
25	IAU	Ishares Gold Trust	-1%	-49.87%	減碼
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.1%	-28.61%	減碼
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.2%	-11.71%	減碼
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.5%	-35.04%	減碼
29	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-3.6%	-40.09%	減碼
30	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
31	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
32	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	—	EXIT	清倉
33	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
34	FMHI	First Trust Municipal High I	—	NEW	新建倉
35	GIFI	Gulf Island Fabrication INC	—	EXIT	清倉
36	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
37	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
38	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	—	NEW	新建倉
39	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
40	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建倉
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
42	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
43	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
44	ARCC	Ares Capital CORP	—	NEW	新建倉
45	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
46	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清倉
47	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	—	NEW	新建倉
48	USAC	USA Compression Partners LP	—	NEW	新建倉
49	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
50	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

TSA Wealth Managment LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

TSA Wealth Managment LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.1億，分佈在 105 個已申報部位之中。

TSA Wealth Managment LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，TSA Wealth Managment LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3004.6萬 (9.7%) 2. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$2224.4萬 (7.2%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$1692.9萬 (5.5%) 4. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — US$1495.0萬 (4.8%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1392.8萬 (4.5%)

TSA Wealth Managment LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，TSA Wealth Managment LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 18 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清倉: Vanguard Total World Bond Et (BNDW); 新建倉: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建倉: First Trust Municipal High I (FMHI)

TSA Wealth Managment LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，TSA Wealth Managment LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.0% • Consumer Staples: 27.4% • Communication Services: 10.5% • Consumer Discretionary: 9.9% • Financials: 8.6% • Health Care: 4.3%

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TSA Wealth Managment LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001963669

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 105

TSA Wealth Managment LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 105 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 28.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.77
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產業集中度: 59.49
多樣化: 100
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OEF
-40.1%　-US$1057.9萬
加碼 GOVT
+419.0%　US$913.2萬
減碼 IEMG
-35.0%　-US$425.7萬
減碼 DYNF
-11.7%　-US$311.3萬
減碼 EFV
-28.6%　-US$318.1萬
加碼 SPYM
+20.7%　US$396.4萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.71%	+1.07%	+20.74%
2	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	7.19%	-0.08%	+2.05%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.47%	-1.17%	-11.71%
4	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	4.83%	+4.83%	NEW
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.50%	-0.57%	-4.64%
6	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	4.27%	-3.61%	-40.09%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.90%	-0.53%	-9.33%
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.73%	+0.05%	+4.65%
9	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	3.66%	+2.93%	+419.01%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.39%	-0.27%	-1.54%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.39%	-0.33%	+1.68%
12	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.17%	+0.11%	+6.50%
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.98%	-1.12%	-28.61%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.84%	-1.48%	-35.04%
15	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.07%	—	+3.83%
16	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.96%	-0.43%	-14.73%
17	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.88%	+0.11%	+9.96%
18	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	1.80%	—	+8.65%
19	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.75%	+0.79%	+70.14%
20	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	1.74%	—	-1.16%
21	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.71%	+0.09%	-0.28%
22	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.64%	+0.26%	+22.95%
23	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.41%	+1.41%	NEW
24	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.08%	-0.95%	-49.87%
25	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.06%	-0.24%	-7.70%
26	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.97%	—	-5.34%
27	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.85%	—	+7.64%
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.81%	-0.19%	-14.78%
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.76%	—	+1.88%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	—	+14.08%
31	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.69%	-0.13%	-11.94%
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.62%	+0.31%	+108.81%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	—	+10.00%
34	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-其他	0.57%	—	-10.58%
35	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.54%	—	+11.41%
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.29%
37	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.52%	-0.16%	-24.40%
38	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.48%	+0.11%	+22.88%
39	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興市場	0.37%	—	-5.79%
40	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	0.36%	—	+0.02%
41	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.36%	—	-13.81%
42	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.35%	—	-8.08%
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.34%	—	+10.95%
44	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.32%	-0.13%	-11.03%
45	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.32%	—	—
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-0.12%	-1.65%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.28%	—	+14.84%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.28%	—	+16.04%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.28%	—	+19.50%
50	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW

1–50 of 105

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +2.6%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +15%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +3.14
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +3.26
資訊比率: -0.66
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +24.8%
最差12個月: +8.3%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.65
產業分散度: +9.8%
偏態: -0.39
峰態: +0.01
上檔潛力: +4.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	105	US$3.1億	28	1SPYM 2SCHZ 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SCHZ 3.DYNF 4.CORO 5.IVV 6.OEF 7.IVE 8.IUSB 9.GOVT 10.QUAL
2025-12-31	89	US$3.0億	13	1SPYM 2OEF 3SCHZ 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.OEF 3.SCHZ 4.DYNF 5.IVV 6.IVE 7.IEMG 8.EFV 9.IVW 10.IUSB
2025-09-30	89	US$2.9億	32	1SPYM 2OEF 3SCHZ 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.OEF 3.SCHZ 4.DYNF 5.QUAL 6.IVV 7.EFV 8.IVW 9.IEMG 10.IUSB
2025-06-30	85	US$2.7億	0	1SPYM 2SCHZ 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SCHZ 3.QUAL 4.OEF 5.DYNF 6.IVV 7.EFV 8.IVW 9.IUSB 10.MBB
2025-03-31	72	US$2.5億	0	1SPYM 2SCHZ 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.SCHZ 3.QUAL 4.IVW 5.DYNF 6.IVV 7.OEF 8.IUSB 9.IVE 10.EFV
2024-12-31	64	US$2.5億	0	1SPYM 2SCHZ 3IVW 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SCHZ 3.IVW 4.QUAL 5.IVV 6.DYNF 7.IUSB 8.EFG 9.EFV 10.OEF
2024-09-30	63	US$2.5億	0	1SPYM 2SCHZ 3IVV 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.SCHZ 3.IVV 4.QUAL 5.IVW 6.DYNF 7.IUSB 8.EFV 9.EFG 10.OEF
2024-06-30	66	US$2.3億	0	1SPYM 2SCHZ 3IVV 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SCHZ 3.IVV 4.IVW 5.QUAL 6.DYNF 7.IUSB 8.EFG 9.OEF 10.MBB
2024-03-31	58	US$2.3億	0	1SPYM 2IVV 3SCHZ 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.IVV 3.SCHZ 4.IUSB 5.QUAL 6.DYNF 7.OEF 8.MBB 9.EFV 10.IVW
2023-12-31	54	US$2.1億	0	1SPYM 2IVV 3SCHZ 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.IVV 3.SCHZ 4.QUAL 5.OEF 6.EFV 7.IUSB 8.MBB 9.EFG 10.TFLO

本季持股變動

TSA Wealth Managment LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+2.9%	+419.01%	加碼
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.1%	+20.74%	加碼
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.8%	+70.14%	加碼
4	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+108.81%	加碼
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+22.95%	加碼
6	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+6.50%	加碼
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+9.96%	加碼
8	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+22.88%	加碼
9	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.28%	減碼
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+4.65%	加碼
11	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	+2.05%	加碼
12	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.65%	減碼
13	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-11.03%	減碼
14	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	-0.1%	-11.94%	減碼
15	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.2%	-24.40%	減碼
16	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.2%	-14.78%	減碼
17	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	-7.70%	減碼
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-1.54%	減碼
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+1.68%	加碼
20	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.4%	-14.73%	減碼
21	KGS	Kodiak Gas Services INC	-0.5%	-83.16%	減碼
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.5%	-9.33%	減碼
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-4.64%	減碼
24	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.8%	-81.58%	減碼
25	IAU	Ishares Gold Trust	-1%	-49.87%	減碼
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.1%	-28.61%	減碼
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.2%	-11.71%	減碼
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.5%	-35.04%	減碼
29	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-3.6%	-40.09%	減碼
30	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
31	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
32	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	—	EXIT	清倉
33	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
34	FMHI	First Trust Municipal High I	—	NEW	新建倉
35	GIFI	Gulf Island Fabrication INC	—	EXIT	清倉
36	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
37	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
38	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	—	NEW	新建倉
39	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
40	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建倉
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
42	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
43	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
44	ARCC	Ares Capital CORP	—	NEW	新建倉
45	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
46	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清倉
47	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	—	NEW	新建倉
48	USAC	USA Compression Partners LP	—	NEW	新建倉
49	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
50	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看